TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Capital/Financing Update • Jan 21, 2022

Summary Info	TRFTERA12213 ısın kodlu iskontolu 12.100.000 TL tutarındaki bononun itfası
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

Board Decision Date	06.07.2020

Related Issue Limit Info

Currency Unit	TRY
Limit	12.100.000
Issue Limit Security Type	Debt Securities
Sale Type	Sale To Qualified Investor
Domestic / Oversea	Domestic

Capital Market Instrument To Be Issued Info

Originator	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Intended Nominal Amount	12.100.000
The country where the issue takes place	Türkiye
Type	Bill
Maturity Date	21.01.2022
Maturity (Day)	178
Interest Rate Type	Discounted
Interest Rate - Yearly Simple (%)	20,00
Interest Rate - Yearly Compound (%)	21,03
Sale Type	Sale To Qualified Investor
ISIN Code	TRFTERA12213
Title Of Intermediary Brokerage House	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Starting Date of Sale	26.07.2021
Ending Date of Sale	27.07.2021
Maturity Starting Date	27.07.2021
Nominal Value of Capital Market Instrument Sold	12.100.000
Issue Price	0,91113
Coupon Number	0
Redemption Date	21.01.2022
Record Date	20.01.2022
Payment Date	21.01.2022
Currency Unit	TRY
Was The Payment Made?	Yes

Other Developments Regarding Issue

178 gün vadeli planlanan 12.100.000 TL. nominal değerli finansman bonosunun tamamı, Nitelikli Yatırımcılara Satış yapılarak, takası gerçekleştirilmiştir. Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu'nun kararı çerçevesinde, 29/07/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda sadece nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmeye başlayacaktır. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla.

Additional Explanations

Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRFTERA12213 ISIN kodlu iskontolu 12.100.000 TL tutarındaki bononun faiz ve anapara tutarı olan 12.100.000.-TL, 21/01/2022 tarihi itibari ile yapılmıştır.