TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Capital/Financing Update • Jul 3, 2020

Summary Info	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Finansman Bonosu İtfası
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

Board Decision Date	14.06.2019

Related Issue Limit Info

Currency Unit	TRY
Limit	71.985.403
Issue Limit Security Type	Debt Securities
Sale Type	Sale To Qualified Investor
Domestic / Oversea	Domestic

Capital Market Instrument To Be Issued Info

Intended Nominal Amount	35.000.000
Type	Bill
Maturity Date	03.07.2020
Maturity (Day)	178
Interest Rate Type	Discounted
Interest Rate - Yearly Simple (%)	14
Interest Rate - Yearly Compound (%)	14,49
Sale Type	Sale To Qualified Investor
ISIN Code	TRFTERA72019
Title Of Intermediary Brokerage House	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Approval Date of Tenor Issue Document	04.07.2019
Starting Date of Sale	06.01.2020
Maturity Starting Date	07.01.2020
Nominal Value of Capital Market Instrument Sold	35.000.000
Issue Price	0,93609
Coupon Number	0
Redemption Date	03.07.2020
Record Date	02.07.2020
Payment Date	03.07.2020
Was The Payment Made?	Yes

Other Developments Regarding Issue

178 gün vadeli planlanan 35.000.000 TL. nominal değerli finansman bonosunun tamamı, Nitelikli Yatırımcılara Satış yapılarak, takası gerçekleştirilmiştir. Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu'nun kararı çerçevesinde, 09.01.2020 tarihinden itibaren Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda sadece nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmeye başlayacaktır. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla.

Additional Explanations

Şirketimiz tarafından ihraç edilen nominal 35.000.000 TRFTERA71912 ISIN kod tanımlı bonomuzun itfası bugün itibariyle gerçekleştirilmiştir. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla.