TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.

Quarterly Report • Jul 31, 2014

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	İbrahim Ahmet SAMANCI	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.	31.07.2014 18:00:23

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		30.06.2014	31.12.2013
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		29.426.648	30.703.042
Nakit ve Nakit Benzerleri	6	1.429.602	5.962.141
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar		22.799.821	20.323.646
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	9	22.799.821	20.323.646
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar	35	68.473	43.591
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	35	68.473	43.591
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Stoklar	12	4.399.302	4.101.208
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler	13	705.385	265.279
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar	24	24.065	7.177
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		2.275.676	2.282.980
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar	17	2.256.389	2.275.322
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		19.287	7.658
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	18	19.287	7.658
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR		31.702.324	32.986.022
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		15.466.933	17.226.480
Kısa Vadeli Borçlanmalar	8	9.659.395	5.576.259
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	8	819.351	841.909
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar	9	3.912.579	8.293.219
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	9	3.912.579	8.293.219
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	11	17.899	19.356
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	10	832.191	2.189.228
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	33	126.686	63.617
Kısa Vadeli Karşılıklar
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	24	98.832	242.891
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		2.558.036	3.000.216
Uzun Vadeli Borçlanmalar	8	2.415.920	2.861.206
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar	22	73.482	64.946
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	22	73.482	64.946
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	33	68.634	74.064
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		13.677.355	12.759.326
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		13.677.355	12.759.326
Ödenmiş Sermaye	25	5.250.000	5.250.000
Sermaye Düzeltme Farkları
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	25	7.025.000	7.025.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	25	76.402	71.294
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	25	407.924	186.942
Net Dönem Karı/Zararı	34	918.029	226.090
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR		31.702.324	32.986.022