TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2021

Apr 23, 2021

2021 年第一季度报告

公司代码：600590 公司简称：泰豪科技

泰豪科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

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2021 年第一季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人李自强、主管会计工作负责人朱宇华及会计机构负责人（会计主管人员）熊美 福保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

• 2.1 主要财务数据

		单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减(%)
总资产	12,479,798,288.37	13,870,091,545.73	-10.02
归属于上市公司股东 的净资产	3,956,177,840.64	3,578,953,744.01	10.54
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金 流量净额	78,357,862.05	610,801,090.41	-87.17
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	932,007,238.67	666,303,374.49	39.88
归属于上市公司股东 的净利润	377,222,082.89	11,942,687.09	3,058.60
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	28,531,518.94	-6,010,533.02	574.69
加权平均净资产收益 率（%）	10.01	0.30	增加9.71 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.439	0.014	3,035.71
稀释每股收益（元/股）	0.439	0.014	3,035.71

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
	单位：元	币种：人民币
项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	300,009,673.23	见表后注1

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越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外	14,793,668.81
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益	36,321,555.46	见表后注2
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,890.85
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）	-501,863.00
所得税影响额	-1,914,579.70
合计	348,690,563.95

注1：非流动资产处置损益为公司持有的泰豪软件85.315%股权转让收益300,330,215.29 元；

注2：泰豪软件股权转让后，公司对泰豪软件不再具有控制和重大影响，按会计准则规定，将持有的剩余股权分 类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，参照本次转让估值计算剩余股权的公允价值变动损益为 36,321,555.46 元。

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况 表

					单位：股
股东总数（户）					40,330
		前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股	比例	持有有限	质押或冻结情况	股东性质

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	数量	(%)	售条件股 份数量	股份 状态	数量	数量
同方股份有限公司	167,315,574	19.48	0	无	0		国有法人
泰豪集团有限公司	128,569,272	14.97	0	质押	127,400,000		境内非国有 法人
中国海外控股集团有 限公司	51,996,672	6.05	0	冻结	51,996,672		国有法人
胡健	18,631,655	2.17	9,300,227	质押	18,631,655		境内自然人
宁波杰宝投资合伙企 业（有限合伙）	8,879,662	1.03	0	质押	8,879,662		境内非国有 法人
来一飞	7,000,000	0.82	0	无	0		境内自然人
杨剑	6,370,000	0.74	0	无	0		境内自然人
宁波杰赢投资管理合 伙企业（有限合伙）	5,246,206	0.61	0	质押	5,246,206		境内非国有 法人
余弓卜	4,936,957	0.57	2,962,493	质押	4,936,957		境内非国有 法人
余在秀	4,410,439	0.51	0	无	0		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流 通股的数量		股份种类及数量
				种类		数量
同方股份有限公司		167,315,574		人民币普通股		167,315,574
泰豪集团有限公司		128,569,272		人民币普通股		128,569,272
中国海外控股集团有限公司		51,996,672		人民币普通股		51,996,672
胡健		9,331,428		人民币普通股		9,331,428
宁波杰宝投资合伙企业（有限合伙）		8,879,662		人民币普通股		8,879,662
来一飞		7,000,000		人民币普通股		7,000,000
杨剑		6,370,000		人民币普通股		6,370,000
宁波杰赢投资管理合作企业（有限合 伙）		5,246,206		人民币普通股		5,246,206
余在秀		4,410,439		人民币普通股		4,410,439
张涛		4,248,606		人民币普通股		4,248,606
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中胡健、宁波杰宝和宁波杰赢系一致行动人；其他 股东之间不存在关联关系或不属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量 的说明		不适用

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股 情况表

□适用 √不适用

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三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用

项目	2021年3月31日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年12月31日	与去年 相比金 额增减 幅度 （%）	比重 变动 幅度	说明
	金额	比重 （%）	金额	比重 （%）
资产总计	12,479,798,288.37	100	13,870,091,545.73	100	-10.02		合并范围减少泰 豪软件股份有限 公司以及偿还到 期负债
长期应收款			183,000,000.00	1.32	-100.00	-1.32	收回贵州大学明 德学院及泰豪沈 阳电机有限公司 代建款
其他非流动 资产	433,043.95		5,125,391.76	0.04	-91.55	-0.04	设备采购完成到 货验收
合同负债	249,628,389.08	2.00	586,974,571.35	4.23	-57.47	-2.23	合同履约进度符 合收入确认原则
应付职工薪 酬	7,880,886.01	0.06	16,981,016.70	0.12	-53.59	-0.06	职工薪酬支付
应交税费	68,605,957.48	0.55	125,092,754.24	0.90	-45.16	-0.35	税金缴纳
其他应付款	308,558,906.69	2.47	454,412,561.94	3.28	-32.10	-0.80	退回股权转让意 向金
其他流动负 债	224,235,031.05	1.80	403,238,047.27	2.91	-44.39	-1.11	票据到期兑付
递延所得税 负债	22,659,793.33	0.18	17,302,440.71	0.12	30.96	0.06	公允价值变动损 益增加所致
未分配利润	598,978,251.54	4.80	221,756,168.65	1.60	170.11	3.20	主营业绩增加以 及股权转让收益 确认

报告期内公司主要利润表、现金流量表数据同比发生重大变动的原因：	报告期内公司主要利润表、现金流量表数据同比发生重大变动的原因：	报告期内公司主要利润表、现金流量表数据同比发生重大变动的原因：	报告期内公司主要利润表、现金流量表数据同比发生重大变动的原因：
项 目	2021 年1-3 月	2020 年1-3 月	增减幅度（%）	说明
营业收入	932,007,238.67	666,303,374.49	39.88	军工装备业务增长
营业成本	730,326,411.33	517,408,551.79	41.15	同营业收入
税金及附加	3,647,512.85	2,683,720.83	35.91	收入增加
信用减值损失	36,626,940.09	22,856,142.61	60.25	应收款项收回，冲 回计提坏账准备
其他收益	11,043,052.53	18,322,166.35	-39.73	与日常经营相关的

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				政府补助减少
投资收益	286,128,682.16	-1,487,320.18	19,337.87	确认泰豪软件股权 转让收益
资产处置收益	-316,237.66	111,963.07	-382.45	配售电设备资产处 置损失
公允价值变动收 益	36,321,555.46			泰豪软件股权转让 后剩余股权按公允 价值计量
营业外收入	4,058,622.14	6,942,457.99	-41.54	政府补助减少
营业外支出	330,201.11	709,640.93	-53.47	上年同期发行ABS 折价损失
所得税费用	12,193,772.38	8,564,573.72	42.37	计提公允价值变动 收益增加递延所得 税费用
少数股东损益	7,787,723.72	2,647,688.37	194.13	衡阳通信车辆经营 业绩增长，少数股 东损益增加
经营活动产生的 现金流量净额	78,357,862.05	610,801,090.41	-87.17	去年同期收到军方 产品预付账款较大
投资活动产生的 现金流量净额	415,091,071.47	-149,391,214.51	377.86	收到泰豪软件股权 转让款，明德学院 及沈阳电机代建款
筹资活动产生的 现金流量净额	-325,472,188.37	79,431,692.59	-509.75	归还到期贷款

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的 警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 泰豪科技股份有限公司 法定代表人 李自强 日期 2021 年4 月24 日

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