Tessellis — Capital/Financing Update 2015

Aug 31, 2015

Informazione Regolamentata n. 0260-53-2015		Data/Ora Ricezione 31 Agosto 2015 19:30:53	MTA
Societa'	:	TISCALI
Identificativo Informazione Regolamentata	:	62717
Nome utilizzatore	:	TISCALIN01 - Nonnis
Tipologia	:	IRAG 05
Data/Ora Ricezione	:	31 Agosto 2015 19:30:53
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	31 Agosto 2015 19:45:54
Oggetto	:	comma 5 D.Lgs N. 58/98	Informativa al mercato ai sensi dell'Art. 114
Testo del comunicato

Informativa al mercato ai sensi dell'Art. 114 comma 5 D.Lgs N. 58/98

Informativa al mercato ai sensi dell'Art. 114 comma 5 D.Lgs N. 58/98

Cagliari, 31 Agosto 2015

In ottemperanza alla richiesta di Consob ai sensi dell'articolo 114 comma 5 del D. Lgs. N. 58/98 inviata alla Società in data 14 luglio 2009, si forniscono al mercato le seguenti informazioni sul Gruppo Tiscali riferite al 31 Luglio 2015.

^POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DEL GRUPPO TISCALI E DI TISCALI SPA, CON EVIDENZIAZIONE DELLE COMPONENTI A BREVE SEPARATAMENTE DA QUELLE A MEDIO-LUNGO TERMINE

Migliaia di Euro	No t e	GRUPPO 31 Luglio 2015	Di cui: Tiscali S.p.A. 31 Luglio 2015
A. Cassa e Depositi bancari		2.659	50
B. Altre disponibilità liquide
C. Titoli detenuti per la negoziazione
D. Liquidità (A) + (B) + (C)		2.659	50
E. Crediti finanziari correnti	(1)	6.148
F. Crediti finanziari non correnti
G. Debiti bancari correnti	(2)	12.839
H. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	(3)	55.766
I. Altri debiti finanziari correnti	(4)	10.103
J. Indebitamento finanziario corrente (G) + (H) + (I)		78.708
K. Indebitamento finanziario corrente netto (J) – (E) - (D) – (F)		69.901	(50)
L. Debiti bancari non correnti	(5)	76.777
M. Obbligazioni emesse
N. Altri debiti non correnti	(6)	49.639
O. Indebitamento finanziario non corrente (N) + (L) + (M)		126.416
P. Indebitamento finanziario netto (K) + (O)		196.317	(50)

Investor Relations Gianluca Nonnis Ph. +39 070 4601207 - ir@tiscali.com

Tiscali S.p.A. Sa Illetta 09122 Cagliari Italy

Press Office Image Building Simona Vecchies Ph: +39 02 89 01 13 00 – tlc@imagebuilding.it

www.tiscali.it

Note:

• (1) Include l'ammontare del deposito cauzionale relativo al debito Sale and Lease Back Sa Illetta per 6,1 milioni di Euro;
• (2) Include debiti bancari di Tiscali Italia S.p.A. e Tiscali S.p.A. per 12,8 milioni di Euro;
• (3) Include la parte a breve del debito verso i Senior Lenders, ristrutturato il 23 Dicembre 2014;
• (4) Include la quota a breve termine del debito "Sale and Lease Back Sa Illetta" per 9,9 milioni di Euro di Leasing della controllata Tiscali Italia S.p.A;
• (5) Include la parte a lungo del debito verso i Senior Lenders, ristrutturato il 23 Dicembre 2014;
• (6) Include la quota a lungo termine del debito "Sale and Lease Back Sa Illetta" per 49,6 milioni di Euro.

^POSIZIONI DEBITORIE SCADUTE DEL GRUPPO TISCALI AL ^{31 L}UGLIO ²⁰¹⁵

Alla data del 31 Luglio 2015, i debiti commerciali netti scaduti (*) ammontano a 18,7 milioni di Euro. Si segnalano inoltre debiti tributari scaduti pari a circa 15,1 milioni di Euro. Non vi sono debiti scaduti di natura previdenziale verso i dipendenti.

^EVENTUALI INIZIATIVE DI REAZIONE DEI CREDITORI DEL GRUPPO AL ^{31 L}UGLIO ²⁰¹⁵

Alla data del 31 Luglio 2015 sono stati ricevuti solleciti di pagamento nell'ambito dell'ordinaria gestione amministrativa. A tale data, le principali ingiunzioni di pagamento ricevute dalla Società e non pagate in quanto in stato di trattativa o di opposizione ammontano a 1,3 milioni di Euro, mentre le ingiunzioni complessivamente ricevute ammontano a 1,4 milioni di Euro.

Non si segnalano sospensioni dei rapporti di fornitura tali da pregiudicare l'ordinario svolgimento dell'attività aziendale.

^RAPPORTI VERSO PARTI CORRELATE DI TISCALI S.P.A. E DEL GRUPPO TISCALI

Il Gruppo Tiscali intrattiene rapporti con parti correlate a condizioni ritenute normali nei rispettivi mercati di riferimento, tenuto conto delle caratteristiche dei beni e dei servizi prestati

Nella tabella di seguito riportata vengono riepilogati i valori economici e patrimoniali del Gruppo Tiscali al 31 Luglio 2015 derivanti dalle operazioni intercorse con parti correlate.

VALORI ECONOMICI (Migliaia di Euro)	Note	GRUPPO 31 Luglio 2015	di cui: Tiscali S.p.A. 31 Luglio 2015
Studio Racugno Monteverdi S.r.l.	1 2	(42,0) (21,0)	- -
TOTALE		(63,0)	-

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VALORI PATRIMONIALI (Migliaia di Euro)	Note	GRUPPO 31 Luglio 2015	Di cui: Tiscali S.p.A. 31 Luglio 2015
Studio Racugno Monteverdi S.r.l.	1 2	(53,6) (4,0)	- -
TOTALE CREDITI		(57,6)	-

(1) Studio Legale Racugno: il consigliere Gabriele Racugno, membro del Consiglio di Amministrazione di Tiscali S.p.A dal 21 Dicembre 2009, offre a Tiscali Italia S.p.A. assistenza legale, giudiziale e stragiudiziale;

(2) Monteverdi S.r.l: società partecipata dall'azionista di maggioranza Renato Soru. Il rapporto in oggetto si riferisce ad un contratto di affitto di uno spazio utilizzato per lo stoccaggio di documentazione aziendale.

(*) al netto dei piani di pagamento concordati con i fornitori, delle partite attive e in contestazione verso gli stessi fornitori

DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Io sottoscritto, Dottor Pasquale Lionetti, Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Tiscali S.p.A., attesto, ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2, del D.Lgs. 58/98, come modificato, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Pasquale Lionetti

Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

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Informazioni su Tiscali

Tiscali S.p.A. (Borsa Italiana. Milan: TIS) una delle principali società di telecomunicazioni alternative in Italia e fornisce ai suoi clienti, privati e aziende, una vasta gamma di servizi: accesso a Internet in modalità dial-up, ADSL e FIBRA, voce, VoIP, media, servizi a valore aggiunto e altri prodotti tecnologicamente avanzati. Al 30 giugno 2015 Tiscali ha registrato oltre 574,8 mila clienti attivi, di cui circa 457,2 mila sono utenti ADSL e oltre 107 mila sono utenti mobile.

Il web site di Tiscali è raggiungibile all'indirizzo www.tiscali.it

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