TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2008

Oct 28, 2008

泰豪科技股份有限公司 2008 年第三季度报告

泰豪科技股份有限公司2008年第三季度报告

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目录

§1 重要提示..........................................................................2 §2 公司基本情况......................................................................2 §3 重要事项..........................................................................3 §4 附录..............................................................................6

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泰豪科技股份有限公司2008年第三季度报告

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§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

• 1.4 公司负责人毛勇、主管会计工作负责人李自强及会计机构负责人吴菊林声明：保证本季度报告中 财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

• 2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

§2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标			币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产(元)	3,152,353,743.20	3,095,329,598.09	1.84
所有者权益（或股东权益）(元)	945,802,457.37	909,597,944.67	3.98
归属于上市公司股东的每股净资 产(元)	3.21	4.63	-30.67
	年初至报告期期末 （1-9 月）		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 (元)		-107,978,032.84	-21.90
每股经营活动产生的现金流量净 额(元)		-0.37	17.78
	报告期 （7-9 月）	年初至报告期期末 （1-9 月）	本报告期比上年同 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润 (元)	17,783,685.53	55,837,553.70	-14.75
基本每股收益(元)	0.06	0.19	-14.75
扣除非经常性损益后基本每股收 益(元)	-	0.16	-
稀释每股收益(元)	0.06	0.19	-14.75
全面摊薄净资产收益率(%)	1.88	5.90	减少0.51个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净 资产收益率(%)	1.56	5.07	减少0.72 个百分点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额 （1-9 月）（元） 扣除方式：分项扣除
非流动资产处置损益		3,812,404.34
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外		6,091,500.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额		-594,097.48
所得税影响数		-1,396,471.03
合计		7,913,335.83

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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表	2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表	2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）		39,951
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流 通股的数量	种类
同方股份有限公司	22,807,430	人民币普通股
泰豪集团有限公司	5,017,140	人民币普通股
江西三和电力股份有限公司	3,795,000	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－中融景 气行业证券投资基金	2,776,468	人民币普通股
王祥宝	1,575,000	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－分 红－个险分红	970,000	人民币普通股
崔如艳	808,863	人民币普通股
上海天亿资产管理有限公司	750,000	人民币普通股
黄代放	717,800	人民币普通股
戴丽丽	626,571	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用

• 1、 截至报告期末，公司资产负债表项目大幅变动原因分析

单位：万元

			单位：万元
项目	期末数	期初数	增减幅度
货币资金	21,653.87	41,891.58	-48.31%
预付款项	21,953.79	15,894.50	38.12%
存货	69,150.55	48,860.77	41.53%
持有至到期投资	0	2,000.00	-100.00%
在建工程	16,605.71	10,947.36	51.69%
工程物资	280.04	171.52	63.26%
长期待摊费用	404.01	508.32	-20.52%
应交税费	2,544.92	3,570.20	-28.72%
一年内到期的非流动负债	3,000.00	1,700.00	76.47%
其他非流动负债	2,225.43	1,464.20	51.99%
股本	29,449.56	19,633.04	50.00%
资本公积	32,322.02	42,138.54	-23.30%

• （1）报告期末，货币资金比上年末减少20,237.71 万元，减幅48.31%，主要原因是公司生产经营采 购支付增加所致。

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• （2）报告期末，预付款项比上年末增加6,059.29 万元，增幅38.12%，主要原因是公司生产规模扩大 增加采购量所致。

• （3）报告期末，存货比上年末增加20,289.78 万元，增幅41.53%，主要原因是公司控股子公司同方 人工环境有限公司受让同方蓄能节能工程技术公司资产以及公司生产规模扩大采购原材料和在产品增 加所致。

• （4）报告期末，持有至到期投资减少2,000.00 万元，减幅100%，主要原因是公司控股子公司同方人 工环境有限公司的银行理财产品到期收回所致。

• （5）报告期末，在建工程比上年末增加5,658.35 万元，增幅51.69%，主要原因是公司预付工程进度 款和购置设备款增加所致。

• （6）报告期末，工程物资比上年末增加108.52 万元，增幅63.26%，主要原因是公司工程物资采购增 加所致。

• （7）报告期末，长期待摊费用比上年末减少104.31 万元，减幅20.52%，主要原因是公司按期摊销费 用所致。

• （8）报告期末，应交税费比上年末减少1,025.28 万元，减幅28.72%，主要原因是公司缴纳税金所致。 （9）报告期末，一年到期的非流动负债比上年末增加1,300.00 万元，增幅76.47%，主要原因是公司 长期借款按期转入所致。

• （10）报告期末，其他非流动负债比上年末增加761.23 万元，增幅51.99%，主要原因是公司获得的 与资产相关的政府补助增加所致。

• （11）报告期末，股本比上年末增加9,816.52 万股，增幅50%，主要原因是公司资本公积转增股本所 致。

• （12）报告期末，资本公积比上年末减少9,816.52 万元，减幅50%，主要原因是公司资本公积转增股 本所致。

• 2、 截至报告期末，公司损益表、现金流量表项目大幅变动原因分析

单位：万元

			单位：万元
项目	年初至报告期末数	上年同期数	增减幅度
营业税金及附加	1,369.39	710.67	92.69%
财务费用	4,440.58	2,781.61	59.64%
资产减值损失	179.63	609.06	-70.51%
投资收益	-825.76	-330.36	-149.96%
营业外收入	1,232.59	230.63	434.45%
营业外支出	301.61	48.45	522.52%
净利润	5,412.32	4,320.97	25.26%
经营活动产生的现金流量净额	-10,797.80	-8,857.58	-21.90%
筹资活动产生的现金流量净额	520.86	15,769.16	-96.70%

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• （1）报告期末，营业税金及附加比上年同期增加658.72 万元，增幅92.69%，主要原因是公司经营规 模扩大所致。

• （2）报告期末，财务费用比上年同期增加1,658.97 万元，增幅59.64%，主要原因是利率增加及经营 规模扩大增加贷款所致。

• （3）报告期末，资产减值损失比上年同期减少429.43 万元，减幅70.51%，主要原因是按应收款帐龄 计提坏帐所致。

• （4）报告期末，投资收益比上年同期减少495.40 万元，减幅149.96%，主要原因是联营公司南昌ABB 泰豪发电机有限公司生产经营尚在研发开展初期所致。

• （5）报告期末，营业外收入比上年同期增加1,001.96 万元，增幅434.45%，主要原因是公司获得政 府补助增加以及公司增资江西清华泰豪三波电机有限公司资产评估增值所致。

• （6）报告期末，营业外支出比上年同期增加253.16 万元，增幅522.52%，主要原因是公司对外捐赠 支出增加所致。

• （7）报告期末，净利润比上年同期增加1,091.35 万元，增幅25.26%，主要原因是公司经营业绩增加 所致。

• （8）报告期末，经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少1,940.22 万元，减幅21.90%，主要原 因是公司销售业务扩大所致。

• （9）报告期末，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少15,248.30 万元，减幅96.70%，主要 原因是公司本年归还贷款所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2008 年9 月5 日，经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核，泰豪科技股份有限公司配股 申请获得通过。截至日前，公司暂未收到中国证券监督管理委员会批复。

待公司收到中国证券监督管理委员会批复后将另行公告。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

同方股份有限公司和泰豪集团有限公司承诺：其持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之 日起，在24 个月内不上市交易或者转让，在上述禁售期满后的12 个月内通过上海证券交易所挂牌交 易出售股份数量占泰豪科技股份总数的比例不超过5%，24 个月内不超过10%。并且，在上述禁售期满 后的第一个12 个月内，减持股份的价格不低于7.42 元/股（期内若公司发生派息、送配股、资本公积 金转增股权等除权除息事项的，对前述承诺的公司股价作除权除息处理）。如果在上述禁售期满后第 一个12 个月内减持价格低于7.42 元/股，则以出售股票价值之30%之金额作为违约金全部支付给泰豪

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科技。（因公司2005 年度、2006 年度实施利润分配，2007 年度实施利润分配及公积金转增股本，上 述减持价格调整为4.80 元/股。）

泰豪集团有限公司承诺于2008 年10 月27 日解禁上市流通的11,304,780 股本公司股份，自2008 年10 月28 日起自愿继续锁定一年，至2009 年10 月27 日。在此期间不再通过上海证券交易所交易系 统出售该部分股份。

截止日前，有限售条件的流通股股东没有发生违反相关承诺事项的情况。

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明

□适用 √不适用

3.5 证券投资情况

□适用 √不适用

泰豪科技股份有限公司 2008 年10 月28 日

法定代表人:毛勇

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合并资产负债表 2008 年9 月30 日

编制单位:泰豪科技股份有限公司	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	216,538,680.09	418,915,777.81
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	20,512,835.32	23,512,652.77
应收账款	648,135,916.87	651,982,284.11
预付款项	219,537,943.90	158,945,021.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	151,035,878.89	161,835,673.33
买入返售金融资产
存货	691,505,546.29	488,607,715.38
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	1,947,266,801.36	1,903,799,125.03
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资		20,000,000.00
长期应收款
长期股权投资	47,471,112.47	56,080,428.72
投资性房地产	37,533,087.76	38,663,844.41
固定资产	662,408,277.13	675,664,443.90
在建工程	166,057,115.57	109,473,621.31
工程物资	2,800,350.83	1,715,219.83
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	240,686,890.88	243,368,167.81
开发支出	20,200,580.81	17,756,171.49
商誉	12,793,416.03	12,793,416.03
长期待摊费用	4,040,123.46	5,083,172.92
递延所得税资产	11,095,986.90	10,931,986.64
其他非流动资产
非流动资产合计	1,205,086,941.84	1,191,530,473.06
资产总计	3,152,353,743.20	3,095,329,598.09
流动负债：

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短期借款	606,900,000.00	583,060,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	183,276,962.98	183,303,505.87
应付账款	521,231,871.09	568,722,070.54
预收款项	129,675,708.43	124,648,682.37
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	8,368,227.05	6,973,379.73
应交税费	25,449,235.24	35,702,046.64
应付利息	902,231.98	986,555.89
应付股利	4,591,099.70
其他应付款	154,719,327.46	155,779,890.28
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	17,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	1,665,114,663.93	1,676,176,131.32
非流动负债：
长期借款	203,620,000.00	176,620,000.00
应付债券
长期应付款	5,311,000.00	5,311,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	2,696,782.08	2,662,796.25
其他非流动负债	22,254,338.63	14,642,000.00
非流动负债合计	233,882,120.71	199,235,796.25
负债合计	1,898,996,784.64	1,875,411,927.57
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	294,495,615.00	196,330,410.00
资本公积	323,220,217.95	421,385,422.95
减：库存股
盈余公积	35,952,115.18	35,952,115.18
一般风险准备
未分配利润	292,134,509.24	255,929,996.54
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	945,802,457.37	909,597,944.67
少数股东权益	307,554,501.19	310,319,725.85
所有者权益合计	1,253,356,958.56	1,219,917,670.52
负债和所有者总计	3,152,353,743.20	3,095,329,598.09

公司法定代表人: 毛勇 主管会计工作负责人:李自强 会计机构负责人:吴菊林

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泰豪科技股份有限公司2008年第三季度报告

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母公司资产负债表 2008 年9 月30 日

	母公司资产负债表 2008 年9 月30 日	母公司资产负债表 2008 年9 月30 日
编制单位:泰豪科技股份有限公司	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	90,322,927.14	79,756,313.95
交易性金融资产
应收票据	9,190,603.34	10,391,776.00
应收账款	195,181,029.53	219,651,589.75
预付款项	115,163,230.65	86,886,010.45
应收利息
应收股利	4,953,960.00
其他应收款	248,338,098.83	151,019,014.59
存货	212,221,570.45	142,880,791.36
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	875,371,419.94	690,585,496.10
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	817,425,285.88	726,433,715.60
投资性房地产	12,571,089.94	13,002,814.09
固定资产	137,353,234.84	165,471,182.96
在建工程	61,176,980.05	32,959,526.67
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	35,834,832.25	49,184,771.11
开发支出	3,235,831.50
商誉
长期待摊费用		79,394.89
递延所得税资产	2,303,662.32	2,459,678.26
其他非流动资产
非流动资产合计	1,069,900,916.78	989,591,083.58
资产总计	1,945,272,336.72	1,680,176,579.68
流动负债：
短期借款	370,700,000.00	370,660,000.00
交易性金融负债
应付票据	145,459,084.89	118,779,804.94
应付账款	178,493,398.16	138,512,857.06
预收款项	54,099,259.81	44,651,190.12
应付职工薪酬	1,754,673.77	710,033.73
应交税费	13,373,749.75	15,088,524.84
应付利息	950,392.50	777,063.00

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泰豪科技股份有限公司2008年第三季度报告

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应付股利	4,591,059.70
其他应付款	251,435,800.34	130,016,395.85
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	1,020,857,418.92	819,195,869.54
非流动负债：
长期借款	101,620,000.00	51,620,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	10,498,500.00	5,120,000.00
非流动负债合计	112,118,500.00	56,740,000.00
负债合计	1,132,975,918.92	875,935,869.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	294,495,615.00	196,330,410.00
资本公积	330,381,772.69	428,546,977.69
减：库存股
盈余公积	33,406,161.34	33,406,161.34
未分配利润	154,012,868.77	145,957,161.11
所有者权益（或股东权益）合计	812,296,417.80	804,240,710.14
负债和所有者（或股东权益）合计	1,945,272,336.72	1,680,176,579.68

法定代表人: 毛勇 主管会计工作负责人:李自强 会计机构负责人:吴菊林

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泰豪科技股份有限公司2008年第三季度报告

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4.2

合并利润表

编制单位:泰豪科技股份有限公司	编制单位:泰豪科技股份有限公司	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期期 末金额 （1-9 月）	上年年初至报告 期期末金额 （1-9 月）
一、营业总收入	459,156,966.16	481,463,714.29	1,329,177,875.93	1,157,855,572.37
其中：营业收入	459,156,966.16	481,463,714.29	1,329,177,875.93	1,157,855,572.37
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收 入
二、营业总成本	436,680,324.87	456,462,397.02	1,265,633,346.25	1,100,935,430.82
其中：营业成本	380,904,490.12	397,165,262.98	1,054,491,385.75	927,612,319.60
利息支出
手续费及佣金支 出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准 备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	4,582,368.92	2,617,306.96	13,693,929.11	7,106,743.86
销售费用	20,962,224.54	26,648,220.34	82,363,014.74	72,441,087.01
管理费用	14,638,315.47	19,850,870.16	68,882,894.23	59,868,611.05
财务费用	15,607,399.91	10,438,928.33	44,405,842.11	27,816,071.32
资产减值损失	-14,474.09	-258,191.75	1,796,280.31	6,090,597.98
加：公允价值变动 收益（损失以“－” 号填列）
投资收益（损失以 “－”号填列）	-3,356,323.29	-1,343,337.91	-8,257,566.25	-3,303,618.30
其中：对联营企业 和合营企业的投 资收益	-3,356,323.29	-1,343,337.91	-8,257,566.25	-2,590,869.15
汇兑收益（损失以 “-”号填列）
三、营业利润（亏 损以“－”号填列）	19,120,318.00	23,657,979.36	55,286,963.43	53,616,523.25
加：营业外收入	4,947,240.61	479,980.99	12,325,936.21	2,306,265.74
减：营业外支出	1,426,938.38	424,203.13	3,016,129.35	484,502.98
其中：非流动资产 处置净损失	249,898.09	49,500.15	249,898.09	49,500.15
四、利润总额（亏 损总额以“－”号	22,640,620.23	23,713,757.22	64,596,770.29	55,438,286.01

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泰豪科技股份有限公司2008年第三季度报告

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填列）
减：所得税费用	2,626,920.92	6,117,796.47	10,473,601.25	12,228,631.91
五、净利润（净亏 损以“－”号填列）	20,013,699.31	17,595,960.75	54,123,169.04	43,209,654.10
归属于母公司所 有者的净利润	17,783,685.53	20,861,246.96	55,837,553.70	49,415,338.72
少数股东损益	2,230,013.78	-3,265,286.21	-1,714,384.66	-6,205,684.62
六、每股收益：
（一）基本每股收 益	0.06	0.07	0.19	0.17
（二）稀释每股收 益	0.06	0.07	0.19	0.17

公司法定代表人: 毛勇 主管会计工作负责人:李自强 会计机构负责人:吴菊林

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泰豪科技股份有限公司2008年第三季度报告

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母公司利润表

编制单位:泰豪科技股份有限公司	编制单位:泰豪科技股份有限公司	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期期 末金额 （1-9 月）	上年年初至报告 期期末金额 （1-9 月）
一、营业收入	178,775,101.49	206,901,813.97	532,946,339.20	454,852,050.18
减：营业成本	148,614,657.23	174,653,362.42	435,722,952.72	373,106,443.63
营业税金及附加	2,460,043.37	1,627,333.19	6,870,816.21	3,499,050.79
销售费用	6,199,603.02	6,208,455.40	16,156,402.58	14,754,257.09
管理费用	5,866,499.95	5,137,126.21	15,759,919.98	15,305,388.75
财务费用	8,284,168.44	7,222,972.23	23,994,175.20	17,190,492.65
资产减值损失		-124,636.06	-272,798.13	34,221.72
加：公允价值变动 收益（损失以“－” 号填列）
投资收益（损失以 “－”号填列）	857,197.76	-1,426,050.25	-4,054,469.72	-3,414,945.13
其中：对联营企业 和合营企业的投 资收益	-4,096,762.24	-1,426,050.25	-9,008,429.72	-2,713,038.88
二、营业利润（亏 损以“－”号填列）	8,207,327.24	10,751,150.33	30,660,400.92	27,547,250.42
加：营业外收入	4,119,302.43	2,000.00	4,570,600.49	329,187.79
减：营业外支出	1,286,553.66	204,641.44	2,521,977.91	414,915.00
其中：非流动资产 处置净损失	3,433.47		3,433.47
三、利润总额（亏 损总额以“－”号 填列）	11,040,076.01	10,548,508.89	32,709,023.50	27,461,523.21
减：所得税费用	781,501.52	2,296,981.42	5,020,274.84	4,734,386.86
四、净利润（净亏 损以“－”号填列）	10,258,574.49	8,251,527.47	27,688,748.66	22,727,136.35

公司法定代表人: 毛勇 主管会计工作负责人:李自强 会计机构负责人:吴菊林

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4.3

4.3
编制单位:泰豪科技股份有限公司	合并现金流量表 2008 年1-9 月 单位：元 币种：人民币	审计类型：未经审计
项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末金额 （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,471,441,329.85	1,184,424,431.19
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	16,254,465.44	7,438,728.45
收到其他与经营活动有关的现金	13,240,662.67	18,191,805.84
经营活动现金流入小计	1,500,936,457.96	1,210,054,965.48
购买商品、接受劳务支付的现金	1,311,082,202.34	1,045,581,470.32
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	123,752,648.22	102,270,134.40
支付的各项税费	74,121,671.89	48,524,815.28
支付其他与经营活动有关的现金	99,957,968.35	102,254,375.09
经营活动现金流出小计	1,608,914,490.80	1,298,630,795.09
经营活动产生的现金流量净额	-107,978,032.84	-88,575,829.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	183,891.66	40,264,425.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额		3,750,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	100,183,891.66	44,014,425.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	106,229,535.62	109,894,949.27
投资支付的现金	93,500,000.00	41,220,806.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金		1,098,815.59

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泰豪科技股份有限公司2008年第三季度报告

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净额
支付其他与投资活动有关的现金		3,692,153.17
投资活动现金流出小计	199,729,535.62	155,906,724.03
投资活动产生的现金流量净额	-99,545,643.96	-111,892,298.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现 金
取得借款收到的现金	663,519,011.88	540,350,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		63,136.05
筹资活动现金流入小计	663,519,011.88	540,413,136.05
偿还债务支付的现金	599,679,011.88	345,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,631,389.58	36,159,073.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利 润
支付其他与筹资活动有关的现金		712,457.05
筹资活动现金流出小计	658,310,401.46	382,721,530.35
筹资活动产生的现金流量净额	5,208,610.42	157,691,605.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-62,031.34
五、现金及现金等价物净增加额	-202,377,097.72	-42,776,522.03
加：期初现金及现金等价物余额	418,915,777.81	302,609,867.54
六、期末现金及现金等价物余额	216,538,680.09	259,833,345.51

公司法定代表人: 毛勇 主管会计工作负责人:李自强 会计机构负责人:吴菊林

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泰豪科技股份有限公司2008年第三季度报告

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母公司现金流量表 2008 年1-9 月 编制单位:泰豪科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币	母公司现金流量表 2008 年1-9 月 编制单位:泰豪科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币	审计类型:未经审计
项目	年初至报告期期末 金额 （1-9 月）	上年年初至报告期 期末金额 （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	633,319,757.37	493,119,944.29
收到的税费返还	10,600,975.86	6,797,951.98
收到其他与经营活动有关的现金	45,535,677.54	61,406,227.10
经营活动现金流入小计	689,456,410.77	561,324,123.37
购买商品、接受劳务支付的现金	535,560,411.66	428,001,258.17
支付给职工以及为职工支付的现金	20,832,626.26	18,499,380.37
支付的各项税费	18,520,357.86	10,440,200.84
支付其他与经营活动有关的现金	17,835,278.01	25,699,439.90
经营活动现金流出小计	592,748,673.79	482,640,279.28
经营活动产生的现金流量净额	96,707,736.98	78,683,844.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 额		14,786,955.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		10,146,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		24,932,955.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,785,559.56	18,211,490.28
投资支付的现金	72,233,600.96	189,227,806.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		7,488,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		13,500.00
投资活动现金流出小计	99,019,160.52	214,940,796.28
投资活动产生的现金流量净额	-99,019,160.52	-190,007,840.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	428,019,011.88	317,350,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	428,019,011.88	317,350,000.00
偿还债务支付的现金	377,979,011.88	235,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,161,963.27	24,813,414.85
支付其他与筹资活动有关的现金		670,736.79
筹资活动现金流出小计	415,140,975.15	261,334,151.64
筹资活动产生的现金流量净额	12,878,036.73	56,015,848.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	10,566,613.19	-55,308,148.00
加：期初现金及现金等价物余额	79,756,313.95	119,304,945.70
六、期末现金及现金等价物余额	90,322,927.14	63,996,797.70

公司法定代表人: 毛勇 主管会计工作负责人:李自强 会计机构负责人:吴菊林

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