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Management Reports • May 5, 2022

Informazione Regolamentata n. 0260-31-2022		Data/Ora Ricezione 05 Maggio 2022 22:35:11	Euronext Milan
Societa'	:	TISCALI
Identificativo Informazione Regolamentata	:	161741
Nome utilizzatore	:	TISCALIN07 - Capoccia
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	05 Maggio 2022 22:35:11
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	05 Maggio 2022 22:35:12
Oggetto	:	Tiscali S.p.A. - Informativa al mercato ai sensi dell'Art. 114 comma 5 D.Lgs N. 58/98 Marzo 2022
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Informativa al mercato ai sensi dell'Art. 114 comma 5 D.Lgs N. 58/98

Cagliari, 5 maggio 2022

In ottemperanza alla richiesta di Consob ai sensi dell'articolo 114 comma 5 del D. Lgs. N. 58/98 inviata alla Società in data 14 luglio 2009, si forniscono al mercato le seguenti informazioni sul Gruppo Tiscali riferite al 31 marzo 2022.

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO DEL GRUPPO TISCALI E DI TISCALI SPA, CON EVIDENZIAZIONE DELLE COMPONENTI A BREVE SEPARATAMENTE DA QUELLE A MEDIO-LUNGO TERMINE

L'Indebitamento Finanziario netto al 31 marzo 2022 ammonta a 101,4 milioni di Euro.

Note:

• (1) Include: i) la quota a breve dei debiti per leasing finanziari relativi a investimenti per l'infrastruttura di rete e contratti di locazione capitalizzati in applicazione del principio IFRS 16 per 6,9 milioni di Euro (inclusa la quota a breve del contratto di locazione Sa Illetta in applicazione del principio IFRS 16 per 2,5 milioni di Euro);(ii) un finanziamento concesso da Sarda factoring per 1 milione di Euro; (iii) altri debiti bancari per 2,1 milioni di Euro. (2) Include la parte corrente del Senior loan e di altri finanziamenti bancari non correnti.
• (3) Include i seguenti elementi: i) la quota a lungo del Senior Loan e di altri finanziamenti bancari a lungo termine, rispettivamente per 67,30 milioni di Euro e 3,5 milioni di Euro; ii) la quota a lungo dei debiti per leasing finanziari relativi a investimenti per l'infrastruttura di rete e contratti di locazione capitalizzati in applicazione del principio IFRS 16 per 12,3 milioni di Euro (inclusa la quota a lungo del contratto di locazione Sa Illetta in applicazione del principio IFRS 16 per 9,2 milioni di Euro);

Tiscali S.p.A.

(4) Include la componente a lungo dei debiti verso fornitori e debiti per cartelle esattoriali a lungo rateizzate per 12,3 milioni di Euro.

POSIZIONI DEBITORIE SCADUTE DEL GRUPPO TISCALI AL 31 MARZO 2022

Alla data del 31 marzo 2022, i debiti commerciali netti scaduti (al netto dei piani di pagamento concordati con i fornitori, delle partite attive e in contestazione verso gli stessi fornitori) ammontano a 18,3 milioni di Euro (di cui 3 milioni scaduti da oltre 12 mesi). Alla data del 31 marzo 2022 si segnalano debiti finanziari scaduti (al netto delle posizioni creditorie) pari a circa 0,5 milioni di Euro. I debiti tributari scaduti ammontano a circa 5 milioni di Euro (di cui 4,3 milioni scaduti da oltre 12 mesi). I debiti scaduti di natura previdenziale ammontano a 0,1 milioni di Euro.

Si evidenzia che il trattamento di fine rapporto in capo alla società al 31 marzo 2022 è pari a 2,6 milioni di Euro.

EVENTUALI INIZIATIVE DI REAZIONE DEI CREDITORI DEL GRUPPO AL 31 MARZO 2022

Non si segnalano sospensioni dei rapporti di fornitura tali da pregiudicare l'ordinario svolgimento dell'attività aziendale.

Alla data del 31 marzo 2022 sono stati ricevuti solleciti di pagamento nell'ambito dell'ordinaria gestione amministrativa. A tale data, le principali ingiunzioni di pagamento ricevute dalla Società, a seguito della definizione di alcune posizioni, ammontano complessivamente a 2,6 milioni di Euro, di cui il residuo non pagato, in quanto in stato di trattativa, di opposizione o di rateizzazione, ammonta a 1 milione di Euro.

