TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2017

Oct 29, 2017

2017 年第三季度报告

公司代码：600590 公司简称：泰豪科技

泰豪科技股份有限公司 2017 年第三季度报告

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2017 年第三季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 .................................................................. 3
二、	公司基本情况 .............................................................. 3
三、	重要事项 .................................................................. 6
四、	附录 ...................................................................... 9

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2017 年第三季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人杨剑、主管会计工作负责人朱宇华及会计机构负责人（会计主管人员）熊美福保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

2.1 主要财务数据
		单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
总资产	8,681,797,905.72	8,587,708,279.05	1.10
归属于上市公司股东的净资产	3,762,936,948.88	3,807,972,185.12	-1.18
	年初至报告期末 （1-9月）	上年初至上年报告期 末（1-9月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-1,020,379,262.84	-330,406,094.61	不适用
	年初至报告期末 （1-9月）	上年初至上年报告期 末（1-9月）	比上年同期增减 （%）
营业收入	2,302,248,504.13	1,952,671,126.80	17.90
归属于上市公司股东的净利润	120,512,479.34	67,332,026.35	78.98
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	32,359,785.37	24,811,149.79	30.42
加权平均净资产收益率（%）	3.11	1.83	增加1.28 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.18	0.10	80.00
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.10	80.00

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

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		单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
项目	本期金额 （7－9月）	年初至报告期末 金额（1-9月）	说明
非流动资产处置损益	46,480,522.13	90,589,989.49
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收 返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外	471,271.14	7,035,420.62
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成 本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项 资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部 分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益	2,606,666.67	7,471,446.55
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益 进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-484,659.398	-976,776.82
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）	-122,881.46	-100,426.31
所得税影响额	-7,480,019.43	-15,866,959.57
合计	41,470,899.65	88,152,693.96

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）

38,608

前十名股东持股情况

股东名称 （全称）	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况 股份状态 数量	股东性质
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同方股份有限 公司	114,418,773	17.16	0	无	无	0	境内非国有法人
泰豪集团有限 公司	98,899,440	14.83	39,997,440	质押		97,750,000	境内非国有法人
中国海外控股 集团有限公司	39,997,440	6.00	39,997,440	质押		39,997,440	国有法人
潘红生	14,873,402	2.23	0	无		0	境内自然人
胡健	14,272,042	2.14	10,704,031	质押		14,245,000	境内自然人
南京瑞森投资 管理合伙企业 （有限合伙）	13,325,760	2.00	13,325,760	无		0	境内非国有法人
太平洋证券股 份有限公司	13,042,202	1.96	0	无		0	境内非国有法人
天风证券－民 生银行－天风 证券增持1 号 集合资产管理 计划	12,046,379	1.81	0	无		0	其他
新疆硅谷天堂 嘉鸿股权投资 合伙企业（有限 合伙）	9,999,360	1.50	9,999,360	无		0	境内非国有法人
天津硅谷天堂 阳光股权投资 基金合伙企业 （有限合伙）	9,999,360	1.50	9,999,360	无		0	境内非国有法人
		前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数 量			股份种类及数量
					种类		数量
同方股份有限公司		114,418,773			人民币普通股		114,418,773
泰豪集团有限公司		58,902,000			人民币普通股		58,902,000
潘红生		14,873,402			人民币普通股		14,873,402
太平洋证券股份有限公司		13,042,202			人民币普通股		13,042,202
天风证券－民生银行－天风证 券增持1号集合资产管理计划		12,046,379			人民币普通股		12,046,379
泰豪科技股份有限公司回购专 用证券账户		6,535,380			人民币普通股		6,535,380
曹关渔		5,473,405			人民币普通股		5,473,405
招商证券股份有限公司－前海 开源中航军工指数分级证券投 资基金		4,464,795			人民币普通股		4,464,795
全国社保基金一零七组合		3,949,930			人民币普通股		3,949,930
胡健		3,568,011			人民币普通股		3,568,011
上述股东关联关系或一致行动 的说明		前十名股东中新疆硅谷天堂嘉鸿股权投资合伙企业（有限合伙）和 天津硅谷天堂阳光股权投资基金合伙企业（有限合伙）系一致行动 人，公司未知前十名股东中其他股东之间以及前十名无限售条件股 东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持 股数量的说明		无

