TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Capital/Financing Update • Jan 29, 2021

Summary Info	Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

Board Decision Date	06.07.2020

Related Issue Limit Info

Currency Unit	TRY
Limit	10.000.000
Issue Limit Security Type	Debt Securities
Sale Type	Sale To Qualified Investor
Domestic / Oversea	Domestic

Capital Market Instrument To Be Issued Info

Intended Nominal Amount	10.000.000
Type	Bond
Maturity Date	29.04.2022
Maturity (Day)	455
Interest Rate Type	Floating Rate
Interest Rate - Periodic (%)	4,5976
Sale Type	Sale To Qualified Investor
ISIN Code	TRSTERA42213
Title Of Intermediary Brokerage House	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Approval Date of Tenor Issue Document	29.07.2020
Starting Date of Sale	28.01.2021
Maturity Starting Date	29.01.2021
Nominal Value of Capital Market Instrument Sold	10.000.000
Issue Price	1
Coupon Number	5
Currency Unit	TRY
Guaranty And Warrant Regarding Issue (If Available)	455 gün vadeli planlanan 10.000.000 TL. nominal değerli özel sektör tahvilinin tamamı, Nitelikli Yatırımcılara Satış yapılarak, takası gerçekleştirilmiştir. Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu'nun kararı çerçevesinde, 03/02/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda sadece nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmeye başlayacaktır. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla.

Redemption Plan of Capital Market Instrument Sold

Coupon Number	Payment Date	Record Date	Payment Date	Interest Rate (%)	Interest Rate - Yearly Simple (%)	Interest Rate - Yearly Compound (%)	Payment Amount	Exchange Rate	Was The Payment Made?
1	30.04.2021	29.04.2021	30.04.2021	4,5976	18,4411	19,7573	459.764
2	30.07.2021	29.07.2021	30.07.2021
3	28.10.2021	27.10.2021	28.10.2021
4	28.01.2022	27.01.2022	28.01.2022
5	29.04.2022	28.04.2022	29.04.2022
Principal/Maturity Date Payment Amount