What's cooking? (formerly: Ter Beke)

Notice of Dividend Amount • Jun 8, 2022

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie

DIT PERSBERICHT IS NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, JAPAN, AUSTRALIË, ZUID-AFRIKA, ZWITSERLAND OF ENIG ANDER RECHTSGEBIED WAAR DE VERSPREIDING ERVAN WETTELIJK NIET IS TOEGELATEN

BE - Lievegem, 8 juni 2022 – 18:15

Ter Beke biedt haar aandeelhouders een keuzedividend aan en maakt de voorwaarden hiervoor bekend

De Algemene Vergadering van Ter Beke van 25 mei 2022 besliste over boekjaar 2021 een bruto dividend van 4,00 EUR/aandeel (netto 2,80 EUR/aandeel) uit te keren.

De Raad van Bestuur heeft beslist, in lijn met haar eerdere aankondiging van 25 februari 2022, om aan de aandeelhouders van Ter Beke de mogelijkheid van een keuzedividend aan te bieden over boekjaar 2021.

Bij een keuzedividend krijgen de aandeelhouders de mogelijkheid om hun schuldvordering, die ontstaat uit de winstuitkering, in te brengen in het kapitaal van de vennootschap, tegen de uitgifte van nieuwe aandelen, naast de keuzemogelijkheid om het dividend in cash te ontvangen of te opteren voor een combinatie van de twee voorgaande opties.

De niet in cash uitbetaalde fondsen bieden Ter Beke de mogelijkheid in de toekomst verder te investeren via schuldfinanciering en haar groeistrategie te realiseren. Het keuzedividend leidt verder (afhankelijk van de dividendrechten die in het kapitaal van Te Beke worden ingebracht) tot het vermijden van cashout.

De aandeelhouder heeft de keuze om het dividend in cash te ontvangen, dan wel in te brengen tegen nieuwe aandelen, als volgt:

Optie 1: uitkering van het dividend in cash

Elk aandeel Ter Beke geeft de aandeelhouder recht op een bruto dividend van 4,00 EUR of een netto dividend van 2,80 EUR (na aftrek van 30% roerende voorheffing)

Optie 2: Inbreng van het dividend tegen nieuwe aandelen Ter Beke

Elk aandeel Ter Beke geeft aan de aandeelhouder één dividendrecht (coupon n° 34).

Op één nieuw aandeel Ter Beke kan worden ingeschreven door inbreng van 35 dividendrechten (elk ten bedrage van het netto dividend van 2,80 EUR). De prijs voor inschrijving door een aandeelhouder bedraagt aldus 35 x 2,80 = 98,00 EUR voor een nieuw aandeel. Dit betekent een korting van 4,99 % tegenover het gemiddelde van de slotkoers in de 10 beursdagen voorafgaandelijk aan de beslissing van de Raad van Bestuur (25 mei 2022 t.e.m. 7 juni 2022) en een korting van 4,39 % tegenover de sluitingskoers van het aandeel Ter Beke op dinsdag 7 juni 2022, telkens na aftrek van het bruto dividend over boekjaar 2021.

Optie 3: een combinatie van beide voorgaande opties.

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie

Modaliteiten van het keuzedividend

• Het aandeel noteert inclusief coupon tot en met donderdag 9 juni 2022. Vanaf vrijdag 10 juni 2022 noteert het aandeel ex-coupon.
• De registratiedatum (record date), zijnde de datum waarop de posities worden afgesloten om de aandeelhouders die recht hebben op het dividend te identificeren, valt op maandag 13 juni 2022.
• De aandeelhouders worden verzocht om hun keuze wat betalingsmethode betreft bekend te maken aan hun financiële instelling tussen dinsdag 14 juni 2022 (9:00) en vrijdag 24 juni 2022 (16:00)
• In het informatiememorandum dat vanaf 8 juni 2022 beschikbaar is op de website is alle verdere informatie terug te vinden (https://www.terbeke.be/nl/investor-relations/persberichten-enpublicaties)
• Aandeelhouders die geen voorkeur bekend gemaakt hebben, zullen automatisch en uitsluitend in cash worden uitbetaald.
• Na de keuzeperiode wordt het resultaat verwerkt en vervolgens bekendgemaakt op vrijdag 1 juli 2022 na beurs.
• Vanaf maandag 4 juli 2022 zal de effectieve uitkering plaatsvinden, in functie van de keuze van de aandeelhouder, onder de vorm van de uitgifte van nieuwe aandelen in ruil voor de inbreng van dividendrechten, dan wel de uitbetaling van het dividend over 2021 in cash, of een combinatie van beiden.
• De nieuw gecreëerde aandelen noteren vanaf maandag 4 juli 2022 en zijn dus ook vanaf dan verhandelbaar.
• Deze nieuw gecreëerde aandelen zullen deelgerechtigd zijn in de resultaten met ingang van 1 januari 2022 (eerste dividend betaalbaarstelling in 2023)
• Voor de aandeelhouders die genieten van een vrijstelling van roerende voorheffing, zal de inbreng van de dividendvordering 2,80 EUR per aandeel bedragen, en zal het saldo dat voortvloeit uit de vrijstelling van roerende voorheffing, worden uitbetaald in cash vanaf maandag 4 juli 2022. De aandeelhouders die zich in dergelijke situatie bevinden, dienen het gebruikelijke vrijstellingsattest via hun financiële instelling te bezorgen aan BNP Paribas Fortis NV, die als financiële instelling instaat voor de financiële diensten met betrekking tot het aandeel Ter Beke.

Opschortende voorwaarde

De Raad van Bestuur behoudt zich het discretionair uit te oefenen recht voor om de aanbieding van het keuzedividend in te trekken indien de koers van het aandeel Ter Beke op Euronext Brussel in de periode tussen 8 juni 2022 en 1 juli 2022 aanzienlijk stijgt of daalt ten opzichte van de koers op basis waarvan de uitgifteprijs werd vastgelegd door de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur behoudt zich eveneens het discretionair uit te oefenen recht voor om de aanbieding van het keuzedividend in te trekken indien zich in de periode tussen 8 juni 2022 en 1 juli 2022 een buitengewone gebeurtenis van politieke, militaire, economische, ecologische of sociale aard voordoet die de economie of de financiële markten op een gevoelige wijze zou kunnen verstoren.

De eventuele intrekking van de aanbieding van het keuzedividend zal onverwijld publiek worden gemaakt door middel van een persbericht. De uitoefening of niet-uitoefening van dit recht kan nooit aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid in hoofde van Ter Beke.

(einde persbericht)

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie

Financiële kalender

Resultaten keuzedividend: 1 juli 2022 na beurstijd Resultaten eerste semester 2022: 26 augustus 2022 voor beurstijd

Contacten

Piet Sanders* Yves Regniers° CEO CFO Tel. +32 9 370 13 17 Tel. +32 9 370 13 17 piet.sanders@terbeke.com yves.regniers@terbeke.com *Vaste vertegenwoordiger Leading for Growth BV °Vaste vertegenwoordiger van ESROH BV

Over Ter Beke

Ter Beke is een innovatieve Belgische verse voedingsgroep, die een uitgebreid gamma kwalitatieve verse voedingsproducten en bijbehorende diensten commercialiseert in tal van Europese landen. Vandaag is Ter Beke vooral gespecialiseerd in productie en verkoop van fijne vleeswaren en vers bereide gerechten vanuit 12 industriële vestigingen in België, Nederland, Frankrijk, Polen en het Verenigd Koninkrijk. Bij Ter Beke werken ongeveer 2.750 medewerkers. Ter Beke is sinds 1986 genoteerd op Euronext Brussel en realiseerde in 2021 een omzet van EUR 697 miljoen.

Voor meer informatie over Ter Beke zie www.terbeke.com.