TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Capital/Financing Update • Feb 1, 2022

Summary Info	TRSTERA22215 ISIN kodlu nominal 10.000.000 TL tutarındaki bononun itfası
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

Board Decision Date	06.07.2020

Related Issue Limit Info

Currency Unit	TRY
Limit	145.100.000
Issue Limit Security Type	Debt Securities
Sale Type	Sale To Qualified Investor
Domestic / Oversea	Domestic

Capital Market Instrument To Be Issued Info

Intended Nominal Amount	10.000.000
Type	Bond
Maturity Date	01.02.2022
Maturity (Day)	400
Interest Rate Type	Discounted
Interest Rate - Yearly Simple (%)	18
Interest Rate - Yearly Compound (%)	17,85
Sale Type	Sale To Qualified Investor
ISIN Code	TRSTERA22215
Title Of Intermediary Brokerage House	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Approval Date of Tenor Issue Document	29.07.2020
Starting Date of Sale	28.12.2020
Maturity Starting Date	28.12.2020
Nominal Value of Capital Market Instrument Sold	10.000.000
Issue Price	0,83524
Coupon Number	0
Redemption Date	01.02.2022
Record Date	31.01.2022
Payment Date	01.02.2022
Principal/Maturity Date Payment Amount	10.000.000
Was The Payment Made?	Yes

Other Developments Regarding Issue

400 gün vadeli planlanan 10.000.000 TL. nominal değerli özel sektör tahvilinin tamamı, Nitelikli Yatırımcılara Satış yapılarak, takası gerçekleştirilmiştir. Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu'nun kararı çerçevesinde, 30/12/2020 tarihinden itibaren Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda sadece nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmeye başlayacaktır. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla.

Additional Explanations

Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRSTERA22215 ISIN kodlu nominal 10.000.000 TL tutarındaki bononun faiz ve anapara tutarı olan 10.000.000.-TL 01/02/2022 tarihi itibari ile ödenmiştir.