Management Reports • Dec 29, 2015
Management Reports
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| Informazione Regolamentata n. 0260-86-2015 |
Data/Ora Ricezione 29 Dicembre 2015 17:55:14 |
MTA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Societa' | : | TISCALI | |||
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 67505 | |||
| Nome utilizzatore | : | TISCALIN01 - Nonnis | |||
| Tipologia | : | IRAG 05 | |||
| Data/Ora Ricezione | : | 29 Dicembre 2015 17:55:14 | |||
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 29 Dicembre 2015 18:10:15 | |||
| Oggetto | : | comma 5 D.Lgs N. 58/98 | Informativa al mercato ai sensi dell'Art. 114 | ||
| Testo del comunicato |
Informativa al mercato ai sensi dell'Art. 114 comma 5 D.Lgs N. 58/98
In ottemperanza alla richiesta di Consob ai sensi dell'articolo 114 comma 5 del D. Lgs. N. 58/98 inviata alla Società in data 14 luglio 2009, si forniscono al mercato le seguenti informazioni sul Gruppo Tiscali riferite al 30 Novembre 2015.
| Migliaia di Euro | GRUPPO | Di cui: Tiscali S.p.A. |
|
|---|---|---|---|
| Note | 30 Novembre 2015 |
30 Novembre 2015 |
|
| A. Cassa e Depositi bancari | 4.402 | 24 | |
| B. Altre disponibilità liquide | |||
| C. Titoli detenuti per la negoziazione | |||
| D. Liquidità (A) + (B) + (C) | 4.402 | 24 | |
| E. Crediti finanziari correnti | (1) | 6.139 | |
| F. Crediti finanziari non correnti | |||
| G. Debiti bancari correnti | (2) | 15.549 | |
| H. Parte corrente dell'indebitamento non corrente | (3) | 54.050 | |
| I. Altri debiti finanziari correnti | (4) | 9.583 | |
| J. Indebitamento finanziario corrente (G) + (H) + (I) | 79.182 | ||
| K. Indebitamento finanziario corrente netto (J) – (E) - (D) – (F) |
68.641 | (24) | |
| L. Debiti bancari non correnti | (5) | 72.472 | |
| M. Obbligazioni emesse | |||
| N. Altri debiti non correnti | (6) | 50.901 | |
| O. Indebitamento finanziario non corrente (N) + (L) + (M) | 123.372 | ||
| P. Indebitamento finanziario netto (K) + (O) | 192.013 | (24) |
Investor Relations Gianluca Nonnis Ph. +39 070 4601207 - [email protected]
Ufficio Stampa Image Building Mara Baldessari – Simona Vecchies Tel: +39 02 89 01 13 00 – [email protected] Tiscali S.p.A. Sa Illetta 09122 Cagliari Italy
www.tiscali.it
Note:
Alla data del 30 Novembre 2015, i debiti commerciali netti scaduti (*) ammontano a 28 milioni di Euro. Si segnalano inoltre debiti tributari scaduti pari a circa 15 milioni di Euro. Non vi sono debiti scaduti di natura previdenziale verso i dipendenti.
Alla data del 30 Novembre 2015 sono stati ricevuti solleciti di pagamento nell'ambito dell'ordinaria gestione amministrativa. A tale data, le principali ingiunzioni di pagamento ricevute dalla Società e non pagate in quanto in stato di trattativa o di opposizione ammontano a 1,5 milioni di Euro, mentre le ingiunzioni complessivamente ricevute ammontano a 1,6 milioni di Euro.
Non si segnalano sospensioni dei rapporti di fornitura tali da pregiudicare l'ordinario svolgimento dell'attività aziendale.
Il Gruppo Tiscali intrattiene rapporti con parti correlate a condizioni ritenute normali nei rispettivi mercati di riferimento, tenuto conto delle caratteristiche dei beni e dei servizi prestati
Nella tabella di seguito riportata vengono riepilogati i valori economici e patrimoniali del Gruppo Tiscali al 30 Novembre 2015 derivanti dalle operazioni intercorse con parti correlate.
Investor Relations Gianluca Nonnis Ph. +39 070 4601207 - [email protected]
Ufficio Stampa Image Building Mara Baldessari – Simona Vecchies Tel: +39 02 89 01 13 00 – [email protected] Tiscali S.p.A. Sa Illetta 09122 Cagliari Italy
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| VALORI ECONOMICI | di cui: | ||
|---|---|---|---|
| Note | GRUPPO | Tiscali S.p.A. | |
| (Migliaia di Euro) | 30 Novembre | 30 Novembre | |
| 2015 | 2015 | ||
| Studio Racugno | 1 | (66,0) | - |
| Monteverdi S.r.l. | 2 | (33,0) | |
| TOTALE | (99,0) | - | |
| VALORI PATRIMONIALI | Di cui: | ||
| Note | GRUPPO | Tiscali S.p.A. | |
| (Migliaia di Euro) | 30 Novembre | 30 Novembre | |
| 2015 | 2015 | ||
| Studio Racugno | 1 | (53,4) | - |
| Monteverdi S.r.l. | 2 | (3,7) |
(1) Studio Legale Racugno: il consigliere Gabriele Racugno, membro del Consiglio di Amministrazione di Tiscali S.p.A dal 21 Dicembre 2009, offre a Tiscali Italia S.p.A. assistenza legale, giudiziale e stragiudiziale;
(2) Monteverdi S.r.l: società partecipata dall'azionista di maggioranza Renato Soru. Il rapporto in oggetto si riferisce ad un contratto di affitto di uno spazio utilizzato per lo stoccaggio di documentazione aziendale.
(*) al netto dei piani di pagamento concordati con i fornitori, delle partite attive e in contestazione verso gli stessi fornitori
Io sottoscritto, Dottor Pasquale Lionetti, Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Tiscali S.p.A., attesto, ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2, del D.Lgs. 58/98, come modificato, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.
Pasquale Lionetti
_____________________________________________________
Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari
Tiscali S.p.A. (Borsa Italiana. Milan: TIS) è una delle principali società di telecomunicazioni alternative in Italia. Tiscali fornisce ai suoi clienti, privati e aziende, una vasta gamma di servizi: accesso a Internet in modalità sia dial-up, sia ADSL, voce, VoIP, media, servizi a valore aggiunto e altri prodotti tecnologicamente avanzati. Al 30 Settembre 2015 Tiscali ha registrato in Italia circa 450 mila clienti ADSL. Di questi circa 348 mila sono clienti Dual Play. Il web site di Tiscali è raggiungibile all'indirizzo www.tiscali.it
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Image Building Mara Baldessari – Simona Vecchies Tel: +39 02 89 01 13 00 – [email protected] Tiscali S.p.A. Sa Illetta 09122 Cagliari Italy
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