TenderHut S.A.

Board/Management Information • May 27, 2024

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ TENDERHUT S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2023 R.

6 maja 2024 r.

Siedziba firmy: Biuro firmy:

15-005 Białystok 00-193 Warszawa

ul. Sienkiewicza 110 ul. Stawki 2, Piętro 31

tenderhut.com

KRS 0000355489 | NIP 5423161397 | REGON 200346301

hello@tenderhut.com

+48 22 243 81 25

Kapitał zakładowy 206 214,30 PLN w całości wpłacony

I . I N F O R M A C J E O G Ó L N E

• 1. Niniejsze sprawozdanie (dalej "Sprawozdanie") stanowi wypełnienie obowiązków Rady Nadzorczej wynikających z art. 382 § 3 i § 3 ¹ Kodeksu spółek handlowych, § 7 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki oraz zasady 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 ("DPSN")
• 1. Przedmiotem niniejszego Sprawozdania jest:
  2. a) ocena sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,
  3. b) ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TenderHut S.A za obrotowy 2023,
  4. c) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej TenderHut S.A za rok obrotowy 2023,
  5. d) ocena wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2023,
  6. e) ocena zasadności wydatków na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych i innych tego typu,
  7. f) ocena sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymizastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego,
  8. g) ocena realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380¹ Kodeksu spółek handlowych,
  9. h) ocena sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382§ 4 Kodeksu spółek handlowych,
  10. i) informacja o łącznym wynagrodzeniu należnym od spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382¹ Kodeksu spółek handlowych,
  11. j) ocena stosowania zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania.
• 1. Przedmiotem obrad Rady Nadzorczej w 2023 było w szczególności:
  2. a) bieżąca ocena sytuacji finansowej i prawnej Spółki;
  3. b) sytuacja ekonomiczno-finansowa spółek wchodzących w skład portfela Spółki;
  4. c) działalność inwestycyjna Spółki;
  5. d) ocena sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok;
  6. e) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022;

tenderhut.com

• f) przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności i oceny pracy Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022;
• g) monitorowanie skuteczność systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego i funkcji, w oparciu między innymi o sprawozdania Zarządu przekazywane w tym zakresie Radzie Nadzorczej.
• 1. W okresie sprawozdawczym, Rada Nadzorcza podejmowała uchwały w trybie pisemnym oraz odbyła 12 protokołowanych posiedzeń, na których dokonywano oceny bieżących działań Zarządu Spółki i bieżącej działalności finansowej Spółki lub podejmowano decyzje w sprawach, w których wymagane było stanowisko Rady Nadzorczej. Terminy posiedzeń Rady Nadzorczej w 2023 r. oraz ich przedmiot pokazuje poniższa tabela:

Data posiedzenia, glosowania pisemnego	Przedmiot posiedzeń i podjętych uchwał
12.01.2023 posiedzenie	1. Prezentacja przez zarząd planów i działań na 2023 r. w zakresie Grupy Kapitałowej TenderHut; 2. Omówienie planów i strategii Zarządu w zakresie start-upów; 3. Przyjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji TenderHut w Holo4Med S.A., Zonifero S.A. oraz udziałów w Holo4Labs Sp. z o.o.
24.02.2023 i 10.03.2023 Posiedzenie (w tym przerwa w posiedzeniu)	1. Podjęcie uchwał: • nr 01/01/03/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zaoferowanie akcji TenderHut S.A. w spółce Holo4Med S.A. Robertowi Strzeleckiemu, Robertowi Królowi, Annie Janiczek; • 02/01/03/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zaoferowanie akcji TenderHut S.A. w spółce Zonifero S.A. panu Robertowi Strzeleckiemu, Jackowi Ratajczakowi i Przemysławowi Chmielewskiemu, • nr 03/01/03/2023 w sprawie upoważnienia członka Rady do zawarcia umów z Prezesem Zarządu Spółki obejmujących transakcje na akcjach Holo4Med S.A. i Zonifero S.A.
27.04.2023 posiedzenie	1. Zapoznanie się z dokumentami finansowymi Spółki oraz Grupy Kapitałowej TENDERHUT za 2023; 2. Podjęcie uchwał: • nr 01/01/04/2023 w sprawie przyjęcia oceny jednostkowego i skonsolidowanego Sprawozdania finansowego za 2023 oraz sprawozdania zarządu z działalności w zakresie zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym; • nr 02/01/04/2023 w sprawie złożenia przez Radę Nadzorczą oświadczenia o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz rocznego sprawozdania finansowego Grupy; • nr 03/01/04/2023 w sprawie złożenia przez Radę Nadzorczą oświadczenia o przestrzeganiu przepisów dotyczących powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu oraz wykonywania przez Komitet Audytu zadań przewidzianych w przepisach; • nr 04/01/04/2023 w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz oceny zasadności wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku;

15-005 Białystok 00-193 Warszawa

ul. Sienkiewicza 110 ul. Stawki 2, Piętro 31

tenderhut.com

KRS 0000355489 | NIP 5423161397 | REGON 200346301

hello@tenderhut.com +48 22 243 81 25 Kapitał zakładowy 206 214,30 PLN w całości wpłacony

	• nr 05/01/04/2023 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022;
28.04.2023 r.	Przyjęto uchwały:
głosowanie pisemne	• nr 01/02/04/2023 w sprawie zmiany umowy o świadczenie usług z Członkiem Zarządu – Thomasem Jacobem Birk; • nr 02/02/04/2023 w sprawie zmiany umowy o świadczenie usług z Prezesem Zarządu – Robertem Sebastianem Strzeleckim
10.05.2023 r.	Podjęcie uchwał:
posiedzenie	• nr 01/01/05/2023 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez TenderHut S.A. udziałów w Brainhint sp. z o.o. • nr 02/01/05/2023 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez TenderHut S.A. akcji serii F spółki Zonifero S.A., • nr 03/01/05/2023 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez TenderHut S.A. akcji serii D spółki Holo4Med S.A.; • 04/01/05/2023 w sprawie opinii w przedmiocie projektów uchwał, które mają
	być przedmiotem obrad ZWZA TenderHut S.A.
24.05.2023 posiedzenie	1. Prezentacja i omówienie skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2023 r., 2. Przedstawienie i omówienie wyników finansowych Spółki za I kwartał 2023 r. 3. Podjęcie uchwały nr 01/02/05/2023 w sprawie Sprawozdania o
	wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w 2022 r.
30.05.2023 posiedzenie	1. Przedstawienie i omówienie propozycji planu optymalizacji kosztów i dostosowania Spółki do obecnej sytuacji, 2. Podjęcie Uchwał: • nr 01/03/05/2023 w sprawie odwołania Członka Zarządu – Pana Thomasa Jacoba Birka; • nr 02/03/05/2023 w sprawie opinii w przedmiocie projektu uchwały o zmianie Statutu Spółki
12-13.06.2023 r.	Przyjęto uchwały:
głosowanie pisemne	• nr 01/01/06/2023 w sprawie zmiany umowy o pracę z Prezesem Zarządu – Robertem Sebastianem Strzeleckim
21.07.2023 r. posiedzenie	1. Podjęcie uchwał: • nr 01/01/07/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi przez Prezesa Zarządu, • nr 02/01/07/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy o świadczenie usług z podmiotem kontrolowanym przez Prezesa Zarządu, • 03/01/07/2023 w sprawie upoważnienia członka Rady Nadzorczej do czynności z Prezesem Zarządu Spółki, • 04/01/07/2023 w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej TenderHut za rok obrotowy od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r. oraz rok obrotowy od 1 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r. • 05/01/07/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez TenderHut S.A. akcji

Siedziba firmy: Biuro firmy:

tenderhut.com

KRS 0000355489 | NIP 5423161397 | REGON 200346301

ul. Sienkiewicza 110 ul. Stawki 2, Piętro 31

15-005 Białystok 00-193 Warszawa

hello@tenderhut.com +48 22 243 81 25

Kapitał zakładowy 206 214,30 PLN w całości wpłacony

	• 06/01/07/2023 w sprawie upoważnienia członka Rady Nadzorczej do zawarcia umowy zbycia akcji przez TenderHut S.A. w spółce Holo4Labs S.A. • 07/01/07/2023 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez TenderHut S.A. akcji serii B spółki Holo4Labs S.A. z siedzibą w Białymstoku,
25.08.2023 r. posiedzenie	1. Przedstawienie przez specjalistów delegowanych przez Zarząd TenderHut S.A. aktualnej sytuacji ekonomicznej w TenderHut S.A. i spółek z Grupy Kap. TenderHut oraz Zonifero S.A. i Holo4Med S.A. 2. Podjęcie uchwały: • nr 01/01/08/2023 w sprawie zmiany Uchwały 07/01/07/2023 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez TenderHut S.A. akcji serii B spółki Holo4Labs S.A. z siedzibą w Białymstoku
31.08-1.09.2023 r. głosowanie	Przyjęto uchwały:
pisemne	• nr 01/01/09/2023 w sprawie zmiany Uchwały nr 05 / 01 / 07 / 2023 z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez TenderHut S.A. akcji w spółce Holo4Labs S.A. z siedzibą w Białymstoku oraz w sprawie przejęcia tekstu jednolitego tej uchwały; • Uchwała nr 02/01/09/2023 w sprawie zrzeczenia się przez Radę Nadzorczą TENDERHUT S.A. wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu Spółki.
9.10.2023 r.	1. Omówienie bieżącej sytuacji finansowej Spółki i innych istotnych informacji bieżących przekazanych przez Zarząd TenderHut S.A.
posiedzenie	2. Podjęcie uchwały: • nr 01/02/09/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy o świadczenie usług z dnia 1 września 2023 r. zawartej z Sagittario P.S.A. - podmiotem kontrolowanym przez Prezesa Zarządu.
2.10.2023 r.	1. Prezentacja i omówienie raportu półrocznego Spółki za I półrocze 2023 r. oraz
posiedzenie	pozostałych istotnych informacji przekazywanych przez Zarząd
13.11.2023 r. posiedzenie	1. Dyskusja nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez TenderHut S.A. 166 692 akcji serii E w Grow Uperion S.A. z siedzibą w Białymstoku (nie podjęta na posiedzeniu)
	2. Omówienie planu biznesowego Nordic Tech House na lata 2024-25 w formule inkubatora startup'ow.
	3. Dyskusja nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez TenderHut S.A. 8 333 akcji nowej emisji w Nordic Tech House AB z siedzibą w Sztokholmie. (nie podjęta na posiedzeniu)
30.11.2023 r.	1. Omówienie skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2023 r.
posiedzenie
13-14.12.2023 r.	Przyjęto uchwały:
głosowanie pisemne	• nr 01/01/12/2023 w sprawie opinii o projekcie uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki

1. Wszystkie zwołane posiedzenia Rady Nadzorczej odbyły się w składzie umożliwiającym podejmowanie uchwał. Rada Nadzorcza działała na podstawie przepisów Kodeksu spółek

ul. Sienkiewicza 110 ul. Stawki 2, Piętro 31 15-005 Białystok 00-193 Warszawa

tenderhut.com

KRS 0000355489 | NIP 5423161397 | REGON 200346301

• hello@tenderhut.com Kapitał zakładowy 206 214,30 PLN w całości wpłacony
• +48 22 243 81 25

handlowych, postanowień Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej, a także innych obowiązujących przepisów prawa.

• 1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonywali swoje prawa i obowiązki osobiście na posiedzeniach Rady Nadzorczej, która działała kolegialnie.
• 1. Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutem Spółki i Regulaminem Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki, sprawowała kontrolę dokumentów przedstawianych przez Zarząd Spółki oraz realizowała pozostałe swoje zadania, co znajduje odzwierciedlenie w protokołach z posiedzeń Rady.
• 1. Na każdym posiedzeniu Rady w roku obrotowym 2023 Rada była informowana przez Zarząd o bieżącej sytuacji i o wynikach finansowych Spółki. Podejmowane i analizowane przez Radę problemy miały na celu usprawnienie zarządzania Spółką w celu uzyskania maksymalizacji osiąganych przez nią wyników finansowych, wzrostu jej wartości oraz zapewnienia długofalowego rozwoju. Członkowie Rady Nadzorczej pozostawali w stałym kontakcie z Zarządem Spółki.
• 1. Rada Nadzorcza bardzo dobrze ocenia współpracę z Zarządem Spółki. Dokumenty na posiedzenia Rady Nadzorczej były przygotowywane w sposób rzetelny i wyczerpujący.

II. S K Ł A D R A D Y N A D Z O R C Z E J S P Ó Ł K I

• 1. Skład Rady Nadzorczej Spółki w 2023 r. nie uległ zmianie. Rada Nadzorcza Spółki funkcjonowała w 2023 r. w następującym składzie:
  2. a) Wojciech Strzelecki Przewodniczący Rady Nadzorczej,
  3. b) Anna Janiczek Członkini Rady Nadzorczej,
  4. c) Tadeusz Wesołowski Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
  5. d) Adam Kuszyk -Członek Rady Nadzorczej,
  6. e) Magdalena Mazurek-Szkałuba Członkini Rady Nadzorczej.
• 1. Poniżej przedstawiono krótki opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego Członków Rady Nadzorczej Spółki, ze szczególnym uwzględnieniem informacji, o których mowa w zasadzie 2.11.1 DPSN:
  2. a) Wojciech Strzelecki Przewodniczący Rady Nadzorczej uzyskał tytuł inżyniera mechanika na Wydziale Mechaniczno – Technologicznym Politechniki Warszawskiej. Doświadczenie zawodowe obejmuje zajmowane pozycje w Ośrodku Badawczo-Konstrukcyjnym KOPROTECH, Biurze Projektów Przemysłu Hutniczego BIPROHUT, Instytucie Technologii Materiałów Elektronicznych jako kierownik Zakładu Budowy Urządzeń Technologicznych oraz WALTHER sp. z o.o.. Wojciech Strzelecki, z uwagi na jego dotychczasowe doświadczenie zawodowe i wcześniejsze zatrudnienie w Spółce, spełnia przesłanki posiadania wymogu wiedzy

Siedziba firmy: Biuro firmy:

ul. Sienkiewicza 110 ul. Stawki 2, Piętro 31 15-005 Białystok 00-193 Warszawa

tenderhut.com

+48 22 243 81 25

hello@tenderhut.com

i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka zgodnie z art. 129 ust. 5 Ustawy o Biegłych Rewidentach.

• b) Anna Janiczek Członkini Rady Nadzorczej ukończyła studia ekonomiczne, specjalizacja finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Opolskim. Anna Janiczek jest absolwentką programu The Innovative Health Care Leader na Stanford University Graduate School of Business, Women's Leadership Programme na Yale School Management, Studiów Podyplomowych Public Relations na Uniwersytecie Warszawskim oraz posiada certyfikat "Marketing and Digital Strategy" wystawiony przez The Chartered Institute of Marketing. Posiada również tytuł Executive MBA na uczelni Collegium Humanum – Szkoła Główna Menedżerska. Od początku swojej kariery zawodowej, Anna Janiczek jest związana z instytucjami finansowymi, głównie z sektorem bankowym – przez prawie dziewięć lat pracowała w The Royal Bank of Scotland. Anna Janiczek od 2016 do 2022 roku związana była zawodowo z Grupą PZU, gdzie ostatnio pełniła funkcję Dyrektor Zarządzającej ds. Relacji z Klientem. W przeszłości Anna Janiczek pełniła w Grupie PZU funkcje m.in. Dyrektora Zarządzającego ds. Ubezpieczeń Zdrowotnych i Relacji z Klientem oraz Prezesa Zarządu PZU Zdrowie S.A. W ramach działalności zawodowej wdrożyła pierwszy w branży ubezpieczeniowej kompleksowy program zarządzania doświadczeniami klienta, a także prokliencki program Akademia CX. Jej zasługą jest wprowadzenie projektu Customer Journey, polegającego na tworzeniu map doświadczeń i potrzeb klientów. Jako zarządzająca procesem reklamacji w PZU, zaproponowała kilkaset inicjatyw służących m.in. poprawie jakości opieki medycznej dla PZU Zdrowie. Anna Janiczek pełni funkcje przewodniczącej Komisji Ubezpieczeń Zdrowotnych i Wypadkowych przy Polskiej Izbie Ubezpieczeń, a w przeszłości również przewodniczącej Rady Nadzorczej Centrum Medycznego Gamma. Anna Janiczek spełnia wymóg niezależności od Emitenta, o którym mowa w art. 129 ust. 3 Ustawy o Biegłych Rewidentach, jak również z uwagi na posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe spełnia wymogi posiadania wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, o których mowa w art. 129 ust. 1 Ustawy o Biegłych Rewidentach oraz nie ma rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce, o czym mowa w pkt. 2.3 DPSN;
• c) Tadeusz Wesołowski Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej posiada stopień naukowy doktora nauk technicznych, studia ukończył na Politechnice Warszawskiej uzyskując w 1975 roku tytuł magistra-inżyniera na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych oraz w 1986 roku tytuł doktora nauk technicznych. Ponadto, w roku 2019 roku ukończył program Value Creation Through Effective Boards Strategic Management na JESE – Business School, University of Navarra, USA. Po uzyskaniu dyplomu kontynuował pracę naukową

Siedziba firmy: Biuro firmy:

ul. Sienkiewicza 110 ul. Stawki 2, Piętro 31 15-005 Białystok 00-193 Warszawa

tenderhut.com

hello@tenderhut.com

na uczelni, uzyskując stanowisko adiunkta. Doświadczenie zawodowe Tadeusza Wesołowskiego obejmuje działalność w latach 1976-1993 kolejno jako Asystent, Starszy Asystent i Adiunkt Politechniki Warszawskiej oraz w latach 1990-2009 jako prezes zarządu Prosper S.A. W 1990 roku powołał do życia i zarządzał firmą PROSPER, która przez wiele lat była jednym z liderów rynku dystrybucji farmaceutycznej w Polsce. Po połączeniu Prosper S.A z Torfarm S.A. powstał, a NEUCA S.A. Tadeusz Wesołowski wielokrotnie doradzał i uczestniczył w tworzeniu nowych przedsięwzięć na rynku farmaceutycznym. Tadeusz Wesołowski jest członkiem rad nadzorczych spółek kapitałowych, w tym notowanych na GPW, jak również prywatnym inwestorem skoncentrowanym na spółkach z branży nowych technologii;

• d) Adam Kuszyk Członek Rady Nadzorczej jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku zarządzanie i rachunkowość, ukończył również studia podyplomowe z zakresu zarządzania w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada on tytuł biegłego rewidenta i Certyfikowanego Audytora Wewnętrznego (CIA). Podczas wieloletniej kariery zawodowej Adam Kuszyk zdobywał doświadczenie w spółkach z branży: FMCG, produkcyjnej, czy doradztwa finansowego. Ponadto pełnił funkcje menedżerskie w podmiotach z sektora nowych technologii oraz mediów. Adam Kuszyk pracował m.in. w Deloitte oraz pełnił funkcje szefa audytu wewnętrznego w GK Agora S.A. czy dyrektora finansowego wielu firm, w tym w GK Indykpol S.A., GK ROLMEX S.A., Grupy ADV, CR Media S.A., GEN-BUD.S.A. Wiceprezes Zarządu notowanego na GPW holdingu informatyczno-marketingowego SMT S.A. (obecnie iAlbatros). Adam Kuszyk jest założycielem m.in. grupy kapitałowej Trend Capital udzielającej finansowania pomostowego dla mikro, małych i średnich firm i świadczącej dla nich usługi doradcze. Pełnił również funkcję prezesa (a obecnie pełni funkcję przewodniczącego rady nadzorczej) spółki pożyczkowej Capital Service S.A., którą z pozycji niewielkiej lokalnej firmy wprowadził do pierwszej dziesiątki pozabankowych firm pożyczkowych w Polsce, z przychodami i portfelem istotnie powyżej 100 mln PLN. Adam Kuszyk spełnia wymóg niezależności od Spółki, o którym mowa w art. 129 ust. 3 Ustawy o Biegłych Rewidentach, ponadto z uwagi na posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe spełnia wymogi posiadania wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, o których mowa w art. 129 ust. 1 Ustawy o Biegłych Rewidentach oraz nie ma rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce, o czym mowa w pkt. 2.3 DPSN;
• e) Magdalena Mazurek-Szkałuba Członkini Rady Nadzorczej ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Studia Prawa Angielskiego i Prawa Europejskiego prowadzone przez UW we współpracy z

Siedziba firmy: Biuro firmy:

ul. Sienkiewicza 110 ul. Stawki 2, Piętro 31 15-005 Białystok 00-193 Warszawa

tenderhut.com

KRS 0000355489 | NIP 5423161397 | REGON 200346301

Uniwersytetem Cambridge oraz Studia w Centrum Prawa Amerykańskiego prowadzone przez UW we współpracy z Uniwersytetem Floryda. Odbyła staż w Międzynarodowym Trybunale Karnym dla byłej Jugosławii przy ONZ w Hadze oraz w Konsulacie Generalnym RP w Lille. Magdalena Mazurek-Szkałuba jest obecnie radcą prawnym i członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Magdalena Mazurek-Szkałuba spełnia wymóg niezależności od Emitenta, o którym mowa w art. 129 ust. 3 Ustawy o Biegłych Rewidentach oraz nie ma rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce, o czym mowa w pkt. 2.3 DPSN.

III. K O M I T E T A U D Y T U R A D Y N A D Z O R C Z E J

• 1. W roku obrotowym 2023 r. Komitet Audytu działał w następującym składzie:
  2. a) Adam Kuszyk Przewodniczący Komitetu Audytu, który spełnia wymóg niezależności od Emitenta, o którym mowa w art. 129 ust. 3 Ustawy o Biegłych Rewidentach, ponadto z uwagi na posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe spełnia wymogi posiadania wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, o których mowa w art. 129 ust. 1 Ustawy o Biegłych Rewidentach oraz nie ma rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.
  3. b) Magdalena Mazurek-Szkałuba Członkini Komitetu Audytu, która spełnia wymóg niezależności od Emitenta, o którym mowa w art. 129 ust. 3 Ustawy o Biegłych Rewidentach oraz nie ma rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Emitencie.
  4. c) Tadeusz Wesołowski Członek Komitetu Audytu, posiada stopień naukowy doktora nauk technicznych, posiada bogate doświadczenie w branży nowych technologii.
• 1. W związku z powyższym, Komitet Audytu spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 128 ust. 1 i art. 129 ust. 1, 3, 5 i 6 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (dalej "Ustawa o biegłych), tj.:
  2. a) przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
  3. b) przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży Spółki lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży,
  4. c) większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od Spółki.
• 1. Do zadań Komitetu Audytu należy min.:
  2. 1) monitorowanie:

• i. procesów sprawozdawczości finansowej w Spółce,
• ii. skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej,
• iii. wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania sprawozdań finansowych Spółki, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (wcześniej: Komisji Nadzoru Audytowego) wynikających z kontroli przeprowadzonej w danej firmie audytorskiej,
• iv. monitorowania relacji Spółki z podmiotami powiązanymi,
• v. zapewnienia niezależności audytorów i właściwej współpracy z biegłymi rewidentami
• 2) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdań finansowych Spółki (w szczególności, gdy firma audytorska świadczy na rzecz Spółki także inne usługi niż badanie, w tym w przypadku świadczenia usług, o których mowa w art. 48 ust. 2 Ustawy o biegłych);
• 3) informowanie Rady Nadzorczej o wynikach badania sprawozdań finansowych Spółki oraz wyjaśnianie, w jaki sposób to badanie przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także jaka była rola Komitetu w procesie badania;
• 4) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych Spółki oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez nich na rzecz Spółki dozwolonych usług niebędących badaniem sprawozdania finansowego Spółki;
• 5) przedkładanie Radzie Nadzorczej oraz Zarządowi zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce.
• 1. W ramach monitorowania procesu sprawozdawczości finansowej Komitet Audytu zapoznawał się z informacjami Zarządu Spółki na temat bieżącej działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, ze szczególnym uwzględnieniem osiąganych przez nią wyników i wskaźników ekonomiczno – finansowych w poszczególnych okresach sprawozdawczych.
• 1. Komitet Audytu doradzał na bieżąco Radzie Nadzorczej w czasie posiedzeń Rady Nadzorczej. Komitet Audytu w 2023 r. odbył 2 posiedzenia:
  2. 1) w dniu 27 kwietniu 2023 r., którego przedmiotem było podjęcie uchwał w sprawie:
     • a) ustalenia polityki i procedury wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych ;

• b) ustalenia polityki świadczenia na rzecz TENDERHUT S.A. przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie sprawozdań finansowych TENDERHUT S.A., podmioty powiązane z tą firmą oraz przez członka sieci firmy audytorskiej, dozwolonych usług niebędących badaniem sprawozdania finansowego TENDERHUT S.A.;
• c) przyjęcia Sprawozdania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej TENDERHUT S.A. z działalności w 2022 r. oraz rekomendacji w sprawie oceny zbadanego przez firmę audytorską rocznego sprawozdania finansowego Spółki.
• 2) w dniu 26 lipca 2023 r., którego przedmiotem było:
• a) wysłuchanie sprawozdania Zarządu zawierającego wnioski z przeprowadzonej procedury zbierania ofert firm audytorskich oraz dyskusja nad wyborem firm audytorskich rekomendowanych przez Komitet Audytu,
• b) podjęcie uchwały w sprawie rekomendacji dotyczącej wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych TenderHut S.A. oraz Grupy Kapitałowej TenderHut za rok obrotowy 2023 i 2024.

I V . O C E N A S P R A W O Z D A N I A F I N A N S O W E G O S P Ó Ł K I Z A R O K O B R O T O W Y 2023

• 1. Rada Nadzorcza poddała ocenie sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023 (tj. za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.), składające się ze:
  2. a) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 34 161 000 zł (trzydzieści cztery miliony sto sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
  3. b) sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., które wykazuje stratę netto w wysokości 4 100 000 zł (cztery miliony sto tysięcy złotych),
  4. c) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., które wykazuje zmniejszenie kapitału własnego do wysokości 30 671 000 zł (trzydzieści milionów sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych),
  5. d) sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w wysokości 737 000 zł (siedmiuset trzydziestu siedmiu tysięcy złotych),
  6. e) informacji dodatkowej zawierającej opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające.
• 1. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2023 r. sporządzonego dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Spółki, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia w zakresie zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym sprawozdanie finansowe

tenderhut.com

Spółki za rok obrotowy 2023 Rada stwierdza, że w jej opinii sprawozdanie finansowe Spółki:

• 1) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień bilansowy 31 grudnia 2023 r., a także jej wyniku finansowego za rok obrotowy 2023,
• 2) sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości i na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
• 3) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami Statutu Spółki,
• 4) biegli rewidenci dokonujący badania sprawozdania finansowego wydali pozytywną opinię do przedłożonego sprawozdania finansowego, stwierdzając że sprawozdanie:
  • a) przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2023 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami polityką (rachunkowości)
  • b) jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i statutem Spółki
  • c) zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

V . O C E N A S K O N S O L I D O W A N E G O S P R A W O Z D A N I A F I N A N S O W E G O G R U P Y K A P I T A Ł O W E J S P Ó Ł K I

• 1. Rada Nadzorcza poddała ocenie skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023 (tj. za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023r.), składające się ze:
  2. a) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 34 286 000 zł (trzydzieści cztery miliony dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych),
  3. b) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., które wykazuje stratę netto w wysokości 10 109 000 zł (dziesięć milionów sto dziewięć tysięcy złotych),

• c) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., które wykazuje zmniejszenia kapitału własnego do wysokości 21 768 000 zł (dwadzieścia jeden milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
• d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych w wysokości 6 850 000 zł (sześć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych),
• e) informacji dodatkowej zawierającej opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające.
• 1. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2023 r. sporządzonego dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Spółki, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia w zakresie zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023. Rada stwierdza, że w jej opinii skonsolidowane sprawozdanie:
  2. a) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej Spółki na dzień bilansowy 31 grudnia 2023 r., a także wyniku finansowego Grupy za rok obrotowy 2023,
  3. b) sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
  4. c) jest zgodne z wpływającymi na treść skonsolidowanego sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami Statutu Spółki oraz statutów i umów spółek należących do Grupy Kapitałowej Spółki,
  5. d) biegli rewidenci dokonujący badania sprawozdania finansowego wydali pozytywną opinię do przedłożonego sprawozdania finansowego, stwierdzając że sprawozdanie przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej Spółki na dzień 31 grudnia 2023 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami Ustawy o rachunkowości oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości, jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa, Statutem Spółki oraz statutami i umowami spółek należących do Grupy Kapitałowej Spółki, a także zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.

ul. Sienkiewicza 110 ul. Stawki 2, Piętro 31 15-005 Białystok 00-193 Warszawa

tenderhut.com

KRS 0000355489 | NIP 5423161397 | REGON 200346301

hello@tenderhut.com

V I . O C E N A S P R A W O Z D A N I A Z A R Z Ą D U Z D Z I A Ł A L N O Ś C I S P Ó Ł K I W R O K U 2023

• 1. Po zapoznaniu się z treścią sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023, Rada Nadzorcza stwierdziła, że zawiera ono wszelkie informacje wymagane przepisami Ustawy o rachunkowości.
• 1. Ponadto Rada Nadzorcza stwierdziła, iż powyższe sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i jest zgodne z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym. Dane finansowe prezentowane przez Zarząd są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu finansowym. Zarząd przedstawił sytuację Spółki na podstawie jej rzeczywistego stanu gospodarczego. W sprawozdaniu zaprezentowano kierunki działalności gospodarczej, dokonano oceny źródeł przychodów Spółki, omówiono strukturę kosztów działalności Spółki oraz przedstawiono podstawowe ryzyka, na jakie narażona jest Spółka.

V I I . O C E N A W N I O S K U Z A R Z Ą D U W S P R A W I E P O D Z I A Ł U Z Y S K / P O K R Y C I A S T R A T Y N E T T O Z A R O K O B R O T O W Y 2023

• 1. Rada Nadzorcza Spółki dokonała oceny wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023. Zarząd w sposób zgodny z przepisami prawa przedstawił wniosek w sprawie pokrycia straty za rok 2023 rok.
• 1. Rada Nadzorcza przychyla się do stanowiska Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023 w kwocie 4 100 000 zł (cztery miliony sto tysięcy złotych) z przyszłych zysków Spółki.
• 1. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu Spółki w przedmiocie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2023, rekomendując Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie ich w wersji zaproponowanej przez Zarząd, jednocześnie przedstawia Walnemu Zgromadzeniu niniejsze sprawozdanie z wyników tej oceny.

V I I I . O C E N A Z A S A D N O Ś C I W Y D A T K Ó W N A W S P I E R A N I E K U L T U R Y , S P O R T U , I N S T Y T U C J I C H A R Y T A T Y W N Y C H , M E D I Ó W , O R G A N I Z A C J I S P O Ł E C Z N Y C H , Z W I Ą Z K Ó W Z A W O D O W Y C H

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wydatki poniesione przez Spółkę na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych.

I X . O C E NA S Y T U A C J I S P Ó Ł K I , Z U W Z G L Ę D N I E N I E M A D E K W A T N O Ś C I I S K U T E C Z N O Ś C I S T O S O W A N Y C H W S P Ó Ł C E S Y S T E M Ó W K O N T R O L I W E W N Ę T R Z N E J ,

Siedziba firmy: Biuro firmy:

ul. Sienkiewicza 110 ul. Stawki 2, Piętro 31

tenderhut.com

KRS 0000355489 | NIP 5423161397 | REGON 200346301

• hello@tenderhut.com
• +48 22 243 81 25

Z A R Z Ą D Z A N I A R Y Z Y K I E M , Z A P E W N I A N I A Z G O D N O Ś C I D Z I A Ł A L N O Ś C I Z N O R M A M I L U B M A J Ą C Y M I Z A S T O S O W A N I E P R A K T Y K A M I O R A Z A U D Y T U W E W N Ę T R Z N E GO

• 1. Grupa TenderHut jest zbiorem spółek technologicznych zajmujących się usługami tworzenia oprogramowania i rozwiązań dla klientów krajowych i zagranicznych, jak również tworzących produkty cyfrowe w ramach działalności Venture building. Spółka jest jednostką dominującą w Grupie TenderHut i pełni przede wszystkim funkcje korporacyjne związane z zarządzaniem, administrowaniem, scentralizowanymi usługami konsultingowymi, finansowymi, HR, PR i marketingowymi na potrzeby spółek powiązanych.
• 1. Rada Nadzorcza ocenia sytuację Spółki jako dobrą, spółka nie ma znacznych długoterminowych zobowiązań finansowych, ograniczyła koszty funkcjonowania, prowadzi dobrą i spójną politykę inwestycyjną.
• 1. Roczne i półroczne sprawozdania finansowe podlegają niezależnemu badaniu oraz przeglądowi przez niezależnego audytora Spółki. Audytorem Spółki w roku 2023 była spółka B-think Audit sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. św. Michała 43 (podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr 4063), która dokonała przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego jednostkowego oraz badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego.
• 1. Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za wdrożenie i utrzymanie skutecznych systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.
• 1. W ocenie Rady Nadzorczej, Zarząd właściwie identyfikuje ryzyka związane z działalnością Spółki i skutecznie nimi zarządza, co pozwala na prawidłowe i rzetelne prowadzenie rachunkowości i sprawozdawczości oraz ograniczenie ewentualnego ryzyka. Jednocześnie zgodnie z zasadą 3.2 wyrażoną w Zbiorze Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW 2021 w ocenie Rady Nadzorczej z uwagi na rozmiar Spółki oraz charakter jej działalności nie jest konieczne wyodrębnianie w jej strukturze osobnych jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za realizacje zadań poszczególnych systemów lub funkcji. Spółka wdrożyła systemy i podział funkcji adekwatne do wielkości Spółki i prowadzonej przez nią działalności.
• 1. Zadania z zakresu kontroli wewnętrznej, compliance, jako badania działania w zgodności z prawem, oraz audytu wewnętrznego sprawują organy Spółki w zakresie swoich statutowych kompetencji oraz pracownicy Spółki bezpośrednio podlegający pod Zarząd, odpowiedzialni za funkcjonowanie określonych działów.

tenderhut.com

KRS 0000355489 | NIP 5423161397 | REGON 200346301

1. W zakresie systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, Rada Nadzorcza nie stwierdziła nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych, które mogłyby wynikać z niskiej skuteczności tego systemu.

X . O C E NA R E A L I Z A C J I P R Z E Z Z A R Z Ą D O B O W I Ą Z K Ó W , O K T Ó R Y C H M O W A W A R T . 3 8 0 ¹ o r a z A R T . 3 8 2 § 4 K O D E K S U S P Ó Ł E K H A N D L O W Y C H

W ocenie Rady Nadzorczej Zarząd prawidłowo wywiązuje się z obowiązków wynikających z art. 380¹ ksh, a także na żądanie Rady Nadzorczej przedstawia wyjaśnienia, informacje czy dokumenty.

X I . I N F O R M A C J A O Ł Ą C Z N Y M W Y N A G R O D Z E N I U N A L E Ż N Y M O D S P Ó Ł K I Z T Y T U Ł U W S Z Y S T K I C H B A D A Ń Z L E C O N Y C H P R Z E Z R A D Ę N A D Z O R C Z Ą W T R A K C I E R O K U O B R O T O W E G O W T R Y B I E O K R E Ś L O N Y M W A R T . 3 8 2 ¹ K O D E K S U S P Ó Ł E K H A N D L O W Y C H

Rada nadzorcza w 2023 r. nie podejmowała żadnej uchwały w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (doradca rady nadzorczej), zatem żadne wynagrodzenie ze Spółki z tego tytułu nie zostało wypłacone w roku 2023 r.

• X I I . O C E N A S T O S O W A N I A Z A S A D Ł A D U K O R P O R A C Y J N E G O O R A Z S P O S O B U W Y P E Ł N I A N I A O B O W I Ą Z K Ó W I N F O R M A C Y J N Y C H D O T Y C Z Ą C Y C H I C H S T O S O W A N I A O K R E Ś L O N Y C H W R E G U L A M I N I E G I E Ł D Y I P R Z E P I S A C H D O T Y C Z Ą C Y C H I N F O R M A C J I B I E Ż Ą C Y C H I O K R E S O W Y C H P R Z E K A Z Y W A N Y C H P R Z E Z E M I T E N T Ó W P A P I E R Ó W W A R T O Ś C I O W Y C H , W R A Z Z I N F O R M A C J Ą N A T E M A T D Z I A Ł A Ń , J A K I E R A D A N A D Z O R C Z A P O D E J M O W A Ł A W C E L U D O K O N A N I A T E J O C E N Y
  • 1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757) precyzuje jakie informacje powinny być zawarte w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego stanowiącym wyodrębnioną część sprawozdania z działalności emitenta w raporcie rocznym spółki.

Siedziba firmy: Biuro firmy:

ul. Sienkiewicza 110 ul. Stawki 2, Piętro 31 15-005 Białystok 00-193 Warszawa

tenderhut.com

hello@tenderhut.com +48 22 243 81 25

KRS 0000355489 | NIP 5423161397 | REGON 200346301

Rada Nadzorcza ocenia, iż TenderHut S.A. w stosownym terminie złożyła oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.

• 1. Spółka publikuje raport dotyczący stosowania i niestosowania zasad określonych w zbiorze pn. Dobre Praktyki Spółek notowanych na GPW, tym samym wypełnia obowiązki informacyjne dotyczące ładu korporacyjnego. Rada Nadzorcza ocenia, że Spółka w sposób należyty wypełnia swoje obowiązki informacyjne oraz stosuje się do zaleceń i zasad wynikających z "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021" zgodnie z raportem nr 1/2023 z dnia 27 stycznia 2023 r. stanowiącym informację o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021.
• 1. Zgodnie z raportem nr 1/2023 z dn. 27 stycznia 2023 r. Spółka nie stosuje 13 zasad: 1.3.1., 1.3.2., 1.4., 1.4.1., 1.4.2., 2.1., 2.2., 2.11.6., 3.6., 4.1., 4.3., 4.4., 4.14. Po przeanalizowaniu stanowiska Spółki co do powodów niestosowania powyższych zasad, Rada Nadzorcza uznała przedstawione wyjaśnienia za właściwe i wystarczające.

Odstępstwa od stosowania Dobrych Praktyk nie wpływają na możliwość osiągnięcia celów, które przyświecają Dobrym Praktykom.

W ocenie Rady Nadzorczej, Spółka dokładała wszelkich starań w celu należytego stosowania i przestrzegania przez Spółkę obowiązków informacyjnych w zakresie wynikającym z przepisów prawa i innych obowiązujących ją regulacji. W trosce o realizację przejrzystej i efektywnej polityki informacyjnej, Spółka zapewniała szybki i bezpieczny dostęp do informacji akcjonariuszom, analitykom oraz inwestorom.

• 1. Rada Nadzorcza na bieżąco monitoruje przekazywane przez Zarząd Spółki raporty bieżące i okresowe jak też nadzoruje działalność Spółki we wszelkich jej aspektach i nie ma zastrzeżeń co do sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych. W zakresie przekazywanych raportów dotyczących informacji bieżących i okresowych Spółka w pełni wywiązywała się z nałożonych na nią obowiązków, zgodnie z przepisami prawa. W 2023 roku Spółka terminowo przekazywała do publicznej wiadomości raporty okresowe oraz raporty bieżące. Wszystkie raporty znajdują się na stronach internetowych Spółki.
• 1. W ocenie Rady Nadzorczej informacje udostępnione przez Spółkę są zgodne z odpowiednimi wymogami, a także rzetelnie przedstawiają stan stosowania zasad ładu korporacyjnego.

X I I I . I N F O R M A C J A N A T E M A T S T O P N I A R E A L I Z A C J I P O L I T Y K I R Ó Ż N O R O D N O Ś C I W O D N I E S I E N I U D O Z A R Z Ą D U I R A D Y N A D Z O R C Z E J

Spółka nie posiada polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej. Z tego względu niemożliwe jest odniesienie się przez Radę Nadzorczą do polityki i stopnia realizacji celów z niej wynikających.

Siedziba firmy: Biuro firmy: ul. Sienkiewicza 110 ul. Stawki 2, Piętro 31 15-005 Białystok 00-193 Warszawa

tenderhut.com

KRS 0000355489 | NIP 5423161397 | REGON 200346301

hello@tenderhut.com Kapitał zakładowy 206 214,30 PLN w całości wpłacony

X I V . I N F O R M A C J E K O Ń C O W E

• 1. Rada Nadzorcza Spółki stwierdza, że wszystkie wyżej wymienione dokumenty, wnioski i oceny zostały sporządzone we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, i są zgodne zarówno z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, odzwierciedlając jasno i rzetelnie stan majątkowy i kondycję finansową Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki na dzień 31 grudnia 2023 r.
• 1. Ocenę swoją Rada Nadzorcza formułuje w oparciu o sprawowany w okresie sprawozdawczym stały nadzór nad działalnością Spółki.
• 1. Rada Nadzorcza odstąpiła od szczegółowego przedstawienia wyników ekonomicznofinansowych Spółki, gdyż zostały one wyczerpująco zaprezentowane w jednostkowym sprawozdaniu finansowym TenderHut S.A., skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej TenderHut S.A. oraz w sprawozdaniu z działalności Grupy Kapitałowej TenderHut S.A. wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki TenderHut S.A., jak również w sprawozdaniu biegłego rewidenta z badania.
• 1. Rada Nadzorcza nie zgłasza uwag i zastrzeżeń co do sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023.
• 1. Rada Nadzorcza stoi na stanowisku, że Prezes Zarządu i Członek Zarządu (pełniący obowiązki do 31 maja 2023 r.) w sposób należyty wykonywali swoje obowiązki wynikające z udzielonego im mandatu.
• 1. Kierując się wynikami oceny zawartej w niniejszym Sprawozdaniu oraz pozytywną opinią biegłego rewidenta, Rada Nadzorcza wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o:
  2. a) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,
  3. b) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023
  4. c) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023,
  5. d) pokrycie straty netto za rok obrotowy 2023 zgodnie z ww. wnioskiem Zarządu, który został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą,
  6. e) udzielenie Panu Robertowi Strzeleckiemu Prezesowi Zarządu Spółki oraz Thomasowi Jacobowi Birk – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.

……………………………………………….. Dokument podpisany przez Wojciech Strzelecki Data: 2024.05.27 14:04:51 CEST Signature Not Verified

Przewodniczący Rady Nadzorczej