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• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 资产负债表项目重大变动

单位：元

							单位：元
项目	2017 年9 月30 日		2016 年12 月31 日		与去年相 比金额增 减幅度（%）	比重变 动幅度	说明
	金额	比重 （%）	金额	比重 （%）
资产总计	8,681,797,905.72		8,587,708,279.05		1.10
货币资金	902,332,447.48	10.39	1,399,785,135.41	16.30	-35.54	-5.91	采购支付增加
其他流动资产	32,195,545.26	0.37	66,931,381.83	0.78	-51.90	-0.41	理财产品到期收 回
商誉	1,233,139,684.81	14.20	787,049,402.71	9.16	56.68	5.04	收购上海红生所 致
长期待摊费用	17,660,915.11	0.20	5,959,378.87	0.07	196.35	0.13	装修费用增加
短期借款	988,772,138.00	11.39	484,000,000.00	5.64	104.29	5.75	新增银行贷款
应付票据	601,754,194.82	6.93	893,233,768.18	10.40	-32.63	-3.47	票据到期支付
应交税费	52,892,078.46	0.61	122,657,705.90	1.43	-56.88	-0.82	税金到期支付
一年内到期的 非流动负债	9,190,000.00	0.11	27,190,000.00	0.32	-66.20	-0.21	贷款到期归还
长期借款	462,356,362.00	5.33	48,356,362.00	0.56	856.14	4.76	新增项目贷款
库存股	8,775,380.00	0.10	2,240,000.00	0.03	291.76	0.07	回购股份所致

报告期内公司主要利润表数据同比发生重大变动的原因

				单位：元
项 目 税金及附加	2017 年1-9 月	2016 年1-9 月	增减幅度	说明
	14,027,284.54	7,819,618.59	79.39%	房产、土地使用税核算调整

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财务费用 投资收益 营业外收入 所得税费用 归属于母公司所 有者的净利润 少数股东损益	81,342,628.84	55,907,839.31	45.49%	银行贷款增加
	86,011,774.30	39,189,665.74	119.48%	股权处置收益增加
	4,219,654.95	21,720,852.92	-80.57%	日常活动相关政府补助转入其他 收益核算以及政府补助减少
	8,826,927.09	6,306,991.88	39.95%	纳税调整项影响
	120,512,479.34	67,332,026.35	78.98%	主营业务收入增长及股权处置收 益增加
	1,846,619.82	7,457,011.08	-75.24%	海德馨少数股东损益减少

报告期内现金流量同比发生重大变动情况

				单位：元
项 目	2017 年1-9 月	2016 年1-9 月	增减幅度	说明
一、经营活动产生的现金流量：
经营活动现金流入小计	2,357,855,468.46	2,268,884,783.44	3.92%	采购支出增 加
经营活动现金流出小计	3,378,234,731.30	2,599,290,878.05	29.97%
经营活动产生的现金流量净额	-1,020,379,262.84	-330,406,094.61	不适用
二、投资活动产生的现金流量：
投资活动现金流入小计	324,568,517.74	190,225,184.86	70.62%
投资活动现金流出小计	530,038,838.19	363,364,519.37	45.87%	收购上海红 生股权
投资活动产生的现金流量净额	-205,470,320.45	-173,139,334.51	不适用
三、筹资活动产生的现金流量：
筹资活动现金流入小计	1,363,873,908.80	1,405,500,000.00	-2.96%
筹资活动现金流出小计	656,798,293.60	1,182,393,113.18	-44.45%	银行贷款增 加
筹资活动产生的现金流量净额	707,075,615.20	223,106,886.82	216.92%

