TEX YEAR — Interim / Quarterly Report 2013

May 15, 2013

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第1季 | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年03月31日 | | 101年12月31日 | | 101年03月31日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 220,323 | 12.88 | 253,729 | 15.62 | 263,342 | 14.89 | 184,595 | 10.42 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 62,589 | 3.66 | 5,527 | 0.34 | 32,152 | 1.82 | 22,300 | 1.26 |
| 無活絡市場之債券投資－流動淨額 | 41,852 | 2.45 | 5,218 | 0.32 | 14,104 | 0.80 | 13,873 | 0.78 |
| 應收票據淨額 | 27,310 | 1.60 | 27,961 | 1.72 | 26,060 | 1.47 | 27,979 | 1.58 |
| 應收帳款淨額 | 290,744 | 17.00 | 308,489 | 18.99 | 339,901 | 19.22 | 381,135 | 21.52 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 49,622 | 2.90 | 40,611 | 2.50 | 57,337 | 3.24 | 60,297 | 3.40 |
| 其他應收款淨額 | 7,153 | 0.42 | 11,403 | 0.70 | 6,073 | 0.34 | 14,146 | 0.80 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 7,772 | 0.45 | 1,965 | 0.12 | 5,116 | 0.29 | 2,190 | 0.12 |
| 存貨 | 259,879 | 15.20 | 229,313 | 14.11 | 258,937 | 14.64 | 289,814 | 16.36 |
| 預付款項 | 7,473 | 0.44 | 7,112 | 0.44 | 12,418 | 0.70 | 8,170 | 0.46 |
| 其他流動資產 | 4,712 | 0.28 | 8,423 | 0.52 | 14,542 | 0.82 | 6,520 | 0.37 |
| 流動資產合計 | 979,429 | 57.27 | 899,751 | 55.38 | 1,029,982 | 58.24 | 1,011,019 | 57.08 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 12,586 | 0.74 | 12,586 | 0.77 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 採用權益法之投資淨額 | 111,329 | 6.51 | 111,487 | 6.86 | 110,128 | 6.23 | 118,345 | 6.68 |
| 不動產、廠房及設備 | 499,837 | 29.23 | 500,634 | 30.82 | 512,333 | 28.97 | 484,432 | 27.35 |
| 無形資產 | 7,901 | 0.46 | 8,712 | 0.54 | 10,110 | 0.57 | 20,090 | 1.13 |
| 遞延所得稅資產 | 14,030 | 0.82 | 15,901 | 0.98 | 8,965 | 0.51 | 8,617 | 0.49 |
| 其他非流動資產 | 85,048 | 4.97 | 75,562 | 4.65 | 97,030 | 5.49 | 128,702 | 7.27 |
| 非流動資產合計 | 730,731 | 42.73 | 724,882 | 44.62 | 738,566 | 41.76 | 760,186 | 42.92 |
| 資產總額 | 1,710,160 | 100.00 | 1,624,633 | 100.00 | 1,768,548 | 100.00 | 1,771,205 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 224,417 | 13.12 | 158,574 | 9.76 | 296,887 | 16.79 | 250,975 | 14.17 |
| 應付票據 | 2,612 | 0.15 | 2,357 | 0.15 | 2,944 | 0.17 | 6,562 | 0.37 |
| 應付帳款 | 161,421 | 9.44 | 130,133 | 8.01 | 175,527 | 9.92 | 207,170 | 11.70 |
| 應付帳款－關係人 | 43,584 | 2.55 | 62,201 | 3.83 | 61,930 | 3.50 | 72,359 | 4.09 |
| 其他應付款 | 67,373 | 3.94 | 82,391 | 5.07 | 61,484 | 3.48 | 74,110 | 4.18 |
| 當期所得稅負債 | 12,645 | 0.74 | 11,885 | 0.73 | 14,326 | 0.81 | 10,174 | 0.57 |
| 負債準備－流動 | 57 | 0.00 | 5,419 | 0.33 | 1,751 | 0.10 | 358 | 0.02 |
| 其他流動負債 | 79,106 | 4.63 | 73,599 | 4.53 | 67,948 | 3.84 | 73,353 | 4.14 |
| 流動負債合計 | 591,215 | 34.57 | 526,559 | 32.41 | 682,797 | 38.61 | 695,061 | 39.24 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 長期借款 | 47,084 | 2.75 | 57,980 | 3.57 | 90,534 | 5.12 | 80,925 | 4.57 |
| 遞延所得稅負債 | 32,874 | 1.92 | 31,164 | 1.92 | 24,300 | 1.37 | 25,564 | 1.44 |
| 其他非流動負債 | 80,191 | 4.69 | 81,138 | 4.99 | 85,991 | 4.86 | 87,965 | 4.97 |
| 非流動負債合計 | 160,149 | 9.36 | 170,282 | 10.48 | 200,825 | 11.36 | 194,454 | 10.98 |
| 負債總額 | 751,364 | 43.94 | 696,841 | 42.89 | 883,622 | 49.96 | 889,515 | 50.22 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 731,865 | 42.80 | 731,865 | 45.05 | 697,014 | 39.41 | 697,014 | 39.35 |
| 股本合計 | 731,865 | 42.80 | 731,865 | 45.05 | 697,014 | 39.41 | 697,014 | 39.35 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 19,470 | 1.14 | 19,470 | 1.20 | 19,470 | 1.10 | 19,470 | 1.10 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 2,350 | 0.14 | 2,350 | 0.14 | 2,350 | 0.13 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 29 | 0.00 | 29 | 0.00 | 29 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 21,849 | 1.28 | 21,849 | 1.34 | 21,849 | 1.24 | 19,470 | 1.10 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 76,655 | 4.48 | 76,655 | 4.72 | 71,018 | 4.02 | 71,018 | 4.01 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3,361 | 0.19 | 3,361 | 0.19 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 120,356 | 7.04 | 110,192 | 6.78 | 104,155 | 5.89 | 88,696 | 5.01 |
| 保留盈餘合計 | 197,011 | 11.52 | 186,847 | 11.50 | 178,534 | 10.09 | 163,075 | 9.21 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -275 | -0.02 | -20,280 | -1.25 | -12,668 | -0.72 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -275 | -0.02 | -20,280 | -1.25 | -12,668 | -0.72 | 0 | 0.00 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -6,829 | -0.39 | -4,711 | -0.27 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 950,450 | 55.58 | 920,281 | 56.65 | 877,900 | 49.64 | 874,848 | 49.39 |
| 非控制權益 | 8,346 | 0.49 | 7,511 | 0.46 | 7,026 | 0.40 | 6,842 | 0.39 |
| 權益總額 | 958,796 | 56.06 | 927,792 | 57.11 | 884,926 | 50.04 | 881,690 | 49.78 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 540,000 | | 376,000 | |