TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2011

Aug 25, 2011

泰豪科技股份有限公司 2011 年半年度报告

泰豪科技股份有限公司

2011 年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度 报告全文。

• 1.2 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.3 公司半年度财务报告未经审计。

• 1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否

• 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否

1.6 公司负责人毛勇、主管会计工作负责人吴菊林及会计机构负责人（会计主管人员）詹秋 梅声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

2.1基本情况简介
股票简称	泰豪科技
股票代码	600590
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨骏	杨洁芸
联系地址	江西省南昌高新开发区泰豪大厦	江西省南昌高新开发区泰豪大厦
电话	0791-8110590	0791-8110590
传真	0791-8110590	0791-8110590
电子信箱	stock@tellhow.com	stock@tellhow.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

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泰豪科技股份有限公司 2011 年半年度报告

	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产	5,163,822,617.25	4,852,961,584.45	6.41
所有者权益（或股东权益）	1,729,767,532.09	1,694,851,737.85	2.06
归属于上市公司股东的每股净 资产（元／股）	3.799	3.722	2.07
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
营业利润	45,358,949.37	45,875,138.51	-1.13
利润总额	47,959,067.60	57,237,318.54	-16.21
归属于上市公司股东的净利润	36,721,101.07	46,401,491.49	-20.86
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	35,019,569.96	37,652,537.51	-6.99
基本每股收益(元)	0.081	0.102	-20.59
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元)	0.077	0.083	-7.23
稀释每股收益(元)	0.081	0.102	-20.59
加权平均净资产收益率(%)	2.14	2.74	减少0.6个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-489,564,126.83	-96,438,804.83	-407.64
每股经营活动产生的现金流量 净额（元）	-1.0752	-0.2118	-407.65

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

√适用 □不适用
	单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-269,540.12
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,368,825.25
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-499,166.90
所得税影响额	-302,580.45
少数股东权益影响额（税后）	-596,006.67
合计	1,701,531.11

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

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泰豪科技股份有限公司 2011 年半年度报告

单位：股

				单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
报告期末股东总数				73,665户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数		持有有限售条 件股份数量		质押或冻结的股 份数量
同方股份有限公司	境内非国 有法人	22.71%	103,424,845		0		无
泰豪集团有限公司	境内非国 有法人	14.08%	64,100,000		0		质押52,499,999
中国工商银行－宝 盈泛沿海区域增长 股票证券投资基金	未知	0.35%	1,598,350		0		未知
王爱琴	未知	0.29%	1,330,000		0		未知
威海威高投资有限 公司	未知	0.26%	1,200,000		0		未知
翁志行	未知	0.26%	1,200,000		0		未知
黄代放	未知	0.25%	1,119,768		0		未知
陶宝	未知	0.21%	947,325		0		未知
赵晓宁	未知	0.21%	946,739		0		未知
闫小芹	未知	0.18%	834,700		0		未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
同方股份有限公司		103,424,845				人民币普通股
泰豪集团有限公司		64,100,000				人民币普通股
宝盈泛沿海区域增长股票证券 投资基金		1,598,350				人民币普通股
王爱琴		1,330,000				人民币普通股
威海威高投资有限公司		1,200,000				人民币普通股
翁志行		1,200,000				人民币普通股
黄代放		1,119,768				人民币普通股
陶宝		947,325				人民币普通股
赵晓宁		946,739				人民币普通股
闫小芹		834,700				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动 的说明		前十名股东之间以及前十名无限售条件股东之间未知是否 存在关联关系或是否属于一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

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§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产 品	营业收入	营业成本	营业利 润率(%)	营业收入 比上年同 期增减 （%）	营业成本 比上年同 期增减 （%）	营业利润率 比上年同期 增减（%）
分产品
智能节能业务	756,333,284.82	599,737,046.00	20.70	32.39	32.85	减少0.27个 百分点
电机电源业务	151,805,962.72	123,224,984.95	18.83	-44.30	-44.38	增加0.12个 百分点
装备信息业务	170,932,702.51	136,344,305.78	20.24	3.31	2.54	增加0.61个 百分点

5.2 主营业务分地区情况

5.2主营业务分地区情况
		单位:元 币种:人民币
地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内	1,054,869,073.17	34.54
国外	24,202,876.88	-89.26

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

	募集资金总额	61,103.41	本报告期已使用募集资金 总额	6,047.87
			已累计使用募集资金总额	51,907.89

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承诺项目	是否变更 项目	拟投入金 额	实际投入金 额	是否符合计 划进度	预计收益	产生收益情 况
静音电源技术 改造项目	否	38,103.41	30,665.87	是		332.58
车载通讯系统 技术改造项目	否	12,000.00	10,242.02	是
补充流动资金	否	11,000.00	11,000.00	是
合计	/	61,103.41	51,907.89	/		/
尚未使用的募集资金用途及去向			继续投入承诺项目

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

5.7非募集资金项目情况	单位:元 币种:人民币
项目名称	项目金额
亦庄研发基地	121,004,238.66
其他工程	5,688,511.94
合计	126,692,750.60

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的 说明

□适用 √不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

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6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

单位:万元 币种:人民币	单位:万元 币种:人民币	单位:万元 币种:人民币	单位:万元 币种:人民币	单位:万元 币种:人民币	单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	担保金额	担保类型	担保期	担保是否 履行完毕	是否为关 联方担保
江西汇仁药业有限 公司	3,500	连带责任担保	2011年5月23日～ 2012年5月22日	否	否
江西汇仁集团医药 科研营销有限责任 公司	1,200	连带责任担保	2011年1月31日～ 2012年1月30日	否	否
江西汇仁集团医药 科研营销有限责任 公司	800	连带责任担保	2011年2月23日～ 2012年2月22日	否	否
江西汇仁集团医药 科研营销有限责任 公司	2,000	连带责任担保	2011年3月16日～ 2012年3月15日	否	否
江西汇仁集团医药 科研营销有限责任 公司	2,000	连带责任担保	2011年3月30日～ 2012年3月30日	否	否
江西特种电机股份 有限公司	2,000	连带责任担保	2011年5月18日～ 2012年5月18日	否	否
江西特种电机股份 有限公司	3,000	连带责任担保	2010 年11 月23 日～2011年11月22 日	否	否
江西特种电机股份 有限公司	3,000	连带责任担保	2011年3月21日～ 2012年3月8日	否	否
南昌ABB发电机有 限公司	2,940	连带责任担保	2010 年11 月12 日～2011年11月11 日	否	是
报告期内担保发生额合计			14,500
报告期末担保余额合计			20,440
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计			16,209
报告期末对子公司担保余额合计			34,004
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额			54,444
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额			0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象			2,940

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提供的债务担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额	0
上述三项担保金额合计	2,940

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

√适用 □不适用			单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
同方股份有限公司	504,675.83	2,373,078.08	-25,695,623.91	1,591,297.89
北京同方洁净技术 有限公司	11,617,347.40	38,655,211.60		65,016.00
南昌ABB 发电机有 限公司	1,017,556.91	1,295,550.29	-196,117.08
同方川崎空调设备 有限公司	-26,566,000.00		35,895,795.35	36,007,840.15
南通同方科技园有 限公司			-4,000,000.00
同方恩凯（无锡）膜 技术有限公司				150,000.00
同方物业管理有限 公司	-36,863.17	800.00
天津清华泰豪智能 科技有限公司		78,730.54		3,922,144.84
泰豪软件股份有限 公司	158,541.28	200,000.00	-5,130,413.00
泰豪集团有限公司			-96.54	8,101,594.00
合计	-13,304,741.75	42,603,370.51	873,544.82	49,837,892.88

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 467,812.66 元，余额 2,373,878.08 元。

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

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6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告 √未经审计 □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位:泰豪科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		519,460,265.27	920,332,947.35
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		22,851,909.37	29,133,399.49
应收账款		913,770,477.91	898,381,697.14
预付款项		468,340,201.00	444,314,551.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		310,162,361.12	362,319,101.22
买入返售金融资产
存货		924,181,520.92	611,000,480.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		3,158,766,735.59	3,265,482,176.93
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款		53,599,792.84
长期股权投资		432,793,141.15	254,030,925.52
投资性房地产
固定资产		873,262,328.79	810,686,455.23
在建工程		278,275,050.12	198,279,975.63

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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		274,606,374.53	256,005,957.46
开发支出		52,200,186.54	30,051,180.71
商誉		10,984,102.12	10,984,102.12
长期待摊费用		1,902,722.45	1,616,319.02
递延所得税资产		27,432,183.12	25,824,491.83
其他非流动资产
非流动资产合计		2,005,055,881.66	1,587,479,407.52
资产总计		5,163,822,617.25	4,852,961,584.45
流动负债：
短期借款		396,800,000.00	108,889,540.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		269,476,747.38	454,377,741.84
应付账款		688,144,934.86	703,272,519.86
预收款项		242,228,929.09	181,667,865.17
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		10,394,428.09	10,068,767.69
应交税费		33,197,946.46	53,795,313.20
应付利息		21,009,635.28	7,613,241.69
应付股利
其他应付款		217,931,035.96	201,067,161.02
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		68,000,000.00	5,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		1,947,183,657.12	1,725,752,150.47
非流动负债：
长期借款		533,620,000.00	490,620,000.00
应付债券		490,283,860.49	489,263,173.51
长期应付款		5,311,000.00	5,311,000.00
专项应付款		104,900.40	104,900.40
预计负债		16,090,744.00	16,090,744.00
递延所得税负债		506,203.55	506,203.55

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其他非流动负债		22,193,000.00	19,413,039.00
非流动负债合计		1,068,109,708.44	1,021,309,060.46
负债合计		3,015,293,365.56	2,747,061,210.93
所有者权益（或股东权 益）：
实收资本（或股本）		455,325,712.00	455,325,712.00
资本公积		774,347,005.24	776,152,312.07
减：库存股
专项储备
盈余公积		54,915,705.02	54,915,705.02
一般风险准备
未分配利润		445,179,109.83	408,458,008.76
外币报表折算差额
归属于母公司所有者 权益合计		1,729,767,532.09	1,694,851,737.85
少数股东权益		418,761,719.60	411,048,635.67
所有者权益合计		2,148,529,251.69	2,105,900,373.52
负债和所有者权益总计		5,163,822,617.25	4,852,961,584.45

法定代表人：毛勇 主管会计工作负责人：吴菊林 会计机构负责人：詹秋梅

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母公司资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位:泰豪科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		146,694,591.99	324,875,779.25
交易性金融资产
应收票据		7,313,097.00	2,370,399.49
应收账款		411,774,942.14	370,626,637.34
预付款项		198,826,046.91	242,037,729.87
应收利息
应收股利
其他应收款		567,608,899.65	581,606,323.52
存货		309,552,964.13	143,887,696.94
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,641,770,541.82	1,665,404,566.41
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资		35,000,000.00	100,000,000.00
长期应收款		40,395,000.00
长期股权投资		1,448,189,794.82	1,271,028,646.71
投资性房地产
固定资产		265,368,429.59	273,752,047.42
在建工程		32,219,400.12	7,659,638.66
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		50,800,806.23	52,425,675.02
开发支出		14,392,479.45	11,286,739.64
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		12,839,474.92	11,392,535.60
其他非流动资产
非流动资产合计		1,899,205,385.13	1,727,545,283.05
资产总计		3,540,975,926.95	3,392,949,849.46

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流动负债：
短期借款		260,000,000.00	63,389,540.00
交易性金融负债
应付票据		137,658,805.47	374,231,359.16
应付账款		334,566,595.56	240,581,708.40
预收款项		82,345,485.73	52,783,121.40
应付职工薪酬		2,786,479.60	2,422,314.99
应交税费		16,919,218.73	21,951,488.56
应付利息		21,009,635.28	7,496,082.69
应付股利
其他应付款		181,911,596.64	175,630,293.04
一年内到期的非流动负债		20,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		1,057,197,817.01	938,485,908.24
非流动负债：
长期借款		411,620,000.00	401,620,000.00
应付债券		490,283,860.49	489,263,173.51
长期应付款
专项应付款
预计负债		16,090,744.00	16,090,744.00
递延所得税负债
其他非流动负债		13,553,000.00	10,134,000.00
非流动负债合计		931,547,604.49	917,107,917.51
负债合计		1,988,745,421.50	1,855,593,825.75
所有者权益（或股东权 益）：
实收资本（或股本）		455,325,712.00	455,325,712.00
资本公积		789,211,943.18	789,211,943.18
减：库存股
专项储备
盈余公积		51,981,829.05	51,981,829.05
一般风险准备
未分配利润		255,711,021.22	240,836,539.48
所有者权益（或股东权益） 合计		1,552,230,505.45	1,537,356,023.71
负债和所有者权益（或股 东权益）总计		3,540,975,926.95	3,392,949,849.46

法定代表人：毛勇 主管会计工作负责人：吴菊林 会计机构负责人：詹秋梅

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合并利润表 — 2011 年 1 6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,093,812,622.43	1,025,017,481.42
其中：营业收入		1,093,812,622.43	1,025,017,481.42
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		1,051,686,391.94	977,692,415.21
其中：营业成本		864,870,254.14	813,590,827.04
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		13,990,455.12	9,454,951.97
销售费用		73,395,432.58	67,119,737.38
管理费用		70,595,683.71	66,935,500.59
财务费用		30,248,842.04	19,968,959.30
资产减值损失		-1,414,275.65	622,438.93
加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填 列）		3,232,718.88	-1,449,927.70
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益		3,232,718.88	-2,038,600.20
汇兑收益（损失以“－”号填 列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		45,358,949.37	45,875,138.51
加：营业外收入		3,422,186.14	12,118,284.96
减：营业外支出		822,067.91	756,104.93
其中：非流动资产处置损失		282,887.98	13,707.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）		47,959,067.60	57,237,318.54
减：所得税费用		8,600,397.99	10,160,351.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		39,358,669.61	47,076,967.52
归属于母公司所有者的净利润		36,721,101.07	46,401,491.49
少数股东损益		2,637,568.54	675,476.03

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六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.081	0.102
（二）稀释每股收益		0.081	0.102
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益 总额
归属于少数股东的综合收益总额

法定代表人：毛勇 主管会计工作负责人：吴菊林 会计机构负责人：詹秋梅

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母公司利润表 — 2011 年 1 6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		326,821,902.71	397,347,260.16
减：营业成本		258,642,151.80	322,352,619.27
营业税金及附加		5,544,392.21	1,189,608.15
销售费用		14,385,053.95	14,225,928.56
管理费用		18,357,035.23	18,169,769.59
财务费用		27,149,296.19	15,997,196.94
资产减值损失		-3,867,290.44	-6,115,881.97
加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
投资收益（损失以“－”号 填列）		8,829,063.46	47,482,119.97
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益		3,592,195.65	-1,664,391.89
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		15,440,327.23	79,010,139.59
加：营业外收入		631,229.30	4,356,937.01
减：营业外支出		110,700.83	464,082.82
其中：非流动资产处置损失		70,448.46	4,731.39
三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）		15,960,855.70	82,902,993.78
减：所得税费用		1,086,373.96	5,404,420.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		14,874,481.74	77,498,573.41
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额

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合并现金流量表

— 2011 年 1 6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,094,895,117.45	1,248,426,524.79
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		6,581,362.73	4,578,757.33
收到其他与经营活动有关的现金		12,238,444.33	15,099,528.60
经营活动现金流入小计		1,113,714,924.51	1,268,104,810.72
购买商品、接受劳务支付的现金		1,350,990,359.08	1,110,542,569.74
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		94,817,470.77	82,860,874.46
支付的各项税费		53,161,616.47	56,009,862.59
支付其他与经营活动有关的现金		104,309,605.02	115,130,308.76
经营活动现金流出小计		1,603,279,051.34	1,364,543,615.55
经营活动产生的现金流量净额		-489,564,126.83	-96,438,804.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			17,000,000.00
取得投资收益收到的现金			588,672.50
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额		179,653.38	1,632,545.73
处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		179,653.38	19,221,218.23
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金		133,907,099.92	63,715,500.74

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投资支付的现金		161,766,624.75	44,680,388.06
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		295,673,724.67	108,395,888.80
投资活动产生的现金流量 净额		-295,494,071.29	-89,174,670.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		10,000,000.00	10,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金		10,000,000.00	10,000,000.00
取得借款收到的现金		463,005,800.00	311,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		473,005,800.00	321,500,000.00
偿还债务支付的现金		69,095,340.00	329,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金		19,724,943.96	48,005,671.05
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润		2,229,791.45	6,019,084.44
支付其他与筹资活动有关的现 金		410,924.90
筹资活动现金流出小计		89,231,208.86	377,505,671.05
筹资活动产生的现金流量净额		383,774,591.14	-56,005,671.05
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-401,283,606.98	-241,619,146.45
加：期初现金及现金等价物余额		870,995,357.50	822,991,990.62
六、期末现金及现金等价物余额		469,711,750.52	581,372,844.17

法定代表人：毛勇 主管会计工作负责人：吴菊林 会计机构负责人：詹秋梅

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母公司现金流量表

— 2011 年 1 6 月

单位:元 币种:人民币

	2	011年1—6月	单位:元 币种:人民
项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金 流量：
销售商品、提供劳务 收到的现金		363,512,418.95	571,843,616.47
收到的税费返还		256,610.49	373,172.82
收到其他与经营活动 有关的现金		41,355,505.47	8,385,281.33
经营活动现金流入 小计		405,124,534.91	580,602,070.62
购买商品、接受劳务 支付的现金		572,612,641.15	463,357,992.73
支付给职工以及为职 工支付的现金		8,100,212.05	10,341,606.13
支付的各项税费		19,350,517.64	22,205,565.99
支付其他与经营活动 有关的现金		60,621,347.58	62,477,368.58
经营活动现金流出 小计		660,684,718.42	558,382,533.43
经营活动产生的 现金流量净额		-255,560,183.51	22,219,537.19
二、投资活动产生的现金 流量：
收回投资收到的现金			41,250,000.00
取得投资收益收到的 现金			37,159,207.06
处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 的现金净额
处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动 有关的现金
投资活动现金流入 小计			78,409,207.06
购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 的现金		30,807,098.10	18,791,203.26

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泰豪科技股份有限公司 2011 年半年度报告

投资支付的现金		173,388,888.00	44,000,000.00
取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动 有关的现金
投资活动现金流出 小计		204,195,986.10	62,791,203.26
投资活动产生的 现金流量净额		-204,195,986.10	15,618,003.80
三、筹资活动产生的现金 流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		292,205,800.00	226,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动 有关的现金		74,932,487.77	1,744,925.00
筹资活动现金流入 小计		367,138,287.77	227,744,925.00
偿还债务支付的现金		65,595,340.00	245,000,000.00
分配股利、利润或偿 付利息支付的现金		12,771,477.65	37,016,731.42
支付其他与筹资活动 有关的现金
筹资活动现金流出 小计		78,366,817.65	282,016,731.42
筹资活动产生的 现金流量净额		288,771,470.12	-54,271,806.42
四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响
五、现金及现金等价物净 增加额		-170,984,699.49	-16,434,265.43
加：期初现金及现金 等价物余额		293,331,657.49	230,834,069.25
六、期末现金及现金等价 物余额		122,346,958.00	214,399,803.82

法定代表人：毛勇 主管会计工作负责人：吴菊林 会计机构负责人：詹秋梅

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泰豪科技股份有限公司 2011 年半年度报告

合并所有者权益变动表

— 2011 年 1 6 月

单位:元 币种:人民币

项目			本期金额	本期金额	本期金额	本期金额
			归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合 计
	实收资本（或 股本）	资本公积	减： 库存 股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	455,325,712.00	776,152,312.07			54,915,705.02		408,458,008.76		411,048,635.67	2,105,900,373.5 2
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	455,325,712.00	776,152,312.07			54,915,705.02		408,458,008.76		411,048,635.67	2,105,900,373.5 2
三、本期增减变动金 额（减少以“－”号 填列）		-1,805,306.83					36,721,101.07		7,713,083.93	42,628,878.17
（一）净利润							36,721,101.07		2,637,568.54	39,358,669.61
（二）其他综合收益
上述（一）和（二） 小计							36,721,101.07		2,637,568.54	39,358,669.61
（三）所有者投入和 减少资本		-1,805,306.83							7,305,306.83	5,500,000.00
1．所有者投入资本									7,305,306.83	7,305,306.83

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2．股份支付计入所 有者权益的金额
3．其他		-1,805,306.83								-1,805,306.83
（四）利润分配									-2,229,791.44	-2,229,791.44
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准 备
3．对所有者（或股 东）的分配									-2,229,791.44	-2,229,791.44
4．其他
（五）所有者权益内 部结转
1．资本公积转增资 本（或股本）
2．盈余公积转增资 本（或股本）
3．盈余公积弥补亏 损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	455,325,712.00	774,347,005.24			54,915,705.02		445,179,109.83		418,761,719.60	2,148,529,251.6 9

第 21 页 共 28 页

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单位:元 币种:人民币

项目			上年同期金额	上年同期金额	上年同期金额	上年同期金额	上年同期金额
			归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或 股本）	资本公积	减： 库存 股	专 项 储 备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	379,438,093.00	850,369,827.52			48,620,993.22		398,676,139.34		353,252,782.78	2,030,357,835.86
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	379,438,093.00	850,369,827.52			48,620,993.22		398,676,139.34		353,252,782.78	2,030,357,835.86
三、本期增减变动金 额（减少以“－”号 填列）	75,887,619.00	-75,887,619.00					8,457,682.19		-5,305,960.59	3,151,721.60
（一）净利润							46,401,491.49		675,476.03	47,076,967.52
（二）其他综合收益
上述（一）和（二） 小计							46,401,491.49		675,476.03	47,076,967.52
（三）所有者投入和 减少资本									119,611.94	119,611.94
1．所有者投入资本									10,000,000.00	10,000,000.00
2．股份支付计入所

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有者权益的金额
3．其他									-9,880,388.06	-9,880,388.06
（四）利润分配							-37,943,809.30		-6,101,048.56	-44,044,857.86
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准 备
3．对所有者（或股 东）的分配							-37,943,809.30		-6,101,048.56	-44,044,857.86
4．其他
（五）所有者权益内 部结转	75,887,619.00	-75,887,619.00
1．资本公积转增资 本（或股本）	75,887,619.00	-75,887,619.00
2．盈余公积转增资 本（或股本）
3．盈余公积弥补亏 损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	455,325,712.00	774,482,208.52			48,620,993.22		407,133,821.53		347,946,822.19	2,033,509,557.46

法定代表人：毛勇 主管会计工作负责人：吴菊林 会计机构负责人：詹秋梅

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母公司所有者权益变动表

— 2011 年 1 6 月

单位:元 币种:人民币

项目					本期金额
	实收资本（或 股本）	资本公积	减： 库存 股	专 项 储 备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末 余额	455,325,712.00	789,211,943.18			51,981,829.05		240,836,539.48	1,537,356,023.71
加：会计政策 变更
前期差错更 正
其 他
二、本年年初 余额	455,325,712.00	789,211,943.18			51,981,829.05		240,836,539.48	1,537,356,023.71
三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号 填列）							14,874,481.74	14,874,481.74
（一）净利润							14,874,481.74	14,874,481.74
（二）其他综 合收益
上述（一）和 （二）小计							14,874,481.74	14,874,481.74
（三）所有者 投入和减少 资本
1．所有者投 入资本
2．股份支付 计入所有者 权益的金额
3．其他
（四）利润分 配
1．提取盈余 公积
2.提取一般 风险准备
3．对所有者

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（或股东）的 分配
4．其他
（五）所有者 权益内部结 转
1．资本公积 转增资本（或 股本）
2．盈余公积 转增资本（或 股本）
3．盈余公积 弥补亏损
4．其他
（六）专项储 备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末 余额	455,325,712.00	789,211,943.18			51,981,829.05		255,711,021.22	1,552,230,505.45

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单位:元 币种:人民币

项目				上年同期金额	上年同期金额
	实收资本（或 股本）	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年 末余额	379,438,093.00	863,961,411.18			45,687,117.25		222,127,942.60	1,511,214,564.03
加： 会计政策 变更
前期差错 更正
其他
二、本年年 初余额	379,438,093.00	863,961,411.18			45,687,117.25		222,127,942.60	1,511,214,564.03
三、本期增 减变动金 额（减少以 “－”号填 列）	75,887,619.00	-75,887,619.00					39,554,764.11	39,554,764.11
（一）净利 润							77,498,573.41	77,498,573.41
（二）其他 综合收益
上述（一） 和（二）小 计							77,498,573.41	77,498,573.41
（三）所有 者投入和 减少资本
1．所有者 投入资本
2．股份支 付计入所 有者权益 的金额
3．其他
（四）利润 分配							-37,943,809.30	-37,943,809.30
1．提取盈 余公积
2.提取一 般风险准

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备
3．对所有 者（或股 东）的分配							-37,943,809.30	-37,943,809.30
4．其他
（五）所有 者权益内 部结转	75,887,619.00	-75,887,619.00
1．资本公 积转增资 本（或股 本）	75,887,619.00	-75,887,619.00
2．盈余公 积转增资 本（或股 本）
3．盈余公 积弥补亏 损
4．其他
（六）专项 储备
1．本期提 取
2．本期使 用
（七）其他
四、本期期 末余额	455,325,712.00	788,073,792.18			45,687,117.25		261,682,706.71	1,550,769,328.14

法定代表人：毛勇 主管会计工作负责人：吴菊林 会计机构负责人：詹秋梅

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7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 合并范围发生变更的说明

注 1：本公司第四届董事会第十六次会议决议通过了《关于投资设立全资公司泰豪沈阳电机 有限公司的议案》，同意公司以自有资金 1 亿元投资成立全资子公司泰豪沈阳电机有限公司。 注 2：本公司第四届董事会第二十二次会议决议通过了《关于公司全资子公司上海泰豪智能 节能技术有限公司设立全资子公司上海张阳太阳能发电有限公司的议案》，同意公司全资子 公司上海泰豪智能节能技术有限公司为满足上海泰豪节能业务发展的需要，设立上海张阳太 阳能发电有限公司，上海泰豪智能节能技术有限公司出资 2000 万元，占其注册资本 100%。 注 3：本公司第四届董事会第二十二次会议决议通过了《关于公司全资子公司上海泰豪智能 节能技术有限公司设立全资子公司湖北恒泰节能技术有限公司的议案》，同意公司全资子公 司上海泰豪智能节能技术有限公司为承接湖北省安陆市合同能源管理项目的需要，设立湖北 恒泰节能技术有限公司，上海泰豪智能节能技术有限公司出资 500 万元，占其注册资本 100%。

注 4：本公司第四届董事会第二十二次会议决议通过了《关于公司全资子公司北京泰豪太阳 能电源技术有限公司设立全资子公司北京东方亦阳太阳能科技有限公司的议案》，同意公司 全资子公司北京泰豪太阳能电源技术有限公司为满足太阳能公司业务发展需要，设立北京东 方亦阳太阳能科技有限公司，北京泰豪太阳能电源技术有限公司出资 2000 万元，占注册资 本 100%。

7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控 制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

		单位:元 币种:人民币
名称	期末净资产	本期净利润
泰豪沈阳电机有限公司	99,023,124.19	23,124.19
上海张阳太阳能发电有限公司	19,992,294.44	-7,705.56
湖北恒泰节能技术有限公司	4,999,281.87	-718.13
北京东方亦阳太阳能科技有限公司	20,000,000.00	0.00

董事长：陆致成 泰豪科技股份有限公司 二 O 一一年八月二十四日

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