TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2014

Oct 28, 2014

2014 年第三季度报告

泰豪科技股份有限公司 2014 年第三季度报告

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2014 年第三季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 .................................................................. 3
二、	公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、	重要事项 .................................................................. 5
四、	附录 ..................................................................... 10

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2014 年第三季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人杨剑、主管会计工作负责人吴菊林及会计机构负责人（会计主管人员）朱宇华保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

			单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产	6,090,528,041.08	6,344,129,941.16	-4.00
归属于上市公司 股东的净资产	2,098,240,048.12	2,134,737,655.44	-1.71
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	-499,815,304.42	-348,476,836.65	不适用
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减 （%）
营业收入	1,451,913,437.46	1,424,983,650.69	1.89
归属于上市公司 股东的净利润	-26,491,093.08	29,991,733.84	-188.33
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	-36,544,873.47	12,959,772.18	-381.99
加权平均净资产 收益率（%）	-1.25%	1.37%	减少2.62 个百分点

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基本每股收益 （元/股）	-0.053	0.060	-188.33
稀释每股收益 （元/股）	-0.053	0.060	-188.33

扣除非经常性损益项目和金额

扣除非经常性损益项目和金额
		单位：元 币种：人民币
项目	本期金额 （7－9 月）	年初至报告期末金额（1-9 月）
非流动资产处置损益	1,760,881.25	1,894,036.51
越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补 助除外	1,276,252.06	10,971,865.90
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	-201,342.81	-201,342.81
其他符合非经常性损益定义的 损益项目
所得税影响额	16,370.42	-47,887.88
少数股东权益影响额（税后）	-437,573.75	-2,562,891.33
合计	2,414,587.17	10,053,780.39

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）							49,928
		前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结情况 股份状态 数量		股东性质
						数量
同方股份有限公司	0	103,424,845	20.67	0	无		境内非国 有法人
泰豪集团有限公司	0	94,250,000	18.84	0	质押	87,100 ,000	境内非国 有法人
江西赣能股份有限公 司	0	9,000,000	1.80	0	无		国有法人
陶勇	-716,500	3,011,193	0.60	0	未知		未知
李富海	50,000	2,570,000	0.51	0	未知		未知
李济杉	-560,000	2,425,302	0.48	0	未知		未知

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黄代放	0	2,019,768	2,019,768	0.40	0	0	无			境内自然 人
启东滨海建设有限公 司	-43,979	1,900,0 00		0.38	0		未知			未知
张志梅	1,894,000	1,894,000		0.38	0		未知			未知
蒋峥	1,734,900	1,734,900		0.35	0		未知			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件流通股的 数量			股份种类及数量
						种类			数量
同方股份有限公司			103,424,845			人民币普通股			103,424,845
泰豪集团有限公司			94,250,000			人民币普通股			94,250,000
江西赣能股份有限公司			9,000,000			人民币普通股			9,000,000
陶勇			3,011,193			人民币普通股			3,011,193
李富海			2,570,000			人民币普通股			2,570,000
李济杉			2,425,302			人民币普通股			2,425,302
黄代放			2,019,768			人民币普通股			2,019,768
启东滨海建设有限公司			1,900,000			人民币普通股			1,900,000
张志梅			1,894,000			人民币普通股			1,894,000
蒋峥			1,734,900			人民币普通股			1,734,900
上述股东关联关系或一致行动的说明			前十大股东中，泰豪集团有限公司和黄代放先生存在关联关 系。黄代放先生为泰豪集团有限公司的股东。 公司未知其他前十名股东之间以及其他前十名无限售条件股 东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用

（1）报告期公司资产构成情况发生重大变动的原因

项 目	2014 年9 月30 日	2014 年9 月30 日	2013 年12 月31 日	2013 年12 月31 日	与去年 相比金 额增减 幅度(%)	比重 变动 幅度	说明
	金额（元）	比重 (%)	金额（元）	比重 (%)
资产总计	6,090,528,041.08	100.00	6,344,129,941.16	100.00	-4.00
货币资金	343,919,836.29	5.65	701,124,464.51	11.05	-50.95	5.40	资金支付所致
应收票据	56,106,994.11	0.92	120,433,182.12	1.90	-53.41	0.98	票据到期解付所致

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其他应收款	154,910,329.20	2.54	116,180,720.60	1.83	33.34	-0.71	应收北京智能工程股 权转让款所致
在建工程	121,646,555.71	2.00	384,291,950.31	6.06	-68.35	4.06	山西亚太焦化干熄焦 蒸汽项目完工转入固 定资产所致
开发支出	81,277,937.27	1.33	56,565,289.42	0.89	43.69	-0.44	公司研发投入增加所 致
长期待摊费用	619,581.97	0.01	1,066,504.11	0.02	-41.91	0.01	费用分摊所致
短期借款	775,381,721.00	12.73	557,126,750.00	8.78	39.18	-3.95	补充流动资金所致
应交税费	-15,694,645.01	-0.26	17,421,040.14	0.27	-190.09	0.53	缴纳企业所得税和进 项税增加所致
应付利息	3,688,994.21	0.06	8,094,972.96	0.13	-54.43	0.07	利息支付所致
一年内到期的 非流动负债	149,312,500.00	2.45	48,212,500.00	0.76	209.70	-1.69	一年内到期的长期借 款转入所致
其他非流动负 债	47,884,064.22	0.79	94,593,212.05	1.49	-49.38	0.70	北京太阳能不纳入合 并范围所致

（2）报告期内公司利润表主要财务数据发生重大变动的原因

单位：元

				单位：元
项 目	2014 年1-9 月	2013 年1-9 月	增减幅度（%）	说明
毛利率(%)	17.91	18.99	减少1.08 个百分点	电机产品产量不足导致毛利 率降低
财务费用	82,037,741.07	48,779,573.82	68.18	沈阳电机项目完工利息费用 化及贷款增加所致
资产减值损失	-1,829,618.80	794,871.79	-330.18	应收款项收回所致
投资收益	-5,175,638.91	24,398,388.23	-121.21	上期可供出售金融资产处置 所致
营业外收入	18,787,732.01	11,425,754.35	64.43	收到补贴收入所致
营业外支出	370,798.66	1,730,236.64	-78.57	固定资产处置损失减少所致
所得税费用	11,213,925.93	7,034,925.61	59.40	纳税调整项影响所致

（3）报告期内现金流量发生重大变动的原因

单位：元

				单位：元
项 目	2014 年1-9 月	2013 年1-9 月	增减幅度 （%）	说明
一、经营活动产生的现金流量：

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经营活动现金流入小计	1,312,519,676.47	1,418,235,293.67	-7.45	采购支付增加所致
经营活动现金流出小计	1,812,334,980.89	1,766,712,130.32	2.58
经营活动产生的现金流量净额	-499,815,304.42	-348,476,836.65
二、投资活动产生的现金流量：
投资活动现金流入小计	145,304,756.94	86,248,697.75	68.47	项目建设投入减少所 致
投资活动现金流出小计	137,732,186.28	342,092,551.78	-59.74
投资活动产生的现金流量净额	7,572,570.66	-255,843,854.03
三、筹资活动产生的现金流量：
筹资活动现金流入小计	1,016,653,009.37	883,784,827.80	15.03	增加银行短期融资所 致
筹资活动现金流出小计	854,214,014.53	887,371,223.51	-3.74
筹资活动产生的现金流量净额	162,438,994.84	-3,586,395.71

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背 景	承诺类 型	承诺方	承诺内容	承诺时 间及期 限	是否 有履 行期 限	是否 及时 严格 履行
与重大 资产重 组相关 的承诺	盈利预 测及补 偿	泰豪集团有 限公司、江西 赣能股份有 限公司等七 位股东	泰豪软件股份有限公司2012 年、2013 年、2014 年经审计 的净利润（以归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净 利润为计算依据）分别不低于3,157 万元、3,720 万元、 4,558 万元。如果实际利润低于上述承诺利润的，则泰豪 集团有限公司、江西赣能股份有限公司等七位股东将按照 签署的发行股份购买资产之利润补偿协议及其补充协议的 规定进行补偿。泰豪软件股份有限公司2012、2013、2014 年承诺净利润数以北京亚超评字（2011）02072 号《资产 评估报告》中2012、2013、2014 年度预测净利润数为准。	2014 年 12 月31 日	是	是
		泰豪集团有 限公司	若约定的利润补偿条款触发，而赣能股份等其他股东因其 持有的发行人股份不足等原因导致所持股份不足以履行利 润补偿条款的，泰豪集团同意将以其所持股份代为补偿上 述不足部分。	2014 年 12 月31 日	是	是

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		泰豪集团有 限公司、江西 赣能股份有 限公司等七 位股东	在本次非公开发行承诺年度期限届满时，泰豪科技将聘请 独立第三方专业机构对标的资产泰豪软件股份有限公司进 行减值测试，如：标的资产期末减值额/标的资产的价格> 承诺年度期限内已补偿股份总数/标的股份总数，则交易对 方应向泰豪科技另行补偿，另需补偿的股份数量为：标的 资产期末减值额/每股发行价格－补偿期限内已补偿股份 总数。假如泰豪科技在承诺年度实施转增或送股分配的， 则另需的补偿股份数进行相应调整。	2015 年4 月30 日	是	是
	股份限 售	泰豪集团有 限公司	（1）若本次交易得以完成，自本次股份发行结束之日起 36 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司持有的 至少4500 万股泰豪科技的股份，也不由泰豪科技回购本公 司本次认购的股份（除执行发行股份购买资产之利润补偿 协议外）；（2）本次发行结束后，由于泰豪科技因本公司 持有的上述4500 万股而发生的送红股、转增股本等原因而 导致本公司增持的泰豪科技股份，亦应遵守上述约定。	2015 年5 月28 日	是	是
	解决同 业竞争	同方股份有 限公司	本公司及本公司控制的其他企业目前未以任何方式直接或 间接从事与泰豪科技及其子公司相竞争的业务，未在任何 与泰豪科技及其子公司有竞争关系的企业或者其他经济组 织中具有控制地位。本次交易完成后，本公司仍将信守上 述承诺，为泰豪科技的最大利益行使股东权利。	长期有 效	是	是

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

2014 年，财政部新发布和修订了《企业会计准则第2 号-长期股权投资》、《企业会计准则 第9 号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号-合并 财务报表》等八项会计准则。根据财政部的要求，新会计准则自2014 年7 月1 日起在所有执行 企业会计准则的企业范围内施行。

1、根据修订后的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》的规定，对被投资单位不具有共同 控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资重新分类为 可供出售金融资产，按成本计量。受此影响公司2013 年期末合并数可供出售金融资产增加 334,035,824.29元、长期股权投资减少334,035,824.29元；2013年期末母公司可供出售金融资产 增加73,535,824.29元、长期股权投资减少73,535,824.29元。合并报表及母公司报表年初数也相 应进行了调整，以上调整对公司总资产、负债总额、净资产及净利润未产生影响。

2、执行《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、 《企业会计准则第33 号-合并财务报表》、《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业 会计准则第 40 号—合营安排》、《企业会计准则第 37 号—在其他主体中权益的披露》、《企

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业会计准则第 41 号—金融工具列报》的相关情况：新准则的实施不会对公司 2013 年度及本期 财务报表相关项目金额产生影响。

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

	单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
被投资 单位	2013年12月31日
	长期股权投资 （+/-）	可供出售金融资产 （+/-）
北京泰豪智能科技有限公司	-42,019,039.94	42,019,039.94
江西工商联合担保有限公司	-9,000,000.00	9,000,000.00
北京世纪卓克能源技术有限公司	-8,607,146.10	8,607,146.10
深圳卓克节能科技有限公司	-13,909,638.25	13,909,638.25
两湖绿谷物流股份有限公司	-28,000,000.00	28,000,000.00
成都芯通科技股份有限公司	-34,000,000.00	34,000,000.00
西安开天铁路电气股份有限公司	-33,000,000.00	33,000,000.00
深圳泰豪晟大股权投资管理有限公司	-500,000.00	500,000.00
上海星浩股权投资中心（有限合伙）	-100,000,000.00	100,000,000.00
芜湖星浩股权投资中心（有限合伙）	-50,000,000.00	50,000,000.00
湖州星耀股权投资合伙企业（有限合伙）	-15,000,000.00	15,000,000.00
合计	-334,035,824.29	334,035,824.29

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

根据修订后的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》的规定，对被投资单位不具有共同控 制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资重新分类为可 供出售金融资产，按成本计量。受此影响公司2013 年期末合并数可供出售金融资产增加

334,035,824.29 元、长期股权投资减少334,035,824.29 元；2013 年期末母公司数可供出售金融 资产增加73,535,824.29 元、长期股权投资减少73,535,824.29 元。合并报表及母公司报表年初 数也相应进行了调整，以上调整对公司总资产、负债总额、净资产及净利润未产生影响。

3.5.2 准则其他变动的影响

无影响

3.5.3 其他

无影响

公司名称 泰豪科技股份有限公司 法定代表人 杨剑 日期 2014 年10 月29 日

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四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 年9 月30 日

编制单位:泰豪科技股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	343,919,836.29	701,124,464.51
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	56,106,994.11	120,433,182.12
应收账款	1,091,925,704.84	1,140,515,636.89
预付款项	164,307,825.61	142,792,678.23
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	154,910,329.20	116,180,720.60
买入返售金融资产
存货	1,050,818,407.41	812,755,135.03
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	2,861,989,097.46	3,033,801,817.38
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	292,876,186.04	334,035,824.29
持有至到期投资
长期应收款	242,504,580.23	283,357,024.69
长期股权投资	287,411,788.26	296,469,402.81
投资性房地产	110,919,055.75	114,723,749.39
固定资产	1,591,257,368.55	1,324,027,934.30
在建工程	121,646,555.71	384,291,950.31
工程物资
固定资产清理

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生产性生物资产
油气资产
无形资产	322,139,227.00	334,925,549.88
开发支出	81,277,937.27	56,565,289.42
商誉	158,782,018.43	159,136,690.06
长期待摊费用	619,581.97	1,066,504.11
递延所得税资产	19,104,644.41	21,728,204.52
其他非流动资产
非流动资产合计	3,228,538,943.62	3,310,328,123.78
资产总计	6,090,528,041.08	6,344,129,941.16
流动负债：
短期借款	775,381,721.00	557,126,750.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	362,813,098.39	413,965,982.69
应付账款	982,451,404.90	1,267,643,770.95
预收款项	160,727,673.60	169,370,232.23
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	3,337,325.29	2,914,768.93
应交税费	-15,694,645.01	17,421,040.14
应付利息	3,688,994.21	8,094,972.96
应付股利
其他应付款	126,347,248.86	156,169,282.97
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	149,312,500.00	48,212,500.00
其他流动负债
流动负债合计	2,548,365,321.24	2,640,919,300.87
非流动负债：
长期借款	814,303,181.00	891,115,681.00

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应付债券	497,630,598.66	495,805,487.96
长期应付款	2,000,000.00	2,000,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	6,104,774.83	6,431,879.01
其他非流动负债	47,884,064.22	94,593,212.05
非流动负债合计	1,367,922,618.71	1,489,946,260.02
负债合计	3,916,287,939.95	4,130,865,560.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	500,325,712.00	500,325,712.00
资本公积	1,136,573,643.36	1,136,573,643.36
减：库存股
专项储备
盈余公积	71,219,601.73	71,219,601.73
一般风险准备
未分配利润	390,121,091.03	426,618,698.35
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益 合计	2,098,240,048.12	2,134,737,655.44
少数股东权益	76,000,053.01	78,526,724.83
所有者权益合计	2,174,240,101.13	2,213,264,380.27
负债和所有者权益总 计	6,090,528,041.08	6,344,129,941.16

法定代表人：杨剑 主管会计工作负责人：吴菊林 会计机构负责人：朱宇华

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2014 年第三季度报告

母公司资产负债表

2014 年9 月30 日

编制单位:泰豪科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	131,344,030.37	439,832,195.15
交易性金融资产
应收票据	20,294,065.66	14,877,503.66
应收账款	546,202,464.77	607,903,176.98
预付款项	100,513,584.59	59,375,870.09
应收利息
应收股利
其他应收款	565,855,978.19	404,383,035.32
存货	350,169,049.80	296,395,489.87
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	1,714,379,173.38	1,822,767,271.07
非流动资产：
可供出售金融资产	59,626,186.04	73,535,824.29
持有至到期投资
长期应收款	242,504,580.23	283,357,024.69
长期股权投资	1,953,824,824.42	2,005,468,838.97
投资性房地产	9,117,296.74	9,549,020.89
固定资产	260,639,860.84	274,827,530.99
在建工程	509,873.03	285,300.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	60,070,122.20	63,379,247.66
开发支出	18,229,009.95	12,353,164.31
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	13,582,797.43	15,498,289.51
其他非流动资产
非流动资产合计	2,618,104,550.88	2,738,254,241.31
资产总计	4,332,483,724.26	4,561,021,512.38
流动负债：
短期借款	564,292,612.00	461,166,750.00
交易性金融负债
应付票据	146,304,999.52	233,131,718.20
应付账款	524,689,976.75	548,691,610.74
预收款项	77,159,490.97	37,283,192.08
应付职工薪酬	460,473.33	693,038.12
应交税费	25,267,434.36	27,437,170.09
应付利息	2,198,636.54	6,968,537.97
应付股利

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2014 年第三季度报告

其他应付款	233,538,048.33	555,082,717.53
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	10,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计	1,623,911,671.80	1,880,954,734.73
非流动负债：
长期借款	130,178,181.00	130,178,181.00
应付债券	497,630,598.66	495,805,487.96
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	19,469,207.74	20,647,999.84
非流动负债合计	647,277,987.40	646,631,668.80
负债合计	2,271,189,659.20	2,527,586,403.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	500,325,712.00	500,325,712.00
资本公积	1,143,478,443.82	1,143,478,443.82
减：库存股
专项储备
盈余公积	71,219,601.73	71,219,601.73
一般风险准备
未分配利润	346,270,307.51	318,411,351.30
所有者权益（或股东权益）合计	2,061,294,065.06	2,033,435,108.85
负债和所有者权益（或股东权 益）总计	4,332,483,724.26	4,561,021,512.38
法定代表人：杨剑 主管会计工作负责人：吴菊林		会计机构负责人：朱宇华

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2014 年第三季度报告

合并利润表

编制单位：泰豪科技股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期期 末金额 （1-9 月）	上年年初至报告 期期末金额（1-9 月）
一、营业总收入	538,790,495.62	455,537,998.85	1,451,913,437.46	1,424,983,650.69
其中：营业收入	538,790,495.62	455,537,998.85	1,451,913,437.46	1,424,983,650.69
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	516,318,025.82	458,637,094.50	1,482,075,670.87	1,416,405,516.00
其中：营业成本	420,757,226.64	375,595,766.90	1,191,883,846.71	1,154,400,391.88
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备 金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	4,533,021.87	4,251,777.12	12,013,672.34	10,291,874.91
销售费用	31,141,542.55	39,340,089.71	95,220,625.34	103,005,825.59
管理费用	25,211,586.10	21,817,829.76	102,749,404.21	99,132,978.01
财务费用	34,413,453.42	15,907,647.28	82,037,741.07	48,779,573.82
资产减值损失	261,195.24	1,723,983.73	-1,829,618.80	794,871.79
加：公允价值变动收 益（损失以“－”号 填列）
投资收益（损失以 “－”号填列）	-5,144,873.83	188,205.92	-5,175,638.91	24,398,388.23
其中：对联营企业和 合营企业的投资收 益	-67,980.19	-463,654.09	-98,745.27	-736,740.72
汇兑收益（损失以 “－”号填列）
三、营业利润（亏损	17,327,595.97	-2,910,889.73	-35,337,872.32	32,976,522.92

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2014 年第三季度报告

以“－”号填列）
加：营业外收入	3,137,097.10	4,049,910.16	18,787,732.01	11,425,754.35
减：营业外支出	124,863.04	1,502,450.46	370,798.66	1,730,236.64
其中：非流动资产处 置损失	19,514.33	1,477,307.09	159,449.75	1,477,307.09
四、利润总额（亏损 总额以“－”号填 列）	20,339,830.03	-363,430.03	-16,920,938.97	42,672,040.63
减：所得税费用	9,041,677.71	2,740,117.99	11,213,925.93	7,034,925.61
五、净利润（净亏损 以“－”号填列）	11,298,152.32	-3,103,548.02	-28,134,864.90	35,637,115.02
归属于母公司 所有者的净利润	12,379,192.87	-3,153,761.37	-26,491,093.08	29,991,733.84
少数股东损益	-1,081,040.55	50,213.35	-1,643,771.82	5,645,381.18
六、每股收益：
（一）基本每股 收益(元/股)	0.025	-0.006	-0.053	0.060
（二）稀释每股 收益(元/股)	0.025	-0.006	-0.053	0.060
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	-12,018,507.60
八、综合收益总额	11,298,152.32	-3,103,548.02	-28,134,864.90	23,618,607.42
归属于母公司 所有者的综合收益 总额	12,379,192.87	-3,153,761.37	-26,491,093.08	20,376,927.76
归属于少数股 东的综合收益总额	-1,081,040.55	50,213.35	-1,643,771.82	3,241,679.66

法定代表人：杨剑 主管会计工作负责人：吴菊林 会计机构负责人：朱宇华

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2014 年第三季度报告

母公司利润表

编制单位：泰豪科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期 期末金额 （1-9 月）	上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月）
一、营业收入	199,508,006.39	184,302,422.87	585,782,088.83	580,911,572.65
减：营业成本	163,321,199.06	163,586,323.48	486,987,195.46	487,643,905.89
营业税金及附加	2,417,788.40	2,663,855.40	7,097,487.81	5,712,226.84
销售费用	9,130,651.88	8,187,346.24	24,108,255.52	23,801,979.79
管理费用	3,820,868.71	3,872,956.76	28,983,475.87	28,573,311.83
财务费用	22,083,422.39	12,357,134.76	48,695,178.44	38,338,365.52
资产减值损失	93,984.00	1,991,299.14	-2,548,539.59	888,060.72
加：公允价值变动 收益（损失以“－”号 填列）
投资收益（损失以“－” 号填列）	31,254,380.96	51,146,030.78	42,162,951.86	51,418,944.15
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	-67,980.19	-463,654.09	-98,745.27	-736,740.72
二、营业利润（亏损以 “－”号填列）	29,894,472.91	42,789,537.87	34,621,987.18	47,372,666.21
加：营业外收入	4,821,453.15	617,300.02	5,797,653.19	1,398,300.06
减：营业外支出	26,931.91	16,956.73	64,232.54	64,570.23
其中：非流动 资产处置损失	0.00	2,873.61	16,158.87	2,873.61
三、利润总额（亏损总 额以“－”号填列）	34,688,994.15	43,389,881.16	40,355,407.83	48,706,396.04
减：所得税费用	3,177,644.78	2,700,704.76	2,489,937.38	1,425,608.96
四、净利润（净亏损以 “－”号填列）	31,511,349.37	40,689,176.40	37,865,470.45	47,280,787.08
五、每股收益：
（一）基本每股收 益(元/股)
（二）稀释每股收 益(元/股)
六、其他综合收益
七、综合收益总额	31,511,349.37	40,689,176.40	37,865,470.45	47,280,787.08

法定代表人：杨剑 主管会计工作负责人：吴菊林 会计机构负责人：朱宇华

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2014 年第三季度报告

合并现金流量表

2014 年1—9 月

编制单位：泰豪科技股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9月）	上年年初至报告期期末金额 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 现金	1,279,095,798.63	1,388,478,057.93
客户存款和同业存放款项 净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金 净增加额
收到原保险合同保费取得 的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加 额
处置交易性金融资产净增 加额
收取利息、手续费及佣金的 现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	11,954,273.92	7,280,786.08
收到其他与经营活动有关 的现金	21,469,603.92	22,476,449.66
经营活动现金流入小计	1,312,519,676.47	1,418,235,293.67
购买商品、接受劳务支付的 现金	1,457,447,026.99	1,389,758,884.22
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项 净增加额
支付原保险合同赔付款项 的现金
支付利息、手续费及佣金的 现金

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2014 年第三季度报告

支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支 付的现金	170,450,579.53	149,415,856.37
支付的各项税费	88,943,863.55	88,195,218.29
支付其他与经营活动有关 的现金	95,493,510.82	139,342,171.44
经营活动现金流出小计	1,812,334,980.89	1,766,712,130.32
经营活动产生的现金 流量净额	-499,815,304.42	-348,476,836.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	59,165,176.76	57,969,001.78
取得投资收益收到的现金	9,284,909.28	25,701,629.10
处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额	3,279,742.00	1,508,200.00
处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额	32,722,484.44	1,069,866.87
收到其他与投资活动有关 的现金	40,852,444.46
投资活动现金流入小计	145,304,756.94	86,248,697.75
购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金	114,232,186.28	313,840,739.15
投资支付的现金	23,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额		-3,070,194.69
支付其他与投资活动有关 的现金		31,322,007.32
投资活动现金流出小计	137,732,186.28	342,092,551.78
投资活动产生的现金 流量净额	7,572,570.66	-255,843,854.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金
取得借款收到的现金	990,507,951.00	883,784,827.80
发行债券收到的现金

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2014 年第三季度报告

收到其他与筹资活动有关 的现金	26,145,058.37
筹资活动现金流入小计	1,016,653,009.37	883,784,827.80
偿还债务支付的现金	747,965,480.00	780,849,602.63
分配股利、利润或偿付利息 支付的现金	106,248,534.53	96,544,767.93
其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润	882,900.00
支付其他与筹资活动有关 的现金		9,976,852.95
筹资活动现金流出小计	854,214,014.53	887,371,223.51
筹资活动产生的现金 流量净额	162,438,994.84	-3,586,395.71
四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响		23,732.71
五、现金及现金等价物净增加额	-329,803,738.92	-607,883,353.68
加：期初现金及现金等价物 余额	625,913,694.70	942,357,230.04
六、期末现金及现金等价物余额	296,109,955.78	334,473,876.36

法定代表人：杨剑 主管会计工作负责人：吴菊林 会计机构负责人：朱宇华

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2014 年第三季度报告

母公司现金流量表

母公司现金流量表	母公司现金流量表	母公司现金流量表
2014 年1—9 月 编制单位：泰豪科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	年初至报告期期末金额 （1-9月）	上年年初至报告期期末金额 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 现金	571,493,094.29	579,663,815.91
收到的税费返还	2,985,027.53	258,125.63
收到其他与经营活动有关 的现金	71,939,226.22	75,005,198.54
经营活动现金流入小计	646,417,348.04	654,927,140.08
购买商品、接受劳务支付的 现金	705,550,715.29	649,899,531.50
支付给职工以及为职工支 付的现金	21,771,055.87	17,911,940.39
支付的各项税费	28,074,700.23	35,529,544.81
支付其他与经营活动有关 的现金	411,623,931.42	249,417,269.76
经营活动现金流出小计	1,167,020,402.81	952,758,286.46
经营活动产生的现金 流量净额	-520,603,054.77	-297,831,146.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	34,423,576.76	70,422,847.93
取得投资收益收到的现金	51,901,804.66	52,155,684.87
处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额	3,232,582.00
处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关 的现金	40,852,444.46
投资活动现金流入小计	130,410,407.88	122,578,532.80
购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金	3,766,847.49	1,775,351.05
投资支付的现金		98,306,400.00
取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额

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2014 年第三季度报告

支付其他与投资活动有关 的现金		31,322,007.32
投资活动现金流出小计	3,766,847.49	131,403,758.37
投资活动产生的现金 流量净额	126,643,560.39	-8,825,225.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	769,418,842.00	662,284,827.80
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关 的现金	21,606,467.64
筹资活动现金流入小计	791,025,309.64	662,284,827.80
偿还债务支付的现金	626,792,980.00	576,739,602.63
分配股利、利润或偿付利息 支付的现金	57,154,543.83	85,688,310.07
支付其他与筹资活动有关 的现金		6,318,629.88
筹资活动现金流出小计	683,947,523.83	668,746,542.58
筹资活动产生的现金 流量净额	107,077,785.81	-6,461,714.78
四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响		23,732.71
五、现金及现金等价物净增加额	-286,881,708.57	-313,094,354.02
加：期初现金及现金等价物 余额	410,140,791.69	478,109,984.39
六、期末现金及现金等价物余额	123,259,083.12	165,015,630.37

法定代表人：杨剑 主管会计工作负责人：吴菊林 会计机构负责人：朱宇华

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。 □适用√不适用

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