TERMOELECTRICA SA — Annual Report 2021

Nov 17, 2021

TERMOELECTRICA S.A.

់តែ

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

AL

31 DE ENERO DE 2020

		CARATULA
		ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
Denominación:	TERMOELECTRICA S.A.
Domicilio Legal :		O. COSSETTINNI 1691 Piso 4 º - Oficina 403 - C.A.B.A.
C.U.I.T. Nº: 30-51952770-3
		Actividad Principal : Fabricación de Maquinaria de Uso General
Inscripción Inspección General de Justicia		Del Estatuto: De la reforma:
Duración : 99 años	$\overline{\phantom{a}}$	Vencimiento:
		Ejercicio Social Nº : Iniciado el 1 de Febrero de 2019
		Estado de Situación Patrimonial al : 31 de Enero de 2020
Composición del Capital:
SUSCRIPTO	INTEGRADO
\$12.000,-	$$12.000,-$
	Acciones : 120 Nominativas no Ensosables.
	Valor Nominal: \$ 100,- por Acción.
Derecho: 1 Vota cada Una.

$\bar{t}$

TERMOELECTRICA S.A. DENOMINACION DE LA SOCIEDAD O. COSSETTINNI 1691 Piso 4º - Oficina 403 - C.A.B.A. DOMICILIO LEGAL: 陡。 Nº INSCRIPCION I.G.J.:

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31 DE ENERO DE 2020 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

	31-01-2020	31-01-2019
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBILIDADES CAJA Y BANCOS (Nota 3)	9.348.190,86	15.367.362,87
CREDITOS POR SERVICIOS DEUDORES POR SERVICIOS	3.347.949,00	855.016,80
OTROS CREDITOS OTROS CREDITOS (Nota 3) DEUDORES VARIOS	2.987.163,57 0,00	4.546.478,29 0,00
BIENES DE CAMBIO MATERIAS PRIMAS PRODUCTOS EN PROCESO PRODUCTOS TERMINADOS	2.967.234,92	750.275,00 880.459,00 347.422,61
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE	18.650.538,34	22.747.014,57
ACTIVO NO CORRIENTE
BIENES DE USO NETO DE AMORTIZACIONES (Anexo I)	3.284.556,99	3.911.311,58
BIENES INMATERIALES NETO DE AMORTIZACIONES (Anexol)	6.833,61	940,94
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE	3.291.390,60	3.912.252,52
TOTAL DEL ACTIVO	21.941.928,94	26.659.267,09

Las notas y Anexos que se acomprañan forman parte integrante de los mismos. El informe del Auditor se extiende por separado.

DR. D'ADAMO CLAUDIO DANIEL CONTADOR PUBLICO - UBA Tomo 176 Folio 174 C.P.C.E.C.A.B.A. CUIT. Nº 20-14264785-1

单

١

TÉRMOELECTRICA S.A.

Bachmonn Constancia E. LUILLINTA

DENOMINACION DE LA SOCIEDAD DOMICILIO LEGAL: Nº INSCRIPCION I.G.J.:

TERMOELECTRICA S.A. O. COSSETTINNI 1691 Piso 4º - Oficina 403 - C.A.B.A.

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31 DE ENERO DE 2020 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

	31-01-2020	31-01-2019
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR DEUDAS COMERCIALES (Nota 3) DEUDAS FINANCIERAS DEUDAS SOCIALES (Nota 3) DEUDAS FISCALES (Nota 3) OTROS PASIVOS (Nota 3) CUENTAS PARTICULARES DE LOS SOCIOS (Nota 3)	16.291.000,00 0,00 1.017.250,54 1.707.198,42 0,00 0,00	9.610.080,25 0,00 1.873.823,65 5.099.774,27 0,00 0,00
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE	19.015.448,96	16.583.678,17
PASIVO NO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR DEUDAS FINANCIERAS	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE	0,00	0,00
TOTAL DEL PASIVO	19.015.448,96	16.583.678,17
PATRIMONIO NETO = ACTIVO - PASIVO	2.926.479,98	10.075.588,92

Las notas y Anexos que se acomprañan forman parte integrante de los mismos. El informe del Auditor se extiende por separado.

DR. D'ADAMO CLAUDIO DANIEL CONTADOR PUBLICO - UBA Tomo 176 Folio 174 C.P.C.E.C.A.B.A. CUIT. Nº 20-14264785-1

TERMÓELECTRICA S.A.

