TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Capital/Financing Update • Aug 18, 2020

Summary Info	TRFTERA12114 ISIN Kodlu Bono İhracı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

Board Decision Date	06.07.2020

Related Issue Limit Info

Currency Unit	TRY
Limit	40.000.000
Issue Limit Security Type	Debt Securities
Sale Type	Private Placement-Sale To Qualified Investor
Domestic / Oversea	Domestic

Capital Market Instrument To Be Issued Info

Intended Nominal Amount	40.000.000
The country where the issue takes place	Türkiye
Type	Bill
Maturity Date	29.01.2021
Maturity (Day)	178
Interest Rate Type	Discounted
Interest Rate - Yearly Simple (%)	11
Interest Rate - Yearly Compound (%)	11,3102
Sale Type	Private Placement-Sale To Qualified Investor
ISIN Code	TRFTERA12114
Title Of Intermediary Brokerage House	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Starting Date of Sale	04.08.2020
Maturity Starting Date	04.08.2020
Nominal Value of Capital Market Instrument Sold	40.000.000
Issue Price	0,94909
Coupon Number	0
Redemption Date	29.01.2021
Record Date	28.01.2021
Payment Date	29.01.2021
Principal/Maturity Date Payment Amount	40.000.000
Currency Unit	TRY
Guaranty And Warrant Regarding Issue (If Available)	178 gün vadeli planlanan 40.000.000 TL. nominal değerli finansman bonosunun tamamı, Nitelikli Yatırımcılara satış yapılarak, takası gerçekleştirilmiştir. Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu'nun kararı çerçevesinde, 06/08/2020 tarihinden itibaren Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda sadece nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmeye başlayacaktır. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla.