TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

M&A Activity • Nov 21, 2024

Summary Info	Şirketimizin %100 hissedarı olduğu Vesta Menkul Değerler A.Ş. ile kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No
Related Companies	VST

Board Decision Date	30.09.2024
Merger Model	Merger Through Acquisition
Date Of Financial Statements Base To Merger	30.09.2024
Currency Unit	TRY

Acquired Company	Trading On The Stock Exchange/Not Trading On The Stock Exchange	Share Exchange Rate	Group of Share To Be Distributed To Acquired Company Shareholders	Form of Share To Be Distributed To Acquired Company Shareholders
VESTA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	Not Trading On The Stock Exchange

Share Group Info	Paid In Capital	Amount Of Capital To Be Increased Due To The Acquisition (TL)	Capital To Be Decreased (TL)	Target Capital	New Shares To Be Given Due To Merger
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETERA00021	11.250.000	0	0	11.250.000
B Grubu, TERA, TRETERA00013	146.250.000	0	0	146.250.000

	Paid In Capital	Amount Of Capital To Be Increased Due To The Acquisition (TL)	Capital To Be Decreased (TL)	Target Capital
TOTAL	157.500.000 TL	0 TL	0 TL	157.500.000 TL

Capital Market Board Application Date Regarding Merger	17.10.2024

Additional Explanations

Yönetim Kurulumuz; Şirketimizin, paylarının 100%'üne sahip olduğu bağlı ortaklığı Vesta Menkul Değerler A.Ş. ile "Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" yöntemiyle birleştirilmesine ilişkin 30.09.2024 tarihli toplantısında aşağıda belirtilen hususları karar altına almıştır.

a) Şirketimiz İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünde 267450 sicil numarasıyla kayıtlı bulunan Vesta Menkul Değerler Anonim Şirketi ile Türk Ticaret Kanunu ile Kurumlar vergisi kanununun ilgili maddeleri çerçevesinde şirketin tüm aktif ve pasifleri ile aynen devir alınmak suretiyle birleşme işleminin 30/09/2024 tarihli mali tablolar/bilançolar üzerinden birleşme işleminin yapılmasına,

b) Şirketimiz, Vesta Menkul Değerler Anonim Şirketi ile TTK nun 156. ve diğer ilgili maddeleri hükümlerine göre kolaylaştırılmış şekilde birleştiğinden, birleşme sözleşmesinin genel kurulun onayına sunulmasına gerek olmadığı,

c) Şirketimiz devrolan şirket olan Vesta Menkul Değerler Anonim Şirketi'ne ait hisselerin %100'üne sahip olması nedeniyle, Türk Ticaret Kanununun 155. maddesinde yer alan sermaye şirketlerinin kolaylaştırılmış şekilde birleştirilmesi ve TTK'nın 156. maddesinde yer alan kolaylıklar hükümlerine göre, ortaklara inceleme hakkı tanıma ile ilgili ilanlar yapılmaksızın, birleşme raporu hazırlanmaksızın birleşme işlemi yapılmasına,

d) Gerek şirketimiz gerekse devrolan şirketin yönetim kurulunca hazırlanan 30.09.2024 tarihli birleşme sözleşmesinin imzalanmasına,

e) Birleşme işleminin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ilgili maddeleri çerçevesinde gerçekleştirilmesine,

f) Şirketimizin, devralınan şirketin hisselerinin %100'üne sahip olması nedeniyle Şirket sermayesinin arttırılmamasına ve Şirket esas sözleşmesinde herhangi bir değişiklik yapılmamasına,

g) Birleşme kapsamında birleşme sözleşmesi ve diğer ilgili belgelerin hazırlanmasına, Birleşme'ye ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer mercilere gerekli başvuruların yapılmasına ve bu çerçevede gerekli tüm işlemlerin genel müdürlükçe yerine getirilmesine karar verilmiştir.

Onay verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na 17.10.2024'te başvuru yapılmıştır.