TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2010

Oct 28, 2010

泰豪科技股份有限公司 600590

2010 年第三季度报告

目录

§1 重要提示 ......................................................................... 2 §2 公司基本情况 ...................................................................... 2 §3 重要事项 ......................................................................... 3 §4 附录 ............................................................................. 6

1

§1重要提示

• 1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。

• 1.2公司全体董事出席董事会会议。

• 1.3公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

1.4
公司负责人姓名	毛 勇
主管会计工作负责人姓名	吴菊林
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	詹秋梅

公司负责人毛勇、主管会计工作负责人吴菊林及会计机构负责人（会计主管人员）詹秋梅 声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2公司基本情况

2.1主要会计数据及财务指标

2.1主要会计数据及财务指标
	币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产(元)	5,030,800,466.51	4,222,563,341.15	19.14
所有者权益（或股东权益）(元)	1,694,170,059.91	1,677,105,053.08	1.02
归属于上市公司股东的每股净资产 （元/股）	3.72	4.42	-15.84
	年初至报告期期末 （1－9 月）		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		-9,604,288.78	94.11
每股经营活动产生的现金流量净额 （元/股）		-0.02	95.35
	报告期 （7－9 月）	年初至报告期期末 （1－9 月）	本报告期比上年同 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,783,514.59	54,185,006.08	-65.66
基本每股收益（元/股）	0.017	0.119	-67.31
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	0.020	0.103	-55.56
稀释每股收益（元/股）	0.017	0.119	-67.31
加权平均净资产收益率（%）	0.46	3.21	减少1.74 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%）	0.54	2.77	减少1.10 个百分点

• • 2

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种:人民币

扣除非经常性损益项目和金额：	单位：元 币种:人民币
项目	年初至报告期期末金额 （1－9 月）
非流动资产处置损益	816,388.03
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,692,118.00
对外委托贷款取得的损益	900,782.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,942,621.52
所得税影响额	-1,875,903.61
少数股东权益影响额（税后）	-1,196,485.09
合计	7,394,278.31

2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

		单位：股
报告期末股东总数（户）		53931
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条 件流通股的数量	种类
同方股份有限公司	103,080,000	人民币普通股
泰豪集团有限公司	68,296,670	人民币普通股
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金	7,699,858	人民币普通股
中信证券－建行－中信证券股债双赢集合资产管理计划	6,529,791	人民币普通股
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金	6,000,000	人民币普通股
中国建设银行－融通领先成长股票型证券投资基金	5,024,264	人民币普通股
中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基金	5,000,000	人民币普通股
中国银行－大成财富管理2020 生命周期证券投资基金	4,859,702	人民币普通股
中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金	4,842,352	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－ FH001 沪	3,673,500
		人民币普通股

§3重要事项

• 3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

• （1）截至报告期末，公司资产负债表项目大幅变动原因分析

				单位:元 币种:人民币
项目	期末数	期初数	增减幅度	说明
资产总计	5,030,800,466.51	4,222,563,341.15	19.14%	经营业绩及募集资金增加所致
货币资金	1,148,908,777.81	8 22,991,990.62	39.60%	募集资金到位所致
应收票据	14,174,295.55	25,997,415.00	-45.48%	应收票据到期承兑所致
存货	850,543,518.97	531,622,809.83	59.99%	生产规模扩大、采购量增加所致
持有至到期投 资	23,000,000.00	40,000,000.00	-42.50%	银行委托贷款到期所致
长期股权投资	186,065,978.01	62,993,178.61	195.37%	对外投资增加所致
在建工程	282,118,902.07	185,112,621.87	52.40%	预付工程进度款所致

• • 3

开发支出	43,668,587.47	14,337,866.81	204.57%	加大研发项目投入所致
长期待摊费用	10,807,216.21	2,131,472.27	407.03%	参展世博增加项目费用所致
短期借款	315,198,724.00	582,000,000.00	-45.84%	贷款到期归还所致
应付票据	509,029,687.98	282,430,947.13	80.23%	采购票据结算增加所致
应交税费	21,478,195.90	59,220,860.90	-63.73%	支付相关税费所致
应付利息	3,106,273.75	929,593.00	234.15%	按期预提利息支出所致
一年内到期的 非流动负债	32,500,000.00	19,000,000.00	71.05%	长期借款按期转入所致
长期借款	494,620,000.00	207,120,000.00	138.81%	项目贷款增加所致

（2）截至报告期末，公司损益表项目大幅变动原因分析

单位:元 币种:人民币

项 目	2010 年1-9 月	2009 年1-9 月	增减幅度	说明
毛利率	19.03%	21.05%	下降2.02个百 分点	材料价格上涨及出口收入增 长所致
资产减值损失	1,740,392.68	187,353.92	828.93%	按应收款帐龄计提坏帐所致
投资收益	6,446,695.47	-145,835.81	4520.52%	取得股权转让收益所致
营业外支出	2,823,194.01	1,115,271.57	153.14%	捐赠支出增加所致

• （3）截至报告期末，公司现金流量表项目大幅变动原因分析

单位:元 币种:人民币

项 目	2010 年1-9 月	2009 年1-9 月	增减幅度	说明
一、经营活动产生的现 金流量：
经营活动现金流入小计	2,038,544,332.28	1,388,394,736.12	46.83%	应收款项收回所致
经营活动现金流出小计	2,048,148,621.06	1,551,493,549.13	32.01%
经营活动产生的现金流 量净额	-9,604,288.78	-163,098,813.01	94.11%
二、投资活动产生的现 金流量：
投资活动现金流入小计	132,690,150.97	72,730.00	182342.12%	对外投资和固定资产投资 增加所致
投资活动现金流出小计	270,108,499.25	86,205,660.98	213.33%
投资活动产生的现金流 量净额	-137,418,348.28	-86,132,930.98	-59.54%
三、筹资活动产生的现 金流量：
筹资活动现金流入小计	1,103,698,724.00	1,513,318,905.73	-27.07%	去年同期募集资金增加所 致
筹资活动现金流出小计	630,140,166.89	910,638,229.58	-30.80%
筹资活动产生的现金流 量净额	473,558,557.11	602,680,676.15	-21.42%

• 3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司于2010 年9 月13 日获中国证监会（证监许可[2010]1258 号）文《关于核准泰豪 科技股份有限公司公开发行公司债券的批复》核准文件, 9 月30 日完成公司债发行工作，

• • 4

10 月18 日完成公司债上市。本次公司债共募集5 亿元人民币，主要用于将不超过2 亿元 用于偿还银行借款，剩余部分用于补充流动资金。截止报告期末，募集资金已经到位。

• 3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

• 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5报告期内现金分红政策的执行情况

2010 年4 月10 日，经公司2009 年度股东大会审议通过，同意以2009 年12 月31 日 总股本379,438,093 股为基数，按每10 股派现金红利1 元（含税），共计分配37,943,809.3 元，剩余未分配利润结转下一年度；同时用资本公积金按每10 股转增2 股的比例，向全体 股东转增股本，共计75,887,619 股。该分配方案已于2010 年5 月25 日全部实施到位。

泰豪科技股份有限公司 法定代表人: 毛勇 2010 年10 月26 日

• • 5

§ 4附录

合并资产负债表

2010 年9 月30 日

编制单位: 泰豪科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1,148,908,777.81	822,991,990.62
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	14,174,295.55	25,997,415.00
应收账款	968,485,884.50	1,010,101,838.89
预付款项	360,782,452.28	340,007,617.28
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	188,384,169.80	179,420,555.27
买入返售金融资产
存货	850,543,518.97	531,622,809.83
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	3,531,279,098.91	2,910,142,226.89
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资	23,000,000.00	40,000,000.00
长期应收款
长期股权投资	186,065,978.01	62,993,178.61
投资性房地产	28,080,550.45	35,647,005.97
固定资产	660,949,104.08	679,819,776.56
在建工程	282,118,902.07	185,112,621.87
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	237,051,838.52	263,293,515.78
开发支出	43,668,587.47	14,337,866.81
商誉	10,984,102.13	12,793,416.03
长期待摊费用	10,807,216.21	2,131,472.27
递延所得税资产	16,795,088.66	16,292,260.36
其他非流动资产
非流动资产合计	1,499,521,367.60	1,312,421,114.26
资产总计	5,030,800,466.51	4,222,563,341.15
流动负债：
短期借款	315,198,724.00	582,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金

• • 6

交易性金融负债
应付票据	509,029,687.98	282,430,947.13
应付账款	678,783,193.10	666,162,859.34
预收款项	136,418,147.91	129,696,535.51
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	10,556,843.53	8,537,042.24
应交税费	21,478,195.90	59,220,860.90
应付利息	3,106,273.75	929,593.00
应付股利	8,590,000.00
其他应付款	204,451,458.62	209,246,588.53
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	32,500,000.00	19,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	1,920,112,524.79	1,957,224,426.65
非流动负债：
长期借款	494,620,000.00	207,120,000.00
应付债券	500,290,410.96
长期应付款	5,311,000.00	5,311,000.00
专项应付款	134,400.40	124,400.40
预计负债
递延所得税负债	1,811,138.55	1,630,639.24
其他非流动负债	20,673,539.00	20,795,039.00
非流动负债合计	1,022,840,488.91	234,981,078.64
负债合计	2,942,953,013.70	2,192,205,505.29
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	455,325,712.00	379,438,093.00
资本公积	775,306,018.57	850,369,827.52
减：库存股
专项储备
盈余公积	48,620,993.22	48,620,993.22
一般风险准备
未分配利润	414,917,336.12	398,676,139.34
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	1,694,170,059.91	1,677,105,053.08
少数股东权益	393,677,392.90	353,252,782.78
所有者权益合计	2,087,847,452.81	2,030,357,835.86
负债和所有者权益总计	5,030,800,466.51	4,222,563,341.15

公司法定代表人: 毛勇 主管会计工作负责人:吴菊林 会计机构负责人:詹秋梅

• • 7

母公司资产负债表 2010 年9 月30 日

编制单位: 泰豪科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	814,582,545.38	230,834,069.25
交易性金融资产
应收票据	8,132,295.55	11,352,952.00
应收账款	373,762,905.14	410,499,090.76
预付款项	210,361,319.67	201,804,749.49
应收利息
应收股利
其他应收款	304,890,368.68	259,962,422.29
存货	298,324,496.07	189,251,256.60
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	2,010,053,930.49	1,303,704,540.39
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资	100,000,000.00	65,000,000.00
长期应收款
长期股权投资	1,225,593,895.70	1,214,175,051.46
投资性房地产	11,419,825.54	11,851,549.69
固定资产	169,864,633.19	177,981,005.62
在建工程	88,008,456.95	43,580,664.32
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	49,469,235.02	48,455,549.26
开发支出	15,476,153.95	3,246,044.84
商誉
长期待摊费用	8,824,912.53	92,200.00
递延所得税资产	3,682,603.28	4,621,662.45
其他非流动资产
非流动资产合计	1,672,339,716.16	1,569,003,727.64
资产总计	3,682,393,646.65	2,872,708,268.03
流动负债：
短期借款	219,288,324.00	474,000,000.00
交易性金融负债
应付票据	427,629,943.53	208,319,457.67
应付账款	284,047,845.98	268,807,143.07
预收款项	53,592,074.40	48,060,643.42
应付职工薪酬	2,349,225.73	2,384,179.80
应交税费	8,209,091.71	28,088,715.00

• • 8

应付利息	696,523.75	795,211.25
应付股利	8,590,000.00
其他应付款	209,546,164.36	219,122,353.79
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	1,213,949,193.46	1,249,577,704.00
非流动负债：
长期借款	401,620,000.00	101,620,000.00
应付债券	500,290,410.96
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	10,174,500.00	10,296,000.00
非流动负债合计	912,084,910.96	111,916,000.00
负债合计	2,126,034,104.42	1,361,493,704.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	455,325,712.00	379,438,093.00
资本公积	788,073,792.18	863,961,411.18
减：库存股
专项储备
盈余公积	45,687,117.25	45,687,117.25
一般风险准备
未分配利润	267,272,920.80	222,127,942.60
所有者权益（或股东权益）合计	1,556,359,542.23	1,511,214,564.03
负债和所有者权益（或 股东权益）总计	3,682,393,646.65	2,872,708,268.03

公司法定代表人: 毛勇 主管会计工作负责人:吴菊林 会计机构负责人:詹秋梅

• • 9

4.1

合并利润表

编制单位: 泰豪科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7－9 月）	上期金额 （7－9 月）	年初至报告期 期末金额（1-9 月）	上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月）
一、营业总收入	541,709,389.70	506,726,603.02	1,566,726,871.12	1,469,520,092.86
其中：营业收入	541,709,389.70	506,726,603.02	1,566,726,871.12	1,469,520,092.86
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	536,449,890.83	482,246,787.04	1,514,142,306.04	1,390,222,415.29
其中：营业成本	454,990,387.17	415,837,054.14	1,268,581,214.21	1,160,128,117.73
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净 额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	4,588,326.47	5,231,768.29	14,043,278.44	17,689,141.41
销售费用	32,643,450.66	25,557,403.99	99,763,188.04	92,074,544.53
管理费用	31,519,250.74	22,617,605.95	98,454,751.33	81,854,125.35
财务费用	11,590,522.04	11,909,294.81	31,559,481.34	38,289,132.35
资产减值损失	1,117,953.75	1,093,659.86	1,740,392.68	187,353.92
加：公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－” 号填列）	7,896,623.17	68,412.43	6,446,695.47	-145,835.81
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	311,399.60	68,412.43	-1,727,200.60	-145,835.81
汇兑收益（损失以“－” 号填列）
三、营业利润（亏损以 “－”号填列）	13,156,122.04	24,548,228.41	59,031,260.55	79,151,841.76
加：营业外收入	270,793.56	7,734,593.11	12,389,078.52	12,992,965.08
减：营业外支出	2,067,089.08	889,047.15	2,823,194.01	1,115,271.57
其中：非流动资产处置 损失		62,787.75	13,707.60	120,302.02
四、利润总额（亏损总 额以“－”号填列）	11,359,826.52	31,393,774.37	68,597,145.06	91,029,535.27
减：所得税费用	1,209,183.84	4,235,215.15	11,369,534.86	15,014,061.16
五、净利润（净亏损以 “－”号填列）	10,150,642.68	27,158,559.22	57,227,610.20	76,015,474.11

• • 10

归属于母公司所有者的 净利润	7,783,514.59	22,669,246.20	54,185,006.08	72,649,213.47
少数股东损益	2,367,128.09	4,489,313.02	3,042,604.12	3,366,260.64
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.017	0.052	0.119	0.193
（二）稀释每股收益	0.017	0.052	0.119	0.193
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的 综合收益总额
归属于少数股东的综合 收益总额

公司法定代表人: 毛勇 主管会计工作负责人:吴菊林 会计机构负责人:詹秋梅

• • 11

母公司利润表

编制单位: 泰豪科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7－9 月）	上期金额 （7－9 月）	年初至报告期 期末金额（1-9 月）	上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月）
一、营业收入	274,649,513.48	176,222,158.44	671,996,773.64	568,713,911.05
减：营业成本	248,061,386.02	140,800,976.18	570,414,005.29	460,067,789.40
营业税金及附加	1,162,909.31	1,529,296.65	2,352,517.46	8,140,486.41
销售费用	6,452,942.36	4,046,758.71	20,678,870.92	16,756,780.18
管理费用	11,087,039.92	6,299,106.63	29,256,809.51	16,631,706.30
财务费用	8,504,507.69	8,412,505.83	24,501,704.63	25,132,631.50
资产减值损失	248,114.90	-129,125.95	-5,867,767.07	264,795.32
加：公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号 填列）	8,278,101.53	14,750,013.19	55,760,221.50	14,377,384.75
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	-62,808.71	68,412.43	-1,727,200.60	-304,216.01
二、营业利润（亏损以“－” 号填列）	7,410,714.81	30,012,653.58	86,420,854.40	56,097,106.69
加：营业外收入	85,637.22	3,480,887.05	4,442,574.23	3,913,387.05
减：营业外支出	1,986,183.13	728,908.42	2,450,265.95	775,288.74
其中：非流动资产处置损失			4,731.39
三、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	5,510,168.90	32,764,632.21	88,413,162.68	59,235,205.00
减：所得税费用	-80,045.19	2,853,125.86	5,324,375.18	6,901,649.84
四、净利润（净亏损以“－” 号填列）	5,590,214.09	29,911,506.35	83,088,787.50	52,333,555.16
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额

公司法定代表人: 毛勇 主管会计工作负责人:吴菊林 会计机构负责人:詹秋梅

• • 12

4.2

合并现金流量表 2010 年1—9 月

编制单位: 泰豪科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期 末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	2,016,707,917.31	1,372,296,154.63
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	10,781,875.34	3,489,826.91
收到其他与经营活动有关的现金	11,054,539.63	12,608,754.58
经营活动现金流入小计	2,038,544,332.28	1,388,394,736.12
购买商品、接受劳务支付的现金	1,724,195,099.20	1,246,955,273.28
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	121,770,583.86	116,006,748.53
支付的各项税费	79,459,572.39	80,851,563.75
支付其他与经营活动有关的现金	122,723,365.61	107,679,963.57
经营活动现金流出小计	2,048,148,621.06	1,551,493,549.13
经营活动产生的现金流量净额	-9,604,288.78	-163,098,813.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	59,240,000.00
取得投资收益收到的现金	8,135,390.20
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	1,819,105.73	72,730.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额	63,495,655.04
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	132,690,150.97	72,730.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	133,245,011.19	83,205,660.98
投资支付的现金	136,863,488.06	3,000,000.00
质押贷款净增加额

• • 13

取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	270,108,499.25	86,205,660.98
投资活动产生的现金流量净额	-137,418,348.28	-86,132,930.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	10,000,000.00	616,405,023.73
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金	10,000,000.00
取得借款收到的现金	1,093,698,724.00	896,913,882.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	1,103,698,724.00	1,513,318,905.73
偿还债务支付的现金	559,500,000.00	856,513,882.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	70,190,166.89	50,645,281.18
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	450,000.00	3,479,066.40
筹资活动现金流出小计	630,140,166.89	910,638,229.58
筹资活动产生的现金流量净额	473,558,557.11	602,680,676.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响	-619,132.86	-25,035.00
五、现金及现金等价物净增加额	325,916,787.19	353,423,897.16
加：期初现金及现金等价物余额	822,991,990.62	390,204,736.04
六、期末现金及现金等价物余额	1,148,908,777.81	743,628,633.20

公司法定代表人: 毛勇 主管会计工作负责人:吴菊林 会计机构负责人:詹秋梅

• • 14

母公司现金流量表 2010 年1—9 月

编制单位: 泰豪科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位: 泰豪科技股份有限公司	单位:元 币种:人民币	审计类型:未经审计
项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	971,923,442.80	474,638,434.58
收到的税费返还	5,004,502.57	1,907,735.82
收到其他与经营活动有关的现金	14,632,220.46	16,476,295.22
经营活动现金流入小计	991,560,165.83	493,022,465.62
购买商品、接受劳务支付的现金	642,170,375.24	493,495,633.71
支付给职工以及为职工支付的现金	14,638,710.70	16,143,397.73
支付的各项税费	28,082,480.59	30,303,666.52
支付其他与经营活动有关的现金	171,953,050.20	160,961,258.40
经营活动现金流出小计	856,844,616.73	700,903,956.36
经营活动产生的现金流量净额	134,715,549.10	-207,881,490.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	83,490,000.00
取得投资收益收到的现金	44,393,814.76	14,489,394.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额	22,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	127,906,614.76	14,489,394.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金	41,944,372.18	8,238,212.29
投资支付的现金	96,183,100.00	48,492,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	138,127,472.18	56,730,912.29
投资活动产生的现金流量净额	-10,220,857.42	-42,241,518.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		616,405,023.73
取得借款收到的现金	990,288,324.00	639,913,882.00
收到其他与筹资活动有关的现金	67,640,662.50
筹资活动现金流入小计	1,057,928,986.50	1,256,318,905.73
偿还债务支付的现金	445,000,000.00	539,313,882.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,606,069.19	35,449,369.19
支付其他与筹资活动有关的现金	100,450,000.00	3,479,066.40
筹资活动现金流出小计	598,056,069.19	578,242,317.59
筹资活动产生的现金流量净额	459,872,917.31	678,076,588.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-619,132.86
五、现金及现金等价物净增加额	583,748,476.13	427,953,579.20
加：期初现金及现金等价物余额	230,834,069.25	84,442,239.79
六、期末现金及现金等价物余额	814,582,545.38	512,395,818.99

公司法定代表人: 毛勇 主管会计工作负责人:吴菊林 会计机构负责人:詹秋梅

• • 15