TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Capital/Financing Update • Jul 27, 2021

Summary Info	TRFTERA72118 ısın kodlu nominal 33.000.000 TL tutarındaki bononun itfası
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

Board Decision Date	06.07.2020

Related Issue Limit Info

Currency Unit	TRY
Limit	33.000.000
Issue Limit Security Type	Debt Securities
Sale Type	Sale To Qualified Investor
Domestic / Oversea	Domestic

Capital Market Instrument To Be Issued Info

Intended Nominal Amount	33.000.000
Type	Bill
Maturity Date	27.07.2021
Maturity (Day)	179
Interest Rate Type	Discounted
Interest Rate - Yearly Simple (%)	19,50
Interest Rate - Yearly Compound (%)	20,47
Sale Type	Sale To Qualified Investor
ISIN Code	TRFTERA72118
Title Of Intermediary Brokerage House	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Approval Date of Tenor Issue Document	29.07.2020
Starting Date of Sale	28.01.2021
Maturity Starting Date	29.01.2021
Nominal Value of Capital Market Instrument Sold	33.000.000
Issue Price	0,91272
Coupon Number	0
Redemption Date	27.07.2021
Record Date	26.07.2021
Payment Date	27.07.2021
Guaranty And Warrant Regarding Issue (If Available)	179 gün vadeli planlanan 33.000.000 TL. nominal değerli finansman bonosunun tamamı, Nitelikli Yatırımcılara Satış yapılarak, takası gerçekleştirilmiştir. Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu'nun kararı çerçevesinde, 03/02/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda sadece nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmeye başlayacaktır. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla.

Additional Explanations

Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRFTERA72118 ISIN kodlu nominal 33.000.000 TL tutarındaki bononun faiz ve anapara tutarı olan 33.000.000.-TL, 27/07/2021 tarihi itibari ile yapılmıştır.