TEX YEAR — Interim / Quarterly Report 2016

May 16, 2016

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由德淵公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 21,452 | 20,987 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 21,452 | 20,987 |
| 折舊費用 | 11,395 | 11,547 |
| 攤銷費用 | 1,934 | 1,834 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,694 | 1,542 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -2 |
| 利息費用 | 810 | 1,067 |
| 利息收入 | -238 | -462 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,034 | -2,587 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 196 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -395 | 577 |
| 未實現銷貨利益（損失） | -25 | -348 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,471 | 5,991 |
| 其他項目 | -1,098 | -1,098 |
| 收益費損項目合計 | 12,710 | 18,061 |
| 應收票據（增加）減少 | -11,923 | 1,133 |
| 應收帳款（增加）減少 | 15,219 | 3,993 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 41,833 | 23,620 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,054 | 35 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -360 | 791 |
| 存貨（增加）減少 | -73,769 | 8,456 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -25,982 | -5,138 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -56,036 | 32,890 |
| 應付票據增加（減少） | 1,348 | -1,572 |
| 應付帳款增加（減少） | 27,064 | 29,074 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -21,906 | -29,632 |
| 其他應付款增加（減少） | -13,744 | -21,185 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -33 | 0 |
| 負債準備增加（減少） | 209 | 41 |
| 其他流動負債增加（減少） | -8,029 | -3,468 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -849 | -676 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -15,940 | -27,418 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -71,976 | 5,472 |
| 調整項目合計 | -59,266 | 23,533 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -37,814 | 44,520 |
| 收取之利息 | 273 | 451 |
| 支付之利息 | -766 | -1,082 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,202 | -1,496 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -40,509 | 42,393 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 15,891 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,860 | -5,831 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,111 | 0 |
| 取得無形資產 | 0 | -500 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | -3,398 | 294 |
| 預付設備款增加 | -12,225 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 519 | -6,037 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 32,262 | -30,452 |
| 償還長期借款 | -4,156 | -3,750 |
| 其他非流動負債增加 | -76 | -79 |
| 非控制權益變動 | 4,569 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 32,599 | -34,281 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,454 | -3,845 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -13,845 | -1,770 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 347,653 | 254,133 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 333,808 | 252,363 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 333,808 | 252,363 |