TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Capital/Financing Update • Nov 2, 2021

Summary Info	TRFTERAK2116 ısın kodlu nominal 20.000.000 TL tutarındaki bononun itfası
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

Board Decision Date	06.07.2020

Related Issue Limit Info

Currency Unit	TRY
Limit	20.000.000
Issue Limit Security Type	Debt Securities
Sale Type	Sale To Qualified Investor
Domestic / Oversea	Domestic

Capital Market Instrument To Be Issued Info

Originator	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Intended Nominal Amount	20.000.000
The country where the issue takes place	Türkiye
Type	Bill
Maturity Date	02.11.2021
Maturity (Day)	179
Interest Rate Type	Discounted
Interest Rate - Yearly Simple (%)	19,50
Sale Type	Sale To Qualified Investor
ISIN Code	TRFTERAK2116
Title Of Intermediary Brokerage House	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Approval Date of Tenor Issue Document	28.07.2020
Starting Date of Sale	06.05.2021
Ending Date of Sale	06.05.2021
Maturity Starting Date	07.05.2021
Nominal Value of Capital Market Instrument Sold	20.000.000
Issue Price	0,91272
Coupon Number	0
Redemption Date	02.11.2021
Record Date	01.11.2021
Payment Date	02.11.2021
Was The Payment Made?	Yes

Other Developments Regarding Issue

179 gün vadeli planlanan 20.000.000 TL. nominal değerli finansman bonosunun tamamı, Nitelikli Yatırımcılara Satış yapılarak, takası gerçekleştirilmiştir. Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu'nun kararı çerçevesinde, 09/05/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda sadece nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmeye başlayacaktır. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla.

Additional Explanations

Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRFTERAK2116 ISIN kodlu nominal 20.000.000 TL tutarındaki bononun faiz ve anapara tutarı olan 20.000.000.-TL, 02/11/2021 tarihi itibari ile yapılmıştır.