DENOMINACION DE LA SOCIEDAD TERMOELECTRICA S.A. DOMICILIO LEGAL: O. COSSETTINNI 1691 Piso 4º - Oficina 403 - C.A.B.A. Nº INSCRIPCION I.G.J. :

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31 DE ENERO DE 2020 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

ESTADO DE RESULTADOS

	31-01-2020
INGRESOS POR VENTAS
VENTAS EXPORTACIONES	10.473.878,79
MENOS COSTO DE LA EXPLOTACION	$-20.836.147,14$
UTILIDAD BRUTA	$-10.362.268,35$
menos: GASTOS OPERATIVOS	$-2.941.222,31$
GASTOS DE COMERCIALIZACION	$-339.496,12$
GASTOS DE ADMINISTRACION	$-1.154.848,24$
GASTOS DE FINANCIACION	$-1.446.877,95$
RESULTADO OPERATIVO	$-13.303.490,66$
Recupero intereses AFIP Resultado Venta Inmueble	2.528.018,04
liferencia de Cambio Recpam	$-2.215.000,00$ 1.841.363,68
MPUESTO A LAS GANANCIAS	0,00
esultado del Período	$-11.149.108,94$

Las notas y Anexos que se acomprañan forman parte integrante de los mismos. El informe del Auditor se extiende por separado.

DR. D'ADAMO CLAUDIO DANIEL CONTADOR PUBLICO - UBA Tomo 176 Folio 174 C.P.C.E.C.A.B.A. NUIT NO OO 4 AOGATOF 4

TERMOELECTRICA S.A.

Bachmonn Constancia E. IDENTA

DENOMINACION DE LA SOCIEDAD DOMICILIO LEGAL:
Nº INSCRIPCION I.G.J. :

TERMOELECTRICA S.A.

$\frac{1}{2}$ , $\frac{1}{2}$ ,

u.

O. COSSETTINNI 1691 Piso 4º - Oficina 403 - C.A.B.A.

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31 DE ENERO DE 2020

		APORTES DE LOS SOCIOS			RESERVA LEGAL			TOTAL P. NETO
CONCEPTO	CAPITAL	AJUSTE DE CAPITAL	APORTE IRREVOCAB.	TOTAL		OTRAS	RESULTADOS
Saldo al inicio del ejercicio	12.000.00	441.327.08				RESERVAS	ACUMULADOS	31/01/2020
Ajuste Ejercicios Anteriores				453.327,08	2.400,00	820.497.99	8.799.363,84	10.075.588.91
Aportes de los Socios			4.000.000.00
Utilizacion de Resultados				4.000.000.00				4.000.000.00
Reserva Legal
Honorarios Directorio
Resultado del Ejercicio
							$-11.149.108.94$	$-11.149.108.94$
Saldos al Cierre del Ejercicio	12.000,00	441.327,08	4.000.000,00	4.453.327,08
					2.400,00	820.497,99	$-2.349.745,10$	2.926.479,97

Las notas y Anexos que se acomprañan forman parte integrante de los mismos.
El informe del Auditor se extiende por separado.

$451$ C Lalin DR. D'ADAMO CLAUDIO DANIEL
CONTADOR PUBLICO - UBA
Tomó 176 Folio - 174
CUIT. Nº 20-14264785-1 DR.

$\ldots$

À.

CONTROL

$0,00$

TERMOELECTRICA S.A.

Rochmann Constancia E. FILLSIDENTA

DENOMINACION DE LA SOCIEDAD DOMICILIO LEGAL:
N° INSCRIPCION I.G.J. :

TERMOELECTRICA S.A.

$\rightarrow \gamma$

O. COSSETTINNI 1691 Piso 4º - Oficina 403 - C.A.B.A.

å

ANEXO A

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31 DE ENERO DE 2020
BIENES DE USO

CUENTA AL	VALOR	AUMENTOS	DISMINU VALOR		AMORTIZACIONES
	INICIO		CIONES	AL CIERRE DEL EJERCICIO	ACUMULADA AL EJERCICIO	BAJAS	DEL EJERCICIO	ACUMULADA AL CIERRE	VALOR AL CIERRE
TERRENOS	3.284.556,96			3.284.556.96				0,00	3.284.556,96
INSTALACIONES	14.014,92			14.014.92	14.014,92			14.014.92	0,01
MAQUINARIAS - EQUIPOS	6.407.422.09			6.407.422,09	5.780.667,49		626.754,59	6.407.422.08	0,01
RODADOS . 1.	3.671.446,77			3.671.446,77	3.671.446,76			3.671.446.76	0,01
MUEBLES Y EQUIP. OFICINA	122.368.60			122.368,60	122.368,60			122.368.60	0,01
TOTALES	13.499.809,35	0,00	0,00	13.499.809,35	9.588.497.77	0,00		626.754,59 10.215.252,36	3.284.556,99

Las notas y Anexos que se acomprañan forman parte integrante de los mismos.
El informe del Auditor se extiende por separado.

BR: D'ADAMO CLAUDIO DANIEL
CONTADOR PUBLICO - UBA
Tômo 176 Eolío 174
CLIT. Nº 20-14264785-1

3.911.311,58

TERMOELECTRICA S.A.

DENOMINACION DE LA SOCIEDAD DOMICILIO LEGAL: N° INSCRIPCION I.G.J. :

TERMOELECTRICA S.A. O. COSSETTINNI 1691 Piso 4º - Oficina 403 - C.A.B.A.

ANEXO A

$\lambda$

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31 DE ENERO DE 2020 BIENES INMATERIALES

CUENTA	VALOR AL	AUMENTOS	DISMINU	VALOR		AMORTIZACIONES
	INICIO		CIONES	AL CIERRE DEL EJERCICIO	ACUMULADA AL. EJERCICIO	BAJAS	DEL EJERCICIO	ACUMULADA AL. CIERRE	VALOR AL CIERRE
B. INMATERIALES	6.833,61			6.833,61				0.00	6.833,61
TOTALES	6.833,61	0,00	0,00
$1.000$ in $-1.000$ $+$				6.833,61	0,00	0,00	0,00	0,00	6.833,61

Las notas y Anexos que se acomprañan forman parte integrante de los mismos. El informe del Auditor se extiende por separado.

LT, DR. D'ADAMO CLAUDIO DANIEL
CONTADOR PUBLICO UBA C.P.C.E.C.A.B.A. CUIT. Nº 20-14264785-1

TERMOELECTRICA S.A.

$6.833,61$

Ĵ.

DENOMINACION DE LA SOCIEDAD
DOMICILIO LEGAL:
Nº INSCRIPCION I.G.J. :

TERMOELECTRICA S.A.
O. COSSETTINNI 1691 Piso 4º - Oficina 403 - C.A.B.A.

$\cdot$ $\ddot{\phantom{0}}$ ÷,

$\cdot$

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31 DE ENERO DE 2020 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

$\mathcal{L}^{\prime}J,$

$\alpha$

INFORMACION REQUERIDA POR RL ART. 64 INC. B| DE LA LEY 19.550 DE SOCIEDADES COMERCIALES

RUBRO	TOTALES 31-01-2020	GASTOS DE ADMINISTRAC.	GASTOS DE EXPLOTACION	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS
ALQUILERES AMORTIZACIONES CARGAS SOCIALES INDEMNIZACIONES Y DESPIDOS COMBUSTIBLE FLETES GASTOS DE LIBRERÍA E IMPRENTA - COMP. GASTOS E INTERESES BANCARIOS GASTOS DE VIAJE GASTOS GENERALES GASTOS MANTENIMIENTO RODADOS GASTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES HONORARIOS. IMPUESTO LEY 25413 IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES INTERESES IMPOSITIVOS LUZ - GAS - OTROS SERVICIOS MATERIALES SEGURIDAD E HIGIENE SEGUROS TRABAJOS DE TERCEROS - SERV. VARIOS SUELDOS Y JORNALES	0.00 626.754.59 1.706.358.63 11.657.359.15 26,971,95 0.00 0.00 87,377.21 21,006.52 0.00 0.00 0.00 763.065.70 315.683.97 144.191.11 215.671.21 1.043,816.77 176.111.33 286,252.99 195.305,01 163.810.00 101.428.15 6.246.205.16	763,065.70 215.671,21 176.111,33	626.754.59 1.706.358,63 11.657.359,15 26.971,95 21.006,52 286.252.99 163.810,00 101.428,15 6.246.205,16	87,377.21 315.683.97 1.043.816,77	COMERCIALIZACION 144, 191, 11 195,305,01
TOTALES	23.777.369,45	1.154.848.24	20.836.147,14	1.446.877,95	339.496,12

Las notas y Anexos que se acompratan forman parte integrante de los mismos.
El informe del Ayditonse extende por separado.
DR. DADAMO CLADIDO ANIEL
CONTADOR PUBLICO - LIBATION DE TOPIO 1754
COUT. Nº 2-94264785-1
CUIT. Nº 2

. .

TERMOELECTRICA S.A.

DENOMINACION DE LA SOCIEDAD DOMICILIO LEGAL: ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

TERMOELECTRICA S.A. O. COSSETTINNI 1691 Piso 4º - Oficina 403 - C.A.B.A. AL 31 DE ENERO DE 2020

NOTAS A LOS ESTADO CONTABLES

Nota 1 - Base de preparación de los Estados Contables

Los Estados Contables han sido preparados conforme lo establecido por las Resoluciones de Consejo Directivo Nros. 238/01, 243/01, 261/01 y 262/01 y 93/2005 del C.P.C.E.C.A.B.A. La Resolución de C.D. 243/01 aprueba la Segunda Parte de la Resolución Técnica Nº 17 " Normas Contables Profesionales: Desarrollo de Cuestiones de Aplicación General" con las modificaciones introducidas por la segunda parte de esta Resolución, y la declara norma contable profesional, de aplicación obligatoria en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con vigencia para los ejercicios iniciados a partir del 1 de Julio de 2002,

UNIDAD DE MEDIDA

Las normas contables profesionales argentinas establecen que los estados contables deben ser preparados reconociendo los cambios en el poder adquisitivo de la moneda conforme a las disposiciones establecidas en las Resoluciones Técnicas (RT) N° 6 y N° 17, con las modificaciones introducidas por la RT N° 39, normas emitidas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE). Estas normas establecen que la aplicación del ajuste por inflacion debe realizarse frente a la existencia de un contexto de alta inflacion, el cual se caracteriza, entre otras consideraciones, cuando exista una tasa acumulada de inflacion en tres años que alcance o sobrepase el 100%

La inflación acumulada al cierre del presente ejercicio, se ubica por encima del 100%. Es por esta razón que, de acuerdo con las normas contables profesionales mencionadas previamente, la economía argentina debería ser considerada como de alta inflación a partir del 1º de julio de 2018. La FACPCE ha confirmado esta situación a través de la Resolución 539/18. A su vez, también confirmó que se prevé un método simplificado de presentación de información comparativa en un solo estado contable, según también lo establece conjuntamente la CD 107/18 CPCECABA en sus puntos 3.2 a 3.4, en consecuencia, haciendo ejercicio de dicha opción, la dirección de la sociedad ha ajustado por inflación los presentes estados contables.

NOTA Nº 2

Criterios de Valuación

Disponibilidades, Créditos y Deudas en Moneda Extranjera, se valuaron a la cotización del Dólar estadounidenses al 31 de Enero de 2020

Bienes de Cambio: Han sido valuados a su costo de adquisición.

Bienes de Uso: Están valuados a su costo de adquisición y reexpresados a moneda constante menos las amortizaciones acumuladas. El total del rubro no supera el valor recuperable de los bienes contenidos en el mismo a la fecha de cierre del ejercicio.

NOTA Nº 3

Composición de las Disponibilidades

Caja - Efectivo.		6.889.372,87
Caja - Efectivo. - U\$S 25000		1.503.750.00
Banco Provincia de Buenos Aires		18.270,00
Banco Credicoop - Pesos		799.162,31
Banco Credicoop - U\$S	2.097.34	126.155.00
ICBC - Pesos		4.042,53
ICBC - Dólares	123,66	7.438,15	9.348.190,86
Composición de Créditos
Créditos por Ventas y Servicios
Deudores por Ventas y Servicios		3.347.949,00	3.347.949,00
Créditos Impositivos
Retenciones Imp. A las Ganancias		8.568,06
Tarjeta American Express Pesos		800,35
Tarjeta American Express U\$S	4,71	283,31
AFIP - EMBARGOS		448.796,36
IVA Saldo Tecnico		28.672,60
IVA Saldo Libre Disponibilidad		3.005,41
IB. Saldo a Favor		2.497.037.48	2.987.163,57
Composición del Rubro Deudas
Comerciales
Seguros a Pagar		150,000,00
Anticipo Compra de Inmuebles		10,106,000,00
$DANIEL = u$ \$s 100.000		6.035.000,00	16.291.000,00

Fiscales	0,00
IVA a Pagar
Seguridad e Higiene	0,00
Inmobiliario	0.00
ABL a Pagar	0,00
AFIP a Pagar - Plan de Pago	1.707.198,42
Sociales	17.250,54
SUSS

$1.000.000,00$
0,00 $0,00$

$\overline{a}$

1.017.250,54

1.707.198,42

Support
Sindicato - Seg. De Sepelio - Fdo. Desempleo
Sueldos a Pagar e

DR. D'ADAMO CLAUDIQUE
CONTÁDOR PUEL CONTADOR DE LE TORIA C.P.C.E.C.A.B.A.
CUIT. Nº 20-14264785-1

TERMOELECTRICA S.A. $\mu$

INFORME DEL AUDITOR

Señor Presidente del Directorio de TERMOELECTRICA SA Domicilio Legal: O. Cossettini 1691 - Piso 4 - Oficina 403 Ciudad Autónoma de Buenos Aires CUIT Nº 30-51952770-3

INFORME SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES

He auditado los Estados Contables adjuntos de TERMOLECTRICA S.A que comprenden el Estado de Situación Patrimonial al 31 de Enero de 2020, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, correspondientes al ejercicio económico terminado en dicha fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa incluidas en las notas 1 a 3 - Anexo A - Cuadro 1.

Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de Enero de 2019 son parte integrante de los estados contables mencionados precedentemente y se las presenta con el propósito de que se interpreten exclusivamente en relación con las cifras y con la información del ejercicio económico actual.

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION EN RELACION CON LOS ESTADOS CONTABLES

El Consejo de Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados contables adjuntos de conformidad con las normas contables profesionales argentinas, y el control interno que el Consejo considere necesario para permitir la preparación de estados contables libres de incorrecciones significativas.

RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados contables adjuntos basada en mi auditoria. He llevado a cabo mi examen de conformidad con las normas de auditoria establecidas en la Resolución Técnica Nº 37 Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Dichas normas exigen que cumpla los requerimientos de ética, así como que planifique y ejecute la auditoria con el fin de obtener una seguridad razonable de que los estados contables estén libres de incorrecciones significativas.

Una auditoria conlleva la aplicación de procedimientos para obtener elementos de juicio sobre las cifras y la información presentadas en los estados contables. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrecciones significativas en los estados contables. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable por parte de la entidad de los estados contables, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoria que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una auditoria también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la dirección de la entidad, así como la evaluación de la presentación de los estados contables en su conjunto.

Considero que los elementos de juicio que he obtenido proporcionan una base suficiente y adecuada para mi opinión de auditoria.

Adams

OPINION

En mi opinión, los Estados Contables adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la Situación Patrimonial de TERMOELECTRICA S.A, al 31 de Enero de 2020, así como sus resultados, la evolución del patrimonio neto y el flujo de efectivo correspondientes al ejercicio económico terminado en esa fecha, de conformidad con normas contables profesionales argentinas

Énfasis sobre Ajuste por Inflación

Sin modificar mi opinión, quiero enfatizar la información contenida en la Nota1, donde se describe que la dirección de la Sociedad ha realizado el ajuste por inflación en el presente ejercicio, según lo establecido en la RT N°6 de FACPCE, utilizando la opción detallada en los puntos 3.2 a 3.4 de la Res. 539/18 (segunda parte) FACPCE y en la CD 107/18 CPCECABA, la cual establece la posibilidad de presentar información comparativa únicamente en el estado de situación patrimonial

INFORME SOBRE OTROS REQUERIMIENTOS LEGLES Y REGLAMENTARIOS

• a) Los Estados contables surgen de registros contables llevados formalmente de acuerdo a normas legales.
• b) Los Estados Contables han sido preparados de acuerdo con lo establecido por la Ley de Sociedades Comerciales y las Resoluciones vigentes de la Inspección General de Justicia
• c) En cumplimiento de disposiciones legales vigentes, informo que la entidad no posee deuda devengada a favor del Sistema Único de Seguridad Social, por no tener personal en relación de dependencia.
• d) He aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos de origen delictivo y financiación del terrorismo previstos en la Resolución Nº 420/11 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 28 de Mayo de 2020.

D'ADAMO CLAUDIO DANIEL CONTADOR PUBLICO - UBA $T^{\circ}$ +76 - $F^{\circ}$ 174 - C.P.C.E.C.A.B.A. CUIT Nº 20-14264785-1