RAPPORTI VERSO PARTI CORRELATE DI TISCALI S.P.A. E DEL GRUPPO TISCALI

Il Gruppo Tiscali intrattiene rapporti con parti correlate a condizioni ritenute normali nei rispettivi mercati di riferimento, tenuto conto delle caratteristiche dei beni e dei servizi prestati. Nella tabella di seguito riportata vengono riepilogati i valori economici e patrimoniali del Gruppo Tiscali al marzo 2022 derivanti dalle operazioni intercorse con parti correlate.

VALORI ECONOMICI (Migliaia di Euro)	Note	GRUPPO 31 marzo 2022	di cui: Tiscali S.p.A. 31 marzo 2022
Monteverdi S.r.I. Istella CC&Soci Open Campus Cuccureddus s.r.l Dolores Lai Dipendenti familiari stretti AD TOTALE	1 2 3 4 5 රි 7	(7,3) (1,8) (42,9) 26,2 0,2 (10,3) (24,1) (59,9)	(42,9) (42,9)
VALORI PATRIMONIALI (Migliaia di Euro)		GRUPPO 31 marzo 2022	Di cui: Tiscali S.p.A. 31 marzo 2022
Monteverdi S.r.I. lstella CC&Soci Open Campus Cuccureddus s.r.l Dolores Lai Dipendenti familiari stretti AD	1 2 3 4 5 6 7	(45,9) 436.5 (122,0) 150,5 3,5 (3,4) (7,6)	(122,0)
TOTALE CREDITI		411,5	(122,0)

• (1) Monteverdi S.r.l: società partecipata dall'Amministratore Delegato e azionista di riferimento della Società dott. Renato Soru. Il rapporto in oggetto si riferisce ad un contratto di affitto di uno spazio utilizzato per lo stoccaggio di documentazione aziendale.
• (2) Istella: società in parte posseduta dall'Amministratore Delegato e azionista di riferimento della Società dott. Renato Soru. Il rapporto in oggetto si riferisce alla fornitura, da parte di Tiscali, di servizi IT (hosting di apparati di rete), a decorrere da ottobre 2018. Inoltre, a decorrere dal dicembre 2019, Istella fornisce a Tiscali servizi di consulenza per sviluppo software e assistenza per l'automazione del customer care.
• (3) CC&Soci: la società CC&Soci Srl, controllata da CC Holding Srl, la quale detiene una partecipazione del 11,8% circa di Amsicora S.r.l.(azionista della Società con una quota del 8,78% al 31 marzo 2022), ha stipulato, nel dicembre 2020, un contratto con Tiscali Spa per la fornitura di sevizi di consulenza finanziaria.
• (4) Open Campus: società posseduta per l'80% da Alice Soru, figlia dell'Amministratore Delegato Renato Soru. Tiscali Italia ha in essere due contratti con Open Campus. Con il primo contratto Tiscali Italia acquista da Open Campus servizi di brand promotion, mentre con il secondo contratto offre a quest'ultima servizi di ospitalità presso il campus di Sa Illetta. I due contratti non sono correlati.
• (5) Cuccureddus s.r.l: Tiscali Italia ha un contratto in essere con la società in oggetto per la fornitura di servizi di connettività presso la località denominata Is Cuccureddus nel territorio di Villasimius. Il rappresentante legale della società è Michelangelo Soru, figlio dell'Amministratore Delegato Renato Soru
• (6) Dolores Lai: Tiscali Italia ha in essere un contratto di consulenza con l'Avv. Dolores Lai, per servizi di consulenza legale in ambito privacy. L'Avv. Lai è coniuge dell'Amministratore Delegato Renato Soru
• (7) I costi e debiti riportati in questa linea sono relativi al alcuni familiari stretti dell'Amministratore Delegato Renato Soru, i quali sono dipendenti di Tiscali Italia

Si segnala che i valori economici e patrimoniali rappresentati nella tabella sopraesposta non includono i compensi verso Amministratori, Sindaci e Dirigenti con responsabilità strategiche.

Io sottoscritta, Silvia Marchesoli, Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Tiscali S.p.A., attesto, ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2, del D.Lgs. 58/98, come modificato, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Silvia Marchesoli

Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Informazioni su Tiscali

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