TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Capital/Financing Update • Apr 22, 2022

Summary Info	TRFTERA42210 ISIN kodlu iskontolu 25.000.000 TL tutarındaki bononun itfası
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No
Subject of Notification	Redemption

Board Decision Date	15.06.2021

Related Issue Limit Info

Currency Unit	TRY
Limit	125.000.000
Issue Limit Security Type	Debt Securities
Sale Type	Sale To Qualified Investor
Domestic / Oversea	Domestic

Capital Market Instrument To Be Issued Info

Intended Nominal Amount	25.000.000
Intended Maximum Nominal Amount	25.000.000
The country where the issue takes place	Türkiye
Type	Bill
Maturity Date	22.04.2022
Maturity (Day)	91
Interest Rate Type	Discounted
Interest Rate - Yearly Simple (%)	27
Interest Rate - Yearly Compound (%)	29,86
Sale Type	Sale To Qualified Investor
ISIN Code	TRFTERA42210
Title Of Intermediary Brokerage House	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Approval Date of Tenor Issue Document	08.10.2021
Starting Date of Sale	20.01.2022
Ending Date of Sale	21.01.2022
Maturity Starting Date	21.01.2022
Nominal Value of Capital Market Instrument Sold	25.000.000
Issue Price	0,93693
Coupon Number	0
Redemption Date	22.04.2022
Record Date	21.04.2022
Payment Date	22.04.2022
Principal/Maturity Date Payment Amount	25.000.000
Was The Payment Made?	Yes

Rating

Does the issuer have a rating note?	Yes

Issuer Rating Note

Rating Company	Rating Note	Rating Date	Is it Investment Grade?
JCR EURASİA RATİNG	BB	02.11.2021	Yes

Does the capital market instrument have a rating note?	No

Other Developments Regarding Issue

91 gün vadeli planlanan 25.000.000 TL. nominal değerli finansman bonosunun tamamı, Nitelikli Yatırımcılara Satış yapılarak, takası gerçekleştirilmiştir. Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu'nun kararı çerçevesinde, 26/01/2022 tarihinden itibaren Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda sadece nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmeye başlayacaktır. Bilgilerinize sunarız.

Additional Explanations

Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRFTERA42210 ISIN kodlu iskontolu 25.000.000 TL tutarındaki bononun faiz ve anapara tutarı olan 25.000.000.-TL, 22.04.2022 tarihi itibari ile yapılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla,