TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2022

Oct 28, 2022

2022 年第三季度报告

证券代码：600590 证券简称：泰豪科技

泰豪科技股份有限公司 2022 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人李自强、主管会计工作负责人朱宇华及会计机构负责人（会计主管人员）徐饶梁 保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告 期比上 年同期 增减变 动幅度 (%)	年初至报告期末	年初至报 告期末比 上年同期 增减变动 幅度(%)
营业收入	1,202,589,443.66	10.00	3,056,281,518.35	-6.43
归属于上市公司 股东的净利润	8,155,494.72	-49.34	260,451,214.58	-41.51
归属于上市公司 股东的扣除非经	5,973,053.23	88.22	36,575,550.76	-55.07

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2022 年第三季度报告

常性损益的净利 润
经营活动产生的 现金流量净额	不适用	不适用	11,879,110.24	不适用
基本每股收益 （元/股）	0.0096	-48.66	0.3054	-41.10
稀释每股收益 （元/股）	0.0096	-48.66	0.3054	-41.10
加权平均净资产 收益率（%）	0.21	减少 0.21个 百分点	6.71	减少4.84 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期 末比上年 度末增减 变动幅度 (%)
总资产	12,854,106,630.79	14,042,803,583.13		-8.46
归属于上市公司 股东的所有者权 益	4,016,352,538.21	3,753,846,914.20		6.99

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3 个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末 金额	说明
非流动性资产处置 损益	-1,300,214.74	207,777,646.25	见“注1”
越权审批，或无正 式批准文件，或偶 发性的税收返还、 减免
计入当期损益的政 府补助，但与公司 正常经营业务密切 相关，符合国家政 策规定、按照一定 标准定额或定量持 续享受的政府补助 除外	8,129,626.16	25,633,177.85

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2022 年第三季度报告

计入当期损益的对 非金融企业收取的 资金占用费
企业取得子公司、 联营企业及合营企 业的投资成本小于 取得投资时应享有 被投资单位可辨认 净资产公允价值产 生的收益
非货币性资产交换 损益
委托他人投资或管 理资产的损益
因不可抗力因素， 如遭受自然灾害而 计提的各项资产减 值准备
债务重组损益
企业重组费用，如 安置职工的支出、 整合费用等
交易价格显失公允 的交易产生的超过 公允价值部分的损 益
同一控制下企业合 并产生的子公司期 初至合并日的当期 净损益
与公司正常经营业 务无关的或有事项 产生的损益
除同公司正常经营 业务相关的有效套 期保值业务外，持 有交易性金融资 产、衍生金融资 产、交易性金融负 债、衍生金融负债 产生的公允价值变 动损益，以及处置 交易性金融资产、 衍生金融资产、交	243,627.51	1,109,943.79
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2022 年第三季度报告

易性金融负债、衍 生金融负债和其他 债权投资取得的投 资收益
单独进行减值测试 的应收款项、合同 资产减值准备转回
对外委托贷款取得 的损益
采用公允价值模式 进行后续计量的投 资性房地产公允价 值变动产生的损益
根据税收、会计等 法律、法规的要求 对当期损益进行一 次性调整对当期损 益的影响
受托经营取得的托 管费收入
除上述各项之外的 其他营业外收入和 支出	-3,331,328.81	-2,976,392.66
其他符合非经常性 损益定义的损益项 目
减：所得税影响额	984,979.47	3,749,056.19
少数股东权益 影响额（税后）	574,289.16	3,919,655.22
合计	2,182,441.49	223,875,663.82

注1：非流动资产处置损益 20,777.76 万元主要为本期转让江西泰豪电力 100%股权投资收益 11,326.36 万元以及转让江西国科 6.36%股权投资收益 9,120.10 万元。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

√适用 □不适用
项目名称	变动比例（%）	主要原因
归属于上市公司股东 的净利润-本报告期	-49.34	非经常性项目损益减少，主要为非流动性 资产处置损益及政府补助减少所致

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2022 年第三季度报告

归属于上市公司股东 的净利润-年初至报 告期末	-41.51	本期受智能配电业务剥离后对原有存续业 务的清理影响，及上年同期泰豪软件股权 处置收益较大所致
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润-本报告期	88.22	公司应急装备产业海外业务规模增长所致
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润-年初至报 告期末	-55.07	本期受智能配电业务剥离后对原有存续业 务的清理影响所致
经营活动产生的现金 流量净额	不适用	主要系本期收回永泰数能代为偿还江西泰 豪电力往来款及上期支付ABN归集款所致
基本每股收益（元/ 股）-本报告期	-48.66	本报告期归属于上市公司股东的净利润减 少
基本每股收益（元/ 股）-年初至报告期 末	-41.10	本期受智能配电业务剥离后对原有存续业 务的清理影响，及上年同期泰豪软件股权 处置收益较大所致
稀释基本每股收益 （元/股）-本报告期	-48.66	同“基本每股收益（元/股）-本报告期” 原因
稀释基本每股收益 （元/股）-年初至报 告期末	-41.10	同“基本每股收益（元/股）-年初至本报 告期末”原因

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2022 年第三季度报告

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

						单位：股	单位：股
报告期末普通股股东总数	52,896	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 有）
	前10 名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股数量	持股比 例(%)	持有有限售条 件股份数量	质押、标记或冻结情况
						股份状态	数量
同方股份有限公司	国有法人		167,315,574	19.62	0	无	0
泰豪集团有限公司	境内非国有法人		128,569,272	15.07	0	质押	127,500,000
中国海外控股集团有限公司	国有法人		51,996,672	6.10	0	冻结	51,996,672
胡健	境内自然人		10,253,155	1.20	9,300,227	冻结	10,253,155
杨剑	境内自然人		6,370,000	0.75	0.00	无	0
张涛	境内自然人		3,607,025	0.42	0.00	无	0
朱留兴	境内自然人		3,390,000	0.40	0.00	无	0
徐宏伟	境内自然人		3,000,000	0.35	0.00	无	0
浙江中赢资本投资合伙企业（有限合 伙）	其他		2,832,427	0.33	0.00	无	0
黄代放	境内自然人		2,625,699	0.31	0.00	无	0
	前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通股的数量					股份种类及数量

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2022 年第三季度报告

		股份种类	数量
同方股份有限公司	167,315,574	人民币普通股	167,315,574
泰豪集团有限公司	128,569,272	人民币普通股	128,569,272
中国海外控股集团有限公司	51,996,672	人民币普通股	51,996,672
杨剑	6,370,000	人民币普通股	6,370,000
张涛	3,607,025	人民币普通股	3,607,025
朱留兴	3,390,000	人民币普通股	3,390,000
徐宏伟	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
浙江中赢资本投资合伙企业（有限合 伙）	2,832,427	人民币普通股	2,832,427
黄代放	2,625,699	人民币普通股	2,625,699
罗飞杰	2,200,000	人民币普通股	2,200,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	无
前10 名股东及前10 名无限售股东参 与融资融券及转融通业务情况说明 （如有）	无

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用

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2022 年第三季度报告

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表 2022 年9 月30 日

编制单位:泰豪科技股份有限公司

	单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 2022 年9 月30 日 2021 年12 月31 日 2,167,726,023.05 2,258,428,867.62 31,865,600.00 281,491,512.47 293,547,410.40 3,421,749,937.78 3,806,075,886.79 15,999,447.63 30,052,757.92 652,232,980.93 969,441,782.80 283,236,836.95 177,886,069.35 2,085,560,843.93 2,288,464,835.49 40,678,044.22 84,484,830.88 56,602,004.29 87,092,991.05 9,005,277,631.25 10,027,341,032.30	单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 2022 年9 月30 日 2021 年12 月31 日 2,167,726,023.05 2,258,428,867.62 31,865,600.00 281,491,512.47 293,547,410.40 3,421,749,937.78 3,806,075,886.79 15,999,447.63 30,052,757.92 652,232,980.93 969,441,782.80 283,236,836.95 177,886,069.35 2,085,560,843.93 2,288,464,835.49 40,678,044.22 84,484,830.88 56,602,004.29 87,092,991.05 9,005,277,631.25 10,027,341,032.30
项目	2022 年9 月30 日	2021 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	2,167,726,023.05	2,258,428,867.62
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		31,865,600.00
衍生金融资产
应收票据	281,491,512.47	293,547,410.40
应收账款	3,421,749,937.78	3,806,075,886.79
应收款项融资	15,999,447.63	30,052,757.92
预付款项	652,232,980.93	969,441,782.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	283,236,836.95	177,886,069.35
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	2,085,560,843.93	2,288,464,835.49
合同资产	40,678,044.22	84,484,830.88
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	56,602,004.29	87,092,991.05
流动资产合计	9,005,277,631.25	10,027,341,032.30
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资

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2022 年第三季度报告

长期应收款	126,990,690.91	57,782,023.96
长期股权投资	934,457,433.03	949,345,799.71
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	713,762,439.74	742,859,826.91
投资性房地产	53,846,576.87	57,234,350.86
固定资产	878,418,896.28	951,594,170.37
在建工程	27,408,147.46	33,895,027.20
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	95,741,097.55	66,588,245.52
无形资产	232,532,487.33	338,718,472.64
开发支出	105,891,535.05	108,836,060.50
商誉	593,829,261.15	609,531,565.85
长期待摊费用	4,198,802.13	2,670,879.68
递延所得税资产	80,241,407.57	85,363,805.24
其他非流动资产	1,510,224.47	11,042,322.39
非流动资产合计	3,848,828,999.54	4,015,462,550.83
资产总计	12,854,106,630.79	14,042,803,583.13
流动负债：
短期借款	2,866,116,138.25	2,600,331,748.28
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	1,069,554,842.75	1,618,960,254.84
应付账款	1,006,230,566.13	1,514,137,870.95
预收款项
合同负债	493,956,375.21	691,327,054.75
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	7,413,039.34	12,359,215.00
应交税费	58,874,060.23	113,608,766.13
其他应付款	195,349,111.64	361,927,687.13
其中：应付利息
应付股利	1,882,824.89	5,715,038.19
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债

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2022 年第三季度报告

一年内到期的非流动负债	944,611,058.63	205,588,077.92
其他流动负债	198,751,645.81	495,741,576.10
流动负债合计	6,840,856,837.99	7,613,982,251.10
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	776,164,575.34	1,515,509,702.06
应付债券	403,120,952.39	412,406,996.84
其中：优先股
永续债
租赁负债	72,234,160.68	35,317,455.55
长期应付款	33,958,260.84	48,985,826.72
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	35,817,834.43	50,529,853.25
递延所得税负债	37,489,071.51	37,761,713.60
其他非流动负债
非流动负债合计	1,358,784,855.19	2,100,511,548.02
负债合计	8,199,641,693.18	9,714,493,799.12
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	852,869,750.00	852,869,750.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,481,132,600.31	2,479,408,293.12
减：库存股	242,065.62	242,065.62
其他综合收益	3,961,047.35	3,630,945.11
专项储备
盈余公积	104,050,836.58	104,050,836.58
一般风险准备
未分配利润	574,580,369.59	314,129,155.01
归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计	4,016,352,538.21	3,753,846,914.20
少数股东权益	638,112,399.40	574,462,869.81
所有者权益（或股东权益）合 计	4,654,464,937.61	4,328,309,784.01
负债和所有者权益（或股东 权益）总计	12,854,106,630.79	14,042,803,583.13

公司负责人：李自强 主管会计工作负责人：朱宇华 会计机构负责人：徐饶梁

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2022 年第三季度报告

合并利润表

2022 年1—9 月

编制单位：泰豪科技股份有限公司

	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	2022 年前三季度（1-9 月）	2021 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	3,056,281,518.35	3,266,250,974.72
其中：营业收入	3,056,281,518.35	3,266,250,974.72
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	2,949,875,172.87	3,150,298,642.47
其中：营业成本	2,441,743,044.46	2,601,366,344.70
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金 净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	17,524,979.06	19,643,775.74
销售费用	123,406,339.98	140,932,508.96
管理费用	116,170,389.09	130,499,386.44
研发费用	98,671,441.58	94,435,970.72
财务费用	152,358,978.70	163,420,655.91
其中：利息费用	169,339,359.24	158,838,405.89
利息收入	10,141,049.00	10,002,096.04
加：其他收益	20,952,090.05	26,255,250.14
投资收益（损失以 “－”号填列）	188,294,498.65	312,351,346.01
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	17,727,495.14	3,135,451.52
以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益	-39,115,590.41	-35,655,707.45
汇兑收益（损失以 “－”号填列）
净敞口套期收益（损 失以“-”号填列）

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2022 年第三季度报告

公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）		36,321,555.46
信用减值损失（损失 以“－”号填列）	28,612,279.47	29,675,506.37
资产减值损失（损失 以“－”号填列）
资产处置收益（损失 以“－”号填列）	143,638.48	-627,909.14
三、营业利润（亏损以 “－”号填列）	344,408,852.13	519,928,081.09
加：营业外收入	5,697,431.38	6,987,854.40
减：营业外支出	5,236,826.83	2,824,054.83
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	344,869,456.68	524,091,880.66
减：所得税费用	26,227,809.26	31,829,853.26
五、净利润（净亏损以 “－”号填列）	318,641,647.42	492,262,027.40
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润 （净亏损以“－”号填列）	336,925,050.15	492,262,027.40
2.终止经营净利润 （净亏损以“－”号填列）	-18,283,402.73
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东 的净利润（净亏损以“-” 号填列）	260,451,214.58	445,291,821.87
2.少数股东损益（净 亏损以“-”号填列）	58,190,432.84	46,970,205.53
六、其他综合收益的税后净 额	330,102.24	-14,648.46
（一）归属母公司所有者 的其他综合收益的税后净额	330,102.24	-14,648.46
1.不能重分类进损益的 其他综合收益
（1）重新计量设定受 益计划变动额
（2）权益法下不能转 损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投 资公允价值变动

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2022 年第三季度报告

（4）企业自身信用风 险公允价值变动
2.将重分类进损益的其 他综合收益	330,102.24	-14,648.46
（1）权益法下可转损 益的其他综合收益
（2）其他债权投资公 允价值变动
（3）金融资产重分类 计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信 用减值准备
（5）现金流量套期储 备
（6）外币财务报表折 算差额	330,102.24	-14,648.46
（7）其他
（二）归属于少数股东的 其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	318,971,749.66	492,247,378.94
（一）归属于母公司所有 者的综合收益总额	260,781,316.82	445,277,173.41
（二）归属于少数股东的 综合收益总额	58,190,432.84	46,970,205.53
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/ 股)	0.3054	0.5185
（二）稀释每股收益(元/ 股)	0.3054	0.5185

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被 合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：李自强 主管会计工作负责人：朱宇华 会计机构负责人：徐饶梁

合并现金流量表

2022 年1—9 月

编制单位：泰豪科技股份有限公司

合并现金流量表 2022 年1—9 月 编制单位：泰豪科技股份有限公司	合并现金流量表 2022 年1—9 月 编制单位：泰豪科技股份有限公司	合并现金流量表 2022 年1—9 月 编制单位：泰豪科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 2022 年前三季度 （1-9 月） 2021 年前三季度 （1-9 月） 一、经营活动产生的现金流量：
项目	2022 年前三季度 （1-9 月）	2021 年前三季度 （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：

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2022 年第三季度报告

销售商品、提供劳务收到的现金	3,780,710,361.67	3,984,613,617.73
客户存款和同业存放款项净增加 额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加 额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	81,065,173.11	40,723,025.23
收到其他与经营活动有关的现金	178,775,686.40	88,317,808.33
经营活动现金流入小计	4,040,551,221.18	4,113,654,451.29
购买商品、接受劳务支付的现金	3,357,152,122.61	3,575,949,913.56
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加 额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	295,906,137.81	315,414,227.37
支付的各项税费	186,298,041.65	202,361,249.79
支付其他与经营活动有关的现金	189,315,808.87	399,822,259.60
经营活动现金流出小计	4,028,672,110.94	4,493,547,650.32
经营活动产生的现金流量净 额	11,879,110.24	-379,893,199.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	156,097,387.17	163,781,650.30
取得投资收益收到的现金	863,517.52	45,861,008.32
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额	670,904.30	3,885,116.90
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额	13,995,648.71	523,213,577.71
收到其他与投资活动有关的现金	51,865,600.00	187,620,000.00
投资活动现金流入小计	223,493,057.70	924,361,353.23

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2022 年第三季度报告

购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金	102,276,330.21	61,414,147.12
投资支付的现金	80,129,000.00	157,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额	54,446.71
支付其他与投资活动有关的现金		120,000,000.00
投资活动现金流出小计	182,459,776.92	338,414,147.12
投资活动产生的现金流量净 额	41,033,280.78	585,947,206.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	5,840,000.00	281,517,299.89
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金	5,840,000.00	281,517,299.89
取得借款收到的现金	2,469,735,070.73	2,174,956,632.81
收到其他与筹资活动有关的现金	100,641,399.74	84,553,189.20
筹资活动现金流入小计	2,576,216,470.47	2,541,027,121.90
偿还债务支付的现金	1,995,612,362.99	2,217,933,572.32
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金	228,338,761.44	222,168,187.28
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润	490,000.00	21,566,185.25
支付其他与筹资活动有关的现金	469,993,244.97	355,498,664.35
筹资活动现金流出小计	2,693,944,369.40	2,795,600,423.95
筹资活动产生的现金流量净 额	-117,727,898.93	-254,573,302.05
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响	2,716,200.89	-1,043,755.53
五、现金及现金等价物净增加额	-62,099,307.02	-49,563,050.50
加：期初现金及现金等价物余额	1,707,823,600.38	1,565,586,562.06
六、期末现金及现金等价物余额	1,645,724,293.36	1,516,023,511.56

公司负责人：李自强 主管会计工作负责人：朱宇华 会计机构负责人：徐饶梁

2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

泰豪科技股份有限公司董事会 2022 年10 月29 日

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