• 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、收购上海红生系统工程有限公司，相关承诺事项

公司于2017 年6 月16 日披露了《泰豪科技股份有限公司关于收购上海红生系统工程有限公 司100%股权的公告》（临2017-053），经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，公司以 49,000 万元现金购买潘红生、上海赫甄企业发展中心（有限合伙）（以下简称“赫甄合伙”）以 及宁波裕辉股权投资中心（有限合伙）100%股权。赫甄合伙和潘红生承诺：在其获得股权转让价

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款后的6 个月之内，用共管账户中的2.8 亿元以不高于20 元/股的价格购买公司股票，所购买之 股票存放于共管账户且不得质押给任何第三方（买入公司股票时点应提前经公司进行确认，须避 开窗口期或交易敏感期）。

截至2017 年9 月30 日，潘红生已经累计增持公司股份14,873,402 股, 占公司总股本的比例 为2.23%，购买总金额为234,739,082.02 元。

2、大股东增持公司股份进展事项

公司于2017 年6 月20 日发布了《关于第一大股东增持公司股份计划的提示性公告》（临 2017-063），公司第一大股东同方股份有限公司（以下简称“同方股份”）计划自增持函发出之 日（2017 年6 月19 日）起的12 个月内通过证券交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方 式增持公司股份，增持金额拟不低于30,000 万元人民币，不超过50,000 万元人民币，增持价格 不高于20 元/股。

由于公司2016 年度利润分配方案于2017 年7 月21 日实施完毕，本次增持计划的价格调整为 不高于19.88 元/股，详见公司于2017 年7 月25 日发布的《泰豪科技股份有限公司关于实施2016 年度权益分派方案后第一大股东增持公司股份价格调整的公告》（临2017-074）。

截至2017 年9 月30 日，同方股份已经累计增持公司股份11,906,428 股，占公司总股本的 1.79%，增持总金额为15,074.30 万元；增持后，同方股份持有公司股票114,418,773 股，占公司 总股本的比例为17.16%。

3、回购股份用于实施股权激励事项

公司于2017 年8 月23 日召开的第六届董事会第二十七次会议、2017 年9 月15 日召开的2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份以实施股权激励计划的议案》。

截至2017 年9 月底，公司累计已回购股份数量为8,497,480 股，占公司目前总股本的比例为 1.27%，成交的最高价为14.50 元/股，最低价为13.45 元/股，累计支付的资金总金额为 119,935,974.61 元。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 泰豪科技股份有限公司 法定代表人 杨剑 日期 2017 年 10 月 30 日

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四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表 2017 年9 月30 日

编制单位:泰豪科技股份有限公司

	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	902,332,447.48	1,399,785,135.41
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	78,979,577.56	83,044,926.00
应收账款	2,533,228,423.89	2,409,710,286.50
预付款项	288,218,593.13	226,348,555.71
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	343,920,845.34	324,363,783.90
买入返售金融资产
存货	1,106,862,188.48	859,581,995.01
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产	57,848,622.60	65,812,268.36
其他流动资产	32,195,545.26	66,931,381.83
流动资产合计	5,343,586,243.74	5,435,578,332.72
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产	380,040,506.16	436,360,333.08
持有至到期投资
长期应收款	209,062,844.96	219,570,199.20
长期股权投资	250,266,008.96	277,686,549.77
投资性房地产	77,801,977.46	80,503,878.53
固定资产	591,659,182.37	724,599,346.45
在建工程	45,034,847.39	36,098,603.08
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	266,168,214.11	316,996,244.42
开发支出	78,296,012.13	79,552,178.21

