TEX YEAR — Interim / Quarterly Report 2016

May 16, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年03月31日 | | 104年12月31日 | | 104年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 333,808 | 17.25 | 347,653 | 18.24 | 252,363 | 14.68 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,064 | 0.06 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 811 | 0.04 | 16,702 | 0.88 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 57,131 | 2.95 | 44,711 | 2.35 | 36,725 | 2.14 |
| 應收帳款淨額 | 343,100 | 17.73 | 362,487 | 19.02 | 357,672 | 20.80 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 62,791 | 3.25 | 106,346 | 5.58 | 59,709 | 3.47 |
| 其他應收款淨額 | 15,404 | 0.80 | 14,385 | 0.75 | 10,324 | 0.60 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 15,267 | 0.79 | 2,290 | 0.12 | 12,187 | 0.71 |
| 存貨 | 338,216 | 17.48 | 263,999 | 13.85 | 258,107 | 15.01 |
| 其他流動資產 | 57,362 | 2.96 | 31,380 | 1.65 | 23,163 | 1.35 |
| 流動資產合計 | 1,223,890 | 63.25 | 1,189,953 | 62.45 | 1,011,314 | 58.81 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 22,586 | 1.17 | 22,586 | 1.19 | 22,586 | 1.31 |
| 採用權益法之投資淨額 | 140,965 | 7.29 | 150,405 | 7.89 | 143,499 | 8.34 |
| 不動產、廠房及設備 | 417,537 | 21.58 | 427,226 | 22.42 | 455,014 | 26.46 |
| 無形資產 | 4,440 | 0.23 | 4,978 | 0.26 | 5,708 | 0.33 |
| 遞延所得稅資產 | 10,512 | 0.54 | 9,591 | 0.50 | 5,601 | 0.33 |
| 其他非流動資產 | 114,956 | 5.94 | 100,772 | 5.29 | 75,915 | 4.41 |
| 非流動資產合計 | 710,996 | 36.75 | 715,558 | 37.55 | 708,323 | 41.19 |
| 資產總計 | 1,934,886 | 100.00 | 1,905,511 | 100.00 | 1,719,637 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 159,237 | 8.23 | 126,975 | 6.66 | 191,913 | 11.16 |
| 應付票據 | 1,987 | 0.10 | 639 | 0.03 | 3,264 | 0.19 |
| 應付帳款 | 262,748 | 13.58 | 236,653 | 12.42 | 197,611 | 11.49 |
| 應付帳款－關係人 | 56,910 | 2.94 | 78,929 | 4.14 | 55,935 | 3.25 |
| 其他應付款 | 86,128 | 4.45 | 99,828 | 5.24 | 64,018 | 3.72 |
| 其他應付款項－關係人 | 23 | 0.00 | 56 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 24,253 | 1.25 | 17,696 | 0.93 | 8,251 | 0.48 |
| 負債準備－流動 | 1,557 | 0.08 | 1,348 | 0.07 | 384 | 0.02 |
| 其他流動負債 | 61,443 | 3.18 | 70,245 | 3.69 | 41,423 | 2.41 |
| 流動負債合計 | 654,286 | 33.82 | 632,369 | 33.19 | 562,799 | 32.73 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 41,509 | 2.15 | 44,892 | 2.36 | 4,167 | 0.24 |
| 遞延所得稅負債 | 53,259 | 2.75 | 56,002 | 2.94 | 47,212 | 2.75 |
| 其他非流動負債 | 61,662 | 3.19 | 63,749 | 3.35 | 67,612 | 3.93 |
| 非流動負債合計 | 156,430 | 8.08 | 164,643 | 8.64 | 118,991 | 6.92 |
| 負債總計 | 810,716 | 41.90 | 797,012 | 41.83 | 681,790 | 39.65 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 810,767 | 41.90 | 810,767 | 42.55 | 753,821 | 43.84 |
| 股本合計 | 810,767 | 41.90 | 810,767 | 42.55 | 753,821 | 43.84 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 21,275 | 1.10 | 21,275 | 1.12 | 21,849 | 1.27 |
| 資本公積合計 | 21,275 | 1.10 | 21,275 | 1.12 | 21,849 | 1.27 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 97,459 | 5.04 | 97,459 | 5.11 | 89,188 | 5.19 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 141,381 | 7.31 | 125,366 | 6.58 | 128,468 | 7.47 |
| 保留盈餘合計 | 238,840 | 12.34 | 222,825 | 11.69 | 217,656 | 12.66 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 20,744 | 1.07 | 25,236 | 1.32 | 26,204 | 1.52 |
| 其他權益合計 | 20,744 | 1.07 | 25,236 | 1.32 | 26,204 | 1.52 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,091,626 | 56.42 | 1,080,103 | 56.68 | 1,019,530 | 59.29 |
| 非控制權益 | 32,544 | 1.68 | 28,396 | 1.49 | 18,317 | 1.07 |
| 權益總計 | 1,124,170 | 58.10 | 1,108,499 | 58.17 | 1,037,847 | 60.35 |
| 負債及權益總計 | 1,934,886 | 100.00 | 1,905,511 | 100.00 | 1,719,637 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |