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Capital/Financing Update • Jun 2, 2017

Informazione Regolamentata n. 0260-36-2017		Data/Ora Ricezione 02 Giugno 2017 15:37:19	MTA
Societa'	:	TISCALI
Identificativo Informazione Regolamentata	:	90388
Nome utilizzatore	:	TISCALIN02 - Robustelli
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	02 Giugno 2017 15:37:19
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	02 Giugno 2017 15:37:20
Oggetto	:	ANNULLA E SOSTITUISCE Informativa al mercato ex Art. 114 comma 5 D.Lgs N. 58/98
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Informativa al mercato ai sensi dell'Art. 114 comma 5 D.Lgs N. 58/98

Cagliari, 1 Giugno 2017

In ottemperanza alla richiesta di Consob ai sensi dell'articolo 114 comma 5 del D. Lgs. N. 58/98 inviata alla Società in data 14 luglio 2009, si forniscono al mercato le seguenti informazioni sul Gruppo Tiscali riferite al 30 Aprile 2017.

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DEL GRUPPO TISCALI E DI TISCALI SPA, CON EVIDENZIAZIONE DELLE COMPONENTI A BREVE SEPARATAMENTE DA QUELLE A MEDIO-LUNGO TERMINE

Migliaia di Euro	Note	GRUPPO 30 Aprile 2017	Di cui: Tiscali S.p.A. 30 Aprile 2017
A. Cassa e Depositi bancari B. Altre disponibilità liquide C. Titoli detenuti per la negoziazione		4.949	93
D. Liquidità (A) + (B) + (C)		4.949	93
F. Crediti finanziari correnti F. Crediti finanziari non correnti		3
G. Debiti bancari correnti		8.942
H. Obbligazioni Emesse - parte corrente	(1)	98	98
I. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	(2)	9.189
J. Altri debiti finanziari correnti	(3)	15.291
K. Indebitamento finanziario corrente (G) + (H) + (I) + (J)		33.520	98
L. Indebitamento finanziario corrente netto $(K) - (E) - (D) - (F)$		28.568	5
M. Debiti bancari non correnti	(4)	82.733
N. Obbligazioni emesse	(5)	18.314	18.314
O. Altri debiti non correnti	(6)	50.090
P. Indebitamento finanziario non corrente $(M) + (N) + (O)$		151.138	18.314
Q. Indebitamento finanziario netto $(K) + (P)$		179.706	18.319

Note:

• (1) Include la parte a breve relativa al prestito obbligazionario convertibile sottoscritto in data 7 Settembre 2016 con Rigensis Bank e Otkritie Capital International Limited
• (2) Include la parte a breve del debito finanziario verso Banca Intesa / BPM (accordo siglato in data 29 giugno 2016) per 5,3 milioni di Euro, oltre alle quote a breve di altri finanziamenti bancari a lungo termine del Gruppo Aria per 3,9 milioni di Euro;
• (3) Include la quota a breve termine del debito "Sale and Lease Back Sa Illetta" per 7,1 milioni di Euro e la quota a breve di debiti per leasing finanziari relativi a investimenti per l'infrastruttura di rete per 8,2 milioni di Euro;
• (4) Include la parte a lungo del debito finanziario verso Banca Intesa /BPM (accordo siglato in data 29 Giugno 2016), per 79,9 milioni di Euro e altri finanziamenti a lungo del Gruppo Aria per 2,8 milioni di Euro;
• (5) Include la parte a lungo termine relativa al prestito obbligazionario convertibile sottoscritto in data 7 Settembre 2016 con Rigensis Bank e Otkritie Capital International Limited
• (6) Include la quota a lungo termine del debito "Sale and Lease Back Sa Illetta" per 44,9 milioni di Euro e la quota a lungo di debiti per leasing finanziari relativi a investimenti per l'infrastruttura di rete per 5,2 milioni di Euro.

POSIZIONI DEBITORIE SCADUTE DEL GRUPPO TISCALI AL 30 APRILE 2017

Alla data del 30 Aprile 2017, i debiti commerciali netti scaduti (al netto dei piani di pagamento concordati con i fornitori, delle partite attive e in contestazione verso gli stessi fornitori) ammontano a 48,9 milioni di Euro.

Alla stessa data si segnalano debiti finanziari scaduti (al netto delle posizioni creditorie) pari a circa 6,3 milioni di Euro.

Si segnalano inoltre debiti tributari scaduti pari a circa 9,9 milioni di Euro. Vi sono inoltre debiti scaduti di natura previdenziale verso i dipendenti per 3,7 milioni di Euro.

EVENTUALI INIZIATIVE DI REAZIONE DEI CREDITORI DEL GRUPPO AL 30 APRILE 2017

Non si segnalano sospensioni dei rapporti di fornitura tali da pregiudicare l'ordinario svolgimento dell'attività aziendale.

Alla data del 30 Aprile 2017 sono stati ricevuti solleciti di pagamento nell'ambito dell'ordinaria gestione amministrativa. A tale data, le principali ingiunzioni di pagamento ricevute dalla Società e non pagate in quanto in stato di trattativa o di opposizione ammontano a 7,8 milioni di Euro, mentre le ingiunzioni complessivamente ricevute ammontano a 9,6 milioni di Euro

RAPPORTI VERSO PARTI CORRELATE DI TISCALI S.P.A. E DEL GRUPPO TISCALI

Il Gruppo Tiscali intrattiene rapporti con parti correlate a condizioni ritenute normali nei rispettivi mercati di riferimento, tenuto conto delle caratteristiche dei beni e dei servizi prestati

Nella tabella di seguito riportata vengono riepilogati i valori economici e patrimoniali del Gruppo Tiscali al 30 Aprile 2017 derivanti dalle operazioni intercorse con parti correlate.

VALORI ECONOMICI (Migliaia di Euro)	Note	GRUPPO 30 Aprile 2017	di cui: Tiscali S.p.A. 30 Aprile 2017
Studio Racugno Monteverdi S.r.I.	2	(9,7)
Prestito Obbligazionario Convertibile	3	(138, 4)	(138, 4)
TOTALE		(148, 1)	(138, 4)
VALORI PATRIMONIALI (Migliaia di Euro)		GRUPPO 30 Aprile 2017	Di cui: Tiscali S.p.A. 30 Aprile 2017
Studio Racugno Monteverdi S.r.I.	2	(19,5)
Prestito Obbligazionario Convertibile	3	(9.206, 1)	(9.206, 1)
TOTALE CREDITI		(9.225, 6)	(9.206, 1)

• (1) Studio Legale Racugno: Gabriele Racugno, membro del Consiglio di Amministrazione di Tiscali S.p.A dal 21 Dicembre 2009, si è dimesso dalla carica di consigliere a decorrere dal 16 Febbraio 2016. Lo Studio Racugno offre a Tiscali Italia S.p.A. assistenza legale, giudiziale e stragiudiziale
• (2) Monteverdi S.r.l: società partecipata dall'azionista di maggioranza Renato Soru. Il rapporto in oggetto si riferisce ad un contratto di affitto di uno spazio utilizzato per lo stoccaggio di documentazione aziendale.
• (3) Trattasi della quota di Otkritie realtiva al Prestito Obbligazionario Convertibile Rigengis- Otkritie

Si segnala che i valori economici e patrimoniali rappresentati nella tabella sopraesposta non includono i compensi verso Amministratori, Sindaci e Dirigenti con responsabilità strategiche

DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Io sottoscritto, Dottor Riccardo Ruggiero, Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Tiscali S.p.A., attesto, ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2, del D.Lgs. 58/98, come modificato, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Si segnala che la posizione di Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Tiscali S.p.A. è coperta da Dottor Riccardo Ruggiero ad interim, come descritto nel comunicato stampa emesso contestualmente alla presente Informativa.

Riccardo Ruggiero

Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

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Informazioni su Tiscali

Tiscali S.p.A. (Borsa Italiana. Milan: TIS) una delle principali società di telecomunicazioni alternative in Italia e fornisce ai suoi clienti, privati e aziende, una vasta gamma di servizi: accesso a Internet in modalità dial-up, ADSL e FIBRA, voce, VoIP, media, servizi a valore aggiunto e altri prodotti tecnologicamente avanzati. Al 31 dicembre 2016 Tiscali ha registrato un portafoglio clienti pari a circa 697 mila unità. Il web site di Tiscali è raggiungibile all'indirizzo www.tiscali.it

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