TEX YEAR — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 14, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年06月30日 | | 106年12月31日 | | 106年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 335,947 | 12.31 | 392,456 | 15.59 | 411,228 | 17.72 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 28,880 | 1.06 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 61,879 | 2.46 | 12,248 | 0.53 |
| 應收票據淨額 | 63,763 | 2.34 | 49,490 | 1.97 | 45,638 | 1.97 |
| 應收帳款淨額 | 542,123 | 19.86 | 428,069 | 17.01 | 419,948 | 18.10 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 25,559 | 0.94 | 38,465 | 1.53 | 69,935 | 3.01 |
| 其他應收款淨額 | 41,329 | 1.51 | 32,040 | 1.27 | 27,854 | 1.20 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 6,578 | 0.24 | 2,729 | 0.11 | 13,984 | 0.60 |
| 存貨 | 410,858 | 15.06 | 392,758 | 15.61 | 349,033 | 15.04 |
| 其他流動資產 | 63,898 | 2.34 | 67,144 | 2.67 | 56,754 | 2.45 |
| 流動資產合計 | 1,518,935 | 55.66 | 1,465,030 | 58.21 | 1,406,622 | 60.63 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 9,586 | 0.35 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 9,586 | 0.38 | 15,586 | 0.67 |
| 採用權益法之投資淨額 | 136,853 | 5.01 | 141,167 | 5.61 | 151,273 | 6.52 |
| 不動產、廠房及設備 | 845,734 | 30.99 | 730,925 | 29.04 | 588,876 | 25.38 |
| 無形資產 | 18,495 | 0.68 | 20,744 | 0.82 | 4,794 | 0.21 |
| 遞延所得稅資產 | 23,746 | 0.87 | 22,128 | 0.88 | 18,406 | 0.79 |
| 其他非流動資產 | 175,693 | 6.44 | 127,210 | 5.05 | 134,511 | 5.80 |
| 非流動資產合計 | 1,210,107 | 44.34 | 1,051,760 | 41.79 | 913,446 | 39.37 |
| 資產總額 | 2,729,042 | 100.00 | 2,516,790 | 100.00 | 2,320,068 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 310,952 | 11.39 | 247,131 | 9.82 | 215,580 | 9.29 |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 54 | 0.00 | 34 | 0.00 |
| 應付帳款 | 333,437 | 12.22 | 311,611 | 12.38 | 285,239 | 12.29 |
| 應付帳款－關係人 | 59,816 | 2.19 | 58,053 | 2.31 | 65,424 | 2.82 |
| 其他應付款 | 108,737 | 3.98 | 92,330 | 3.67 | 134,371 | 5.79 |
| 其他應付款項－關係人 | 88 | 0.00 | 40 | 0.00 | 66 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 8,053 | 0.30 | 12,450 | 0.49 | 15,920 | 0.69 |
| 負債準備－流動 | 711 | 0.03 | 1,991 | 0.08 | 678 | 0.03 |
| 其他流動負債 | 164,677 | 6.03 | 101,809 | 4.05 | 70,455 | 3.04 |
| 流動負債合計 | 986,471 | 36.15 | 825,469 | 32.80 | 787,767 | 33.95 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 244,735 | 8.97 | 242,848 | 9.65 | 240,975 | 10.39 |
| 長期借款 | 187,832 | 6.88 | 133,237 | 5.29 | 76,415 | 3.29 |
| 遞延所得稅負債 | 62,719 | 2.30 | 54,706 | 2.17 | 49,977 | 2.15 |
| 其他非流動負債 | 63,679 | 2.33 | 69,605 | 2.77 | 58,871 | 2.54 |
| 非流動負債合計 | 558,965 | 20.48 | 500,396 | 19.88 | 426,238 | 18.37 |
| 負債總額 | 1,545,436 | 56.63 | 1,325,865 | 52.68 | 1,214,005 | 52.33 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 885,767 | 32.46 | 885,767 | 35.19 | 885,767 | 38.18 |
| 股本合計 | 885,767 | 32.46 | 885,767 | 35.19 | 885,767 | 38.18 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 47,119 | 1.73 | 47,119 | 1.87 | 47,119 | 2.03 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 29 | 0.00 | 29 | 0.00 | 29 | 0.00 |
| 資本公積－認股權 | 6,345 | 0.23 | 6,345 | 0.25 | 6,345 | 0.27 |
| 資本公積－其他 | 1,776 | 0.07 | 1,776 | 0.07 | 1,776 | 0.08 |
| 資本公積合計 | 55,269 | 2.03 | 55,269 | 2.20 | 55,269 | 2.38 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 118,299 | 4.33 | 115,418 | 4.59 | 115,418 | 4.97 |
| 特別盈餘公積 | 34,527 | 1.27 | 26,767 | 1.06 | 26,767 | 1.15 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 38,342 | 1.40 | 45,153 | 1.79 | 31,743 | 1.37 |
| 保留盈餘合計 | 191,168 | 7.00 | 187,338 | 7.44 | 173,928 | 7.50 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -28,962 | -1.06 | -34,527 | -1.37 | -46,805 | -2.02 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益 | -13,000 | -0.48 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -41,962 | -1.54 | -34,527 | -1.37 | -46,805 | -2.02 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,090,242 | 39.95 | 1,093,847 | 43.46 | 1,068,159 | 46.04 |
| 非控制權益 | 93,364 | 3.42 | 97,078 | 3.86 | 37,904 | 1.63 |
| 權益總額 | 1,183,606 | 43.37 | 1,190,925 | 47.32 | 1,106,063 | 47.67 |
| 負債及權益總計 | 2,729,042 | 100.00 | 2,516,790 | 100.00 | 2,320,068 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |