TEX YEAR — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 15, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由德淵公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 384,709 | 12.24 | 420,381 | 13.76 | 378,307 | 12.79 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 69,177 | 2.20 | 60,078 | 1.97 | 70,599 | 2.39 |
| 應收票據淨額 | 28,125 | 0.89 | 24,148 | 0.79 | 17,118 | 0.58 |
| 應收帳款淨額 | 604,835 | 19.25 | 597,994 | 19.57 | 560,612 | 18.96 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 37,157 | 1.18 | 37,681 | 1.23 | 49,025 | 1.66 |
| 其他應收款淨額 | 14,646 | 0.47 | 22,277 | 0.73 | 9,162 | 0.31 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 166 | 0.01 | 1,433 | 0.05 | 2,189 | 0.07 |
| 存貨 | 657,110 | 20.91 | 541,905 | 17.73 | 490,036 | 16.57 |
| 其他流動資產 | 98,134 | 3.12 | 70,813 | 2.32 | 68,741 | 2.32 |
| 流動資產合計 | 1,894,059 | 60.27 | 1,776,710 | 58.14 | 1,645,789 | 55.66 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3,586 | 0.12 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 14,851 | 0.47 | 76 | 0.00 | 24,288 | 0.82 |
| 採用權益法之投資 | 87,388 | 2.78 | 124,574 | 4.08 | 129,667 | 4.39 |
| 不動產、廠房及設備 | 962,804 | 30.64 | 1,006,358 | 32.93 | 1,005,170 | 33.99 |
| 使用權資產 | 70,265 | 2.24 | 72,943 | 2.39 | 72,743 | 2.46 |
| 無形資產 | 15,628 | 0.50 | 20,385 | 0.67 | 18,143 | 0.61 |
| 遞延所得稅資產 | 41,916 | 1.33 | 37,428 | 1.22 | 39,899 | 1.35 |
| 其他非流動資產 | 55,903 | 1.78 | 17,513 | 0.57 | 17,700 | 0.60 |
| 非流動資產合計 | 1,248,755 | 39.73 | 1,279,277 | 41.86 | 1,311,196 | 44.34 |
| 資產總額 | 3,142,814 | 100.00 | 3,055,987 | 100.00 | 2,956,985 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 675,463 | 21.49 | 356,408 | 11.66 | 398,360 | 13.47 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 4,102 | 0.13 | 4,896 | 0.17 |
| 應付帳款 | 282,748 | 9.00 | 392,391 | 12.84 | 295,454 | 9.99 |
| 應付帳款－關係人 | 0 | 0.00 | 26,942 | 0.88 | 41,626 | 1.41 |
| 其他應付款 | 111,662 | 3.55 | 154,551 | 5.06 | 115,688 | 3.91 |
| 本期所得稅負債 | 8,479 | 0.27 | 12,408 | 0.41 | 8,550 | 0.29 |
| 負債準備－流動 | 1,246 | 0.04 | 1,046 | 0.03 | 1,305 | 0.04 |
| 租賃負債－流動 | 2,421 | 0.08 | 2,848 | 0.09 | 2,976 | 0.10 |
| 其他流動負債 | 168,091 | 5.35 | 148,749 | 4.87 | 108,738 | 3.68 |
| 流動負債合計 | 1,250,110 | 39.78 | 1,099,445 | 35.98 | 977,593 | 33.06 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 225,466 | 7.17 | 261,082 | 8.54 | 276,493 | 9.35 |
| 長期借款 | 231,082 | 7.35 | 284,372 | 9.31 | 338,175 | 11.44 |
| 遞延所得稅負債 | 67,912 | 2.16 | 79,806 | 2.61 | 76,879 | 2.60 |
| 租賃負債－非流動 | 993 | 0.03 | 1,496 | 0.05 | 1,695 | 0.06 |
| 其他非流動負債 | 47,273 | 1.50 | 50,458 | 1.65 | 48,459 | 1.64 |
| 非流動負債合計 | 572,726 | 18.22 | 677,214 | 22.16 | 741,701 | 25.08 |
| 負債總額 | 1,822,836 | 58.00 | 1,776,659 | 58.14 | 1,719,294 | 58.14 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 933,857 | 29.71 | 893,857 | 29.25 | 893,857 | 30.23 |
| 債券換股權利證書 | 150 | 0.00 | 12,143 | 0.40 | 0 | 0.00 |
| 待分配股票股利 | 45,321 | 1.44 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 979,328 | 31.16 | 906,000 | 29.65 | 893,857 | 30.23 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 58,630 | 1.87 | 48,570 | 1.59 | 44,301 | 1.50 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 132,500 | 4.22 | 125,834 | 4.12 | 125,834 | 4.26 |
| 特別盈餘公積 | 110,779 | 3.52 | 95,226 | 3.12 | 95,226 | 3.22 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 23,751 | 0.76 | 75,916 | 2.48 | 52,256 | 1.77 |
| 保留盈餘合計 | 267,030 | 8.50 | 296,976 | 9.72 | 273,316 | 9.24 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -111,141 | -3.54 | -98,193 | -3.21 | -103,524 | -3.50 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -12,586 | -0.40 | -12,586 | -0.41 | -9,000 | -0.30 |
| 其他權益合計 | -123,727 | -3.94 | -110,779 | -3.62 | -112,524 | -3.81 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,181,261 | 37.59 | 1,140,767 | 37.33 | 1,098,950 | 37.16 |
| 非控制權益 | 138,717 | 4.41 | 138,561 | 4.53 | 138,741 | 4.69 |
| 權益總額 | 1,319,978 | 42.00 | 1,279,328 | 41.86 | 1,237,691 | 41.86 |
| 負債及權益總計 | 3,142,814 | 100.00 | 3,055,987 | 100.00 | 2,956,985 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |