TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Capital/Financing Update • Dec 28, 2020

Summary Info	Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

Board Decision Date	06.07.2020

Related Issue Limit Info

Currency Unit	TRY
Limit	145.100.000
Issue Limit Security Type	Debt Securities
Sale Type	Sale To Qualified Investor
Domestic / Oversea	Domestic

Capital Market Instrument To Be Issued Info

Intended Nominal Amount	10.000.000
Type	Bond
Maturity Date	01.02.2022
Maturity (Day)	400
Interest Rate Type	Discounted
Interest Rate - Yearly Simple (%)	18
Interest Rate - Yearly Compound (%)	17,85
Sale Type	Sale To Qualified Investor
ISIN Code	TRSTERA22215
Title Of Intermediary Brokerage House	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Approval Date of Tenor Issue Document	29.07.2020
Starting Date of Sale	28.12.2020
Maturity Starting Date	28.12.2020
Issue Price	0,83524
Coupon Number	0
Redemption Date	01.02.2022
Record Date	31.01.2022
Payment Date	01.02.2022

Additional Explanations

400 gün vadeli planlanan 10.000.000 TL. nominal değerli özel sektör tahvilinin tamamı, Nitelikli Yatırımcılara Satış yapılarak, takası gerçekleştirilmiştir. Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu'nun kararı çerçevesinde, 30/12/2020 tarihinden itibaren Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda sadece nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmeye başlayacaktır. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla.