TEX YEAR — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 31, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年12月31日 | | 104年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 671,118 | 27.76 | 347,653 | 18.24 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 41,849 | 1.73 | 16,702 | 0.88 |
| 應收票據淨額 | 37,582 | 1.55 | 44,711 | 2.35 |
| 應收帳款淨額 | 373,551 | 15.45 | 362,487 | 19.02 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 131,464 | 5.44 | 106,346 | 5.58 |
| 其他應收款淨額 | 9,272 | 0.38 | 14,385 | 0.75 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 2,931 | 0.12 | 2,290 | 0.12 |
| 存貨 | 319,423 | 13.21 | 263,999 | 13.85 |
| 其他流動資產 | 67,870 | 2.81 | 31,380 | 1.65 |
| 流動資產合計 | 1,655,060 | 68.45 | 1,189,953 | 62.45 |
| 非流動資產 | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 22,586 | 0.93 | 22,586 | 1.19 |
| 採用權益法之投資淨額 | 154,731 | 6.40 | 150,405 | 7.89 |
| 不動產、廠房及設備 | 456,664 | 18.89 | 427,226 | 22.42 |
| 無形資產 | 4,751 | 0.20 | 4,978 | 0.26 |
| 遞延所得稅資產 | 15,120 | 0.63 | 9,591 | 0.50 |
| 其他非流動資產 | 109,087 | 4.51 | 100,772 | 5.29 |
| 非流動資產合計 | 762,939 | 31.55 | 715,558 | 37.55 |
| 資產總計 | 2,417,999 | 100.00 | 1,905,511 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 232,037 | 9.60 | 126,975 | 6.66 |
| 應付票據 | 659 | 0.03 | 639 | 0.03 |
| 應付帳款 | 317,497 | 13.13 | 236,653 | 12.42 |
| 應付帳款－關係人 | 73,068 | 3.02 | 78,929 | 4.14 |
| 其他應付款 | 105,175 | 4.35 | 99,828 | 5.24 |
| 其他應付款項－關係人 | 63 | 0.00 | 56 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 17,463 | 0.72 | 17,696 | 0.93 |
| 負債準備－流動 | 1,227 | 0.05 | 1,348 | 0.07 |
| 其他流動負債 | 57,681 | 2.39 | 70,245 | 3.69 |
| 流動負債合計 | 804,870 | 33.29 | 632,369 | 33.19 |
| 非流動負債 | | | | |
| 應付公司債 | 239,117 | 9.89 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 89,560 | 3.70 | 44,892 | 2.36 |
| 遞延所得稅負債 | 54,206 | 2.24 | 56,002 | 2.94 |
| 其他非流動負債 | 61,251 | 2.53 | 63,749 | 3.35 |
| 非流動負債合計 | 444,134 | 18.37 | 164,643 | 8.64 |
| 負債總計 | 1,249,004 | 51.65 | 797,012 | 41.83 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 885,767 | 36.63 | 810,767 | 42.55 |
| 股本合計 | 885,767 | 36.63 | 810,767 | 42.55 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 55,269 | 2.29 | 21,275 | 1.12 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 107,503 | 4.45 | 97,459 | 5.11 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 108,348 | 4.48 | 125,366 | 6.58 |
| 保留盈餘合計 | 215,851 | 8.93 | 222,825 | 11.69 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -26,767 | -1.11 | 25,236 | 1.32 |
| 其他權益合計 | -26,767 | -1.11 | 25,236 | 1.32 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,130,120 | 46.74 | 1,080,103 | 56.68 |
| 非控制權益 | 38,875 | 1.61 | 28,396 | 1.49 |
| 權益總計 | 1,168,995 | 48.35 | 1,108,499 | 58.17 |
| 負債及權益總計 | 2,417,999 | 100.00 | 1,905,511 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |