TEX YEAR — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 31, 2017

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由德淵公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 111,074 | 137,772 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 111,074 | 137,772 |
| 折舊費用 | 47,615 | 45,859 |
| 攤銷費用 | 7,496 | 7,451 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,237 | 5,363 |
| 利息費用 | 4,520 | 3,419 |
| 利息收入 | -1,091 | -1,564 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,149 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -14,091 | -11,125 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,782 | 29 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 3,321 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 2,564 | 1,984 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -24 | -343 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -957 | -2,421 |
| 其他項目 | -4,215 | -4,381 |
| 收益費損項目合計 | 52,985 | 47,592 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 1,062 |
| 應收票據（增加）減少 | 7,626 | -8,197 |
| 應收帳款（增加）減少 | -16,336 | -743 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -22,952 | -17,421 |
| 其他應收款（增加）減少 | 5,079 | -3,863 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -654 | 1,849 |
| 存貨（增加）減少 | -57,318 | 1,221 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -36,490 | -13,355 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -121,045 | -39,447 |
| 應付票據增加（減少） | 20 | -4,197 |
| 應付帳款增加（減少） | 80,048 | 67,669 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -6,195 | -6,622 |
| 其他應付款增加（減少） | 5,812 | 20,640 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 74 | 49 |
| 負債準備增加（減少） | -121 | 1,005 |
| 其他流動負債增加（減少） | -7,769 | 19,511 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,502 | -8,180 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 68,367 | 89,875 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -52,678 | 50,428 |
| 調整項目合計 | 307 | 98,020 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 111,381 | 235,792 |
| 收取之利息 | 1,127 | 1,585 |
| 支付之利息 | -4,524 | -3,487 |
| 退還（支付）之所得稅 | -29,808 | -16,948 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 78,176 | 216,942 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -41,849 | -16,702 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 16,702 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -13,068 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -98,375 | -17,220 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,225 | 16 |
| 取得無形資產 | -2,851 | -1,341 |
| 其他非流動資產增加 | -5,923 | -4,786 |
| 預付設備款增加 | -12,794 | -24,938 |
| 收取之股利 | 12,465 | 9,357 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -143,468 | -55,614 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 105,062 | -95,390 |
| 發行公司債 | 250,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 57,000 | 57,116 |
| 償還長期借款 | -17,127 | -14,298 |
| 其他非流動負債減少 | -116 | -300 |
| 發放現金股利 | -81,077 | -22,615 |
| 現金增資 | 100,500 | 0 |
| 非控制權益變動 | 13,994 | 9,144 |
| 其他籌資活動 | -5,000 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 423,236 | -66,343 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -34,479 | -1,465 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 323,465 | 93,520 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 347,653 | 254,133 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 671,118 | 347,653 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 671,118 | 347,653 |