TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2012

Apr 26, 2012

泰豪科技股份有限公司 600590

2012 年第一季度报告

泰豪科技股份有限公司 2012 年第一季度报告

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目录

§1 重要提示 ....................................................................................................................................2 §2 公司基本情况 ............................................................................................................................2 §3 重要事项 ....................................................................................................................................3 §4 附录 ............................................................................................................................................6

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§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

1.4
公司负责人姓名	毛勇
主管会计工作负责人姓名	吴菊林
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	詹秋梅

公司负责人毛勇、主管会计工作负责人吴菊林及会计机构负责人（会计主管人员）詹秋梅声 明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

2.1主要会计数据及财务指标			币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产(元)	4,879,446,659.07	4,865,194,104.73	0.29
所有者权益（或股东权益）(元)	1,740,708,309.99	1,732,723,481.77	0.46
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.82	3.81	0.26
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		-79,722,020.61	77.68
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）		-0.18	76.92
	报告期	年初至报告期期 末	本报告期比上年同期 增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,984,828.22	7,984,828.22	-30.56
基本每股收益（元/股）	0.018	0.018	-28.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 股)	0.017	0.017	-29.17
稀释每股收益（元/股）	0.018	0.018	-28.00
加权平均净资产收益率（%）	0.46	0.46	减少0.22个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率（%）	0.44	0.44	减少0.21个百分点

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扣除非经常性损益项目和金额：

扣除非经常性损益项目和金额：
	单位：元 币种:人民币
项目	金额
非流动资产处置损益	2,044.43
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外	519,200.02
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-129,383.54
所得税影响额	-46,942.46
少数股东权益影响额（税后）	14,208.32
合计	359,126.77

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		64,313
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条 件流通股的数量	种类
同方股份有限公司	103,424,845	人民币普通股
泰豪集团有限公司	64,100,000	人民币普通股
陶勇	3,422,681	人民币普通股
宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	2,473,150	人民币普通股
招商先锋证券投资基金	2,302,388	人民币普通股
翁志行	1,989,388	人民币普通股
启东滨海建设有限公司	1,695,000	人民币普通股
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,330,559	人民币普通股
王爱琴	1,263,001	人民币普通股
夏圭希	1,155,150	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

• （1） 截至报告期末，公司资产负债表项目大幅变动原因分析

单位：元

							单位：元
项目	2012 年3 月31 日		2011 年12 月31 日		与去年 相比金 额增减 幅度	比重 变动 幅度	说明
	金额	比重	金额	比重
资产总计	4,879,446,659.07		4,865,194,104.73		0.29%		业绩增加所致
货币资金	446,698,181.86	9.15%	620,662,925.24	12.76%	-28.03%	-3.60	材料采购、项目投资 增加所致

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应收票据	65,590,898.64	1.34%	41,537,057.40	0.85%	57.91%	0.49	票据结算增加所致
其他应收款	122,837,976.60	2.52%	226,426,048.18	4.65%	-45.75%	-2.14	收到同方股份有限 公司股权转让款 1.13 亿所致
存货	764,024,988.96	15.66%	580,655,776.72	11.93%	31.58%	3.72	生产规模扩大采购 量增加所致
在建工程	75,689,130.95	1.55%	15,314,918.23	0.31%	394.22%	1.24	沈阳科技产业园项 目投入所致
开发支出	43,639,600.12	0.89%	18,101,590.83	0.37%	141.08%	0.52	研发项目投入增加 所致
应付票据	283,332,713.94	5.81%	200,029,530.93	4.11%	41.65%	1.70	商业信用采购增加 所致
应交税费	1,013,736.70	0.02%	42,300,142.14	0.87%	-97.60%	-0.85	缴纳相关税费所致
应付利息	14,626,075.87	0.30%	8,286,576.89	0.17%	76.50%	0.13	按期计提贷款和债 券利息所致

（2）截至报告期末，公司损益表项目大幅变动原因分析

单位：元

				单位：元
项 目	2012 年1-3 月	2011 年1-3 月	增减幅度	说明
财务费用	23,017,502.24	13,284,199.99	73.27%	贷款增加及利率同比增长
资产减值损失	-191,647.09	308,927.97	-162.04%	应收款项收回后坏帐准备减少所致
投资收益	174,449.15	-53,507.26	426.03%	联营企业较去年同期业绩增长
营业外支出	132,585.00	54,144.43	144.87%	捐赠支出增加所致
归属于母公司所 有者的净利润	7,984,828.22	11,499,197.31	-30.56%	财务费用增加所致

（3）截至报告期末，公司现金流量表项目大幅变动原因分析

单位：元

				单位：元
项 目	2012年1-3月	2011年1-3月	增减幅度	说明
一、经营活动产生的现金流量：
经营活动现金流入小计	638,736,045.16	554,587,329.71	15.17%	应收款项收回及商业 信用采购增加所致
经营活动现金流出小计	718,458,065.77	911,806,236.97	-21.20%
经营活动产生的现金流量净额	-79,722,020.61	-357,218,907.26	77.68%
二、投资活动产生的现金流量：
投资活动现金流入小计	113,134,436.12	179,653.38	62873.73%	收到同方股份有限公 司股权转让款1.13亿~~，~~ 同时对江西国科军工 产业有限公司增资
投资活动现金流出小计	173,239,280.69	66,384,558.38	160.96%
投资活动产生的现金流量净额	-60,104,844.57	-66,204,905.00	9.21%

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				6,447.31 万元，沈阳科 技产业园项目投入 5,901.91 万元
三、筹资活动产生的现金流量：
筹资活动现金流入小计	248,690,444.28	95,497,106.99	160.42%	上年同期银行贷款增 加所致
筹资活动现金流出小计	271,637,878.20	16,209,325.20	1575.81%
筹资活动产生的现金流量净额	-22,947,433.92	79,287,781.79	128.94%

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

• √适用 □不适用

2012 年 3 月 21 日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核，本 公司发行股份购买资产暨关联交易的申请获得有条件审核通过。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司 2011 年度拟以 2011 年 12 月 31 日总股本 455,325,712 股为基数，按每 10 股派现金 红利 0.50 元（含税），共计分配 22,766,285.60 元，不转增、不送股，剩余未分配利润结转下 一年度。

该利润分配方案需通过公司 2011 年度股东大会审议通过后实施。

泰豪科技股份有限公司 法定代表人:毛勇 2012 年 4 月 26 日

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§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位: 泰豪科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	446,698,181.86	620,662,925.24
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	65,590,898.64	41,537,057.40
应收账款	897,796,412.23	1,027,002,007.26
预付款项	265,416,951.10	258,637,943.23
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	122,837,976.60	226,426,048.18
买入返售金融资产
存货	764,024,988.96	580,655,776.72
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	2,562,365,409.39	2,754,921,758.03
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	26,863,200.00	26,863,200.00
持有至到期投资
长期应收款	228,132,231.20	185,248,833.09
长期股权投资	489,337,843.48	424,690,252.29
投资性房地产	26,202,696.67	26,515,672.30
固定资产	1,133,193,009.68	1,112,425,320.33
在建工程	75,689,130.95	15,314,918.23
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	268,540,984.82	275,567,840.42
开发支出	43,639,600.12	18,101,590.83
商誉	10,984,102.12	10,984,102.12
长期待摊费用	662,467.87	740,121.04

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递延所得税资产	13,835,982.77	13,820,496.05
其他非流动资产
非流动资产合计	2,317,081,249.68	2,110,272,346.70
资产总计	4,879,446,659.07	4,865,194,104.73
流动负债：
短期借款	484,700,000.00	536,400,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	283,332,713.94	200,029,530.93
应付账款	640,718,443.43	665,445,208.96
预收款项	84,345,646.67	84,804,855.31
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	3,847,398.71	4,015,116.90
应交税费	1,013,736.70	42,300,142.14
应付利息	14,626,075.87	8,286,576.89
应付股利
其他应付款	243,041,571.05	243,572,384.84
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	60,000,000.00	70,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	1,815,625,586.37	1,854,853,815.97
非流动负债：
长期借款	592,572,727.00	545,572,727.00
应付债券	491,858,613.01	491,321,464.93
长期应付款	2,000,000.00	2,000,000.00
专项应付款	104,400.40	104,900.40
预计负债
递延所得税负债	3,855,168.00	3,855,168.00
其他非流动负债	20,964,834.09	21,255,334.11
非流动负债合计	1,111,355,742.50	1,064,109,594.44
负债合计	2,926,981,328.87	2,918,963,410.41
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	455,325,712.00	455,325,712.00
资本公积	790,914,406.77	790,914,406.77
减：库存股
专项储备

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盈余公积	63,791,320.61	63,791,320.61
一般风险准备
未分配利润	430,676,870.61	422,692,042.39
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	1,740,708,309.99	1,732,723,481.77
少数股东权益	211,757,020.21	213,507,212.55
所有者权益合计	1,952,465,330.20	1,946,230,694.32
负债和所有者权益总计	4,879,446,659.07	4,865,194,104.73

公司法定代表人: 毛勇 主管会计工作负责人:吴菊林 会计机构负责人:詹秋梅

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母公司资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位: 泰豪科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:泰豪科技股份有限公司	单位:元 币种:人民	币 审计类型:未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	260,742,485.76	273,944,814.15
交易性金融资产
应收票据	12,982,201.43	15,886,034.68
应收账款	405,658,427.90	414,283,835.47
预付款项	159,882,146.83	129,339,846.08
应收利息
应收股利
其他应收款	290,223,506.46	365,814,140.34
存货	359,801,682.14	240,988,472.08
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	1,489,290,450.52	1,440,257,142.80
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资	20,000,000.00	20,000,000.00
长期应收款	200,278,789.90	164,902,223.23
长期股权投资	1,663,156,695.16	1,598,363,270.63
投资性房地产	10,556,377.24	10,700,285.29
固定资产	295,782,427.51	300,307,958.23
在建工程	2,102,996.55	1,527,575.26
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	54,743,252.25	55,662,336.06
开发支出	13,138,236.93	8,579,588.95
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	10,786,224.65	10,786,224.65
其他非流动资产
非流动资产合计	2,270,545,000.19	2,170,829,462.30
资产总计	3,759,835,450.71	3,611,086,605.10
流动负债：
短期借款	328,000,000.00	333,000,000.00
交易性金融负债
应付票据	169,543,763.54	144,847,078.39
应付账款	302,262,813.16	246,834,193.45

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泰豪科技股份有限公司 2012 年第一季度报告

600590

预收款项	54,444,426.85	46,463,134.08
应付职工薪酬	617,296.37	697,606.11
应交税费	10,606,542.18	26,589,556.89
应付利息	14,626,075.87	8,022,598.55
应付股利
其他应付款	246,322,795.81	202,507,622.36
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	1,146,423,713.78	1,028,961,789.83
非流动负债：
长期借款	474,472,727.00	447,472,727.00
应付债券	491,858,613.01	491,321,464.93
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	14,681,499.98	14,972,000.00
非流动负债合计	981,012,839.99	953,766,191.93
负债合计	2,127,436,553.77	1,982,727,981.76
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	455,325,712.00	455,325,712.00
资本公积	788,765,134.02	788,765,134.02
减：库存股
专项储备
盈余公积	63,403,398.48	63,403,398.48
一般风险准备
未分配利润	324,904,652.44	320,864,378.84
所有者权益（或股东权益）合计	1,632,398,896.94	1,628,358,623.34
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	3,759,835,450.71	3,611,086,605.10

公司法定代表人: 毛勇 主管会计工作负责人:吴菊林 会计机构负责人:詹秋梅

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4.2

合并利润表

— 2012 年 1 3 月

编制单位: 泰豪科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	447,394,335.06	432,102,129.42
其中：营业收入	447,394,335.06	432,102,129.42
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	438,717,470.73	418,204,099.04
其中：营业成本	341,970,637.48	330,937,340.13
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	4,748,297.31	4,592,779.47
销售费用	33,341,994.00	33,901,456.88
管理费用	35,830,686.79	35,179,394.60
财务费用	23,017,502.24	13,284,199.99
资产减值损失	-191,647.09	308,927.97
加：公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	174,449.15	-53,507.26
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益	174,448.15	-53,507.26
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	8,851,313.48	13,844,523.12
加：营业外收入	524,445.91	594,860.89
减：营业外支出	132,585.00	54,144.43
其中：非流动资产处置损失		40,143.38
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	9,243,174.39	14,385,239.58
减：所得税费用	3,008,538.51	4,062,173.54
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	6,234,635.88	10,323,066.04
归属于母公司所有者的净利润	7,984,828.22	11,499,197.31
少数股东损益	-1,750,192.34	-1,176,131.27

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六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.018	0.025
（二）稀释每股收益	0.018	0.025
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收 益总额
归属于少数股东的综合收益总额

公司法定代表人: 毛勇 主管会计工作负责人:吴菊林 会计机构负责人:詹秋梅

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母公司利润表

— 2012 年 1 3 月

编制单位: 泰豪科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	168,581,116.24	135,544,451.78
减：营业成本	129,583,971.48	105,332,776.87
营业税金及附加	1,632,408.30	945,176.35
销售费用	6,549,774.44	5,364,600.48
管理费用	9,974,712.34	7,104,684.75
财务费用	17,299,563.80	11,830,171.40
资产减值损失	-262,928.99	340,598.63
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	593,282.49	1,367,074.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	174,448.15	-53,507.26
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,396,897.36	5,993,517.42
加：营业外收入	313,146.32	40,729.30
减：营业外支出	91,695.25	81,623.12
其中：非流动资产处置损失		40,143.38
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,618,348.43	5,952,623.60
减：所得税费用	578,074.83	810,202.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,040,273.60	5,142,420.97
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额

公司法定代表人: 毛勇 主管会计工作负责人:吴菊林 会计机构负责人:詹秋梅

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4.3

合并现金流量表

— 2012 年 1 3 月

编制单位: 泰豪科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	621,410,615.36	536,417,314.32
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	600,193.86	785,653.72
收到其他与经营活动有关的现金	16,725,235.94	17,384,361.67
经营活动现金流入小计	638,736,045.16	554,587,329.71
购买商品、接受劳务支付的现金	567,697,509.44	789,246,490.57
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	56,389,321.75	46,799,785.67
支付的各项税费	37,779,834.02	27,596,016.68
支付其他与经营活动有关的现金	56,591,400.56	48,163,944.05
经营活动现金流出小计	718,458,065.77	911,806,236.97
经营活动产生的现金流量净额	-79,722,020.61	-357,218,907.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	46,980.00	179,653.38
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额	113,087,456.12
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	113,134,436.12	179,653.38
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	73,088,263.48	35,686,001.48

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投资支付的现金	64,473,143.04	30,698,556.90
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	35,677,874.17
投资活动现金流出小计	173,239,280.69	66,384,558.38
投资活动产生的现金流量净额	-60,104,844.57	-66,204,905.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金
取得借款收到的现金	241,000,000.00	92,205,800.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	7,690,444.28	3,291,306.99
筹资活动现金流入小计	248,690,444.28	95,497,106.99
偿还债务支付的现金	255,700,000.00	9,899,340.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	15,937,878.20	6,309,985.20
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	271,637,878.20	16,209,325.20
筹资活动产生的现金流量净额	-22,947,433.92	79,287,781.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响
五、现金及现金等价物净增加额	-162,774,299.10	-344,136,030.47
加：期初现金及现金等价物余额	561,565,943.96	870,995,357.50
六、期末现金及现金等价物余额	398,791,644.86	526,859,327.03

公司法定代表人: 毛勇 主管会计工作负责人:吴菊林 会计机构负责人:詹秋梅

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泰豪科技股份有限公司 2012 年第一季度报告

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母公司现金流量表

— 2012 年 1 3 月

编制单位: 泰豪科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:泰豪科技股份有限公司 单	位:元 币种:人民币 审	计类型:未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	176,789,505.78	186,060,566.04
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	4,802,554.69	7,326,012.52
经营活动现金流入小计	181,592,060.47	193,386,578.56
购买商品、接受劳务支付的现金	170,385,934.40	319,056,350.59
支付给职工以及为职工支付的现金	7,064,687.98	4,307,270.76
支付的各项税费	22,947,891.04	8,711,981.99
支付其他与经营活动有关的现金	18,345,249.69	12,965,277.06
经营活动现金流出小计	218,743,763.11	345,040,880.40
经营活动产生的现金流量净额	-37,151,702.64	-151,654,301.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	6,980.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	113,087,456.12
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	113,094,436.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	757,730.80	5,498,017.05
投资支付的现金	64,473,143.04	115,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	35,677,874.17
投资活动现金流出小计	100,908,748.01	120,498,017.05
投资活动产生的现金流量净额	12,185,688.11	-120,498,017.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	167,000,000.00	72,205,800.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	8,550,803.33	5,397,467.78
筹资活动现金流入小计	175,550,803.33	77,603,267.78
偿还债务支付的现金	145,000,000.00	4,399,340.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,509,313.86	5,248,292.02
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	155,509,313.86	9,647,632.02
筹资活动产生的现金流量净额	20,041,489.47	67,955,635.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

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泰豪科技股份有限公司 2012 年第一季度报告

600590

五、现金及现金等价物净增加额	-4,924,525.06	-204,196,683.13
加：期初现金及现金等价物余额	252,154,579.40	293,331,657.49
六、期末现金及现金等价物余额	247,230,054.34	89,134,974.36

公司法定代表人: 毛勇 主管会计工作负责人:吴菊林 会计机构负责人:詹秋梅

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