TEX YEAR — Interim / Quarterly Report 2014

May 15, 2014

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由德淵公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年03月31日 | | 102年12月31日 | | 102年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 260,637 | 15.06 | 294,714 | 16.94 | 221,652 | 12.96 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 11,179 | 0.65 | 3,354 | 0.19 | 62,589 | 3.66 |
| 無活絡市場之債券投資－流動淨額 | 41,708 | 2.41 | 42,334 | 2.43 | 40,523 | 2.37 |
| 應收票據淨額 | 35,769 | 2.07 | 32,367 | 1.86 | 27,310 | 1.60 |
| 應收帳款淨額 | 300,000 | 17.33 | 335,707 | 19.30 | 290,744 | 17.00 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 37,027 | 2.14 | 47,906 | 2.75 | 49,622 | 2.90 |
| 其他應收款淨額 | 12,129 | 0.70 | 11,247 | 0.65 | 7,153 | 0.42 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 11,071 | 0.64 | 2,342 | 0.13 | 7,772 | 0.45 |
| 存貨 | 288,548 | 16.67 | 229,497 | 13.19 | 259,879 | 15.20 |
| 預付款項 | 14,038 | 0.81 | 11,874 | 0.68 | 7,473 | 0.44 |
| 其他流動資產 | 14,259 | 0.82 | 7,740 | 0.44 | 4,712 | 0.28 |
| 流動資產合計 | 1,026,365 | 59.29 | 1,019,082 | 58.58 | 979,429 | 57.28 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 12,586 | 0.73 | 12,586 | 0.72 | 12,586 | 0.74 |
| 採用權益法之投資淨額 | 129,069 | 7.46 | 137,838 | 7.92 | 110,989 | 6.49 |
| 不動產、廠房及設備 | 465,671 | 26.90 | 472,789 | 27.18 | 499,837 | 29.23 |
| 無形資產 | 6,583 | 0.38 | 6,022 | 0.35 | 7,901 | 0.46 |
| 遞延所得稅資產 | 14,109 | 0.82 | 13,640 | 0.78 | 14,030 | 0.82 |
| 其他非流動資產 | 76,771 | 4.43 | 77,793 | 4.47 | 85,048 | 4.97 |
| 非流動資產合計 | 704,789 | 40.71 | 720,668 | 41.42 | 730,391 | 42.72 |
| 資產總額 | 1,731,154 | 100.00 | 1,739,750 | 100.00 | 1,709,820 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 250,753 | 14.48 | 210,133 | 12.08 | 168,964 | 9.88 |
| 應付票據 | 4,133 | 0.24 | 7,836 | 0.45 | 2,612 | 0.15 |
| 應付帳款 | 197,618 | 11.42 | 189,296 | 10.88 | 216,874 | 12.68 |
| 應付帳款－關係人 | 52,098 | 3.01 | 73,458 | 4.22 | 43,584 | 2.55 |
| 其他應付款 | 61,544 | 3.56 | 84,352 | 4.85 | 67,373 | 3.94 |
| 當期所得稅負債 | 16,027 | 0.93 | 11,126 | 0.64 | 12,645 | 0.74 |
| 負債準備－流動 | 372 | 0.02 | 347 | 0.02 | 57 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 53,895 | 3.11 | 62,583 | 3.60 | 79,106 | 4.63 |
| 流動負債合計 | 636,440 | 36.76 | 639,131 | 36.74 | 591,215 | 34.58 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 16,250 | 0.94 | 18,750 | 1.08 | 47,084 | 2.75 |
| 遞延所得稅負債 | 38,113 | 2.20 | 40,883 | 2.35 | 32,874 | 1.92 |
| 其他非流動負債 | 72,377 | 4.18 | 74,297 | 4.27 | 79,851 | 4.67 |
| 非流動負債合計 | 126,740 | 7.32 | 133,930 | 7.70 | 159,809 | 9.35 |
| 負債總額 | 763,180 | 44.09 | 773,061 | 44.44 | 751,024 | 43.92 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 753,821 | 43.54 | 753,821 | 43.33 | 731,865 | 42.80 |
| 股本合計 | 753,821 | 43.54 | 753,821 | 43.33 | 731,865 | 42.80 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 19,470 | 1.12 | 19,470 | 1.12 | 19,470 | 1.14 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 2,350 | 0.14 | 2,350 | 0.14 | 2,350 | 0.14 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 29 | 0.00 | 29 | 0.00 | 29 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 21,849 | 1.26 | 21,849 | 1.26 | 21,849 | 1.28 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 84,099 | 4.86 | 84,099 | 4.83 | 76,655 | 4.48 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 83,146 | 4.80 | 81,248 | 4.67 | 120,356 | 7.04 |
| 保留盈餘合計 | 167,245 | 9.66 | 165,347 | 9.50 | 197,011 | 11.52 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 8,640 | 0.50 | 10,565 | 0.61 | -275 | -0.02 |
| 其他權益合計 | 8,640 | 0.50 | 10,565 | 0.61 | -275 | -0.02 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 951,555 | 54.97 | 951,582 | 54.70 | 950,450 | 55.59 |
| 非控制權益 | 16,419 | 0.95 | 15,107 | 0.87 | 8,346 | 0.49 |
| 權益總額 | 967,974 | 55.91 | 966,689 | 55.56 | 958,796 | 56.08 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |