Tesgas S.A. — Capital/Financing Update 2023

Jul 11, 2023

Zarząd spółki TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Emitent, Kredytobiorca) informuje, iż w okresie od 30 listopada 2022 roku do dnia 11 lipca 2023 zawarł z Bankiem Millenium S.A. (Bank, Millennium, Kredytodawca) umowy kredytowe na łączną kwotę 7.000.000,00 zł (słownie: siedem milionów złotych 00/100).

Umową kredytową o najwyższej wartości kredytu jest umowa datowana na dzień 11 lipca 2023 roku podpisana w trybie obiegowym na kwotę 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych 00/100) z ostatecznym terminem spłaty do 4 lipca 2026 roku (Kredyt) na finansowanie bieżącej działalności.

Zabezpieczeniem umowy jest:

1) weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,

2) gwarancja de minimis w kwocie 3.200.000,00 zł (słownie: trzy miliony dwieście tysięcy złotych 00/100) z terminem ważności o 3 miesiące dłuższym niż okres kredytowania tj. do dnia 4 października 2026 roku udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) w ramach umowy portfelowej linii gwarancyjnej de mini mis PLD-KFG, zabezpieczona wekslem in blanco wraz z deklaracją wekslową,

Z tytułu udzielenia kredytów Bankowi przysługuje prowizja oraz oprocentowanie zmienne ustalone jako WIBOR1M powiększone o marżę Banku.

Pozostałe warunki umów nie odbiegają od typowych warunków stosowanych w tego rodzaju umowach.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.