AI Terminal
Terme Catez
Interim / Quarterly Report • Oct 1, 2025
2002_rns_2025-10-01_a3258af2-e93c-4880-abc4-9444c1d203d6.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
OSNOVNI PODATKI O DRUŽBI IN SKUPINI
1 PREDSTAVITEV DRUŽBE IN SKUPINE TERME ČATEŽ
1.1 OSEBNA IZKAZNICA DRUŽBE
| Ime podjetja: | Terme Čatež, d.d. |
|---|---|
| Dejavnost: | 55.100 |
| Matična številka: | 5004896 |
| Davčna številka: | 55444946 |
| Vložna številka: | 10080100 |
| Datum vpisa v sodni register: | 23.11.1995 |
| Osnovni kapital družbe: | 12.444.216,32 EUR |
| Število izdanih delnic: | 497.022 |
| Nominalna vrednost delnice: | kosovne delnice |
| Kotacija delnic: | Ljubljanska borza d.d., standardna kotacija, oznaka delnice TCRG |
| Uprava: | Bojan Petan |
| Predsednik nadzornega sveta: | Robert Krajnik |
Družba Terme Čatež, d.d. opravlja različne dejavnosti: hotelirstvo, gostinstvo, zdraviliška dejavnost, trgovina, šport, rekreacija in druge.
Na podlagi Zakona o zdravilnih sredstvih in o naravnih zdraviliščih (Ur.l.SRS št. 36/1964) je ugotovljeno, da termalna voda, kadri, oprema in prostori Term Čatež ustrezajo zahtevam zgoraj navedenega zakona in na tej podlagi so Terme Čatež leta 1964 pridobile status oziroma registracijo "naravnega zdravilišča".
Pisni podatki potrjujejo obstoj zdravilišča že iz leta 1886, ko so koristili tople vrelce. Prvi hotel je bil grajen v letu 1925 in še vedno stoji v prenovljeni obliki kot hotel Toplice. Danes so Terme Čatež obvladujoče podjetje skupine povezanih podjetij, ki poslujejo v Republiki Sloveniji. Terme Čatež so eno od 12-ih slovenskih naravnih zdravilišč, po svojih rezultatih pa spadajo v sam vrh slovenskega turizma.
Delnica družbe Term Čatež, d.d. je bila kot prva delnica iz turistične panoge sprejeta dne 07.06.1993 na borzni trg Ljubljanske borze.
UPRAVA IN NADZORNI SVET
- Terme Čatež, d.d. vodi generalni direktor Bojan Petan.
- Nadzorni svet šteje 9 članov, od tega je 6 članov predstavnikov kapitala in so izvoljeni na skupščini družbe, trije člani pa zastopajo interese delavcev v skladu z Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju; slednje imenuje svet delavcev. Člani nadzornega sveta: mag. Robert Krajnik – predsednik, Ada de Costa Petan – podpredsednica, Samo Roš – član, Mitja Grum – član, Rok Gorjup – član, Goranka Volf – članica, Tomislav Kolarek – član, Benjamin Bukovinski - član in Damjan Krulc – član.
1.2 SKUPINA TERME ČATEŽ
Skupino Terme Čatež sestavljajo obvladujoča družba in hčerinska družba, v kateri ima obvladujoča družba večinski lastniški delež in s tem tudi večino glasovalnih pravic.
Matična družba Terme Čatež, d.d. posluje na treh lokacijah:
- v Čatežu na 84 hektarjih, na desnem bregu reke Save,
- na Mokricah (6 km od Čateža) na 62 hektarjih in
- na slovenski obali na 7,3 hektarjih: (v Kopru, kjer se nahaja Aquapark hotel Žusterna na 1,3 hektarjih in v Portorožu na 6,0 hektarjih).
Družba, ki je vključena v Skupino Terme Čatež, poleg Term Čatež, d.d.:
▪ Del Naložbe, d.d., Čatež ob Savi, Topliška cesta 35, Brežice.
Kapitalska naložba v hčerinske družbe:
| HČERINSKA DRUŽBA IN SEDEŽ DRUŽBE | VRSTA KAPITALSKE NALOŽBE | DELEŽ TERM ČATEŽ D.D. (v %) V KAPITALU ODVISNE DRUŽBE |
|---|---|---|
| DEL NALOŽBE, d.d., Čatež ob Savi | delnice | 95,31 |
Tabela 1: Naložbe v hčerinske družbe na dan 30.06.2025
POSLOVNI DEL
2 POSLOVNO POROČILO
2.1 POSLOVNI IZID
Družba Terme Čatež, d.d. je v prvem polletju 2025 dosegla izjemne poslovne rezultate. Čisti prihodki od prodaje so znašali 17,3 milijona EUR, kar predstavlja 5,1 % rast oziroma 0,8 milijona EUR več kot v enakem obdobju lani. Pozitivna rast je bila zabeležena tudi pri poslovnih prihodkih, ki so se povečali za 2,8 % oziroma skoraj pol milijona EUR ter pri poslovnem izidu iz poslovanja, ki je bil višji za 4,2 % in dosegel 2,5 milijona EUR. Še posebej spodbudni so podatki pri čistem poslovnem izidu, ki je dosegel 1,9 milijona EUR in tako presegel lanski rezultat za kar 16,3 % oziroma 0,3 milijona EUR. Tudi kazalnik EBITDA ostaja stabilen in krepi uspešnost poslovanja – v prvem polletju 2025 je znašal 4,5 milijona EUR, kar pomeni 3,4 % rast oziroma skoraj 0,2 milijona EUR več kot leto prej.
Skupina Terme Čatež je v prvem polletju 2025 dosegla trdno rast in uspešno poslovanje. Čisti prihodki od prodaje so znašali 17,4 milijona EUR, kar predstavlja 4,6 % povečanje oziroma 0,8 milijona EUR več kot v enakem obdobju preteklega leta. Pozitivni trend je opazen tudi pri čistem poslovnem izidu, ki je znašal 1,8 milijona EUR in presegel lansko raven za 0,2 milijona EUR, kar pomeni 12,1 % rast. Poslovni prihodki skupine so se povečali za 2,3 % oziroma 0,4 milijona EUR, medtem ko je poslovni izid iz poslovanja dosegel 2,4 milijona EUR, kar je 1,4 % več kot leto prej. Kazalnik EBITDA je v prvih šestih mesecih 2025 znašal 4,5 milijona EUR, kar pomeni 1,9 % rast v primerjavi z enakim lanskim obdobjem, s čimer skupina potrjuje stabilno in uspešno poslovno dinamiko.
Tako družba Terme Čatež, d.d., kot tudi Skupina Terme Čatež sta prvo polletje poslovnega leta 2025 zaključili z odličnimi rezultati ter v drugo polovico leta vstopata z jasno začrtano rastjo in visoko stopnjo optimizma.
2.2 FIZIČNI KAZALCI
Družba Terme Čatež d.d. je v obdobju januar – junij 2025 uspela realizirati odlične rezultate. V Termah Čatež, d.d. so gosti na lokaciji Čatež ob Savi v obdobju januar – junij 2025 ustvarili 255.953 prenočitev oz. 6,0% več kot v enakem obdobju leta 2024. Obisk v termalnih bazenih, merjen s številom kopalcev, je na lokaciji Čatež ob Savi znašal 342.742 kopalcev, kar je za 12,4% več kot predhodno leto. Enodnevnim kopalcem na lokaciji Čatež ob Savi je bilo v obdobju januar – junij 2025 prodanih 86.789 kopaliških vstopnic, s čimer je bila zabeležena kar 36,4% rast glede na enako obdobje predhodnega leta. Celotni kompleks Žusterna je bil zaradi celovite prenove do junija 2025 zaprt.
2.3 POMEMBNEJŠE INVESTICIJE
DEPANDANSA HOTELA TOPLICE – FAMILY INN:
V juniju 2025 so Terme Čatež slovesno odprle popolnoma prenovljeno depandanso Hotela Toplice – Family Inn, ki predstavlja preobrazbo izvirnega Hotela Toplice v ekskluzivno, sodobno in domačnosti predano štiri zvezdično družinsko nastanitev. Objekt je v celoti prenovljen z najkakovostnejšimi materiali in vsebinami. Hotel je premišljeno prenovljen z mislijo na mlade družine: notranjost navdihuje narava in toplina lesa, zasnovana kot simbolna rast drevesa — korenine (pritličje), deblo (prvo nadstropje), krošnja in nebo (mansarda), otroške sobe so ustvarjalne in inspirativne, ki med drugim vključujejo igrala, animacijo in igralnico v hotelu. Na voljo so soba z video igrami (PlayStation) in razni družinski kotički. Zunanjost objekta oziroma okolica je bila prav tako deležna skrbne prenove: restavriran je kultni kostanjev drevored, vzpostavljeni so elegantni zunanji prostori (dvignjena terasa z bioklimatskimi pergolami, lounge Cabana) in poletni kino za družinsko preživljanje prostega časa. Hotel je strateško povezan z notranjimi bazeni Zimske Termalne riviere, kar omogoča neprekinjen dostop do vodnih doživetij v vseh letnih časih.
Slika 1: Depandansa Hotela Toplice – Family Inn
PRENOVA HOTELA ŽUSTERNA:
Dela v hotelskem delu so pred zaključkom, vsa gradbeno-obrtniška dela so izvedena skoraj v celoti. Izvajajo se zaključna slikopleskarska dela, vgradnja talnih oblog, dobava in vgradnja kontrole pristopa.
Slika 2: Prenova hotela Žusterna
PUB CABANA CAFE:
V zadnjem četrtletju 2024 so Terme Čatež odprle nov sodobni gostinski objekt Cabana Lounge & Play sodobni lounge-bar, postavljen na mestu predhodno pogorelega objekta. V začetku leta 2025 so se uredile tudi zunanje površine: dvignjena terasa z bioklimatskimi pergolami, restavriran kostanjev drevored, hortikulturno urejene javne površine okoli lokala, izgradnja novega parkirišča z obračališčem, tlakovanje površin, izgradnja nove tlakovane promenade skupaj z domiselnim sistemom senčnic in gugalnic. Notranjost je zasnovana tako, da vabi k sproščenemu dnevnemu počitku in večernemu druženju: veliki udobni naslanjači, tople ambientalne barve, velike steklene površine z razgledi v naravo, razne zabavne vsebine ki vključujejo biljard, namizne igre, večerno mešanje koktajlov, nežno ambientalno svetlobo in glasbo.
Slika 3: Pub Cabana cafe
NOVI TOBOGAN KONG:
V tretji kupoli zimske Termalne riviere je bil odstranjen stari tobogan. Nadomestili smo ga z novim toboganom - Kong. Tobogan Kong je najdaljši tobogan v pokritih bazenih v Sloveniji: 77 metrov adrenalina in svetlobnih efektov. Za montažo novega tobogana je bilo potrebno izvesti nove armirano betonske temelje na katere so nameščeni jekleni nosilni stebri, nosilni podporni elementi tobogana so se namestili tudi na betonski steber kupole.
Slika 4: Tobogan Kong
IZGRADNJA NOVE ČISTILNE NAPRAVE:
Izdelana je projektna dokumentacija, pristojnemu organu je bila posredovana vloga za izdajo gradbenega dovoljenja. Po prejetju gradbenega dovoljenja se prično izvajati zemeljska in rušitvena dela.
Načrtovana investicija v čistilno napravo s sekvenčnim biološkim reaktorjem (SBR) predstavlja pomemben korak k trajnostnemu razvoju in učinkovitemu čiščenju odpadnih voda. Naprava bo uporabljala pametne sisteme za nadzor procesov v realnem času, kar bo optimiziralo čiščenje, zmanjšalo obratovalne stroške in količino odpadnega blata. Poseben biološki proces bo omogočal odstranjevanje dušika in fosforja ter zagotavljal skladnost z okoljskimi predpisi. Sistem bo prilagojen za nihajoče dotoke in nizke temperature, primeren tudi za meteorno in industrijsko odpadno vodo. Energetska učinkovitost bo dosežena z uporabo selektivnega prezračevanja, energetsko varčnih komponent ter rekuperacijo toplote iz odpadne vode. S tem se bo zmanjšal ogljični odtis naprave in izboljšala kakovost življenja za sedanje in prihodnje generacije.
Slika 5: Tehnološka shema čistilne naprave
2.4 POMEMBNEJŠE PRODAJNE IN TRŽENJSKE AKTIVNOSTI
Z aktivno prisotnostjo na turističnih predstavitvah v zahodni, srednji Evropi in na Balkanu, s sodelovanjem z vplivneži in gostitvijo različnih novinarskih študijskih tur iz omenjenih regij, smo skozi 'doživetje' vsebine v Termah Čatež predstavljali in promovirali destinacijo in njene ključne storitve. V prvem polletju smo v sodelovanju s priznanimi TV hišami – v Sloveniji in na Hrvaškem - na lokacijah Čateža in Mokric snemali različne oddaje. V zimsko – spomladanskem terminu je bil poudarek na novih wellness destinacijah znotraj Čateža. Nenehno smo si prizadevali za še večjo digitalno povezljivost z obstoječimi in novimi partnerji. Vsakodnevno smo podrobno analizirali rezultate digitalnih kampanj v svetovnih iskalnikih in na socialnih omrežjih. Skrbno smo komunicirali z vsemi partnerji in realizirali tako poslovne, kakor tudi zelo različne športne dogodke / priprave. Mesečno smo za naše najzvestejše goste pripravljali posebne akcije in jim predstavljali novosti in aktualno ponudbo.
Konec polletja pa smo zaključili v grandioznem praznovanju. Ob pomoči Občine Brežice in partnerjev smo s celodnevnim dogodkom na neponovljivi Termalni rivieri obeležili 100. obletnico izgradnje prvega hotela in organiziranega turizma v Termah Čatež. Dogodek je bil tudi začetek promocije novega, prvega slovenskega družinskega hotela Toplice – Family Inn, hkrati pa tudi začetek promocije ostalih novosti in vstop v poletno sezono.
2.5 TRAJNOSTNI RAZVOJ
V leto 2025, za Terme Čatež posebno leto, smo vstopili s pridobitvijo okoljskega znaka – Green Key za hotel Terme. Ključ je vodilni standard odličnosti na področju okoljske odgovornosti in trajnostnega delovanja v turistični industriji, s katerim smo se zavezali spoštovati stroge kriterije Mednarodne fundacije za okoljsko vzgojo FEE. S pridobitvijo znaka Green Key - enega izmed v ZSST priznanih mednarodno veljavnih trajnostnih ali okoljskih znakov - ter podpisu ZELENE POLITIKE SLOVENSKEGA TURIZMA, smo Terme Čatež d.d. izpolnile tudi pogoje za pridobitev znaka Slovenia Green. Prejeli smo tudi plaketo odličnosti o zmanjšanju vpliva na okolje v letu 2024, saj smo prihranili več kot 15 ton CO2 s predelavo organskih odpadkov v obnovljivi vir energije s strani partnerskega podjetja.
3 IZJAVA POSLOVODSTVA
Uvodna pojasnila k pripravi računovodskih izkazov
Računovodski del polletnega poročila sestavljata dve vsebinsko zaokroženi poglavji. V prvem poglavju so objavljeni računovodski izkazi s pojasnili družbe Terme Čatež, d.d., v drugem poglavju pa konsolidirani računovodski izkazi s pojasnili Skupine Terme Čatež. Vsi izkazi so pripravljeni v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (v nadaljevanju MSRP), kot jih je sprejela EU. Uporabljene so iste računovodske usmeritve in metode izračunavanja kot v zadnjih letnih računovodskih izkazih. Izjava o odgovornosti uprave vključuje odgovornost za vse računovodske izkaze družbe Terme Čatež, d.d. in Skupine Terme Čatež in je podana v nadaljevanju.
Izjava o odgovornosti uprave
Uprava potrjuje izkaz poslovnega izida, izkaz finančnega položaja, izkaz finančnega izida in izkaz gibanja kapitala družbe Terme Čatež, d.d. za polletje, končano 30. junija 2025.
Uprava potrjuje, da so bile pri izdelavi računovodskih izkazov dosledno uporabljene ustrezne računovodske usmeritve in da polletno poročilo predstavlja resnično in pošteno sliko premoženjskega stanja družbe ter izidov njenega poslovanja za prvo polletje 2025. Polletno računovodsko poročilo ni bilo predmet revidiranja. Uprava potrjuje, da so bili računovodski izkazi izdelani v skladu z veljavno zakonodajo in Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, ki jih je sprejela EU.
Uprava potrjuje, da je po njenem najboljšem vedenju v vmesno poslovno poročilo vključen pošten prikaz informacij iz šestega in sedmega 137. člena ZTFI-1.
| 30.09.2025 | Bojan Petan Generalni direktor Term Čatež, d.d. |
|---|---|
Izjava o odgovornosti uprave
Uprava potrjuje konsolidirani izkaz poslovnega izida, konsolidiran izkaz finančnega položaja, konsolidirani izkaz finančnega izida in konsolidirani izkaz gibanja kapitala Skupine Terme Čatež za polletje, končano 30. junija 2025.
Uprava potrjuje, da so bile pri izdelavi konsolidiranih računovodskih izkazov dosledno uporabljene ustrezne računovodske usmeritve in da polletno poročilo predstavlja resnično in pošteno sliko premoženjskega stanja skupine ter izidov njenega poslovanja za prvo polletje 2025. Polletno računovodsko poročilo ni bilo predmet revidiranja. Uprava potrjuje, da so bili konsolidirani računovodski izkazi izdelani v skladu z veljavno zakonodajo in Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, ki jih je sprejela EU.
Uprava potrjuje, da je po njenem najboljšem vedenju v vmesno poslovno poročilo vključen pošten prikaz informacij iz šestega in sedmega odstavka 137. člena ZTFI-1.
30.09.2025 Bojan Petan Generalni direktor Term Čatež, d.d.
7
3.1 POVZETEK RAČUNOVODSKEGA POROČILA DRUŽBE TERME ČATEŽ, D.D.
Nerevidirani nekonsolidirani računovodski izkazi družbe Terme Čatež, d.d., v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja
Izkaz poslovnega izida družbe Terme Čatež, d.d. za prvo polletje 2025
IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA
TERME ČATEŽ D.D.
| (v EUR) | 1-6 2025 | 1-6 2024 |
|---|---|---|
| Čisti prihodki od prodaje |
17.318.292 | 16.473.922 |
| Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje | - | - |
| Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki) | 1.165.931 | 1.515.170 |
| Usredstveni lastni proizvodi | - | - |
| Stroški blaga, materiala in storitev | (8.256.717) | (8.216.022) |
| Stroški dela | (5.304.558) | (5.009.240) |
| Amortizacija | (2.019.073) | (1.968.618) |
| Prevrednotovalni poslovni odhodki | (44.754) | (22.354) |
| Drugi poslovni odhodki | (373.422) | (386.569) |
| Poslovni izid iz poslovanja | 2.485.699 | 2.386.289 |
| Finančni prihodki | 50.910 | 49.064 |
| Finančni odhodki | (681.257) | (839.574) |
| Neto finančni izid | (630.347) | (790.510) |
| Čisti poslovni izid pred obdavčitvijo |
1.855.352 | 1.595.779 |
| Obračunan davek | ||
| Odloženi davek | ||
| Čisti poslovni izid obračunskega obdobja |
1.855.352 | 1.595.779 |
Izkaz finančnega položaja družbe Terme Čatež, d.d. na dan 30.06.2025
IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA
TERME ČATEŽ D.D.
| (v EUR) | 30.06.2025 | 31.12.2024 |
|---|---|---|
| SREDSTVA | ||
| Nekratkoročna (dolgoročna) sredstva | ||
| 6.671 | 10.050 | |
| Neopredmetena sredstva Opredmetena osnovna sredstva |
114.530.167 | 109.629.262 |
| Sredstva, ki predstavljajo pravico do uporabe | - | - |
| Naložbene nepremičnine | 324.419 | 330.452 |
| Finančne naložbe | 16.902.423 | 16.902.423 |
| Terjatve | 1.809.345 | 1.805.792 |
| Odložene terjatve za davek | 6.704.599 | 6.704.599 |
| 140.277.623 | 135.382.578 | |
| Kratkoročna sredstva | ||
| Sredstva za prodajo Zaloge |
- 797.872 |
- 638.421 |
| Finančne naložbe | 2.993.757 | 2.949.512 |
| Poslovne terjatve | 3.154.503 | 2.642.837 |
| Terjatve za davek od dohodka | 182.089 | - |
| Predujmi in druga sredstva | 5.321.770 | 4.254.044 |
| Denar in denarni ustrezniki | 1.021.504 | 1.143.599 |
| 13.471.494 | 11.628.414 | |
| SKUPAJ SREDSTVA | 153.749.118 | 147.010.993 |
| Kapital | ||
| Vpoklicani kapital | 12.444.216 | 12.444.216 |
| Kapitalske rezerve | 57.335.012 | 57.335.012 |
| Zakonske rezerve | 1.689.962 | 1.689.962 |
| Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže | - | - |
| Lastne delnice in lastni poslovni deleži (odbitna postavka) | - | - |
| Statutarne rezerve | - | - |
| Druge rezerve iz dobička Rezerve za pošteno vrednost |
- 23.909.384 |
- 23.909.384 |
| Zadržani poslovni izid | 4.410.886 | 1.915.225 |
| Čisti poslovni izid poslovnega leta | 1.855.352 | 2.495.661 |
| 101.644.812 | 99.789.460 | |
| Nekratkoročne obveznosti | ||
| Rezervacije | 1.018.099 | 1.018.099 |
| Dolgoročno odloženi prihodki | 1.927.761 | 1.927.761 |
| Finančne obveznosti | 16.760.547 | 14.882.004 |
| Obveznosti iz najema | - | - |
| Poslovne obveznosti | 505.602 | 505.602 |
| Odložene obveznosti za davek | 7.256.434 | 7.256.434 |
| 27.468.442 | 25.589.899 | |
| Kratkoročne obveznosti | ||
| Finančne obveznosti | 13.770.244 | 15.631.049 |
| Obveznosti iz najema | - | - |
| Poslovne obveznosti | 10.364.351 | 5.663.932 |
| Obveznosti za davek od dohodka | 112.799 | |
| Druge obveznosti | 501.268 | 223.854 |
| 24.635.863 | 21.631.633 | |
| SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV | 153.749.117 | 147.010.993 |
Izkaz denarnih tokov družbe Terme Čatež, d.d. za prvo polletje 2025
