TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

M&A Activity • May 10, 2023

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_NoncurrentFinancialAssetSaleAbstract|

Finansal Duran Varlık Satışı	Non-Current Financial Asset Sale

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Evet (Yes)

Evet (Yes)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_BoardDecisionDateForSale|

		Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	Board Decision Date for Sale

11/04/2023

11/04/2023

oda_WereMajorityOfIndependentBoardMembersApprovedTheBoardDecisionForSale|

		Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?	Were Majority of Independent Board Members' Approved the Board Decision for Sale?

-

oda_TitleOfNoncurrentFinancialAssetSold|

		Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı	Title of Non-current Financial Asset Sold

Vesta Menkul Değerler A.Ş.

oda_FieldOfActivityNoncurrentFinancialAssetSold|

		Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu	Field of Activity of Non-current Financial Asset Sold

Yatırım Hizmetleri

oda_CapitalOfNoncurrentFinancialAssetSold|

		Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi	Capital of Non-current Financial Asset Sold

-

oda_DateOnWhichRheTransactionWasWillBeCompleted|

		İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih	Date on which the Transaction was/will be Completed

-

oda_SalesConditions|

		Satış Koşulları	Sales Conditions

Peşin (Cash)

Peşin (Cash)

oda_NominalValueOfSharesSold|

		Satılan Payların Nominal Tutarı	Nominal Value of Shares Sold

-

oda_SalesPricePerShare|

		Beher Pay Fiyatı	Sales Price Per Share

-

oda_TotalSalesValue|

		Toplam Tutar	Total Sales Value

KDV dahil 2.500.000 USD karşılığı TL (Ödemenin yapılacağı günkü TCMB döviz satış kuru)

oda_RatioOfSharesSoldToCapitalOfNoncurrentFinancialAsset|

		Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)	Ratio of Shares Sold to Capital of Non-current Financial Asset (%)

-

oda_TotalRatioOfSharesOwnedInCapitalOfNoncurrentFinancialAssetAfterSalesTransaction|

		Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)	Total Ratio of Shares Owned in Capital of Non-current Financial Asset After Sales Transaction (%)

100

oda_TotalVotingRightRatioOwnedInNoncurrentFinancialAssetAfterSalesTransaction|

		Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)	Total Voting Right Ratio Owned in Non-current Financial Asset After Sales Transaction (%)

100

oda_RatioOfNoncurrentFinancialAssetSoldToTotalAssetsInLatestDisclosedFinancialStatementsOfCompany|

		Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)	Ratio of Non-current Financial Asset Sold to Total Assets in Latest Disclosed Financial Statements of Company (%)

4,4

oda_RatioOfTransactionValueToSalesInLatestAnnualFinancialStatementsOfCompany|

		İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)	Ratio of Transaction Value to Sales in Latest Annual Financial Statements of Company (%)

3,6

oda_EffectsOnCompanyOperations|

		Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi	Effects on Company Operations

Bulunmamaktadır

oda_ProfitLossArisedAfterTransaction|

		Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı	Profit / Loss Arised After Transaction

-

oda_HowWillSalesProfitBeUsedIfExists|

		Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği	How will Sales Profit be Used if Exists?

-

oda_BoardDecisionDateForUseOfSalesProfitIfExists|

		Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	Board Decision Date for Use of Sales Profit if Exists

-

oda_TitleNameSurnameOfCounterPartyBought|

		Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı	Title/ Name-Surname of Counter Party Bought

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

oda_IsCounterPartyARelatedPartyAccordingToCMBRegulations|

		Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?	Is Counter Party a Related Party According to CMB Regulations?

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_RelationWithCounterPartyIfAny|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

		Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi	Relation with Counter Party if any

Bulunmamaktadır

oda_AgreementSigningDateIfExists|

		Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi	Agreement Signing Date if Exists

10/05/2023

10/05/2023

oda_ValueDeterminationMethodOfNoncurrentFinancialAsset|

		Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi	Value Determination Method of Non-current Financial Asset

Taraflar arasında pazarlık ile belirlenmiştir.

oda_DidValuationReportBePrepared|

		Değerleme Raporu Düzenlendi mi?	Did Valuation Report be Prepared?

Düzenlenmedi (Not Prepared)

Düzenlenmedi (Not Prepared)

oda_ReasonForNotPreparingValuationReportIfItWasNotPrepared|

		Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni	Reason for not Preparing Valuation Report if it was not Prepared

Düzenleme uyarınca zorunluluk bulunmamaktadır.

oda_DateAndNumberOfValuationReport|

		Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası	Date and Number of Valuation Report

-

oda_TitleOfValuationCompanyPreparedReport|

		Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı	Title of Valuation Company Prepared Report

-

oda_ValueDeterminedInValuationReportIfExists|

		Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar	Value Determined in Valuation Report if Exists

-

oda_ReasonsIfTransactionWasntWillNotBePerformedInAccordanceWithValuationReport|

		İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi	Reasons if Transaction wasn't/will not be performed in Accordance with Valuation Report

-

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliği'nin (III-39.1) 63. Maddesi kapsamında, sermayesinin %100'üne sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız "Vesta Menkul Değerler A.Ş."nin tüm faaliyet izinlerinin iptali için talepte bulunarak faaliyetlerinden Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin kuracağı yeni bir aracı kurum lehine çekilmesi hususunda ön sözleşme imzalanmıştır.

Daha önce, Şirketimiz yönetim kurulunun 11.04.2023 tarihli ve 24 sayılı yönetim kurulu toplantısı ile sermayesinin %100'üne sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız "Vesta Menkul Değerler A.Ş."nin tüm faaliyet izinlerinin iptali için talepte bulunarak faaliyetlerinden Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin kuracağı yeni bir aracı kurum lehine çekilmesi için başta Sermaye Piyasası Kurulu olmak üzere ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarından gerekli izin/onayları almak için çalışmaların başlatılması yönünde karar alınmış ve Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1) 6 ncı maddesi hükmü kapsamında anılan yönetim kurulu kararına ilişkin herhangi bir özel durum açıklaması yapılmamış ve içsel bilginin kamuya açıklanması ertelenmiştir. İçsel bilginin ertelenmesinin gerekçesi olarak; anılan çalışmaların bu aşamada kamuya duyurulması halinde, III-39.1 sayılı Tebliğ'in 63 üncü maddesi kapsamında yapılacak işlemlere ilişkin olarak karşı tarafın işlemlerden vazgeçmesi veyahut başka bir şekilde işlemlerin sonra ermemesi ihtimalinin ortaya çıkması halinde yatırımcılarımızın yanıltılmasına yol açılabileceği ve işlemlerle ile ilgili olarak belirlenen satış bedeli veya Şirketimizin elde edeceği benzer menfaatlerin, işleme dair açıklama yapılması halinde olumsuz etkilenebileceği ve bu kapsamda Şirketimizin meşru çıkarlarının zarar görmesinin engellenmesi belirtilmiştir.

Gelinen aşamada, ön sözleşmenin imzalanması ile içsel bilgilerin kamuya açıklanmasının erteleme sebepleri (Şirketimiz meşru çıkarlarının zarar görmemesi) ortadan kalkmış olup, işbu özel durum açıklaması yapılmaktadır.

Ön sözleşme kapsamında, III-39.1 sayılı Tebliğ'in 63 üncü maddesi çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarından gerekli izin/onayları almak üzere müracaat edilecektir. İşlemin tamamlanması sözleşmelerdeki düzenleyici otoritelerinin onaylarının alınması dâhil kapanış koşullarının gerçekleşmesine bağlı olup, işlemlerin 2023 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. II-15.1 sayılı Tebliğ'in 23 üncü maddesinin 7 nci fıkrasında gerekli olması halinde gelişmeler hakkında ayrıca özel durum açıklaması yapılacaktır.

Anılan işlem, Şirketimiz açısından bir malvarlığı devri olduğundan, Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.3)'nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve 6 ncı maddesi hükümleri çerçevesinde de değerlendirme yapılmıştır. Şirketimiz, Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca İkinci Grup'ta yer almakta olup, bu kapsamda II-23.3 sayılı Tebliğ'in 6 ncı maddesi uyarınca %75'lik oran üzerinden hesaplama yapılmıştır. İşlem bedeli, II-23.3 sayılı Tebliğ'in 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen hesaplama yöntemi uyarınca %75'lik oranı aşmadığından, işbu özel durum açıklamasına konu işlem önemlilik ölçütünü karşılamamakta olup, önemli nitelikteki işlem olarak değerlendirilmemiştir.

Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.