TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Capital/Financing Update • Jan 21, 2022

Summary Info	Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

Board Decision Date	15.06.2021

Related Issue Limit Info

Currency Unit	TRY
Limit	125.000.000
Issue Limit Security Type	Debt Securities
Sale Type	Sale To Qualified Investor
Domestic / Oversea	Domestic

Capital Market Instrument To Be Issued Info

Intended Nominal Amount	25.000.000
Intended Maximum Nominal Amount	25.000.000
The country where the issue takes place	Türkiye
Type	Bill
Maturity Date	22.04.2022
Maturity (Day)	91
Interest Rate Type	Discounted
Interest Rate - Yearly Simple (%)	27
Interest Rate - Yearly Compound (%)	29,86
Sale Type	Sale To Qualified Investor
ISIN Code	TRFTERA42210
Title Of Intermediary Brokerage House	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Approval Date of Tenor Issue Document	08.10.2021
Starting Date of Sale	20.01.2022
Ending Date of Sale	21.01.2022
Maturity Starting Date	21.01.2022
Nominal Value of Capital Market Instrument Sold	25.000.000
Issue Price	0,93693
Coupon Number	0
Redemption Date	22.04.2022
Record Date	21.04.2022
Payment Date	22.04.2022
Principal/Maturity Date Payment Amount	25.000.000

Other Developments Regarding Issue

91 gün vadeli planlanan 25.000.000 TL. nominal değerli finansman bonosunun tamamı, Nitelikli Yatırımcılara Satış yapılarak, takası gerçekleştirilmiştir. Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu'nun kararı çerçevesinde, 26/01/2022 tarihinden itibaren Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda sadece nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmeye başlayacaktır. Bilgilerinize sunarız.