IZKAZ DENARNIH TOKOV ZA POLLETJE, KONČANO 30. JUNIJA 2025
| (v EUR) | 1- 6 2025 | 1-6 2024 |
|---|---|---|
| A. Denarni tokovi pri poslovanju | ||
| a) Postavke izkaza poslovnega izida | ||
| Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev | 18.484.223 | 17.989.092 |
| Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje) in finančni odhodki iz poslovnih obveznosti |
(16.697.026) (12.517.515) | |
| Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih | - | |
| b) Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij ter odloženih terjatev in obveznosti za dvek) poslovnih postavk bilance stanja |
||
| Začetne manj končne poslovne terjatve | (697.307) | (3.597.368) |
| Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve | (1.067.726) | (617.987) |
| Začetne manj končne odložene terjatve za davek | - | (0) |
| Začetna manj končna sredstva (skupina za odtujitev) za prodajo Začetne manj končne zaloge |
- (159.451) |
- (103.539) |
| Končni manj začetni poslovni dolgovi | 4.587.620 | 214.537 |
| Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije | 277.414 | 189.182 |
| Končne manj začetne odložene obveznosti za davek | - | (303.765) |
| c) Pozitivni ali negativni denarni tok pri poslovanju | 4.727.747 | 1.252.636 |
| B. Denarni tokovi pri investiranju | ||
| a) Prejemki pri investiranju | ||
| Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na | 7.185 | 4.695 |
| investiranje | ||
| Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev | - | - |
| Prejemki od odtujitve opredmetenih sredstev | - | - |
| Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin | - | - |
| Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb |
- 3.100.000 |
- 1.000.000 |
| b) Izdatki pri investiranju | ||
| Izdatki za pridobitve neopredmetenih sredstev | - | - |
| Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev | (4.226.538) | (2.235.709) |
| Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin | - | - |
| Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb | - | - |
| Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb | (3.100.000) | (1.000.000) |
| c) Pozitivni ali negativni denarni izdi pri investiranju | (4.219.353) | (2.231.014) |
| C. Denarni tokovi pri financiranju | ||
| a) Prejemki pri financiranju | ||
| Prejemki od vplačanega kapitala | - | - |
| Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti |
1.878.543 - |
- - |
| b) Izdatki pri financiranju Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje |
(444.066) | (503.453) |
| Izdatki za vračila kapitala | - | - |
| Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti | (2.064.967) | (1.064.966) |
| Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku |
||
| c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri financiranju | (630.490) | (1.568.420) |
| Č. Končno stanje denarnih sredstev | 1.021.504 | 1.189.966 |
| Denarni izid v obdobju Začetno stanje denarnih sredstev |
(122.096) 1.143.599 |
(2.546.798) 3.736.763 |
* Vsi izdatki so v izkazu denarnih tokov izkazani kot negativne postavke
Izkaz sprememb lastniškega kapitala družbe Terme Čatež, d.d. za prvo polletje 2025
IZKAZ SPREMEMB LASTNIŠKEGA KAPITALA ZA POLLETJE KONČANO 30.06.2025
| (v EUR) | Vpoklicani kapital |
Kapitalske rezerve |
Rezerve iz dobička |
Zakonske rezerve |
Rezerve za pošteno vrednost |
Zadržani poslovni izid |
Zadržani dobiček |
Zadržana izguba |
Čisti poslovni izid poslovnega leta |
Čisti dobiček poslovnega leta |
Kapital skupaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stanje 31. december 2023 | 12.444.216 57.335.012 1.689.962 1.689.962 23.909.384 | 1.915.225 | 13.604.590 (11.689.365) 2.495.661 2.495.661 | 99.789.460 | |||||||
| Stanje 1. januar 2025 | 12.444.216 57.335.012 1.689.962 1.689.962 23.909.384 | 1.915.225 | 13.604.590 (11.689.365) 2.495.661 2.495.661 | 99.789.460 | |||||||
| Spremembe lastniškega kapitala - transakcije z lastniki | |||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja |
- | - | - | - | - | - | - | - | 1.855.352 1.855.352 | 1.855.352 | |
| Sprememba poštene vrednosti finančnih naložb | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Druge sestavine vseobsegajočega donosa poročevalskega obdobja |
- | - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1.855.352 1.855.352 | 1.855.352 | ||
| Spremembe v kapitalu Druge spremembe v kapitalu |
2.495.661 | 2.495.661 | - (2.495.661) (2.495.661) | ||||||||
| - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
2.495.661 | 2.495.661 | - (2.495.661) (2.495.661) | - - |
|||
| Stanje 30. junij 2025 | 12.444.216 57.335.012 1.689.962 1.689.962 23.909.384 | 4.410.886 | 16.100.251 (11.689.365) 1.855.352 1.855.352 101.644.812 |
Izkaz sprememb lastniškega kapitala družbe Terme Čatež, d.d. za prvo polletje 2024
| IZKAZ SPREMEMB LASTNIŠKEGA KAPITALA ZA POLLETJE KONČANO 30.06.2024 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (v EUR) | Vpoklicani kapital |
Kapitalske rezerve |
Rezerve iz dobička |
Zakonske rezerve |
Rezerve za pošteno vrednost |
Zadržani poslovni izid |
Zadržani dobiček |
Zadržana izguba |
Čisti poslovni izid poslovnega leta |
Čisti dobiček poslovnega leta |
Kapital skupaj |
| Stanje 31. december 2023 | 12.444.216 57.335.012 1.689.962 1.689.962 26.553.910 | (1.617.425) | 10.071.940 (11.689.365) 2.064.528 2.064.528 98.470.203 | ||||||||
| Stanje 1. januar 2024 | 12.444.216 57.335.012 1.689.962 1.689.962 26.553.910 | (1.617.425) | 10.071.940 (11.689.365) 2.064.528 2.064.528 98.470.203 | ||||||||
| Spremembe lastniškega kapitala - transakcije z lastniki | |||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja |
- | - | - | - | - | - | - | - | 1.595.779 1.595.779 | 1.595.779 | |
| Sprememba poštene vrednosti finančnih naložb Druge sestavine vseobsegajočega donosa poročevalskega obdobja |
- - |
- - |
- - |
- - |
303.765 | - (57.157) |
- (57.157) |
- | - - |
- - |
- 246.608 |
| - | - | - | - | 303.765 | (57.157) | (57.157) | - | 1.595.779 1.595.779 | 1.842.387 | ||
| Spremembe v kapitalu Druge spremembe v kapitalu |
- | - | - | - (1.598.763) | 1.598.763 | 1.598.763 | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | (1.598.763) | 1.598.763 | 1.598.763 | - | - | - | - | |
| Stanje 30. junij 2024 | 12.444.216 57.335.012 1.689.962 1.689.962 25.258.912 | (75.818) | 11.613.547 (11.689.365) 3.660.307 3.660.307 100.312.590 |
Pojasnila k računovodskim izkazom družbe Terme Čatež, d.d.
Poročajoča družba
Terme Čatež, d.d. (v nadaljevanju »družba«) je podjetje s sedežem v Republiki Sloveniji. Naslov registriranega sedeža je Čatež ob Savi, Topliška cesta 35, 8250 Brežice. Računovodski izkazi družbe Terme Čatež, d.d. so sestavljeni za obdobje, ki se je končalo dne 30. junija 2025.
Izjava o skladnosti
Računovodski izkazi družbe so sestavljeni v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP), kot jih je sprejela EU. Uprava družbe je računovodske izkaze potrdila dne 30.09.2025.
Pomembne računovodske usmeritve
Računovodske usmeritve so nespremenjene glede na uporabljene za sestavo letnega poročila za leto 2024.
Poročanje po odsekih družbe Terme Čatež, d.d.
Odsek je prepoznavni sestavni del družbe, ki se ukvarja s proizvodi ali storitvami (področni odsek) ali proizvodi in storitvami v posebnem gospodarskem okolju (območni odsek) ter je predmet tveganj in donosov, drugačnih od tistih v drugih odsekih. Terme Čatež ustvarjajo vse prihodke v Republiki Sloveniji, zato poročila po območnih odsekih ne vodimo. Glavna dejavnost družbe je opravljanje turističnih storitev v celoti, po področnih odsekih pa ločeno vodi zdravstvo in ostalo dejavnost.
Področni odseki za polletje 2025
| (v EUR) | Zdravstvo | Ostalo | Skupaj |
|---|---|---|---|
| Izkaz poslovnega izida | |||
| Prihodki iz poslovanja Prihodki med odseki Odhodki iz poslovanja |
1.163.471 - (906.461) |
17.320.752 - (15.092.062) |
18.484.223 - (15.998.524) |
| Odhodki med odseki | - | - | - |
| Poslovni izid odseka iz poslovanja | 257.010 | 2.228.689 | 2.485.699 |
| Nerazporejeni stroški | - | ||
| Čisti poslovni izdi pred davki | 2.485.699 | ||
| Čisti finančni prihodki / (odhodki) Davki iz dobička |
(630.347) - |
||
| Čisti poslovni izid poslovnega leta | 1.855.352 |
Področni odseki za polletje 2024
| (v EUR) | Zdravstvo | Ostalo | Skupaj |
|---|---|---|---|
| Izkaz poslovnega izida | |||
| Prihodki iz poslovanja Prihodki med odseki Odhodki iz poslovanja Odhodki med odseki |
1.021.882 - (849.558) - |
16.967.210 - (14.753.245) - |
17.989.092 - (15.602.803) - |
| Poslovni izid odseka iz poslovanja | 172.324 | 2.213.965 | 2.386.289 |
| Nerazporejeni stroški | - | ||
| Čisti poslovni izdi pred davki | 2.386.289 | ||
| Čisti finančni prihodki / (odhodki) Davki iz dobička |
(790.510) - |
||
| Čisti poslovni izid poslovnega leta | 1.595.779 |
Medsebojno poslovanje s povezanimi družbami
| PRODAJA POVEZANIM DRUŽBAM | |||
|---|---|---|---|
| (v EUR) | 1-6 2025 | 1-6 2024 | |
| Povezane družbe: | |||
| Del Naložbe d.d. | 17.543 | 15.450 | |
| Dnevnik d.d. | - | 7.354 | |
| DNEVNIK MEDIJI, d.o.o. | 8.221 | - | |
| Suprima | 33 | 1.323 | |
| DZS d.d. | 3.958 | 3.227 | |
| Skupaj | 29.754 | 27.354 | |
| NABAVA PRI POVEZANIH DRUŽBAH | |||
| (v EUR) | 1-6 2025 | 1-6 2024 | |
| Povezane družbe: | |||
| Del Naložbe d.d. | - | - | |
| Dnevnik d.d. | 83.065 | 100.174 | |
| DNEVNIK MEDIJI, d.o.o. | 1.399 | - | |
| Suprima | 256.403 | 184.539 | |
| DZS d.d. | 255.176 | 322.837 | |
| 596.043 | 607.550 | ||
| Skupaj | |||
| TERJATVE IZ POSLOVANJA DO POVEZANIH DRUŽB | |||
| (v EUR) | 30.06.2025 | 30.06.2024 | |
| Povezane družbe: | |||
| Del Naložbe d.d. | 551.854 | 516.343 | |
| Dnevnik d.d. | 6.752 | ||
| - 11.800 |
|||
| DNEVNIK MEDIJI, d.o.o. | |||
| Suprima | 33 | 302 | |
| DZS d.d. | 678 | - | |
| Skupaj | 564.364 | 523.397 |
OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA DO POVEZANIH DRUŽB
POSOJILA, PRIDOBLJENA OD POVEZANIH DRUŽB
POSOJILA, DANA POVEZANIM DRUŽBAM
Povezane družbe:
Povezane družbe:
Povezane družbe:
(v EUR) 30.06.2025 30.06.2024
Dnevnik d.d. - 8.136 DNEVNIK MEDIJI, d.o.o. 9.833 -
Skupaj 109.511 48.621
(v EUR) 30.06.2025 30.06.2024
DZS d.d. 9.603.096 9.089.321 Dnevnik d.d. 2.711.651 3.732.970
Skupaj 12.314.747 12.822.291
(v EUR) 30.06.2025 30.06.2024
Del Naložbe d.d. 1.000.000 1.000.000 DZS d.d. 118.140 114.354 DZS d.d. 2.825.617 2.740.266 Skupaj 3.943.757 3.854.620
| OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA DO POVEZANIH DRUŽB |
|---|
| --------------------------------------------- |
DNEVNIK MEDIJI, d.o.o. 11.800
TERJATVE IZ POSLOVANJA DO POVEZANIH DRUŽB
PRODAJA POVEZANIM DRUŽBAM
NABAVA PRI POVEZANIH DRUŽBAH
Povezane družbe:
Povezane družbe:
Povezane družbe:
(v EUR) 1-6 2025 1-6 2024
Del Naložbe d.d. 17.543 15.450 Dnevnik d.d. - 7.354 DNEVNIK MEDIJI, d.o.o. 8.221 - Suprima 33 1.323 DZS d.d. 3.958 3.227 Skupaj 29.754 27.354
(v EUR) 1-6 2025 1-6 2024
Del Naložbe d.d. - - Dnevnik d.d. 83.065 100.174 DNEVNIK MEDIJI, d.o.o. 1.399 - Suprima 256.403 184.539 DZS d.d. 255.176 322.837 Skupaj 596.043 607.550
(v EUR) 30.06.2025 30.06.2024
Del Naložbe d.d. 551.854 516.343 Dnevnik d.d. - 6.752
Suprima 33 302 DZS d.d. 678 - Skupaj 564.364 523.397
| 30.06.2024 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 8.136 | |||||||||
| 9.833 | - | |||||||||
| 94.151 | 29.875 | |||||||||
| 5.527 | 10.610 | |||||||||
| 48.621 | ||||||||||
| POSOJILA, PRIDOBLJENA OD POVEZANIH DRUŽB | ||||||||||
| 30.06.2025 | 30.06.2024 | |||||||||
| 9.603.096 | 9.089.321 | |||||||||
| 2.711.651 | 3.732.970 | |||||||||
| 12.822.291 | ||||||||||
| 30.06.2024 | ||||||||||
| 1.000.000 | ||||||||||
| 114.354 | ||||||||||
| 2.825.617 | 2.740.266 | |||||||||
| 3.943.757 | 3.854.620 | |||||||||
| 109.511 12.314.747 POSOJILA, DANA POVEZANIM DRUŽBAM 30.06.2025 1.000.000 118.140 |
Nerevidirani konsolidirani računovodski izkazi Skupine Terme Čatež v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja.
