TEX YEAR — Interim / Quarterly Report 2017

May 15, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年03月31日 | | 105年12月31日 | | 105年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 459,952 | 20.07 | 671,118 | 27.76 | 333,808 | 17.25 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 224 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 73,910 | 3.22 | 41,849 | 1.73 | 811 | 0.04 |
| 應收票據淨額 | 38,482 | 1.68 | 37,582 | 1.55 | 57,131 | 2.95 |
| 應收帳款淨額 | 354,591 | 15.47 | 373,551 | 15.45 | 343,100 | 17.73 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 91,944 | 4.01 | 131,464 | 5.44 | 62,791 | 3.25 |
| 其他應收款淨額 | 23,405 | 1.02 | 9,272 | 0.38 | 15,404 | 0.80 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 14,037 | 0.61 | 2,931 | 0.12 | 15,267 | 0.79 |
| 存貨 | 356,022 | 15.53 | 319,423 | 13.21 | 338,216 | 17.48 |
| 其他流動資產 | 41,335 | 1.80 | 67,870 | 2.81 | 57,362 | 2.96 |
| 流動資產合計 | 1,453,902 | 63.44 | 1,655,060 | 68.45 | 1,223,890 | 63.25 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 15,586 | 0.68 | 22,586 | 0.93 | 22,586 | 1.17 |
| 採用權益法之投資淨額 | 139,749 | 6.10 | 154,731 | 6.40 | 140,965 | 7.29 |
| 不動產、廠房及設備 | 555,761 | 24.25 | 456,664 | 18.89 | 417,537 | 21.58 |
| 無形資產 | 4,555 | 0.20 | 4,751 | 0.20 | 4,440 | 0.23 |
| 遞延所得稅資產 | 23,935 | 1.04 | 15,120 | 0.63 | 10,512 | 0.54 |
| 其他非流動資產 | 98,415 | 4.29 | 109,087 | 4.51 | 114,956 | 5.94 |
| 非流動資產合計 | 838,001 | 36.56 | 762,939 | 31.55 | 710,996 | 36.75 |
| 資產總計 | 2,291,903 | 100.00 | 2,417,999 | 100.00 | 1,934,886 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 237,796 | 10.38 | 232,037 | 9.60 | 159,237 | 8.23 |
| 應付票據 | 350 | 0.02 | 659 | 0.03 | 1,987 | 0.10 |
| 應付帳款 | 287,631 | 12.55 | 317,497 | 13.13 | 262,748 | 13.58 |
| 應付帳款－關係人 | 49,161 | 2.14 | 73,068 | 3.02 | 56,910 | 2.94 |
| 其他應付款 | 71,558 | 3.12 | 105,175 | 4.35 | 86,128 | 4.45 |
| 其他應付款項－關係人 | 134 | 0.01 | 63 | 0.00 | 23 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 16,358 | 0.71 | 17,463 | 0.72 | 24,253 | 1.25 |
| 負債準備－流動 | 910 | 0.04 | 1,227 | 0.05 | 1,557 | 0.08 |
| 其他流動負債 | 68,072 | 2.97 | 57,681 | 2.39 | 61,443 | 3.18 |
| 流動負債合計 | 731,970 | 31.94 | 804,870 | 33.29 | 654,286 | 33.82 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 240,044 | 10.47 | 239,117 | 9.89 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 79,425 | 3.47 | 89,560 | 3.70 | 41,509 | 2.15 |
| 遞延所得稅負債 | 52,147 | 2.28 | 54,206 | 2.24 | 53,259 | 2.75 |
| 其他非流動負債 | 58,870 | 2.57 | 61,251 | 2.53 | 61,662 | 3.19 |
| 非流動負債合計 | 430,486 | 18.78 | 444,134 | 18.37 | 156,430 | 8.08 |
| 負債總計 | 1,162,456 | 50.72 | 1,249,004 | 51.65 | 810,716 | 41.90 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 885,767 | 38.65 | 885,767 | 36.63 | 810,767 | 41.90 |
| 股本合計 | 885,767 | 38.65 | 885,767 | 36.63 | 810,767 | 41.90 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 47,119 | 2.06 | 47,119 | 1.95 | 19,470 | 1.01 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 29 | 0.00 | 29 | 0.00 | 29 | 0.00 |
| 資本公積－認股權 | 6,345 | 0.28 | 6,345 | 0.26 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－其他 | 1,776 | 0.08 | 1,776 | 0.07 | 1,776 | 0.09 |
| 資本公積合計 | 55,269 | 2.41 | 55,269 | 2.29 | 21,275 | 1.10 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 107,503 | 4.69 | 107,503 | 4.45 | 97,459 | 5.04 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 102,849 | 4.49 | 108,348 | 4.48 | 141,381 | 7.31 |
| 保留盈餘合計 | 210,352 | 9.18 | 215,851 | 8.93 | 238,840 | 12.34 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -60,707 | -2.65 | -26,767 | -1.11 | 20,744 | 1.07 |
| 其他權益合計 | -60,707 | -2.65 | -26,767 | -1.11 | 20,744 | 1.07 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,090,681 | 47.59 | 1,130,120 | 46.74 | 1,091,626 | 56.42 |
| 非控制權益 | 38,766 | 1.69 | 38,875 | 1.61 | 32,544 | 1.68 |
| 權益總計 | 1,129,447 | 49.28 | 1,168,995 | 48.35 | 1,124,170 | 58.10 |
| 負債及權益總計 | 2,291,903 | 100.00 | 2,417,999 | 100.00 | 1,934,886 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |