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Tenax International
Earnings Release • Mar 28, 2025
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Earnings Release
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COMUNICATO STAMPA
TENAX INTERNATIONAL: IL CDA APPROVA IL PROGETTO DI BILANCIO AL 31-12- 2024
- Valore della Produzione: € 23,4 milioni (+6,2% rispetto all'esercizio 2023 di € 22,0 milioni);
- Ricavi di vendita: € 21,7 milioni (+6,2% rispetto all'esercizio 2023 di € 20,5 milioni);
- 94,2% dei ricavi conseguiti all'estero (94,4% nel 2023);
- EBITDA Adjusted: € 2,2 milioni (-2,7% rispetto all'esercizio 2023 di € 2,3 milioni);
- EBITDA Adjusted Margin Su VDP: 9,4% (10,2% nel 2023);
- EBITDA Adjusted Margin Su Ricavi: 10,1% (11,1% nel 2023);
- EBIT Adjusted: € 1,2 milioni (-11,2% rispetto all'esercizio 2023 di € 1,3 milioni);
- Utile netto Adjusted: 0,6 milioni (-15,3% rispetto all'esercizio 2023 di 0,7 milioni);
- Patrimonio netto: € 7,4 milioni (+1% rispetto all'esercizio 2023 di € 7,3 milioni);
- PFN: € 8,3 milioni in aumento rispetto a € 5,4 milioni dell'esercizio 2023
- Investimenti in sviluppo e ampliamento della gamma pari a € 1,3 milioni, con attivo fisso che passa ad € 5,7 milioni (+41,4% rispetto all'esercizio 2023)
Rio Saliceto (RE), 28 marzo 2025 – Il Consiglio di Amministrazione di Tenax International S.p.A. ("Tenax", o "Società"), società quotata su Euronext Growth Milan e uno dei principali produttori in Europa di macchine 100% elettriche per la pulizia stradale ed igiene urbana, riunitosi in data odierna ha esaminato e approvato il progetto di bilancio d'esercizio chiuso al 31-12-2024.
Vincenzo Guareschi Geddes da Filicaia, Presidente e CEO di Tenax International ha commentato: "Il 2024 è stato un anno molto importante per i nostri programmi di sviluppo e di espansione. In primo luogo, abbiamo compiuto un passo fondamentale come l'acquisizione di Esagono, che ci permette di ampliare in maniera significativa l'offerta per i nostri clienti. In seconda battuta, ma non meno importante, abbiamo posto le basi per il lancio definitivo sul mercato di Electra 5.0, avendo risolto i problemi che ne hanno ritardato lo sviluppo negli ultimi due anni. Entrambi sono fondamentali per il futuro di Tenax e la contropartita è stata che – inevitabilmente – ci troviamo a commentare dei risultati 2024 che riflettono il nostro forte impegno in questi due progetti pur senza un contributo diretto alle vendite. Ma la nostra scelta è
stata, come altre volte in passato – di non sacrificare le nostre possibilità di sviluppo futuro in favore dei risultati presenti. In questo contesto assume una rilevanza ancora maggiore l'essere riusciti a registrare anche nel 2024 una crescita delle nostre vendite, per quanto il secondo semestre dell'anno si sia rivelato più faticoso del previsto, anche alla luce delle incertezze sull'economia mondiale, tra gli annunciati dazi americani e le situazioni di conflitto che indubbiamente stanno drenando risorse per tutti gli enti pubblici. Ma i programmi di investimento e sviluppo che abbiamo portato avanti in questi anni, e che nel 2024 hanno visto il nostro massimo impegno, ci fanno essere complessivamente ottimisti riguardo agli scenari futuri".
Il Valore della Produzione ammonta a € 23,4 milioni, in aumento del 6,2% rispetto agli € 22,0 milioni conseguiti nel 2023.
Nel corso del 2024, la Società ha dovuto affrontare oneri straordinari per € 0,5 milioni derivanti principalmente da ricalcolo dei debiti verso il personale e – in parte - dalla chiusura della transazione sulla causa legale riguardante l'acquisto di ramo d'azienda del 2019.
L'EBITDA Adjusted (ossia l'EBITDA depurato degli oneri straordinari di cui sopra) ammonta a € 2,2 milioni, in diminuzione del 2,7% rispetto al 2022 (€ 2,3 milioni); l'EBITDA Adjusted Margin si è assestato al 9,38% del VdP (10,23% nel 2023) ed al 10,09% sui ricavi (11,01% nel 2023).
| Valori in € .000 | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| Ricavi | 21.716 | 20.452 |
| EBITDA Adjusted | 2.191 | 2.251 |
| % Ebitda margin | 10,09% | 11,01% |
L'EBIT Adjusted si è assestato in € 1,2 milioni, in diminuzione dell'11,3% rispetto al 2023 € 1,3 milioni).
L'Utile Netto Adjusted è risultato di € 0,6 milioni, rispetto agli € 0,7 milioni del 2023 (-15,1%)
| Valori in € .000 | 31/12/2024 | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| EBIT Adjusted | 1.179 | 1.329 |
| % Ebit Adj margin | 5,04% | 6,04% |
| Utile Netto Adjust. | 593 | 699 |
L'Utile Netto, che tiene conto anche degli oneri straordinari dell'esercizio appena chiuso, ammonta ad € 0,09 milioni (0,7 milioni nel 2023).
L'Attivo fisso netto al 31 dicembre 2024 si assesta in € 5,7 milioni in aumento del 41,4% rispetto agli € 4,0 milioni all'esercizio precedente. Detto incremento è stato trainato in particolare (come nel 2023) dall'incremento delle immobilizzazioni immateriali in corso, a seguito degli investimenti sostenuti per lo sviluppo di Electra 5.0, di cui le prime tre unità verranno spedite ai clienti ad aprile 2025. Ha altresì contribuito l'aumento delle immobilizzazioni finanziarie, passate da 0,1 a 0,6 milioni per effetto degli investimenti riversati nella Controllata Esagono International, tramite la quale Tenax ha proceduto ad acquisire l'omonimo ramo d'azienda operante nel settore delle navette e dei pick up elettrici.
Il Capitale circolante netto è passato da € 9,4 milioni del 31 dicembre 2023 ad € 10,7 milioni del 31 dicembre 2024; tale aumento è riconducibile prevalentemente all'incremento delle Rimanenze, passate da € 8,6 milioni del 2023 a € 10,5 milioni del 2024; tale aumento è dovuto principalmente all'approvvigionamento dei componenti per la produzione di Electra 5.0, ormai prossima all'arrivo sul mercato.
L'aumento delle scorte è stato in parte bilanciato dal calo dei crediti commerciali (5,6 milioni contro 6,1 milioni del 2023), dal leggero aumento dei debiti commerciali (5,2 contro 4,9 del 2023), mentre ha contribuito alla crescita del circolante l'aumento dei crediti netti verso l'erario, passati a 0,3 milioni rispetto a un saldo in equilibrio del 2023.
| INDICATORI PATRIMONIALI | 31/12/24 | 31/12/23 |
|---|---|---|
| Immobilizzazioni Immateriali | 4.125.913 | 3.451.558 |
| Immobilizzazioni Materiali | 999.959 | 504.057 |
| Immobilizzazioni Finanziarie | 555.883 | 62.078 |
| Attivo fisso netto | 5.681.755 | 4.017.693 |
| Rimanenze | 10.455.278 | 8.646.718 |
| Crediti Commerciali | 5.646.176 | 6.133.356 |
| Debiti Commerciali | -5.166.465 | -4.855.711 |
| Capitale circolante commerciale | 10.934.989 | 9.924.363 |
| Altre attività correnti | 60.219 | 201.025 |
| Altre passività correnti | -650.545 | -860.075 |
| Crediti e debiti tributari | 281.168 | 20.310 |
| Imposte anticipate | 42.019 | 29.634 |
| Ratei e risconti netti | 61.692 | 44.183 |
| Capitale circolante netto | 10.729.542 | 9.359.440 |
TENAX INTERNATIONAL S.p.A. – Via Balduina n. 3 – 42010 Rio Saliceto (RE) - Italia ' +39/0522/699421 – 7 +39/0522/649453 – E-mail: [email protected] – P.E.C.: [email protected] www.tenaxinternational.com
| Capitale investito netto (impieghi) | 15.685.903 | 12.719.403 |
|---|---|---|
| TFR | -431.081 | -410.552 |
| Fondi rischi ed oneri | -294.313 | -247.178 |
La Posizione Finanziaria Netta della Società a fine 2024 risulta pari a € 8,3 milioni rispetto a
€ 5,4 milioni del 2023.
Si riporta di seguito il dettaglio della Posizione finanziaria netta al 31-12-2024, raffrontata con i dati al 31-12-2023:
| Posizione Finanziaria Netta | 31.12.2024 | 31.12.2023 | Var. | |
|---|---|---|---|---|
| (Dati in Euro) | ||||
| A. | Disponibilità liquide | 2.105.858 | 2.206.012 | (100.154) |
| B. | Mezzi equivalenti a disponibilità liquide | – | – | – |
| C. | Altre attività finanziarie correnti | – | – | – |
| D. | Liquidità (A) + (B) + (C) | 2.105.858 | 2.206.012 | (100.154) |
| E | Debito finanziario corrente | 6.043.636 | 3.044.544 | 2.999.092 |
| F. | Parte corrente dell'indebitamento non corrente | 675.000 | 975.000 | (300.000) |
| G. | Indebitamento finanziario corrente (E) + (F) | 6.718.636 | 4.019.544 | 2.699.092 |
| H. | Indebitamento finanziario corrente netto (G) - (D) | 4.612.778 | 1.813.532 | 2.799.246 |
| I. | Debito finanziario non corrente | 2.359.903 | 1.888.059 | 471.844 |
| J. | Strumenti di debito | 1.312.500 | 1.687.500 | (375.000) |
| K. | Debiti commerciali e altri debiti non correnti | – | – | – |
| L. | Indebitamento finanziario non corrente (I) + (J) + (K) | 3.672.403 | 3.575.559 | 96.844 |
| M. | Totale indebitamento finanziario (H) + (L) | 8.285.181 | 5.389.091 | 2.896.090 |
All'aumento della PFN hanno contribuito diversi fattori:
- Aumento del circolante per 1,3 milioni, trainato come riportato sopra dall'incremento del magazzino per effetto dell'avvio della produzione di Electra 5.0;
- Investimenti in immobilizzi finanziari per 0,5 milioni, per effetto dell'acquisizione di Esagono e delle successive iniezioni di denaro nell'omonima controllata;
- Sviluppo di Electra 5.0, con 0,8 milioni investiti nel 2024
- Investimenti in Altre Immobilizzazioni Immateriali per 0,5 milioni, tra cui costi per brevetti per € 0,2 milioni
- Investimenti in immobilizzi materiali per € 0,7 milioni
- Transazione riguardante l'acquisto del ramo d'azienda spazzatrici del 2019, che ha comportato un esborso di circa 0,3 milioni.
Il Patrimonio netto della Società a fine 2024 è pari ad € 7,4 milioni, in crescita rispetto ai € 7,3 milioni del 2023.
| Stato Patrimoniale | 31/12/24 | 31/12/23 |
|---|---|---|
| Capitale sociale | 3.683.593 | 3.683.593 |
| Riserve | 3.624.859 | 2.947.750 |
| Utile (perdita) d'esercizio | 92.270 | 698.969 |
| Patrimonio Netto | 7.400.722 | 7.330.312 |
Si riportano di seguito Stato Patrimoniale, Conto Economico e Rendiconto Finanziario (metodo indiretto) in forma completa, contenuti nel progetto di bilancio approvato:
Stato patrimoniale
| 31-12-2024 | 31-12-2023 | |
|---|---|---|
| Stato patrimoniale | ||
| Attivo | ||
| B) Immobilizzazioni | ||
| I - Immobilizzazioni immateriali | ||
| 1) costi di impianto e di ampliamento | 207.494 | 291.002 |
| 2) costi di sviluppo | 796.209 | 1.095.084 |
| 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno | 449.660 | 262.572 |
| 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 18.645 | 18.904 |
| 5) avviamento | 94.850 | 118.562 |
| 6) immobilizzazioni in corso e acconti | 2.160.754 | 1.316.767 |
| 7) altre | 398.301 | 348.667 |
| Totale immobilizzazioni immateriali | 4.125.913 | 3.451.558 |
| II - Immobilizzazioni materiali | ||
| 2) impianti e macchinario | 527.299 | 126.508 |
| 3) attrezzature industriali e commerciali | 113.317 | 40.852 |
| 4) altri beni | 359.343 | 336.697 |
| Totale immobilizzazioni materiali | 999.959 | 504.057 |
| III - Immobilizzazioni finanziarie | ||
| 1) partecipazioni in | ||
| a) imprese controllate | 50.000 | - |
| d-bis) altre imprese | 3.310 | 3.310 |
| Totale partecipazioni | 53.310 | 3.310 |
| 2) crediti | ||
| a) verso imprese controllate | ||
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 295.000 | - |
| Totale crediti verso imprese controllate | 295.000 | - |
| d-bis) verso altri | ||
| esigibili entro l'esercizio successivo | - | 3.352 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 178.483 | - |
| Totale crediti verso altri | 178.483 | 3.352 |
| Totale crediti | 473.483 | 3.352 |
| 4) strumenti finanziari derivati attivi | 29.090 | 55.416 |
| Totale immobilizzazioni finanziarie | 555.883 | 62.078 |
| Totale immobilizzazioni (B) | 5.681.755 | 4.017.693 |
| C) Attivo circolante | ||
| I - Rimanenze | ||
| 1) materie prime, sussidiarie e di consumo | 5.792.915 | 4.781.148 |
| 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati | 2.422.867 | 2.491.991 |
| 4) prodotti finiti e merci | 2.239.496 | 1.373.579 |
| Totale rimanenze | 10.455.278 | 8.646.718 |
| II - Crediti | ||
| 1) verso clienti | ||
| esigibili entro l'esercizio successivo | 5.646.176 | 6.133.356 |
| Totale crediti verso clienti | 5.646.176 | 6.133.356 |
| 5-bis) crediti tributari | ||
| esigibili entro l'esercizio successivo | 737.485 | 752.440 |
| Totale crediti tributari | 737.485 | 752.440 |
TENAX INTERNATIONAL S.p.A. – Via Balduina n. 3 – 42010 Rio Saliceto (RE) - Italia ' +39/0522/699421 – 7 +39/0522/649453 – E-mail: [email protected] – P.E.C.: [email protected] www.tenaxinternational.com
Bilancio di esercizio al 31-12-2024 Pag. 2 di 33
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v.2.14.1 TENAX INTERNATIONAL S.P.A.
| 5-ter) imposte anticipate | 42.019 | 29.634 |
|---|---|---|
| 5-quater) verso altri | ||
| esigibili entro l'esercizio successivo | 60.219 | 201.025 |
| Totale crediti verso altri | 60.219 | 201.025 |
| Totale crediti | 6.485.899 | 7.116.455 |
| IV - Disponibilità liquide | ||
| 1) depositi bancari e postali | 2.105.730 | 2.205.746 |
| 3) danaro e valori in cassa | 128 | 266 |
| Totale disponibilità liquide | 2.105.858 | 2.206.012 |
| Totale attivo circolante (C) | 19.047.035 | 17.969.185 |
| D) Ratei e risconti | 67.945 | 65.484 |
| Totale attivo | 24.796.735 | 22.052.362 |
| Passivo | ||
| A) Patrimonio netto | ||
| I - Capitale | 3.683.593 | 3.683.593 |
| II - Riserva da soprapprezzo delle azioni | 1.855.987 | 1.855.987 |
| IV - Riserva legale | 98.149 | 63.201 |
| VI - Altre riserve, distintamente indicate | ||
| Riserva straordinaria | 1.639.206 | 975.185 |
| Versamenti a copertura perdite | 11.075 | 11.075 |
| Riserva per utili su cambi non realizzati | 188 | 188 |
| Varie altre riserve | (4) (1) | (2) |
| Totale altre riserve | 1.650.465 | 986.446 |
| VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi | 20.258 | 42.116 |
| IX - Utile (perdita) dell'esercizio | 92.270 | 698.969 |
| Totale patrimonio netto | 7.400.722 | 7.330.312 |
| B) Fondi per rischi e oneri | ||
| 2) per imposte, anche differite | - | 13.300 |
| 3) strumenti finanziari derivati passivi | 8.832 | - |
| 4) altri | 285.481 | 233.878 |
| Totale fondi per rischi ed oneri | 294.313 | 247.178 |
| C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | 431.081 | 410.552 |
| D) Debiti | ||
| 1) obbligazioni | ||
| esigibili entro l'esercizio successivo | 675.000 | 975.000 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 1.312.500 | 1.687.500 |
| Totale obbligazioni | 1.987.500 | 2.662.500 |
| 4) debiti verso banche | ||
| esigibili entro l'esercizio successivo | 6.043.636 | 3.044.544 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 2.359.903 | 1.888.059 |
| Totale debiti verso banche | 8.403.539 | 4.932.603 |
| 6) acconti | ||
| esigibili entro l'esercizio successivo | 143.807 | 389.080 |
| Totale acconti | 143.807 | 389.080 |
| 7) debiti verso fornitori | ||
| esigibili entro l'esercizio successivo Totale debiti verso fornitori |
5.166.465 5.166.465 |
4.855.711 4.855.711 |
| 12) debiti tributari | ||
| esigibili entro l'esercizio successivo | 203.823 | 517.623 |
| Totale debiti tributari | 203.823 | 517.623 |
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
v.2.14.1 TENAX INTERNATIONAL S.P.A.
| esigibili entro l'esercizio successivo | 252.494 | 214.507 |
|---|---|---|
| Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | 252.494 | 214.507 |
| 14) altri debiti | ||
| esigibili entro l'esercizio successivo | 506.738 | 470.995 |
| Totale altri debiti | 506.738 | 470.995 |
| Totale debiti | 16.664.366 | 14.043.019 |
| E) Ratei e risconti | 6.253 | 21.301 |
| Totale passivo | 24.796.735 | 22.052.362 |
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (4) (2)
Varie altre riserve 31/12/2024 31/12/2023
(1)
Conto economico
| 31-12-2024 | 31-12-2023 | |
|---|---|---|
| Conto economico | ||
| A) Valore della produzione | ||
| 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni | 21.715.977 | 20.451.761 |
| 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti | 796.794 | 839.232 |
| 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | 551.453 | 525.218 |
| 5) altri ricavi e proventi | ||
| altri | 303.365 | 189.122 |
| Totale altri ricavi e proventi | 303.365 | 189.122 |
| Totale valore della produzione | 23.367.589 | 22.005.333 |
| B) Costi della produzione | ||
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 13.289.338 | 12.843.655 |
| 7) per servizi | 4.481.280 | 4.200.421 |
| 8) per godimento di beni di terzi | 390.464 | 224.341 |
| 9) per il personale | ||
| a) salari e stipendi | 2.826.734 | 2.670.378 |
| b) oneri sociali | 864.914 | 792.837 |
| c) trattamento di fine rapporto | 209.368 | 134.954 |
| e) altri costi | 30.016 | 19.378 |
| Totale costi per il personale | 3.931.032 | 3.617.547 |
| 10) ammortamenti e svalutazioni | ||
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 741.170 | 658.761 |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 219.730 | 140.429 |
| Totale ammortamenti e svalutazioni | 960.900 | 799.190 |
| 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | (1.011.767) | (1.456.624) |
| 12) accantonamenti per rischi | 51.603 | 123.476 |
| 14) oneri diversi di gestione | 596.906 | 324.707 |
| Totale costi della produzione | 22.689.756 | 20.676.713 |
| Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) | 677.833 | 1.328.620 |
| C) Proventi e oneri finanziari | ||
| 15) proventi da partecipazioni | ||
| altri | - | 3 |
| Totale proventi da partecipazioni | - | 3 |
| 16) altri proventi finanziari | ||
| d) proventi diversi dai precedenti | ||
| altri | 36.540 | 33.027 |
| Totale proventi diversi dai precedenti | 36.540 | 33.027 |
| Totale altri proventi finanziari | 36.540 | 33.027 |
| 17) interessi e altri oneri finanziari | ||
| altri | 446.848 | 308.620 |
| Totale interessi e altri oneri finanziari | 446.848 | 308.620 |
| 17-bis) utili e perdite su cambi | (1.208) | 1.216 |
| Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) | (411.516) | (274.374) |
| Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) | 266.317 | 1.054.246 |
| 20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | ||
| imposte correnti | 189.465 | 381.933 |
| imposte relative a esercizi precedenti | (3.033) | 2.978 |
| imposte differite e anticipate | (12.385) | (29.634) |
Bilancio di esercizio al 31-12-2024 Pag. 5 di 33
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| Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | 174.047 | 355.277 |
|---|---|---|
| 21) Utile (perdita) dell'esercizio | 92.270 | 698.969 |
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04
Rendiconto finanziario, metodo indiretto
| 31-12-2024 | 31-12-2023 | |
|---|---|---|
| Rendiconto finanziario, metodo indiretto | ||
| A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto) | ||
| Utile (perdita) dell'esercizio | 92.270 | 698.969 |
| Imposte sul reddito | 174.047 | 355.277 |
| Interessi passivi/(attivi) | 410.308 | 275.593 |
| (Dividendi) | - | (3) |
| (Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività | (4.919) | (1.800) |
| 1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus /minusvalenze da cessione |
671.706 | 1.328.036 |
| Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto |
||
| Accantonamenti ai fondi | 240.913 | 258.430 |
| Ammortamenti delle immobilizzazioni | 960.900 | 799.190 |
| Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari | 22.887 | 16.477 |
| Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto |
1.224.700 | 1.074.097 |
| 2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto | 1.896.406 | 2.402.133 |
| Variazioni del capitale circolante netto | ||
| Decremento/(Incremento) delle rimanenze | (1.808.560) | (2.295.856) |
| Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti | 487.180 | (334.309) |
| Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori | 310.754 | (158.436) |
| Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi | (2.461) | (33.112) |
| Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi | (15.048) | (1.650) |
| Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto | (168.476) | 970.981 |
| Totale variazioni del capitale circolante netto | (1.196.611) | (1.852.382) |
| 3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto | 699.795 | 549.751 |
| Altre rettifiche | ||
| Interessi incassati/(pagati) | (410.308) | (275.593) |
| (Imposte sul reddito pagate) | (347.538) | (207.174) |
| Dividendi incassati | - | 3 |
| (Utilizzo dei fondi) | (196.136) | (54.335) |
| Totale altre rettifiche | (953.982) | (537.099) |
| Flusso finanziario dell'attività operativa (A) | (254.187) | 12.652 |
| B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento | ||
| Immobilizzazioni materiali | ||
| (Investimenti) | (715.632) | (189.383) |
| Disinvestimenti | 4.919 | 9.545 |
| Immobilizzazioni immateriali | ||
| (Investimenti) | (1.415.525) | (1.376.963) |
| Disinvestimenti | - | 53.399 |
| Immobilizzazioni finanziarie | ||
| (Investimenti) | (493.965) | 44.495 |
| Disinvestimenti | 160 | - |
| Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) | (2.620.043) | (1.458.907) |
| C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento | ||
| Mezzi di terzi | ||
| Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche | 2.999.092 | 903.527 |
| Accensione finanziamenti | 471.844 | 472.821 |
TENAX INTERNATIONAL S.p.A. – Via Balduina n. 3 – 42010 Rio Saliceto (RE) - Italia ' +39/0522/699421 – 7 +39/0522/649453 – E-mail: [email protected] – P.E.C.: [email protected] www.tenaxinternational.com
Bilancio di esercizio al 31-12-2024 Pag. 7 di 33
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v.2.14.1 TENAX INTERNATIONAL S.P.A.
| (Rimborso finanziamenti) | (675.000) | (337.500) |
|---|---|---|
| Mezzi propri | ||
| Aumento di capitale a pagamento | (21.860) | 402.823 |
| Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) | 2.774.076 | 1.441.671 |
| Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) | (100.154) | (4.584) |
| Disponibilità liquide a inizio esercizio | ||
| Depositi bancari e postali | 2.205.746 | 2.210.079 |
| Danaro e valori in cassa | 266 | 517 |
| Totale disponibilità liquide a inizio esercizio | 2.206.012 | 2.210.596 |
| Disponibilità liquide a fine esercizio | ||
| Depositi bancari e postali | 2.105.730 | 2.205.746 |
| Danaro e valori in cassa | 128 | 266 |
| Totale disponibilità liquide a fine esercizio | 2.105.858 | 2.206.012 |
Proposta di destinazione dell'utile d'esercizio
Il CdA ha proposto di destinare l'utile d'esercizio come segue:
- a riserva ordinaria la quota di legge e statuto, per euro 4.614;
- a riserva straordinaria l'eccedenza, per euro 87.656.
Si informa che l'attività di revisione relativa al progetto di bilancio 2024 non è ancora stata perfezionata e che la relazione della società di revisione verrà pertanto messa a disposizione entro i termini di legge; l'assemblea ordinaria sarà convocata in data 28-04-2025 in prima convocazione e in data 29-04-2025 in seconda.
Il presente comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet dell'Emittente www.tenaxinternational.com (sezione Investor Relations/Comunicati Stampa).
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A proposito di Tenax International S.p.A.
Tenax International è uno dei principali player a livello mondale integralmente dedicato alla produzione, distribuzione ed assistenza di macchine ecologiche 100% elettriche ed a basso voltaggio per la pulizia e l'igiene urbana.
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