TEX YEAR — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 14, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年09月30日 | | 105年12月31日 | | 105年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 440,474 | 17.64 | 671,118 | 27.76 | 415,224 | 20.53 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 23,282 | 0.93 | 41,849 | 1.73 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 47,745 | 1.91 | 37,582 | 1.55 | 35,826 | 1.77 |
| 應收帳款淨額 | 466,504 | 18.68 | 373,551 | 15.45 | 352,655 | 17.44 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 49,452 | 1.98 | 131,464 | 5.44 | 120,110 | 5.94 |
| 其他應收款淨額 | 39,023 | 1.56 | 9,272 | 0.38 | 18,511 | 0.92 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 3,313 | 0.13 | 2,931 | 0.12 | 2,795 | 0.14 |
| 存貨 | 375,689 | 15.04 | 319,423 | 13.21 | 301,363 | 14.90 |
| 其他流動資產 | 31,870 | 1.28 | 67,870 | 2.81 | 57,388 | 2.84 |
| 流動資產合計 | 1,477,352 | 59.16 | 1,655,060 | 68.45 | 1,303,872 | 64.48 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 12,586 | 0.50 | 22,586 | 0.93 | 22,586 | 1.12 |
| 採用權益法之投資淨額 | 138,987 | 5.57 | 154,731 | 6.40 | 140,791 | 6.96 |
| 不動產、廠房及設備 | 698,510 | 27.97 | 456,664 | 18.89 | 457,369 | 22.62 |
| 無形資產 | 22,197 | 0.89 | 4,751 | 0.20 | 4,765 | 0.24 |
| 遞延所得稅資產 | 21,440 | 0.86 | 15,120 | 0.63 | 9,295 | 0.46 |
| 其他非流動資產 | 126,213 | 5.05 | 109,087 | 4.51 | 83,416 | 4.13 |
| 非流動資產合計 | 1,019,933 | 40.84 | 762,939 | 31.55 | 718,222 | 35.52 |
| 資產總計 | 2,497,285 | 100.00 | 2,417,999 | 100.00 | 2,022,094 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 284,004 | 11.37 | 232,037 | 9.60 | 274,865 | 13.59 |
| 應付票據 | 100 | 0.00 | 659 | 0.03 | 836 | 0.04 |
| 應付帳款 | 308,863 | 12.37 | 317,497 | 13.13 | 264,123 | 13.06 |
| 應付帳款－關係人 | 77,019 | 3.08 | 73,068 | 3.02 | 71,613 | 3.54 |
| 其他應付款 | 91,255 | 3.65 | 105,175 | 4.35 | 96,393 | 4.77 |
| 其他應付款項－關係人 | 90 | 0.00 | 63 | 0.00 | 252 | 0.01 |
| 本期所得稅負債 | 13,961 | 0.56 | 17,463 | 0.72 | 14,011 | 0.69 |
| 負債準備－流動 | 633 | 0.03 | 1,227 | 0.05 | 1,239 | 0.06 |
| 其他流動負債 | 131,633 | 5.27 | 57,681 | 2.39 | 52,950 | 2.62 |
| 流動負債合計 | 907,558 | 36.34 | 804,870 | 33.29 | 776,282 | 38.39 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 241,909 | 9.69 | 239,117 | 9.89 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 66,269 | 2.65 | 89,560 | 3.70 | 92,538 | 4.58 |
| 遞延所得稅負債 | 52,618 | 2.11 | 54,206 | 2.24 | 50,185 | 2.48 |
| 其他非流動負債 | 68,185 | 2.73 | 61,251 | 2.53 | 57,269 | 2.83 |
| 非流動負債合計 | 428,981 | 17.18 | 444,134 | 18.37 | 199,992 | 9.89 |
| 負債總計 | 1,336,539 | 53.52 | 1,249,004 | 51.65 | 976,274 | 48.28 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 885,767 | 35.47 | 885,767 | 36.63 | 810,767 | 40.10 |
| 股本合計 | 885,767 | 35.47 | 885,767 | 36.63 | 810,767 | 40.10 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 55,269 | 2.21 | 55,269 | 2.29 | 21,275 | 1.05 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 115,418 | 4.62 | 107,503 | 4.45 | 107,503 | 5.32 |
| 特別盈餘公積 | 26,767 | 1.07 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 45,495 | 1.82 | 108,348 | 4.48 | 86,395 | 4.27 |
| 保留盈餘合計 | 187,680 | 7.52 | 215,851 | 8.93 | 193,898 | 9.59 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -33,033 | -1.32 | -26,767 | -1.11 | -15,916 | -0.79 |
| 其他權益合計 | -33,033 | -1.32 | -26,767 | -1.11 | -15,916 | -0.79 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,095,683 | 43.87 | 1,130,120 | 46.74 | 1,010,024 | 49.95 |
| 非控制權益 | 65,063 | 2.61 | 38,875 | 1.61 | 35,796 | 1.77 |
| 權益總計 | 1,160,746 | 46.48 | 1,168,995 | 48.35 | 1,045,820 | 51.72 |
| 負債及權益總計 | 2,497,285 | 100.00 | 2,417,999 | 100.00 | 2,022,094 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |