TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2016

Apr 27, 2016

2016 年第一季度报告

公司代码：600590 公司简称：泰豪科技

泰豪科技股份有限公司 2016 年第一季度报告

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2016 年第一季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 ..................................................... 3
二、	公司主要财务数据和股东变化 ................................... 3
三、	重要事项 ..................................................... 6
四、	附录 ........................................................ 14

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一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人杨剑、主管会计工作负责人吴菊林及会计机构负责人（会计主管人员） 朱宇华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产	7,987,604,101.17	7,157,698,223.97	11.59
归属于上市公司 股东的净资产	3,745,596,757.62	3,104,014,142.08	20.67
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	-21,912,973.81	-234,672,792.43	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	551,519,496.97	460,522,695.42	19.76
归属于上市公司 股东的净利润	17,606,183.97	3,360,516.22	423.91
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	11,104,552.37	936,697.76	1,085.50
加权平均净资产 收益率（%）	0.50	0.15	增加0.35 个百分点
基本每股收益 （元/股）	0.027	0.007	285.71
稀释每股收益 （元/股）	0.027	0.007	285.71

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非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用	非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
单位：元		币种：人民币
项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	5,308,679.92
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外	3,055,977.22
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准 备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损 益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目	44,509.51
少数股东权益影响额（税后）	-76,031.44
所得税影响额	-1,831,503.61
合计	6,501,631.60

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东） 持股情况表

单位：股

					单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数（户）					50,989
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量		比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况				股东性质
					股份状态		数量
泰豪集团有限公司	134,247,440		20.13	39,997,440		质押	134,200,000		境内非国有 法人
同方股份有限公司	102,512,345		15.37	0		无	0		境内非国有 法人
中国海外控股集团有限公司	39,997,440		6.00	39,997,440		质押	39,997,440		国有法人
胡健	14,272,042		2.14	14,272,042		质押	6,445,215		境内自然人
南京瑞森投资管理合伙企业 （有限合伙）	13,325,760		2.00	13,325,760		质押	13,325,760		境内非国有 法人
天风证券－民生银行－天风 证券增持1 号集合资产管理 计划	12,046,379		1.81	0		无	0		其他
新疆硅谷天堂嘉鸿股权投资 合伙企业（有限合伙）	9,999,360		1.50	9,999,360		无	0		境内非国有 法人
天津硅谷天堂阳光股权投资 基金合伙企业（有限合伙）	9,999,360		1.50	9,999,360		无	0		境内非国有 法人
宁波杰宝投资合伙企业（有 限合伙）	6,830,509		1.02	6,830,509		无	0		境内非国有 法人
银河期货有限公司－银河期 货红海2 号资产管理计划	5,489,775		0.82	0		无	0		未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数 量				股份种类及数量
						种类		数量
同方股份有限公司		102,512,345				人民币普通股		102,512,345
泰豪集团有限公司		94,250,000				人民币普通股		94,250,000
天风证券－民生银行－天风证券增持1 号 集合资产管理计划		12,046,379				人民币普通股		12,046,379
银河期货有限公司－银河期货红海2 号资 产管理计划		5,489,775				人民币普通股		5,489,775
招商证券股份有限公司－前海开源中航军 工指数分级证券投资基金		3,899,579				人民币普通股		3,899,579
天治基金－上海银行－天治－聚盈2 号资 产管理计划		3,765,613				人民币普通股		3,765,613
全国社保基金一零七组合		3,299,930				人民币普通股		3,299,930
江西赣能股份有限公司		3,000,000				人民币普通股		3,000,000

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融通资本财富－兴业银行－融通资本铭典 1 号资产管理计划	2,405,600	人民币普通股	2,405,600
郑毅仁	2,386,631	人民币普通股	2,386,631
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中新疆硅谷天堂嘉鸿股权投资合伙企业（有限合伙）和天津 硅谷天堂阳光股权投资基金合伙企业（有限合伙）系一致行动人，胡健 为宁波杰宝投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，持有宁波杰 宝投资合伙企业（有限合伙）6.73%的出资额；公司未知前十名股东中 其他股东之间以及前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或是 否属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说 明

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

报告期内公司资产负债表项目重大变动情况

单位：元

							单位：元
项目	2016 年3 月31 日		2015 年12 月31 日		与去年相比 金额增减幅 度（%）	比重变 动幅度	说明
	金额	比重 （%）	金额	比重 （%）
资产总计	7,987,604,101.17		7,157,698,223.97		11.59		合并范围增加
应收票据	31,552,970.24	0.40	75,988,345.96	1.06	-58.48	-0.67	票据到期解付
其他流动资产	30,033,643.87	0.38	43,312,769.25	0.61	-30.66	-0.23	待抵扣进项税 减少
长期应收款	211,252,652.01	2.64	151,252,652.01	2.11	39.67	0.53	支付代建项目 进度款
商誉	800,132,537.65	10.02	290,575,804.70	4.06	175.36	5.96	博辕信息纳入 合并范围
应付职工薪酬	9,010,124.06	0.11	3,330,550.46	0.05	170.53	0.07	合并范围增加
一年内到期的 非流动负债	43,100,000.00	0.54	111,000,000.00	1.55	-61.17	-1.01	贷款到期归还
长期借款	75,783,635.00	0.95	235,883,635.00	3.30	-67.87	-2.35	山西锦泰项目 贷款提前归还
应付债券	491,513,276.71	6.15	0.00	-	100.00	6.15	公司债发行

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资本公积	2,462,900,877.31	30.83	1,886,639,957.74	26.36	30.54	4.48	发行股份购买 资产

报告期内公司利润表项目重大变动情况

单位：元

				单位：元
项 目	2016 年1-3 月	2015 年1-3 月	增减幅度	说明
营业税金及附加	4,061,260.82	2,897,451.44	40.17%	主营收入增长
管理费用	51,371,600.51	36,590,158.49	40.40%	合并范围增加
资产减值损失	5,665,703.92	-1,069,510.89	629.75%	往来账龄增加计提坏账
投资收益	7,040,006.41	-3,066,738.70	329.56%	山西锦泰股权转让收益及联 营企业收益增加
营业外支出	227,565.70	154,568.78	47.23%	固定资产处置损失增加
所得税费用	3,336,894.05	1,148,008.53	190.67%	收益增加
归属于母公司所 有者的净利润	17,606,183.97	3,360,516.22	423.91%	合并范围增加及股权转让收 益增加
少数股东损益	4,882,486.40	-541,348.95	1001.91%	合并范围增加

报告期内公司现金流量项目重大变动情况

单位：元

项 目	2016 年1-3 月	2015 年1-3 月	增减幅度	说明
一、经营活动产生的现金流量：
经营活动现金流入小计	1,010,885,239.95	641,954,836.43	57.47%	收到货款及山西锦 泰欠款
经营活动现金流出小计	1,032,798,213.76	876,627,628.86	17.81%
经营活动产生的现金流量净额	-21,912,973.81	-234,672,792.43	90.66%
二、投资活动产生的现金流量：
投资活动现金流入小计	110,838,021.00	30,500,300.00	263.40%	收到BT 项目回购款 以及在建项目投入 减少
投资活动现金流出小计	26,204,024.91	79,235,641.89	-66.93%
投资活动产生的现金流量净额	84,633,996.09	-48,735,341.89	273.66%
三、筹资活动产生的现金流量：
筹资活动现金流入小计	530,977,474.84	26,346,180.00	1915.39%	公司债发行以及归 还贷款
筹资活动现金流出小计	276,516,781.95	136,536,272.21	102.52%

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筹资活动产生的现金流量净额 254,460,692.89 -110,190,092.21 -330.93%

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用

1、2015 年8 月20 日召开的公司2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于申请 发行中期票据的议案》，同意公司申请注册发行不超过人民币3.5 亿元的中期票据。截 至目前，公司已收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）发布的《接 受注册通知书》（中市协注【2015】MTN751 号），交易商协会决定接受公司本次中期票 据注册，公司将视市场利率情况择机发行本次中期票据。

2、2015 年9 月23 日召开的公司2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司 申请公开发行公司债券的议案》等相关议案，根据中国证监会核发的《关于核准泰豪科 技股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可【2015】3178 号）： 核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过10 亿元的公司债券，本次公司债券采用 分期发行方式，首期发行自证监会核准发行之日起12 个月内完成；其余各期债券发行， 自证监会核准发行之日起24 个月内完成。截至目前，本次公司债的首期发行已完成，发 行金额为人民币5 亿元，票面利率为4.2%，具体情况详见公司于2016 年4 月13 日在上 海证券交易所网站刊登的《公司公开发行2016 年公司债券（第一期）上市公告书》。

3、2015 年11 月23 日公司召开的2015 年第四次临时股东大会审议通过了《公司发 行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》，2016 年1 月19 日，公司收到中国 证监会下发的《关于核准泰豪科技股份有限公司向胡健等发行股份购买资产并募集配套 资金的批复》（证监许可【2016】105 号），核准了本次交易。公司本次发行股份购买的 标的资产为上海博辕信息技术服务有限公司（以下简称“博辕信息”）95.22%股权。2016 年1 月28 日，博辕信息取得了上海市长宁区市场监督管理局出具的《准予变更（备案） 登记通知书》，并换发《企业法人营业执照》（统一社会信用码：91310105697296891B）, 确认标的资产已交付完毕。2016 年2 月19 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司向胡健等发行对象非公开发行的 47,715,512 股普通股已经办理完毕新增股份登记手续，公司总股本由619,245,072 股变 更为666,960,584 股。目前尚未完成本次交易的募集配套资金事宜。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

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承诺背景	承诺 类型	承诺方	承诺 内容	承诺时间及期限	是否有履行期 限	是否及时严格 履行
与重大资产重组 相关的承诺（公 司向泰豪集团等 非公开发行股份 购买泰豪软件股 份有限公司 100%股权）	解决同业竞争	同方股份	本公司及本公司控制的其他企业目 前未以任何方式直接或间接从事与 泰豪科技及其子公司相竞争的业 务，未在任何与泰豪科技及其子公 司有竞争关系的企业或者其他经济 组织中具有控制地位。本次交易完 成后，本公司仍将信守上诉承诺， 为泰豪科技的最大利益行使股东权 利。	长期有效	否	是
与重大资产重组 相关的承诺（公 司发行股份购买 胡健等16 位股 东持有的上海博 辕信息技术服务 有限公司 95.22%股权并募 集配套资金暨关 联交易事项）	股份限售	泰豪集团	因本次认购募集配套资金持有的股 票自发行结束之日起36 个月内不 能转让。限售期内，如因泰豪科技 实施送红股、资本公积金转增股本 事项而增持的泰豪科技股份，亦应 遵守上述限售期限的约定。	承诺时间：2015 年11 月2 日，承诺期限至 待本次发行股份购买 资产募集配套资金事 项完成后确定	是	--
	解决同业竞争	泰豪集团	1、本次交易完成后，承诺方将不会 以任何方式从事对泰豪科技及其子 公司的生产经营构成或可能构成同 业竞争的业务和经营活动，也不会 以任何方式为与泰豪科技及其子公 司存在竞争关系的企业、机构或其 他经济组织提供任何资金、业务、 技术和管理等方面的帮助； 2、如 果承诺方违反上述声明与承诺并造	承诺时间：2015 年11 月2 日，承诺期限： 长期有效	是	--

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			成泰豪科技及其子公司经济损失 的，承诺方将赔偿泰豪科技及其子 公司因此受到的全部损失；3、在承 诺方作为泰豪科技股东期间，上述 承诺为有效之承诺。
与重大资产重组 相关的承诺（公 司发行股份购买 胡健等16 位股 东持有的上海博 辕信息技术服务 有限公司 95.22%股权并募 集配套资金暨关 联交易事项）	解决关联交易	泰豪集团	1、本次交易完成后，本公司将根据 相关法律、法规和规范性文件的规 定，保证自身并将促使本公司直接 或间接控制的除泰豪科技及其下属 子公司外其他企业（以下统称“本 公司及本公司控制的其他企业”） 规范并减少与泰豪科技及其下属子 公司之间的关联交易 2、对于本公 司及本公司控制的其他企业与泰豪 科技之间无法避免或者确有合理原 因而发生的关联交易，本公司、本 公司控制的其他企业保证按照泰豪 科技上市地治理要求、泰豪科技公 司章程等履行相应程序，按照与独 立第三方进行交易的交易价格与交 易条件与泰豪科技及其下属子公司 进行交易，保证不利用关联交易损 害泰豪科技及其他股东的利益。3、 在本公司作为泰豪科技股东期间， 上述承诺持续有效。	承诺时间：2015 年11 月2 日，承诺期限： 长期有效	是	--
			1、承诺方保证本次交易的信息披露 和申请文件不存在虚假记载、误导

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与重大资产重组 相关的承诺（公 司发行股份购买 胡健等16 位股 东持有的上海博 辕信息技术服务 有 限 公 司 95.22%股权并募 集配套资金暨关 联交易事项）	其他	泰豪集团	性陈述或者重大遗漏。2、如本次交 易所提供或者披露的信息涉嫌虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏， 被司法机关立案侦查或者被中国证 券监督管理委员会立案调查的，在 形成调查结论以前，承诺方不转让 在泰豪科技拥有权益的股份，并于 收到立案稽查通知的两个交易日内 将暂停转让的书面申请和股票账户 提交泰豪科技董事会，由董事会向 证券交易所和登记结算公司申请锁 定；若承诺方未在两个交易日内提 交锁定申请的，承诺方授权董事会 核实后直接向证券交易所和登记结 算公司报送承诺方的身份信息和账 户信息并申请锁定；泰豪科技董事 会未向证券交易所和登记结算公司 报送承诺方的身份信息和账户信息 的，授权证券交易所和登记结算公 司直接锁定相关股份。如调查结论 发现存在违法违规情节，承诺方承 诺锁定股份自愿用于相关投资者赔 偿安排。	承诺时间：2015 年11 月2 日,承诺期限：长 期有效	是	是
			1、本公司不会违反《证券发行与承 销管理办法》第十六条等有关法规 的规定，直接或间接接受泰豪科技、 泰豪科技第一大股东同方股份有限

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	与再融资相关的 承诺（公司向泰 豪集团等六家单 位非公开发行股 票事项）	其他	海外控股	公司、泰豪科技第二大股东泰豪集 团有限公司及其关联方提供的财务 资助或补偿；2、本公司与泰豪科技、 泰豪科技第一大股东同方股份有限 公司、泰豪科技第二大股东泰豪集 团有限公司及其董事、监事、高级 管理人员之间不存在关联关系；3、 本公司此次认购泰豪科技非公开发 行股份的资金均来源于本公司自筹 资金；4、在泰豪科技此次非公开发 行股票的限售期内（自泰豪科技非 公开发行股票上市之日起36 个月 内），本公司不得转让此次认购的 泰豪科技股份。	承诺时间：2015 年3 月18 日，承诺期限至 2018 年7 月6 日	是	是
			泰豪集团	1、本公司不会违反《证券发行与承 销管理办法》第十六条等有关法规 的规定，直接或间接接受泰豪科技、 泰豪科技第一大股东同方股份有限 公司及其关联方提供的财务资助或 补偿；2、本公司不会对泰豪科技此 次非公开发行的其他认购对象提供 财务资助或补偿；3、本公司与泰豪 科技此次非公开发行的其他认购对 象及其合伙人或最终出资人之间不 存在关联关系；4、本公司此次认购 泰豪科技非公开发行股份的资金均 来源于本公司自筹资金；5、在泰豪	承诺时间：2015 年2 月27 日，承诺期限至 2018 年7 月6 日	是	是

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			科技此次非公开发行股票的限售期 内（自泰豪科技非公开发行股票上 市之日起36 个月内），本公司不得 转让此次认购的泰豪科技股份。
与再融资相关的 承诺（公司向泰 豪集团等六家单 位非公开发行股 票事项）	解决同业竞争	泰豪集团	本次非公开发行完成后，本公司将 不会以任何方式从事对泰豪科技及 其子公司的生产经营构成或可能构 成同业竞争的业务和经营活动，也 不会以任何方式为与泰豪科技及其 子公司存在竞争关系的企业、机构 或其他经济组织提供任何资金、业 务、技术和管理等方面的帮助。如 果本公司违反上述声明与承诺并造 成泰豪科技及其子公司经济损失 的，本公司将赔偿泰豪科技及其子 公司因此受到的全部损失。在本公 司作为泰豪科技股东期间，上述承 诺为有效之承诺。	长期有效	是	是
其他承诺	股份限售	泰豪集团	未来6 个月内不减持公司股票	承诺时间：2015 年7 月10 日，承诺期限至 2016 年1 月9 日	是	是

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• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 泰豪科技股份有限公司 法定代表人 杨剑 日期 2016-04-26

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 年3 月31 日

编制单位:泰豪科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1,361,710,032.65	1,060,505,792.32
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	31,552,970.24	75,988,345.96
应收账款	1,823,916,566.79	1,621,882,941.48
预付款项	236,252,699.35	189,771,565.29
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	214,488,029.49	197,391,373.42
买入返售金融资产
存货	1,004,492,456.16	863,897,113.15
划分为持有待售的资产	21,903,953.17	21,903,953.17
一年内到期的非流动资产	186,281,369.86	255,463,183.75
其他流动资产	30,033,643.87	43,312,769.25
流动资产合计	4,910,631,721.58	4,330,117,037.79

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非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产	198,239,184.00	214,239,184.00
持有至到期投资
长期应收款	211,252,652.01	151,252,652.01
长期股权投资	230,888,007.07	226,629,000.66
投资性房地产	103,318,133.66	104,320,865.03
固定资产	788,484,611.50	1,102,579,628.78
在建工程	294,398,526.68	279,907,897.63
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	347,219,123.69	353,304,909.78
开发支出	85,209,283.99	84,568,927.17
商誉	800,132,537.65	290,575,804.70
长期待摊费用	2,518,790.27	3,517,168.48
递延所得税资产	11,460,529.07	12,834,147.94
其他非流动资产	3,851,000.00	3,851,000.00
非流动资产合计	3,076,972,379.59	2,827,581,186.18
资产总计	7,987,604,101.17	7,157,698,223.97
流动负债：
短期借款	900,340,000.00	866,650,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	686,580,523.92	752,419,543.72
应付账款	1,285,556,897.58	1,369,687,633.18
预收款项	262,573,420.84	230,285,894.20
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	9,010,124.06	3,330,550.46
应交税费	77,065,910.53	107,440,293.95
应付利息	1,639,800.38	1,496,402.60
应付股利
其他应付款	217,944,648.50	192,082,796.32
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款

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2016 年第一季度报告

代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	43,100,000.00	111,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	3,483,811,325.81	3,634,393,114.43
非流动负债：
长期借款	75,783,635.00	235,883,635.00
应付债券	491,513,276.71
其中：优先股
永续债
长期应付款	4,000,000.00	4,000,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	39,945,100.21	40,528,277.43
递延所得税负债	7,200,574.83	7,200,574.83
其他非流动负债
非流动负债合计	618,442,586.75	287,612,487.26
负债合计	4,102,253,912.56	3,922,005,601.69
所有者权益
股本	666,960,584.00	619,245,072.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,462,900,877.31	1,886,639,957.74
减：库存股	3,920,000.00	3,920,000.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积	91,661,235.18	91,661,235.18
一般风险准备
未分配利润	527,994,061.13	510,387,877.16
归属于母公司所有者权益合计	3,745,596,757.62	3,104,014,142.08
少数股东权益	139,753,430.99	131,678,480.20
所有者权益合计	3,885,350,188.61	3,235,692,622.28
负债和所有者权益总计	7,987,604,101.17	7,157,698,223.97

法定代表人：杨剑 主管会计工作负责人：吴菊林 会计机构负责人：朱宇华

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2016 年第一季度报告

母公司资产负债表

2016 年3 月31 日

编制单位:泰豪科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1,132,107,398.73	643,781,716.20
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	1,620,000.00	2,590,551.74
应收账款	678,986,144.80	696,482,346.91
预付款项	314,234,427.90	296,808,442.43
应收利息
应收股利
其他应收款	691,876,825.28	763,358,954.83
存货	259,420,093.07	217,131,988.54
划分为持有待售的资产	74,253,953.17	74,253,953.17
一年内到期的非流动资产	186,281,369.86	255,463,183.75
其他流动资产	253,170.43	253,170.43
流动资产合计	3,339,033,383.24	2,950,124,308.00
非流动资产：
可供出售金融资产	19,000,000.00	14,000,000.00
持有至到期投资	170,000,000.00	170,000,000.00
长期应收款	211,252,652.01	151,252,652.01
长期股权投资	2,254,922,552.80	1,615,426,028.39
投资性房地产	8,253,848.44	8,397,756.49
固定资产	245,786,713.46	248,987,974.70
在建工程	12,703,690.80	10,457,223.35
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	74,991,734.73	77,401,599.85
开发支出	24,324,693.23	23,718,211.07
商誉
长期待摊费用	178,387.91	1,188,118.17
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	3,021,414,273.38	2,320,829,564.03
资产总计	6,360,447,656.62	5,270,953,872.03
流动负债：
短期借款	606,600,000.00	632,000,000.00

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2016 年第一季度报告

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	409,425,232.50	440,149,004.44
应付账款	607,687,084.15	598,738,500.72
预收款项	143,380,169.87	95,857,470.59
应付职工薪酬	658,977.89	654,403.92
应交税费	38,012,050.24	43,663,814.15
应付利息	1,164,923.85	963,987.78
应付股利
其他应付款	350,655,586.58	314,511,155.27
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	43,100,000.00	73,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	2,200,684,025.08	2,199,538,336.87
非流动负债：
长期借款	75,783,635.00	102,883,635.00
应付债券	491,513,276.71
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	16,730,332.93	17,057,332.95
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	584,027,244.64	119,940,967.95
负债合计	2,784,711,269.72	2,319,479,304.82
所有者权益：
股本	666,960,584.00	619,245,072.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,469,805,677.77	1,893,544,758.20
减：库存股	3,920,000.00	3,920,000.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积	91,661,235.18	91,661,235.18
未分配利润	351,228,889.95	350,943,501.83
所有者权益合计	3,575,736,386.90	2,951,474,567.21
负债和所有者权益总计	6,360,447,656.62	5,270,953,872.03

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2016 年第一季度报告

法定代表人：杨剑 主管会计工作负责人：吴菊林 会计机构负责人：朱宇华

合并利润表

2016 年1—3 月

编制单位：泰豪科技股份有限公司

编制单位：泰豪科技股份有限公司	编制单位：泰豪科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币		审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	551,519,496.97	460,522,695.42
其中：营业收入	551,519,496.97	460,522,695.42
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	538,752,537.10	460,223,630.23
其中：营业成本	423,637,389.64	371,158,384.02
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	4,061,260.82	2,897,451.44
销售费用	37,417,571.54	32,597,629.61
管理费用	52,671,600.51	36,590,158.49
财务费用	15,299,010.67	18,049,517.56
资产减值损失	5,665,703.92	-1,069,510.89
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	7,040,006.41	-3,066,738.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,540,006.41	-3,066,738.70
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,806,966.28	-2,767,673.51
加：营业外收入	6,246,163.84	6,889,418.09
其中：非流动资产处置利得	133.86	12,000.00
减：营业外支出	227,565.70	154,568.78
其中：非流动资产处置损失	191,453.94	54,824.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,825,564.42	3,967,175.80
减：所得税费用	3,336,894.05	1,148,008.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,488,670.37	2,819,167.27
归属于母公司所有者的净利润	17,606,183.97	3,360,516.22
少数股东损益	4,882,486.40	-541,348.95
六、其他综合收益的税后净额

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2016 年第一季度报告

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变 动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的 其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益 的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产 损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	22,488,670.37	2,819,167.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,606,183.97	3,360,516.22
归属于少数股东的综合收益总额	4,882,486.40	-541,348.95
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.027	0.007
（二）稀释每股收益(元/股)	0.027	0.007

法定代表人：杨剑 主管会计工作负责人：吴菊林 会计机构负责人：朱宇华

母公司利润表

2016 年1—3 月

编制单位：泰豪科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	207,990,924.06	185,960,690.03
减：营业成本	171,036,619.03	149,913,213.04
营业税金及附加	2,319,263.31	1,863,524.24
销售费用	9,535,656.68	8,807,258.69
管理费用	12,295,124.51	12,775,638.13
财务费用	8,642,185.69	12,391,429.90
资产减值损失	6,575,829.36	-417,806.86
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	1,540,006.41	7,284,917.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,540,006.41	-3,066,738.70
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-873,748.11	7,912,350.17
加：营业外收入	1,484,721.81	2,230,500.03

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2016 年第一季度报告

其中：非流动资产处置利得	133.86
减：营业外支出	158,278.97	85,752.97
其中：非流动资产处置损失	149,248.29
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	452,694.73	10,057,097.23
减：所得税费用	167,306.61	50,420.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	285,388.12	10,006,676.46
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他 综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的 其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损 益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	285,388.12	10,006,676.46
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.0004	0.0198
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0004	0.0198

法定代表人：杨剑 主管会计工作负责人：吴菊林 会计机构负责人：朱宇华

合并现金流量表 2016 年1—3 月

编制单位：泰豪科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	694,725,200.35	613,744,752.24
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当

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2016 年第一季度报告

期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	5,094,341.72	6,368,013.87
收到其他与经营活动有关的现金	311,065,697.88	21,842,070.32
经营活动现金流入小计	1,010,885,239.95	641,954,836.43
购买商品、接受劳务支付的现金	789,829,924.62	697,594,643.14
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	81,479,475.16	56,469,014.42
支付的各项税费	56,086,860.33	38,965,765.00
支付其他与经营活动有关的现金	105,401,953.65	83,598,206.30
经营活动现金流出小计	1,032,798,213.76	876,627,628.86
经营活动产生的现金流量净额	-21,912,973.81	-234,672,792.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	20,338,021.00	15,500,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额		300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额	20,500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	70,000,000.00	15,000,000.00
投资活动现金流入小计	110,838,021.00	30,500,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	16,536,854.28	54,235,641.89
投资支付的现金	16,212,060.58	25,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额	-9,122,605.47
支付其他与投资活动有关的现金	2,577,715.52
投资活动现金流出小计	26,204,024.91	79,235,641.89
投资活动产生的现金流量净额	84,633,996.09	-48,735,341.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
取得借款收到的现金	23,500,000.00	26,346,180.00
发行债券收到的现金	491,500,000.00

22 / 24

2016 年第一季度报告

收到其他与筹资活动有关的现金	15,977,474.84
筹资活动现金流入小计	530,977,474.84	26,346,180.00
偿还债务支付的现金	260,810,000.00	92,902,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,706,781.95	14,443,130.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润		2,587,913.99
支付其他与筹资活动有关的现金		29,190,642.13
筹资活动现金流出小计	276,516,781.95	136,536,272.21
筹资活动产生的现金流量净额	254,460,692.89	-110,190,092.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	317,181,715.17	-393,598,226.53
加：期初现金及现金等价物余额	933,855,500.38	836,664,029.64
六、期末现金及现金等价物余额	1,251,037,215.55	443,065,803.11

法定代表人：杨剑 主管会计工作负责人：吴菊林 会计机构负责人：朱宇华

母公司现金流量表

2016 年1—3 月

编制单位：泰豪科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	214,187,078.65	217,142,577.21
收到的税费返还	589,524.46	693,032.53
收到其他与经营活动有关的现金	136,569,578.64	46,606,300.08
经营活动现金流入小计	351,346,181.75	264,441,909.82
购买商品、接受劳务支付的现金	281,691,409.21	235,911,615.96
支付给职工以及为职工支付的现金	9,667,782.82	7,173,927.18
支付的各项税费	17,402,441.41	8,731,938.70
支付其他与经营活动有关的现金	28,120,260.03	135,966,300.30
经营活动现金流出小计	336,881,893.47	387,783,782.14
经营活动产生的现金流量净额	14,464,288.28	-123,341,872.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	20,338,021.00
取得投资收益收到的现金		10,351,655.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金	70,000,000.00	15,000,000.00
投资活动现金流入小计	90,338,021.00	25,351,655.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资	1,585,230.07	2,547,896.50

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2016 年第一季度报告

产支付的现金
投资支付的现金	12,212,060.58	86,881,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金	2,577,715.52
投资活动现金流出小计	16,375,006.17	89,429,496.50
投资活动产生的现金流量净额	73,963,014.83	-64,077,840.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	491,500,000.00	26,346,180.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,824,520.70
筹资活动现金流入小计	496,324,520.70	26,346,180.00
偿还债务支付的现金	82,400,000.00	79,595,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,201,620.58	7,692,422.48
支付其他与筹资活动有关的现金		15,182,344.99
筹资活动现金流出小计	91,601,620.58	102,469,767.47
筹资活动产生的现金流量净额	404,722,900.12	-76,123,587.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	493,150,203.23	-263,543,300.31
加：期初现金及现金等价物余额	590,142,984.69	552,701,124.80
六、期末现金及现金等价物余额	1,083,293,187.92	289,157,824.49

法定代表人：杨剑 主管会计工作负责人：吴菊林 会计机构负责人：朱宇华

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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