Tesgas S.A. — Board/Management Information 2020

Mar 30, 2020

OŚWIADCZENIE

Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w sprawie oceny jednostkowego sprawozdania finansowego TESGAS S.A., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TESGAS i Sprawozdania Zarządu z działalności TESGAS S.A. i Grupy Kapitałowej TESGAS za rok 2019

Rada Nadzorcza TESGAS S.A., działając zgodnie z wymogiem §70 ust. 1 pkt 14 oraz §71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757 z późn. zm.), art. 382 §3 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.), dokonała oceny przedłożonego przez Zarząd TESGAS S.A.:

• a) Jednostkowego sprawozdania finansowego TESGAS S.A. za rok 2019,
• b) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TESGAS za rok 2019 oraz
• c) Sprawozdania Zarządu z działalności TESGAS S.A. i Grupy Kapitałowej TESGAS za rok 2019.

W wyniku przeprowadzonej oceny, Rada Nadzorcza stwierdziła, że zawarte w powyższych sprawozdaniach informacje przedstawiają rzetelnie i jasno wszystkie informacje niezbędne i istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki oraz Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2019 roku, jak też są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym. Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny jednostkowego sprawozdania finansowego TESGAS S.A. za rok obrotowy 2019, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TESGAS za rok obrotowy 2019 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności TESGAS S.A. i Grupy Kapitałowej TESGAS za rok 2019 na podstawie:

• treści w/w sprawozdań, przedłożonych przez Zarząd Spółki,
• sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta, tj. B-think Audit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z badania jednostkowego sprawozdania finansowego TESGAS S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TESGAS za rok 2019,
• sprawozdania dodatkowego dla Komitetu Audytu sporządzonego na podstawie art. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję komisji 2005/909/we oraz stosownie do przepisów Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1421 z późn. zm.),
• spotkań z przedstawicielami ww. firmy audytorskiej, w tym z kluczowym biegłym rewidentem,
• informacji Komitetu Audytu Rady Nadzorczej o przebiegu, wynikach i znaczeniu badania dla rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce oraz roli Komitetu Audytu w procesie badania sprawozdania finansowego,
• wyników innych czynności sprawdzających wykonanych w wybranych obszarach finansowych i operacyjnych.

Data	Imię i Nazwisko	Funkcja	Podpis
Dąbrowa, dnia 27 marca 2020 r.	Piotr Stobiecki	Przewodniczący Rady Nadzorczej

Dąbrowa, dnia 27 marca 2020 r.	Tomasz Skoczyński	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Dabrowa, dnia 27 marca 2020 r.	Elżbieta Kocik	Sekretarz Rady Nadzorczej
Dabrowa, dnia 27 marca 2020 r.	Mariusz Mirek	Członek Rady Nadzorczej
Dabrowa, dnia 27 marca 2020 r.	Zygmunt Bączyk	Członek Rady Nadzorczej

TESGAS S.A. Dqbrowa, U. Bdtorowska 9, 62-070 Dopiewo
tel. (+48) 61 8 901 600, (+48) 61 8 901 700 fdx. (+48) 61 8 901 702
e-mail: tesgas@tesgas.pl www.tesgas.pl NlP: 7

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Vill Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000296689 REGON: 639801998 Wysokość kapitału zakładowego: 11.350.000,00 zł - wpłacony w całości.