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商誉	1,233,139,684.81	787,049,402.71
长期待摊费用	17,660,915.11	5,959,378.87
递延所得税资产	19,081,468.52	17,753,832.01
其他非流动资产	170,000,000.00	170,000,000.00
非流动资产合计	3,338,211,661.98	3,152,129,946.33
资产总计	8,681,797,905.72	8,587,708,279.05
流动负债：
短期借款	988,772,138.00	484,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	601,754,194.82	893,233,768.18
应付账款	1,020,085,725.13	1,367,570,725.04
预收款项	175,701,630.86	209,750,277.41
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	8,087,068.66	10,496,301.87
应交税费	52,892,078.46	122,657,705.90
应付利息	26,877,324.73	28,045,688.67
应付股利
其他应付款	113,241,059.01	145,891,814.42
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	9,190,000.00	27,190,000.00
其他流动负债
流动负债合计	2,996,601,219.67	3,288,836,281.49
非流动负债：
长期借款	462,356,362.00	48,356,362.00
应付债券	1,276,976,404.70	1,274,555,591.96
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	38,073,782.45	39,125,708.87
递延所得税负债	8,045,908.99	7,462,062.23
其他非流动负债
非流动负债合计	1,785,452,458.14	1,369,499,725.06
负债合计	4,782,053,677.81	4,658,336,006.55
所有者权益
股本	666,960,584.00	666,960,584.00

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其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,391,623,666.21	2,470,730,106.20
减：库存股	8,775,380.00	2,240,000.00
其他综合收益	129,374.50
专项储备
盈余公积	91,930,251.69	91,930,251.69
一般风险准备
未分配利润	621,068,452.48	580,591,243.23
归属于母公司所有者权益合计	3,762,936,948.88	3,807,972,185.12
少数股东权益	136,807,279.03	121,400,087.38
所有者权益合计	3,899,744,227.91	3,929,372,272.50
负债和所有者权益总计	8,681,797,905.72	8,587,708,279.05

法定代表人：杨剑 主管会计工作负责人：朱宇华 会计机构负责人：熊美福

母公司资产负债表

2017 年9 月30 日

编制单位:泰豪科技股份有限公司

编制单位:泰豪科技股份有限公司
	单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	669,150,980.98	957,958,634.29
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	28,993,247.71	19,657,800.87
应收账款	840,141,777.63	945,703,259.14
预付款项	359,884,125.34	294,077,008.85
应收利息
应收股利
其他应收款	1,223,114,819.14	931,082,887.91
存货	195,505,066.36	210,486,662.10
划分为持有待售的资产		52,350,000.00
一年内到期的非流动资产	69,848,622.60	65,812,268.36
其他流动资产	1,196.36	50,731,188.19
流动资产合计	3,386,639,836.12	3,527,859,709.71
非流动资产：
可供出售金融资产	206,000,000.00	206,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款	209,062,844.96	219,570,199.20
长期股权投资	2,786,881,324.23	2,375,957,843.15
投资性房地产	7,390,400.14	7,822,124.29
固定资产	228,202,558.38	235,677,021.05
在建工程	20,647,006.11	17,065,848.56
工程物资

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2017 年第三季度报告

固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	60,501,386.84	65,826,695.27
开发支出	10,426,948.42	11,523,665.16
商誉
长期待摊费用	1,120,006.35	1,149,197.13
递延所得税资产
其他非流动资产	170,000,000.00	170,000,000.00
非流动资产合计	3,700,232,475.43	3,310,592,593.81
资产总计	7,086,872,311.55	6,838,452,303.52
流动负债：
短期借款	545,520,000.00	200,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	218,372,639.08	490,418,587.90
应付账款	621,260,300.82	728,543,981.07
预收款项	124,974,100.23	104,930,143.43
应付职工薪酬	907,206.38	777,659.16
应交税费	16,205,025.52	47,580,762.13
应付利息	26,750,543.41	27,748,355.34
应付股利
其他应付款	383,472,400.31	332,320,978.55
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	9,190,000.00	27,190,000.00
其他流动负债
流动负债合计	1,946,652,215.75	1,959,510,467.58
非流动负债：
长期借款	462,356,362.00	48,356,362.00
应付债券	1,276,976,404.70	1,274,555,591.96
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	13,623,832.74	15,095,332.83
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	1,752,956,599.44	1,338,007,286.79
负债合计	3,699,608,815.19	3,297,517,754.37
所有者权益：
股本	666,960,584.00	666,960,584.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,391,742,809.63	2,477,288,677.77

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2017 年第三季度报告

减：库存股	8,775,380.00	2,240,000.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积	91,930,251.69	91,930,251.69
未分配利润	245,405,231.04	306,995,035.69
所有者权益合计	3,387,263,496.36	3,540,934,549.15
负债和所有者权益总计	7,086,872,311.55	6,838,452,303.52

法定代表人：杨剑 主管会计工作负责人：朱宇华 会计机构负责人：熊美福

合并利润表 2017 年1—9 月

编制单位：泰豪科技股份有限公司

编制单位：泰豪科技股份有限公司	编制单位：泰豪科技股份有限公司
		单位：元	币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期 期末金额 （1-9 月）	上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月）
一、营业总收入	944,707,073.52	746,355,012.15	2,302,248,504.13	1,952,671,126.80
其中：营业收入	944,707,073.52	746,355,012.15	2,302,248,504.13	1,952,671,126.80
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	934,001,963.81	743,133,202.15	2,267,351,578.43	1,931,228,133.10
其中：营业成本	783,256,258.45	633,934,552.75	1,857,571,510.58	1,585,254,899.37
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备 金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	3,913,279.67	2,385,248.21	14,027,284.54	7,819,618.59
销售费用	43,829,501.66	34,263,632.61	131,274,575.05	108,714,792.66
管理费用	56,714,886.13	51,951,987.55	168,829,484.91	161,146,569.51
财务费用	38,854,926.84	19,668,691.54	81,342,628.84	55,907,839.31
资产减值损失	7,433,111.06	929,089.49	14,306,094.51	12,384,413.66
加：公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 “－”号填列）	43,553,013.48	20,016,945.24	86,011,774.30	39,189,665.74
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	-2,471,388.25	5,190,995.47	-4,537,286.39	824,432.63
汇兑收益（损失以 “－”号填列）
其他收益	1,737,137.67		7,614,717.07
三、营业利润（亏损以“－” 号填列）	55,995,260.86	23,238,755.24	128,523,417.07	60,632,659.44

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2017 年第三季度报告

加：营业外收入	1,510,820.82	11,295,206.55	4,219,654.95	21,720,852.92
其中：非流动资产 处置利得		265.24	1,187.00	7,659.40
减：营业外支出	580,002.63	530,146.01	1,557,045.78	1,257,483.05
其中：非流动资产 处置损失	856.41	523,534.41	446,875.01	913,244.49
四、利润总额（亏损总额 以“－”号填列）	56,926,079.05	34,003,815.78	131,186,026.24	81,096,029.31
减：所得税费用	3,701,593.83	3,390,811.39	8,826,927.08	6,306,991.88
五、净利润（净亏损以 “－”号填列）	53,224,485.22	30,613,004.39	122,359,099.16	74,789,037.43
归属于母公司所有者的 净利润	52,939,368.46	30,562,531.32	120,512,479.34	67,332,026.35
少数股东损益	285,116.76	50,473.07	1,846,619.82	7,457,011.08
六、其他综合收益的税后 净额	8,561.21		129,374.50
归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额	8,561.21		129,374.50
（一）以后不能重分 类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受 益计划净负债或净资产的 变动
2.权益法下在被投 资单位不能重分类进损益 的其他综合收益中享有的 份额
（二）以后将重分类 进损益的其他综合收益	8,561.21		129,374.50
1.权益法下在被投 资单位以后将重分类进损 益的其他综合收益中享有 的份额
2.可供出售金融资 产公允价值变动损益
3.持有至到期投资 重分类为可供出售金融资 产损益
4.现金流量套期损 益的有效部分
5.外币财务报表折 算差额	8,561.21		129,374.50
6.其他
归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额
七、综合收益总额	53,233,046.43	30,613,004.39	122,488,473.66	74,789,037.43
归属于母公司所有者的 综合收益总额	52,947,929.67	30,562,531.32	120,641,853.84	67,332,026.35
归属于少数股东的综合	285,116.76	50,473.07	1,846,619.82	7,457,011.08

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2017 年第三季度报告

收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元 /股)	0.08	0.05	0.18	0.10
（二）稀释每股收益(元 /股)	0.08	0.05	0.18	0.10

定代表人：杨剑 主管会计工作负责人：朱宇华 会计机构负责人：熊美福

母公司利润表

2017 年1—9 月

编制单位：泰豪科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期 期末金额 （1-9 月）	上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月）
一、营业收入	361,169,871.14	337,005,492.99	802,200,190.70	734,094,243.94
减：营业成本	317,855,396.16	284,113,444.72	671,615,876.88	612,387,979.10
税金及附加	794,406.84	773,995.09	5,475,829.52	3,401,658.37
销售费用	10,753,152.88	8,241,766.78	33,188,310.68	27,313,372.24
管理费用	12,936,810.67	14,649,994.40	42,532,713.39	39,788,998.55
财务费用	29,903,423.04	12,809,841.05	61,125,925.17	35,637,452.31
资产减值损失	2,684,316.49	-4,038,301.32	9,013,639.91	1,064,768.70
加：公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－” 号填列）	30,661,215.72	28,691,297.44	37,249,675.72	43,055,367.63
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	-3,877,167.47	5,207,869.83	-7,718,264.50	1,475,893.19
其他收益	490,500.03		1,665,156.43
二、营业利润（亏损以“－” 号填列）	17,394,080.81	49,146,049.71	18,162,727.30	57,555,382.30
加：营业外收入	10,460.80	2,936,700.03	1,000,360.80	5,336,341.34
其中：非流动资产处置 利得				133.86
减：营业外支出	20,000.00	1,116.47	599,331.00	414,811.40
其中：非流动资产处置 损失			61,709.77	252,131.71
三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	17,384,541.61	52,081,633.27	18,563,757.10	62,476,912.24
减：所得税费用	11,148.54	30,503.45	118,291.67	254,542.62
四、净利润（净亏损以“－” 号填列）	17,373,393.07	52,051,129.82	18,445,465.43	62,222,369.62
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损 益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计 划净负债或净资产的变动

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2017 年第三季度报告

2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合 收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益 的其他综合收益
1.权益法下在被投资单 位以后将重分类进损益的其 他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公 允价值变动损益
3.持有至到期投资重分 类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的 有效部分
5.外币财务报表折算差 额
6.其他
六、综合收益总额	17,373,393.07	52,051,129.82	18,445,465.43	62,222,369.62
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/ 股)	0.03	0.08	0.03	0.09
（二）稀释每股收益(元/ 股)	0.03	0.08	0.03	0.09

法定代表人：杨剑 主管会计工作负责人：朱宇华 会计机构负责人：熊美福

合并现金流量表 2017 年1—9 月

编制单位：泰豪科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	2,309,478,630.45	1,910,338,271.89
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	9,482,332.66	16,920,601.18
收到其他与经营活动有关的现金	38,894,505.35	341,625,910.37
经营活动现金流入小计	2,357,855,468.46	2,268,884,783.44
购买商品、接受劳务支付的现金	2,790,372,211.87	2,067,809,919.62

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2017 年第三季度报告

客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	282,777,039.23	219,654,726.19
支付的各项税费	135,699,784.64	129,432,343.85
支付其他与经营活动有关的现金	169,385,695.56	182,393,888.39
经营活动现金流出小计	3,378,234,731.30	2,599,290,878.05
经营活动产生的现金流量净额	-1,020,379,262.84	-330,406,094.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	177,995,826.92	46,646,429.00
取得投资收益收到的现金	5,846,895.89	6,356,576.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	7,053.00	840.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额	128,718,741.93	62,221,339.86
收到其他与投资活动有关的现金	12,000,000.00	75,000,000.00
投资活动现金流入小计	324,568,517.74	190,225,184.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	25,140,421.05	33,399,767.83
投资支付的现金	10,500,000.00	252,137,270.58
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额	484,398,417.14	-9,122,605.47
支付其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	86,950,086.43
投资活动现金流出小计	530,038,838.19	363,364,519.37
投资活动产生的现金流量净额	-205,470,320.45	-173,139,334.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	20,000,000.00	1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金	20,000,000.00	1,000,000.00
取得借款收到的现金	1,312,772,138.00	418,500,000.00
发行债券收到的现金		986,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	31,101,770.80
筹资活动现金流入小计	1,363,873,908.80	1,405,500,000.00
偿还债务支付的现金	412,000,000.00	1,076,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	153,074,234.60	92,441,716.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润
支付其他与筹资活动有关的现金	91,724,059.00	13,801,396.28
筹资活动现金流出小计	656,798,293.60	1,182,393,113.18
筹资活动产生的现金流量净额	707,075,615.20	223,106,886.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,129,629.10	1,519,320.73
五、现金及现金等价物净增加额	-516,644,338.99	-278,919,221.57
加：期初现金及现金等价物余额	1,317,613,612.66	933,855,500.38
六、期末现金及现金等价物余额	800,969,273.67	654,936,278.81

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2017 年第三季度报告

法定代表人：杨剑 主管会计工作负责人：朱宇华 会计机构负责人：熊美福

母公司现金流量表

2017 年1—9 月

编制单位：泰豪科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	822,570,742.97	545,950,071.59
收到的税费返还	4,045,075.48	2,723,526.83
收到其他与经营活动有关的现金	92,863,511.40	87,254,958.64
经营活动现金流入小计	919,479,329.85	635,928,557.06
购买商品、接受劳务支付的现金	1,109,565,112.46	744,403,047.67
支付给职工以及为职工支付的现金	25,675,871.60	26,078,482.64
支付的各项税费	37,689,553.49	34,418,139.22
支付其他与经营活动有关的现金	272,766,074.80	186,758,555.33
经营活动现金流出小计	1,445,696,612.35	991,658,224.86
经营活动产生的现金流量净额	-526,217,282.50	-355,729,667.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	121,676,000.00	45,675,000.00
取得投资收益收到的现金	5,846,895.89	5,256,576.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	5,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额	130,497,550.00	48,997,550.00
收到其他与投资活动有关的现金	12,000,000.00	75,000,000.00
投资活动现金流入小计	270,025,445.89	174,929,126.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	11,395,800.48	4,970,764.46
投资支付的现金	90,000,000.00	243,137,270.58
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额	490,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	86,950,086.43
投资活动现金流出小计	601,395,800.48	335,058,121.47
投资活动产生的现金流量净额	-331,370,354.59	-160,128,995.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	909,520,000.00	159,000,000.00
发行债券收到的现金		986,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	24,154,353.92
筹资活动现金流入小计	933,674,353.92	1,145,000,000.00
偿还债务支付的现金	168,000,000.00	632,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	134,669,685.40	76,338,153.31
支付其他与筹资活动有关的现金	91,724,059.00	8,849,748.60
筹资活动现金流出小计	394,393,744.40	717,187,901.91
筹资活动产生的现金流量净额	539,280,609.52	427,812,098.09

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2017 年第三季度报告

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,760,173.26	-802,255.40
五、现金及现金等价物净增加额	-314,546,854.31	-88,848,820.58
加：期初现金及现金等价物余额	957,958,634.29	590,142,984.69
六、期末现金及现金等价物余额	643,411,779.98	501,294,164.11

法定代表人：杨剑 主管会计工作负责人：朱宇华 会计机构负责人：熊美福

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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