TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 9, 2016

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	İbrahim Ahmet SAMANCI	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.	09.05.2016 16:31:30

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		49.063.744	45.305.745
Nakit ve Nakit Benzerleri	6	631.653	806.385
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar		33.918.298	33.221.858
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	9	33.918.298	33.221.858
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Stoklar	12	13.774.368	10.349.067
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler	13	94.900	576.175
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar	24	644.525	352.260
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		14.822.474	9.696.371
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar	17	11.902.613	6.857.191
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		2.845.398	2.839.181
- Şerefiye		2.750.000	2.750.000
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	18	95.398	89.181
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı		74.463	0
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR		63.886.218	55.002.116
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		38.276.509	32.402.309
Kısa Vadeli Borçlanmalar	8	12.106.416	14.050.123
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	8	3.407.526	2.121.092
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		21.251.157	14.959.643
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	9	21.251.157	14.959.643
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	11	298.185	170.313
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	10	815.519	567.834
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	33	220.626	355.238
Kısa Vadeli Karşılıklar
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	24	177.080	178.065
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		6.120.058	4.112.073
Uzun Vadeli Borçlanmalar	8	5.861.660	3.845.344
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar		258.398	245.029
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	22	258.398	245.029
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	33	0	21.701
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		19.489.651	18.487.734
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		18.073.755	17.099.305
Ödenmiş Sermaye	25	14.175.000	14.175.000
Sermaye Düzeltme Farkları
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	25	302.245	173.123
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	25	2.622.060	682.592
Net Dönem Karı/Zararı	34	974.450	2.068.590
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR		1.415.896	1.388.429
TOPLAM KAYNAKLAR		63.886.218	55.002.116