Konsolidirani izkaz poslovnega izida Skupine Terme Čatež za prvo polletje 2025
IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA
| (v EUR) | 1-6 2025 | 1-6 2024 |
|---|---|---|
| Čisti prihodki od prodaje |
17.434.948 | 16.666.016 |
| Sprememba vrednosti zalog | - | - |
| Drugi poslovni prihodki | 1.165.931 | 1.516.306 |
| Usredstveni lastni proizvodi | - | - |
| Stroški blaga, materiala in storitev | (8.313.118) | (8.268.091) |
| Stroški dela | (5.370.544) | (5.071.034) |
| Amortizacija | (2.038.176) | (1.987.843) |
| Prevrednotovalni poslovni odhodki | (44.754) | (22.354) |
| Drugi poslovni odhodki | (400.295) | (432.540) |
| Poslovni izid iz poslovanja | 2.433.993 | 2.400.460 |
| Finančni prihodki | 53.451 | 49.864 |
| Finančni odhodki | (681.830) | (839.574) |
| Neto finančni izid | (628.379) | (789.710) |
| Čisti poslovni izid pred obdavčitvijo |
1.805.614 | 1.610.750 |
| Obračunan davek | - | - |
| Odloženi davek | (2.375) | (2.375) |
| Čisti poslovni izid obračunskega obdobja |
1.803.239 | 1.608.375 |
IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA
| (v EUR) | 30.06.2025 | 31.12.2024 |
|---|---|---|
| SREDSTVA | ||
| Nekratkoročna (dolgoročna) sredstva | ||
| Neopredmetena sredstva | 122.607 | 131.619 |
| Opredmetena osnovna sredstva | 114.608.430 | 109.712.457 |
| Sredstva, ki predstavljajo pravico do uporabe | 16.811 | 19.397 |
| Naložbene nepremičnine | 474.072 | 486.059 |
| Finančne naložbe | 15.232.773 | 15.232.773 |
| Terjatve Odložene terjatve za davek |
1.257.690 6.411.121 |
1.273.775 6.413.495 |
| 138.123.504 | 133.269.575 | |
| Kratkoročna sredstva | ||
| Sredstva za prodajo | - | - |
| Zaloge Finančne naložbe |
799.160 2.994.187 |
639.582 2.899.942 |
| Poslovne terjatve | 3.109.526 | 2.650.434 |
| Terjatve za davek od dohodka | 183.329 | - |
| Predujmi in druga sredstva | 5.323.484 | 4.254.878 |
| Denar in denarni ustrezniki | 1.416.157 | 1.556.980 |
| 13.825.844 | 12.001.817 | |
| SKUPAJ SREDSTVA | 151.949.348 | 145.271.393 |
| OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV | ||
| Kapital | ||
| Vpoklicani kapital | 12.444.216 | 12.444.216 |
| Kapitalske rezerve | 29.842.696 | 29.842.696 |
| Zakonske rezerve | 1.689.962 | 1.689.962 |
| Rezerve za lastne delnice | - | - |
| Lastne delnice (odbitna postavka) Statutarne rezerve |
(834.877) | (834.877) |
| Druge rezerve iz dobička | - 2.140.385 |
- 2.140.385 |
| Rezerve za pošteno vrednost | 23.909.384 | 23.909.384 |
| Zadržani poslovni izid | 28.773.902 | 26.229.551 |
| Čisti poslovni izid poslovnega leta | 1.803.239 | 2.544.350 |
| 99.768.907 | 97.965.668 | |
| Nekratkoročne obveznosti | ||
| Rezervacije | 1.018.099 | 1.018.099 |
| Dolgoročno odloženi prihodki | 1.927.761 | 1.927.761 |
| Finančne obveznosti | 16.760.547 | 14.882.004 |
| Obveznosti iz najema | 15.176 | 15.176 |
| Poslovne obveznosti Odložene obveznosti za davek |
505.602 7.256.434 |
505.602 7.256.433 |
| 27.483.618 | 25.605.074 | |
| Kratkoročne obveznosti | ||
| Obveznosti za odtujitev | - | |
| Finančne obveznosti | 13.820.244 | 15.631.049 |
| Obveznosti iz najema Poslovne obveznosti |
2.501 10.372.811 |
4.928 5.725.043 |
| Obveznosti za davek od dohodka | - | 115.776 |
| Druge obveznosti | 501.268 | 223.854 |
| 24.696.824 | 21.700.650 | |
| SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV | 151.949.348 | 145.271.393 |
Konsolidirani izkaz denarnih tokov Skupine Terme Čatež za prvo polletje 2025
IZKAZ DENARNIH TOKOV ZA POLLETJE, KONČANO 30. JUNIJA 2025
| (v EUR) | 1- 6 2025 | 1-6 2024 |
|---|---|---|
| A. Denarni tokovi pri poslovanju | ||
| a) Postavke izkaza poslovnega izida | ||
| Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje) in finančni odhodki iz |
18.600.880 | 18.182.322 |
| poslovnih obveznosti | -16.846.859 | -12.677.349 |
| Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih | 0 | 0 |
| b) Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij ter odloženih | ||
| terjatev in obveznosti za dvek) poslovnih postavk bilance stanja | ||
| Začetne manj končne poslovne terjatve | -676.337 | -3.581.101 |
| Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve | -1.068.605 | -618.621 |
| Začetne manj končne odložene terjatve za davek | 0 | 0 |
| Začetne manj končne zaloge | -159.578 | -103.399 |
| Končni manj začetni poslovni dolgovi | 4.581.992 | 180.671 |
| Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije | 277.414 | 189.182 |
| Končne manj začetne odložene obveznosti za davek | 0 | -303.765 |
| c) Pozitivni ali negativni denarni tok pri poslovanju | 4.708.907 | 1.267.938 |
| B. Denarni tokovi pri investiranju | ||
| a) Prejemki pri investiranju | ||
| Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na investiranje | 9.725 | 5.495 |
| Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev | 0 | 0 |
| Prejemki od odtujitve opredmetenih sredstev | 0 | 0 |
| Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin | 0 | 0 |
| Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb | 0 | 0 |
| Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb | 2.380.000 | 0 |
| b) Izdatki pri investiranju | ||
| Izdatki za pridobitve neopredmetenih sredstev | 0 | 0 |
| Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev | -4.226.538 | -2.246.932 |
| Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin | 0 | 0 |
| Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb | 0 | 0 |
| Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb | -2.380.000 | 0 |
| c) Pozitivni ali negativni denarni izdi pri investiranju | -4.216.813 | -2.241.437 |
| C. Denarni tokovi pri financiranju | ||
| a) Prejemki pri financiranju | ||
| Prejemki od vplačanega kapitala | 0 | 0 |
| Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti | 1.878.543 | 0 |
| Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti | 0 | 0 |
| b) Izdatki pri financiranju | ||
| Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje | -444.066 | -503.453 |
| Izdatki za vračila kapitala | 0 | 0 |
| Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti | -2.064.967 | -1.064.966 |
| Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti | -2.427 | -2.286 |
| Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku | 0 | 0 |
| c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri financiranju | -632.917 | -1.570.705 |
| Č. Končno stanje denarnih sredstev | 1.416.157 | 1.472.111 |
| Denarni izid v obdobju | -140.823 | -2.544.205 |
| Začetno stanje denarnih sredstev | 1.556.980 | 4.016.315 |
Vsi izdatki so v izkazu denarnih tokov izkazani kot negativne postavke
Konsolidirani izkaz gibanja kapitala Skupine Terme Čatež za prvo polletje 2025
IZKAZ SPREMEMB LASTNIŠKEGA KAPITALA ZA POLLETJE KONČANO 30.06.2025
| (v EUR) | Vpoklicani (osnovni) kapital |
Kapitalske rezerve |
Zakonske rezerve |
Lastne delnice in deleži |
Druge rezerve iz dobička |
Skupaj rezerve iz dobička |
Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vred. |
Preneseni čisti poslovni izid |
Čisti poslovni izid leta |
Skupaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Začetno stanje na dan 31. decembra 2024 Preračuni za nazaj (odprava napak) |
12.444.216 29.842.696 1.689.962 (834.877) 2.140.385 | 2.995.470 - |
23.909.384 | 26.229.551 | 2.544.350 97.965.668 | |||||
| Prerazporeditve za nazaj (sprememba računovodskih usmeritev) Stanje na dan 01. januar 2025 |
12.444.216 29.842.696 1.689.962 (834.877) 2.140.385 | - 2.995.470 |
23.909.384 | 26.229.551 | 2.544.350 97.965.668 | |||||
| Vseobsegajoči donos obračunskega obdobja Vnos čistega poslovnega izida poslovnega leta |
- | 1.803.239 | - 1.803.239 |
|||||||
| Druge sestavine vseobsegajočega donosa poročevalskega obdobja | - | - | - | - | ||||||
| Skupaj celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.803.239 | 1.803.239 |
| Spremembe v kapitalu Prerazporeditev preostalega dela čistega dobička primerjalnega poročevalskega obdobja na druge sestavine kapitala Skupaj spremembe v kapitalu |
- | - | - | - | - | - - |
- | 2.544.350 2.544.350 |
(2.544.350) (2.544.350) |
- - |
| Skupaj spremembe lastniškega kapitala v letu | - | - | - | - | - | - | - | 2.544.350 | (741.111) | 1.803.239 |
| Končno stanje na dan 30. junija 2025 | 12.444.216 29.842.696 1.689.962 (834.877) 2.140.385 | 2.995.470 | 23.909.384 | 28.773.902 | 1.803.239 99.768.907 |
Konsolidirani izkaz gibanja kapitala Skupine Terme Čatež za prvo polletje 2024
IZKAZ SPREMEMB LASTNIŠKEGA KAPITALA ZA POLLETJE KONČANO 30.06.2024
| (v EUR) | Vpoklicani (osnovni) kapital |
Kapitalske rezerve |
Zakonske rezerve |
Lastne delnice in deleži |
Druge rezerve iz dobička |
Skupaj rezerve iz dobička |
Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vred. |
Preneseni čisti poslovni izid |
Čisti poslovni izid leta |
Skupaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Začetno stanje na dan 31. decembra 2023 Preračuni za nazaj (odprava napak) |
12.444.216 29.842.696 1.689.962 (834.877) 2.140.385 | 2.995.470 - |
26.553.909 | 22.678.945 | 2.082.485 96.597.722 | |||||
| Prerazporeditve za nazaj (sprememba računovodskih usmeritev) Stanje na dan 01. januar 2024 |
12.444.216 29.842.696 1.689.962 (834.877) 2.140.385 | - 2.995.470 |
26.553.909 | 22.678.945 | 2.082.485 96.597.722 | |||||
| Vseobsegajoči donos obračunskega obdobja Vnos čistega poslovnega izida poslovnega leta |
- | 1.608.375 | - 1.608.375 |
|||||||
| Druge sestavine vseobsegajočega donosa poročevalskega obdobja | - | 303.765 | (57.157) | 246.608 | ||||||
| Skupaj celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja | - | - | - | - | - | - | 303.765 | (57.157) | 1.608.375 | 1.854.983 |
| Spremembe v kapitalu Prerazporeditev preostalega dela čistega dobička primerjalnega poročevalskega obdobja na druge sestavine kapitala Skupaj spremembe v kapitalu |
- | - | - | - | - | - - |
(1.598.763) | 2.082.485 3.681.248 |
(2.082.485) (2.082.485) |
- - - |
| Skupaj spremembe lastniškega kapitala v letu | - | - | - | - | - | - | (1.294.998) | 3.624.091 | (474.110) | 1.854.983 |
| Končno stanje na dan 30. junija 2024 | 12.444.216 29.842.696 1.689.962 (834.877) 2.140.385 | 2.995.470 | 25.258.911 | 26.303.037 | 1.608.375 98.452.705 |
Pojasnila h konsolidiranim računovodskim izkazom Skupine Terme Čatež
Poročajoča družba
Terme Čatež d.d. (v nadaljevanju »družba«) je podjetje s sedežem v Republiki Sloveniji. Naslov registriranega sedeža je Čatež ob Savi, Topliška cesta 35, 8250 Brežice. Konsolidirani računovodski izkazi Skupine Terme Čatež za obdobje, ki se je končalo dne 30. junija 2025, vključujejo družbo in njene odvisne družbe (v nadaljevanju »Skupina«).
Izjava o skladnosti
Konsolidirani računovodski izkazi so sestavljeni v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP), kot jih je sprejela EU. Uprava družbe je računovodske izkaze potrdila dne 30.09.2025.
Pomembne računovodske usmeritve
Računovodski izkazi skupine so sestavljeni v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja. Računovodske usmeritve so nespremenjene glede na uporabljene za sestavo letnega poročila za leto 2024.
Poročanje po segmentih Skupine Terme Čatež
Odsek je prepoznavni sestavni del skupine, ki se ukvarja s proizvodi ali storitvami (področni odsek) ali proizvodi in storitvami v posebnem gospodarskem okolju (območni odsek) ter je predmet tveganj in donosov, drugačnih od tistih v drugih odsekih. Skupina Terme Čatež ustvarja 100% prihodkov v Republiki Sloveniji, zato poročila po območnih odsekih ne vodi. Glavna dejavnost skupine je opravljanje turističnih storitev v celoti, po področnih odsekih pa ločeno vodi hotelsko gostinsko dejavnost in zdravstvo.
Področni odseki za polletje 2025
| (v EUR) | Zdravstvo | Ostalo | Skupaj |
|---|---|---|---|
| Izkaz poslovnega izida | |||
| Prihodki iz poslovanja | 1.163.471 | 17.437.408 | 18.600.879 |
| Prihodki med odseki | - | ||
| Odhodki iz poslovanja | (906.461) | (15.260.425) | (16.166.886) |
| Odhodki med odseki | - | - | - |
| Poslovni izid odseka iz poslovanja | 257.010 | 2.176.983 | 2.433.993 |
| Nerazporejeni stroški | - | ||
| Čisti poslovni izdi pred davki | 2.433.993 | ||
| Čisti finančni prihodki / (odhodki) | (628.379) | ||
| Davki iz dobička | (2.375) | ||
| Čisti poslovni izid poslovnega leta | 1.803.239 | ||
| Področni odseki za polletje 2024 |
|||
| (v EUR) | Zdravstvo | Ostalo | Skupaj |
| Izkaz poslovnega izida | |||
| Prihodki iz poslovanja | 1.021.882 | 17.159.304 | 18.181.186 |
| Prihodki med odseki | - | ||
| Odhodki iz poslovanja | (849.558) | (14.931.168) | (15.780.726) |
| Odhodki med odseki | - | - | - |
| Poslovni izid odseka iz poslovanja | 172.324 | 2.228.136 | 2.400.460 |
| Nerazporejeni stroški | - | ||
| Čisti poslovni izdi pred davki | 2.400.460 | ||
Čisti finančni prihodki / (odhodki) (789.710) Davki iz dobička (2.375)
Čisti poslovni izid poslovnega leta 1.608.375
Medsebojno poslovanje z odvisnimi podjetji
Tabela 2: Medsebojno poslovanje z odvisnimi podjetji v prvem polletju 2025
| Naložba | Odprte terjatve na dan 30.06.25 |
Stanje danih posojil |
Odprte obveznosti na dan 30.06.25 |
Stanje prejetih posojil |
Prihodki iz poslovanja |
Prihodki od obresti |
Stroški materiala |
Ostali str. storitev |
Odhodki za obresti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Del naložbe d.d. | 601.854 | 1.000.000 | 0 | 0 | 12.114 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skupaj | 601.854 | 1.000.000 | 0 | 0 | 12.114 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabela 3: Medsebojno poslovanje z odvisnimi podjetji v prvem polletju 2024
| Naložba | Odprte terjatve na dan 30.06.24 |
Stanje danih posojil |
Odprte obveznosti na dan 30.06.24 |
Stanje prejetih posojil |
Prihodki iz poslovanja |
Prihodki od obresti |
Stroški materiala |
Ostali str. storitev |
Odhodki za obresti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Del naložbe d.d. | 541.343 | 1.000.000 | 0 | 0 | 8.696 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skupaj | 541.343 | 1.000.000 | 0 | 0 | 8.696 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.3 DODATNA RAZKRITJA GLEDE POROČANJA IZVEN RAČUNOVODSKEGA POROČILA
Družba Terme Čatež d.d. in Skupina Terme Čatež ne navajata kazalnikov alternativnih meril uspešnosti poslovanja.
3.4 OBVLADOVANJE IN UPRAVLJANJE S TVEGANJI
Poslovna dejavnost na lokacijah znotraj Republike Slovenije, predvsem pa delovanje zunaj meja, zahteva od poslovodstva pripoznavanje določenih tveganj in ukrepanje v smeri preprečevanja negativnih učinkov v primeru nastanka škodljivih dogodkov na poslovanje družbe in Skupine Terme Čatež. Tako smo evidentirali tveganja, katerim sta družba Terme Čatež d.d. in Skupina Terme Čatež lahko izpostavljeni in pripoznali ključna tveganja, ki so pod posebnim nadzorom zaradi večje izpostavljenosti verjetnosti nastanka dogodka, obenem pa sprejemali ukrepe za preprečevanje nastanka škodljivih dogodkov in zniževanje posledic v primeru nastanka škodljivih dogodkov. Pri tem je potrebno opozoriti, da sta družba Terme Čatež d.d. in Skupina Terme Čatež primerno zavarovali za primer nastanka notranjih tveganj, pri zunanjih tveganjih pa smo z ustreznimi ukrepi poskušali čimbolj omiliti posledice.
TVEGANJA DELOVANJA
Kot ključna tveganja delovanja smo opredelili:
- izpolnjevanje zahtev gostov (prodajna tveganja)
- zagotavljanje surovin in materiala ter optimalno stanje zalog
- nabavna politika in optimiranje cen vhodnih artiklov
- ustrezna cenovna politika pri prodaji in konkurenčnost
- zagotovitev ustreznih poslovodnih in ostalih kadrov
- spremljanje in izvajanje zakonodajnih sprememb
- vzdrževanje objektov in opreme
- investicije v nove zmogljivosti
- razvoj informacijske tehnologije in infrastrukture ter varovanje podatkov
- kontroling
- tveganje izgube premoženja in zavarovanje (optimalna izraba poslovnih sredstev)
- tveganje vsled terorističnih aktivnosti
- možne epidemije ali pandemije
- radioaktivno sevanje
Uvedli smo poenotene postopke za izvajanje, spremljanje in nadzor vseh poslovnih dogodkov, ki vodijo do sprememb gospodarskih koristi, poleg tega pa omogočajo redno in podrobno načrtovanje in nadziranje delovanja ter poslovnih učinkov.
FINANČNA TVEGANJA
Izpostavljenost finančnim tveganjem pomeni možnost sprememb poštene vrednosti tveganju izpostavljenih postavk (oslabitev sredstev ali okrepitev dolgov), ki imajo neposredni vpliv na poslovni izid in denarni tok podjetja. Tveganja, kot so valutno tveganje, obrestno tveganje z izračunom izpostavljenosti glede na zadolženost in kreditno tveganje, so zmerna.
Tveganje plačilne sposobnosti
Likvidnost smo zagotavljali s planiranjem denarnega toka na dnevni, mesečni in letni ravni. V družbi smo veliko pozornosti posvetili usklajevanju z bankami kreditodajalkami.
Tveganje dolgoročne plačilne sposobnosti je sicer prisotno, vendar ocenjujemo, da je ta zaradi ustrezne kapitalske sestave družbe, učinkovitega gospodarjenja s sredstvi, sposobnosti ustvarjanja denarnih tokov iz poslovanja tudi v bodoče, zmerno. Uprava izvaja aktivnosti za zmanjšanje plačilnosposobnostnega tveganja.
Inflacijsko tveganje
Izpostavljenost inflacijskemu tveganju je zmerna. Izhodne cene praviloma usklajujemo z inflacijskimi gibanji, razen v primerih, ko to ne dopušča konkurenca. V tem primeru iščemo notranje rezerve.
OSTALA TVEGANJA
Tveganja, kot so vojna nevarnost, politični dogodki, praviloma ne vplivajo na poslovanje družbe, razen v primeru nevarnosti vojne ali nevarnosti terorističnih napadov v neposredni bližini. Ocenjujemo, da regija, v kateri delujemo in poslujemo, trenutno ni izpostavljena temu riziku.
Med ostala tveganja štejemo tudi izbruh epidemij ali virusov in bakterij, ki se razmnožujejo v vodi ali so hitro prenosljivi s človeka na človeka. Različne oblike grip in pojav novega korona virusa so med nevarnostmi, ki bi v primeru epidemije ali pandemije večjih razsežnosti lahko ponovno negativno vplivale na turistični obisk. Tudi možnost okvare v jedrski elektrarni v Krškem štejemo kot eno od tveganj, kakor tudi možne teroristične dejavnosti posameznikov ali organiziranih združb.
Poplavno tveganje je sicer prisotno v manjši meri, posledice visokega vodostaja v daljšem obdobju pa lahko načnejo obrambni nasip ob Savi.
4 DOSTOP DO PODATKOV NA SPLETNI STRANI
Pomembnejše spremembe podatkov v prospektu za borzno kotacijo družba sproti objavlja na spletni strani. Objavljeno polletno poročilo družbe Terme Čatež, d.d. in Skupine Terme Čatež za obdobje januar-junij 2025 bo dostopno javnosti od 30.09.2025 dalje v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze vrednostnih papirjev SEOnet, na sedežu družbe Terme Čatež, d.d., Čatež ob Savi, Topliška cesta 35, 8250 Brežice vsak delavnik od 9. do 14. ure, ali na spletni strani www.terme-catez.si pod naslovom
- ► »o podjetju«,
- ► »sporočila za javnost«.
Čatež ob Savi, september 2025
Bojan Petan
Generalni direktor družbe Terme Čatež, d.d.
