Informazione Regolamentata n. 0260-5-2017		Data/Ora Ricezione 01 Febbraio 2017 21:17:53
Societa'	:	TISCALI
Identificativo Informazione Regolamentata	:	84663
Nome utilizzatore	:	TISCALIN02 - Robustelli
Tipologia	:	IRAG 05
Data/Ora Ricezione	:	01 Febbraio 2017 21:17:53
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	01 Febbraio 2017 21:32:54
Oggetto	:	Informativa al mercato ai sensi dell'Art. 114 comma 5 D.Lgs N. 58/98
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Informativa al mercato ai sensi dell'Art. 114 comma 5 D.Lgs N. 58/98

Cagliari, 01 Febbraio 2016

In ottemperanza alla richiesta di Consob ai sensi dell'articolo 114 comma 5 del D. Lgs. N. 58/98 inviata alla Società in data 14 luglio 2009, si forniscono al mercato le seguenti informazioni sul Gruppo Tiscali riferite al 31 Dicembre 2016.

Posizione finanziaria netta del Gruppo Tiscali e di Tiscali SpA, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine

Migliaia di Euro	GRUPPO 31 Dicembre 2016	Di cui: Tiscali S.p.A. 31 Dicembre 2016
A. Cassa e Depositi bancari	1.325	22
B. Altre disponibilità liquide
C. Titoli detenuti per la negoziazione
D. Liquidità (A) + (B) + (C)	1.325	22
E. Crediti finanziari correnti	3
F. Crediti finanziari non correnti
G. Debiti bancari correnti	14.780
H. Obbligazioni Emesse - parte corrente	380	380
I. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	13.364
J. Altri debiti finanziari correnti	7.383
K. Indebitamento finanziario corrente (G) + (H) + (I) + (J)	35.907	380
L. Indebitamento finanziario corrente netto (K) – (E) - (D) – (F)	34.579	358
M. Debiti bancari non correnti	80.652
N. Obbligazioni emesse	18.429	18.429
O. Altri debiti non correnti	52.458
P. Indebitamento finanziario non corrente (M) + (N) + (O)	151.539	18.429
Q. Indebitamento finanziario netto (K) + (P)	186.118	18.787

Press Office Giacomo Robustelli [email protected] 1

Note:

(1) Include debiti bancari delle società del Gruppo per 14,8 milioni di Euro;
(2) Include la parte a breve (interessi maturati al 31 Dicembre 2016) relativa al nuovo prestito obbligazionario convertibile sottoscritto in data 7 Settembre 2016 con Rigensis Bank e Otkritie Capital International Limited
(3) Include la parte a breve del debito finanziario verso Banca Intesa / BPM (accordo siglato in data 29 giugno 2016) per 9,7 milioni di Euro, oltre alle quote a breve di altri finanziamenti bancari a lungo termine del Gruppo Aria per 3,7 milioni di Euro;
(4) Include la quota a breve termine del debito "Sale and Lease Back Sa Illetta" per 4 milioni di Euro e la quota a breve di debiti per leasing finanziari relativi a investimenti per l'infrastruttura di rete per 3,3 milioni di Euro;
(5) Include la parte a lungo del debito finanziario verso Banca Intesa /BPM (accordo siglato in data 29 Giugno 2016), per 77,7 milioni di Euro e altri finanziamenti a lungo del Gruppo Aria per 3 milioni di Euro;
(6) Include la parte a lungo termine relativa al nuovo prestito obbligazionario convertibile sottoscritto in data 7 Settembre 2016 con Rigensis Bank e Otkritie Capital International Limited
(7) Include la quota a lungo termine del debito "Sale and Lease Back Sa Illetta" per 47,8 milioni di Euro e la quota a lungo di debiti per leasing finanziari relativi a investimenti per l'infrastruttura di rete per 4,7 milioni di Euro.

Posizioni debitorie scadute del Gruppo Tiscali al 31 Dicembre 2016

Alla data del 31 Dicembre 2016, i debiti commerciali netti scaduti (*) ammontano a 59,4 milioni di Euro.

Alla stessa data si segnalano debiti finanziari scaduti pari a circa 3,3 milioni di Euro.

Si segnalano inoltre debiti tributari scaduti pari a circa 16,9 milioni di Euro. Vi sono inoltre debiti scaduti di natura previdenziale verso i dipendenti per 1,4 milioni di Euro.

Eventuali iniziative di reazione dei creditori del Gruppo al 31 Dicembre 2016

Non si segnalano sospensioni dei rapporti di fornitura tali da pregiudicare l'ordinario svolgimento dell'attività aziendale.

Alla data del 31 Dicembre 2016 sono stati ricevuti solleciti di pagamento nell'ambito dell'ordinaria gestione amministrativa. A tale data, le principali ingiunzioni di pagamento ricevute dalla Società e non pagate in quanto in stato di trattativa o di opposizione ammontano a 6,1 milioni di Euro, mentre le ingiunzioni complessivamente ricevute ammontano a 7,2 milioni di Euro

Rapporti verso parti correlate di Tiscali S.p.A. e del Gruppo Tiscali

Il Gruppo Tiscali intrattiene rapporti con parti correlate a condizioni ritenute normali nei rispettivi mercati di riferimento, tenuto conto delle caratteristiche dei beni e dei servizi prestati

Nella tabella di seguito riportata vengono riepilogati i valori economici e patrimoniali del Gruppo Tiscali al 31 Dicembre 2016 derivanti dalle operazioni intercorse con parti correlate.

VALORI ECONOMICI

di cui:

(Migliaia di Euro)		GRUPPO 31 Dicembre 2016	Tiscali S.p.A. 31 Dicembre 2016
Studio Racugno Monteverdi S.r.l.	1 2	(9,0) (33,2)	- -
TOTALE		(42,2)	-
VALORI PATRIMONIALI (Migliaia di Euro)		GRUPPO 31 Dicembre 2016	Di cui: Tiscali S.p.A. 31 Dicembre 2016
Studio Racugno Monteverdi S.r.l.	1 2	(31,9) (8,9)	- -
TOTALE CREDITI		(40,8)	-

(1) Studio Legale Racugno: Gabriele Racugno, membro del Consiglio di Amministrazione di Tiscali S.p.A dal 21 Dicembre 2009, si è dimesso dalla carica di consigliere a decorrere dal 16 Febbraio 2016. Lo Studio Racugno offre a Tiscali Italia S.p.A. assistenza legale, giudiziale e stragiudiziale
(2) Monteverdi S.r.l: società partecipata dal membro del Consiglio di Amministrazione di Tiscali S.p.A. Renato Soru. Il rapporto in oggetto si riferisce ad un contratto di affitto di uno spazio utilizzato per lo stoccaggio di documentazione aziendale.
Si segnala che i valori economici e patrimoniali rappresentati nella tabella sopraesposta non includono i compensi verso Amministratori, Sindaci e Dirigenti con responsabilità strategiche

(*) al netto dei piani di pagamento concordati con i fornitori, delle partite attive e in contestazione verso gli stessi fornitori

DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Io sottoscritto, Dottor Pasquale Lionetti, Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Tiscali S.p.A., attesto, ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2, del D.Lgs. 58/98, come modificato, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Press Office Image Building T: +39 02 89011300 Email: [email protected]

Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

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Tiscali S.p.A. (Borsa Italiana. Milan: TIS) una delle principali società di telecomunicazioni alternative in Italia e fornisce ai suoi clienti, privati e aziende, una vasta gamma di servizi: accesso a Internet in modalità dial-up, ADSL e FIBRA, voce, VoIP, media, servizi a valore aggiunto e altri prodotti tecnologicamente avanzati. Al 30 giugno 2016 Tiscali ha

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