TEX YEAR — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 14, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 15,143 | 49,010 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 15,143 | 49,010 |
| 折舊費用 | 25,189 | 23,366 |
| 攤銷費用 | 3,284 | 4,053 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 467 | 2,589 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0 |
| 利息費用 | 3,946 | 1,606 |
| 利息收入 | -1,034 | -450 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -6,990 | -7,561 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 83 | 363 |
| 金融資產減損損失 | 7,000 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 941 | 672 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 73 | -39 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 2,621 | 1,908 |
| 其他項目 | -1,943 | -2,174 |
| 收益費損項目合計 | 33,637 | 24,333 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -8,056 | 37 |
| 應收帳款（增加）減少 | -48,746 | -491 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 60,969 | 21,578 |
| 其他應收款（增加）減少 | -18,582 | -3,979 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -176 | -91 |
| 存貨（增加）減少 | -30,793 | -31,605 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 11,116 | -18,379 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -34,268 | -32,930 |
| 應付票據增加（減少） | -625 | 17 |
| 應付帳款增加（減少） | -32,375 | -24,672 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -7,524 | -11,972 |
| 其他應付款增加（減少） | -22,106 | -16,534 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 56 | -56 |
| 負債準備增加（減少） | -549 | -69 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,477 | -4,649 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,329 | -1,703 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -63,975 | -59,638 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -98,243 | -92,568 |
| 調整項目合計 | -64,606 | -68,235 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -49,463 | -19,225 |
| 收取之利息 | 1,034 | 486 |
| 支付之利息 | -3,932 | -1,642 |
| 退還（支付）之所得稅 | -9,523 | -13,507 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -61,884 | -33,888 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 0 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 29,601 | 6,996 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -128,615 | -60,022 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 198 | 5,126 |
| 取得無形資產 | -1,293 | -86 |
| 其他非流動資產減少 | -483 | -1,456 |
| 預付設備款增加 | -39,239 | 19,784 |
| 其他預付款項增加 | -20,568 | 0 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -160,399 | -29,658 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -16,457 | 59,387 |
| 償還長期借款 | -5,924 | -8,327 |
| 其他非流動負債減少 | 4,146 | -151 |
| 非控制權益變動 | 0 | 9,152 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -18,235 | 60,061 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -19,372 | -13,879 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -259,890 | -17,364 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 671,118 | 347,653 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 411,228 | 330,289 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 411,228 | 330,289 |