TEX YEAR — Interim / Quarterly Report 2017

May 15, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -5,260 | 21,452 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -5,260 | 21,452 |
| 折舊費用 | 12,585 | 11,395 |
| 攤銷費用 | 1,650 | 1,934 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,678 | 2,694 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -224 | 0 |
| 利息費用 | 2,084 | 810 |
| 利息收入 | -368 | -238 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,011 | -4,034 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 85 | 196 |
| 金融資產減損損失 | 7,000 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 592 | -395 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 68 | -25 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 6,203 | 1,471 |
| 其他項目 | -984 | -1,098 |
| 收益費損項目合計 | 24,002 | 12,710 |
| 應收票據（增加）減少 | -900 | -11,923 |
| 應收帳款（增加）減少 | 18,913 | 15,219 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 34,593 | 41,833 |
| 其他應收款（增加）減少 | -14,133 | -1,054 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -230 | -360 |
| 存貨（增加）減少 | -36,839 | -73,769 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 26,535 | -25,982 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 27,939 | -56,036 |
| 應付票據增加（減少） | -309 | 1,348 |
| 應付帳款增加（減少） | -29,319 | 27,064 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -23,796 | -21,906 |
| 其他應付款增加（減少） | -32,729 | -13,744 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 122 | -33 |
| 負債準備增加（減少） | -317 | 209 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,213 | -8,029 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -953 | -849 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -84,088 | -15,940 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -56,149 | -71,976 |
| 調整項目合計 | -32,147 | -59,266 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -37,407 | -37,814 |
| 收取之利息 | 368 | 273 |
| 支付之利息 | -2,051 | -766 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5,329 | -2,202 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -44,419 | -40,509 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -32,061 | 0 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 15,891 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -94,679 | -4,860 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1 | 5,111 |
| 取得無形資產 | -478 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -3,041 | -3,398 |
| 預付設備款增加 | -2,257 | -12,225 |
| 其他預付款項增加 | -17,943 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -150,458 | 519 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 5,759 | 32,262 |
| 償還長期借款 | -2,957 | -4,156 |
| 其他非流動負債減少 | -99 | -76 |
| 非控制權益變動 | 0 | 4,569 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,703 | 32,599 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -18,992 | -6,454 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -211,166 | -13,845 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 671,118 | 347,653 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 459,952 | 333,808 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 459,952 | 333,808 |