TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2007

Oct 25, 2007

泰豪科技股份有限公司

2007 年第三季度报告

泰豪科技股份有限公司2007 年第三季度报告

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目录

§1 重要提示.......................................................................... 3 §2 公司基本情况简介................................................................. 3 §3 重要事项......................................................................... 4 §4 附录............................................................................. 6

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§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

• 1.4 公司负责人黄代放先生,主管会计工作负责人李自强先生及会计机构负责人（会计主管人员）吴 菊林先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

§2 公司基本情况简介 2.1 主要会计数据及财务指标				币种:人民币
	本报告期末	上年度期末		本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产(元)	2,738,493,716.87	2,419,230,064.13		13.20
股东权益(不含少数股东权益)(元)	874,572,751.40	866,483,688.91		0.93
每股净资产(元)	4.45	4.41		0.91
	年初至报告期期末 （1-9月）			比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		-88,575,829.61		-48.20
每股经营活动产生的现金流量净额(元)		-0.45		-48.20
	报告期 （7-9月）	年初至报告期期末 （1-9月）		本报告期比上 年同期增减(%)
净利润(元)	20,861,246.96	49,415,338.72		53.84
基本每股收益(元)	0.11		0.25	53.84
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-		0.25	-
稀释每股收益(元)	0.11		0.25	53.84
净资产收益率(%)	2.39		5.65	增加0.76 个百 分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	2.28		5.69	增加0.79 个百 分点
非经常性损益项目			年初至报告期期末金额 （1-9 月） （元）
非流动资产处置损益			-49,500.15
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外			2,000,000.00
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公 允价值产生的损益			1,442,714.69
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			-4,180,915.96
除上述各项之外的其他营业外收支净额			428,548.22
其他非经常性损益项目			53,872.98
合计			-305,280.22

• 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

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单位：股

			单位：股
报告期末股东总数（户） 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件 流通股的数量 同方股份有限公司 7,648,433 招商银行股份有限公司－华富成长趋势股票型证券投资 基金 4,496,980 中国建设银行－上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 3,099,901 中国建设银行－上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 3,014,383 中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金 3,000,009 江西三和电力股份有限公司 2,530,000 中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金 (LOF) 1,450,000 招商证券股份有限公司 1,099,941 王祥宝 994,000 海南洋浦海悦药业有限公司 618,230			21,990
		期末持有无限售条件 流通股的数量	种类
		7,648,433	人民币普通股
		4,496,980	人民币普通股
		3,099,901	人民币普通股
		3,014,383	人民币普通股
		3,000,009	人民币普通股
		2,530,000	人民币普通股
		1,450,000	人民币普通股
		1,099,941	人民币普通股
		994,000	人民币普通股
		618,230	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用

单位：万元

单位：万元
项目	期末数		期初数		增减额			增减幅度	主要原因
预付款项	20,348.39		14,902.29		5,446.10			36.55%	采购量增加以及供应商结算 方式变更所致
其他应收款	13,130.23		8,885.46		4,244.77			47.77%	子公司支付投资款所致
存货	60,944.49		43,267.68		17,676.81			40.85%	生产规模扩大使原材料和在 产品增加所致
长期股权投资	5,360.82		3,651.75		1,709.07			46.80%	投资南昌ABB 泰豪发电机有 限公司所致
投资性房地产	1,338.66		0.00		1,338.66			100.00%	原自用房产转为出租所致
工程物资	248.27		462.84		-214.57			-46.36%	在建工程领用物资所致
开发支出	1,388.04		0.00		1,388.04			100.00%	新增研发项目开发支出所致
短期借款	58,030.00		34,050.00		23,980.00			70.43%	生产规模扩大增加贷款所致
应交税费		1,406.54	3,031.14		-1,624.60			-53.60%	上交各类税金所致
一年内到期的 非流动负债		1,800.00	6,100.00		-4,300.00			-70.49%	归还到期借款所致
长期应付款		331.10		570.50		-239.40		-41.96%	衡阳泰豪通信车辆有限公司 将衡阳政府的长期负债转为 投入资本所致
单位：万元
项目		年初至报告 期末数		上年同期 数		增减额		增减幅度	主要原因
财务费用		2,781.61		1,889.80		891.81		47.19%	贷款增加及年度加息所致

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资产减值损失	609.06	-265.47	874.53	329.43%	合并清华同方人工环境有限 公司调整其坏帐准备所致
投资收益	-330.36	451.20	-781.56	-173.22%	对南昌ABB 泰豪发电机有限 公司尚属前期投入所致
营业外收入	230.63	69.49	161.14	231.89%	合并上海信业计算机网络工 程有限公司报表所致
所得税费用	1,222.86	690.67	532.19	77.05%	利润总额增长所致
归属于母公司所 有者的净利润	4,941.53	3,529.77	1,411.76	40.00%	公司利润增加所致
经营活动产生的 现金流量净额	-8,857.58	-5,976.77	-2,880.81	-48.20%	客户改变结算方式和业务销 售增加所致
筹资活动产生的 现金流量净额	15,769.16	26,555.67	-10,786.51	-40.62%	去年同期公司增发资金到位 所致

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

同方股份有限公司和泰豪集团有限公司承诺：其持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之 日起，在24 个月内不上市交易或者转让，在上述禁售期满后的12 个月内通过上海证券交易所挂牌交 易出售股份数量占泰豪科技股份总数的比例不超过5%，24 个月内不超过10%。并且，在上述禁售期 满后的第一个12 个月内，减持股份的价格不低于7.42 元/股（期内若公司发生派息、送配股、资本 公积金转增股权等除权除息事项的，对前述承诺的公司股价作除权除息处理）。如果在上述禁售期满 后第一个12 个月内减持价格低于7.42 元/股，则以出售股票价值之30%之金额作为违约金全部支付 给泰豪科技。（因公司实施2005 年度和2006 年度利润分配，上述减持价格调整为7.30 元/股。） 江西康富投资管理有限公司承诺：其持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在 12 个月内不上市交易或者转让，在上述禁售期满后的12 个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售股 份数量占泰豪科技股份总数的比例不超过5%。

截止日前，有限售条件的流通股股东没有发生违反相关承诺事项的情况。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明

□适用 √不适用

3.5 其他需要说明的重大事项

3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用

3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

□适用 √不适用

泰豪科技股份有限公司 法定代表人：黄代放 2007 年10 月24 日

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§4 附录

合并资产负债表 2007 年09 月30 日

编制单位: 泰豪科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:泰豪科技股份有限公司	单位:元	币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	259,833,345.51	302,609,867.54
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	10,133,531.05	14,120,080.00
应收账款	533,499,812.50	471,867,891.06
预付款项	203,483,872.65	149,022,936.28
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	131,302,315.88	88,854,580.24
买入返售金融资产
存货	609,444,878.62	432,676,764.39
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	1,747,697,756.21	1,459,152,119.51
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资	33,740.00	33,740.00
长期应收款
长期股权投资	53,608,226.06	36,517,511.62
投资性房地产	13,386,568.89
固定资产	566,187,206.37	600,365,083.43
在建工程	138,863,017.06	121,100,850.06
工程物资	2,482,688.43	4,628,367.50
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	186,072,077.22	181,008,611.64
开发支出	13,880,406.02
商誉	6,615,303.96	6,615,303.96
长期待摊费用	3,581,646.11	4,810,572.48
递延所得税资产	6,085,080.54	4,997,903.93
其他非流动资产
非流动资产合计	990,795,960.66	960,077,944.62
资产总计	2,738,493,716.87	2,419,230,064.13

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流动负债：
短期借款	580,300,000.00	340,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	184,174,228.54	147,722,760.60
应付账款	451,933,195.98	424,840,822.29
预收款项	108,210,131.51	85,694,502.55
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	29,335,763.71	23,751,621.16
应交税费	14,065,392.87	30,311,369.32
应付利息	850,154.70	700,120.00
应付股利	4,651,394.22
其他应付款	56,377,940.07	63,712,456.88
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	18,000,000.00	61,000,000.00
其他流动负债	0
流动负债合计	1,447,898,201.60	1,178,233,652.80
非流动负债：
长期借款	104,620,000.00	83,620,000.00
应付债券
长期应付款	3,311,000.00	5,705,000.00
专项应付款	1,760,000.00	1,733,500.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	109,691,000.00	91,058,500.00
负债合计	1,557,589,201.60	1,269,292,152.80
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	196,330,410.00	196,330,410.00
资本公积	421,128,293.23	450,674,744.86
减：库存股
盈余公积	37,224,766.21	37,224,766.21
一般风险准备
未分配利润	219,889,281.96	182,253,767.84
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	874,572,751.40	866,483,688.91
少数股东权益	306,331,763.87	283,454,222.42
所有者权益合计	1,180,904,515.27	1,149,937,911.33
负债和所有者权益总计	2,738,493,716.87	2,419,230,064.13

公司法定代表人:黄代放 主管会计工作负责人:李自强 会计机构负责人:吴菊林

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母公司资产负债表 2007 年09 月30 日

编制单位: 泰豪科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:泰豪科技股份有限公司	单位:元	币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	63,996,797.70	119,304,945.70
交易性金融资产
应收票据	6,718,200.00	5,500,000.00
应收账款	136,371,610.90	123,495,897.80
预付款项	116,042,410.44	78,612,431.96
应收利息
应收股利
其他应收款	170,657,317.01	168,828,699.55
存货	203,608,232.75	129,872,803.01
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	697,394,568.80	625,614,778.02
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	710,223,271.89	571,362,660.46
投资性房地产	13,386,568.89
固定资产	159,799,868.81	194,640,338.99
在建工程	30,978,540.65	15,815,343.82
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	37,966,859.61	35,587,590.13
开发支出	307,143.90
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	1,629,591.87	1,608,568.71
其他非流动资产
非流动资产合计	954,291,845.62	819,014,502.11
资产总计	1,651,686,414.42	1,444,629,280.13

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泰豪科技股份有限公司2007 年第三季度报告

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流动负债：
短期借款	370,500,000.00	239,000,000.00
交易性金融负债
应付票据	117,269,577.77	92,443,178.50
应付账款	135,248,805.24	91,548,837.26
预收款项	51,843,843.08	21,041,179.05
应付职工薪酬	5,991,942.93	3,296,212.53
应交税费	5,926,386.26	7,917,777.31
应付利息	650,837.50	645,550.00
应付股利	4,651,394.22
其他应付款	119,301,999.48	105,808,979.85
一年内到期的非流动负债		50,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	811,384,786.48	611,701,714.50
非流动负债：
长期借款	1,620,000.00	1,620,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款	1,713,000.00	1,620,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	3,333,000.00	3,240,000.00
负债合计	814,717,786.48	614,941,714.50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	196,330,410.00	196,330,410.00
资本公积	427,749,170.82	431,415,420.26
减：库存股
盈余公积	34,486,020.18	34,486,020.18
未分配利润	178,403,026.94	167,455,715.19
所有者权益（或股东权益）合 计	836,968,627.94	829,687,565.63
负债和所有者权益（或股东权 益）总计	1,651,686,414.42	1,444,629,280.13

公司法定代表人:黄代放 主管会计工作负责人:李自强 会计机构负责人:吴菊林

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泰豪科技股份有限公司2007 年第三季度报告

600590

合并利润表 2007 年1-9 月

编制单位:泰豪科技股份有限公司	编制单位:泰豪科技股份有限公司	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	本期金额 （7-9月）	上期金额 （7-9月）	年初至报告期期末 金额（1-9月）	上年年初至报告期 期末金额（1-9月）
一、营业总收入	481,463,714.29	386,414,328.48	1,157,855,572.37	945,973,005.38
其中：营业收入	481,463,714.29	386,414,328.48	1,157,855,572.37	945,973,005.38
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	456,462,397.02	370,315,934.98	1,100,935,430.82	905,683,715.71
其中：营业成本	397,165,262.98	323,254,821.87	927,612,319.60	767,673,231.86
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	2,617,306.96	1,962,130.53	7,106,743.86	6,779,944.28
销售费用	26,648,220.34	25,382,731.16	72,441,087.01	64,114,508.34
管理费用	19,850,870.16	13,162,883.58	59,868,611.05	50,872,729.94
财务费用	10,438,928.33	5,611,315.89	27,816,071.32	18,897,996.19
资产减值损失	-258,191.75	942,051.95	6,090,597.98	-2,654,694.90
加：公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－” 号填列）	-1,343,337.91	98,185.13	-3,303,618.30	4,512,024.79
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-1,343,337.91	98,185.13	-2,590,869.15	1,512,024.79
汇兑收益（损失以“-” 号填列）
三、营业利润（亏损以 “－”号填列）	23,657,979.36	16,196,578.63	53,616,523.25	44,801,314.46
加：营业外收入	479,980.99	87,954.39	2,306,265.74	694,920.28
减：营业外支出	424,203.13	135,978.39	484,502.98	696,539.13
其中：非流动资产处置净 损失	49,500.15		49,500.15	-122,253.67
四、利润总额（亏损总额 以“－”号填列）	23,713,757.22	16,148,554.63	55,438,286.01	44,799,695.61
减：所得税费用	6,117,796.47	2,264,129.23	12,228,631.91	6,906,683.84
五、净利润（净亏损以 “－”号填列）	17,595,960.75	13,884,425.40	43,209,654.10	37,893,011.77
归属于母公司所有者的净 利润	20,861,246.96	13,560,229.99	49,415,338.72	35,297,674.38
少数股东损益	-3,265,286.21	324,195.41	-6,205,684.62	2,595,337.39
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.11	0.07	0.25	0.18
（二）稀释每股收益	0.11	0.07	0.25	0.18

公司法定代表人:黄代放 主管会计工作负责人:李自强 会计机构负责人:吴菊林

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母公司利润表 2007 年1-9 月

编制单位: 泰豪科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期金额（7-9 月）	上期金额（7-9 月）	年初至报告期期末 金额（1-9月）	上年年初至报告期 期末金额（1-9月）
一、营业收入	206,901,813.97	110,613,638.07	454,852,050.18	282,531,085.04
减：营业成本	174,653,362.42	90,342,943.25	373,106,443.63	229,464,077.57
营业税金及附 加	1,627,333.19	743,521.76	3,499,050.79	3,258,741.58
销售费用	6,208,455.40	5,491,503.74	14,754,257.09	14,101,433.76
管理费用	5,137,126.21	1,959,650.64	15,305,388.75	11,563,466.77
财务费用	7,222,972.23	3,640,729.61	17,190,492.65	13,046,587.17
资产减值损失	-124,636.06	-23,368.64	34,221.72	1,425,818.50
加：公允价值 变动收益（损 失以“－”号 填列）
投资收益（损 失以“－”号 填列）	-1,426,050.25	-61,075.44	-3,414,945.13	2,855,435.32
其中：对联营 企业和合营企 业的投资收益	-1,426,050.25	-61,075.44	-2,713,038.88	-144,564.68
二、营业利润 （亏损以 “－”号填 列）	10,751,150.33	8,397,582.27	27,547,250.42	12,526,395.01
加：营业外收 入	2,000.00	9,000.00	329,187.79	409,032.42
减：营业外支 出	204,641.44	-25,125.71	414,915.00	383,642.69
其中：非流动 资产处置损失
三、利润总额 （亏损总额以 “－”号填 列）	10,548,508.89	8,431,707.98	27,461,523.21	12,551,784.74
减：所得税费 用	2,296,981.42	789,258.94	4,734,386.86	1,586,308.35
四、净利润 （净亏损以 “－”号填 列）	8,251,527.47	7,642,449.04	22,727,136.35	10,965,476.39

公司法定代表人:黄代放 主管会计工作负责人:李自强 会计机构负责人:吴菊林

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合并现金流量表 2007 年1-9 月

编制单位: 泰豪科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9月）	上年年初至报告期 期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,184,424,431.19	1,015,876,338.90
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	7,438,728.45	777.22
收到其他与经营活动有关的现金	18,191,805.84	23,577,422.58
经营活动现金流入小计	1,210,054,965.48	1,039,454,538.70
购买商品、接受劳务支付的现金	1,045,581,470.32	815,578,741.51
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	102,270,134.40	77,951,154.06
支付的各项税费	48,524,815.28	53,300,808.08
支付其他与经营活动有关的现金	102,254,375.09	152,391,504.52
经营活动现金流出小计	1,298,630,795.09	1,099,222,208.17
经营活动产生的现金流量净额	-88,575,829.61	-59,767,669.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		2,052,254.80
取得投资收益收到的现金		3,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	40,264,425.91	5,352,072.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,750,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	44,014,425.91	10,404,326.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	109,894,949.27	145,377,622.28
投资支付的现金	41,220,806.00	38,850,806.62

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质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,098,815.59
支付其他与投资活动有关的现金	3,692,153.17
投资活动现金流出小计	155,906,724.03	184,228,428.90
投资活动产生的现金流量净额	-111,892,298.12	-173,824,102.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		330,387,538.68
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	540,350,000.00	395,620,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	63,136.05
筹资活动现金流入小计	540,413,136.05	726,007,538.68
偿还债务支付的现金	345,850,000.00	429,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,159,073.30	28,885,191.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	712,457.05	2,565,600.00
筹资活动现金流出小计	382,721,530.35	460,450,791.04
筹资活动产生的现金流量净额	157,691,605.70	265,556,747.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-42,776,522.03	31,964,976.07
加：期初现金及现金等价物余额	302,609,867.54	178,474,591.89
六、期末现金及现金等价物余额	259,833,345.51	210,439,567.96

公司法定代表人:黄代放 主管会计工作负责人:李自强 会计机构负责人:吴菊林

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母公司现金流量表 2007 年1-9 月

编制单位: 泰豪科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	493,119,944.29	252,649,346.20
收到的税费返还	6,797,951.98
收到其他与经营活动有关的现金	61,406,227.10	15,381,069.99
经营活动现金流入小计	561,324,123.37	268,030,416.19
购买商品、接受劳务支付的现金	428,001,258.17	185,391,030.51
支付给职工以及为职工支付的现金	18,499,380.37	17,125,922.96
支付的各项税费	10,440,200.84	13,246,460.02
支付其他与经营活动有关的现金	25,699,439.90	196,406,598.59
经营活动现金流出小计	482,640,279.28	412,170,012.08
经营活动产生的现金流量净额	78,683,844.09	-144,139,595.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		52,254.80
取得投资收益收到的现金		32,880,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	14,786,955.83	5,322,072.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额	10,146,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	24,932,955.83	38,254,326.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	18,211,490.28	23,781,292.89
投资支付的现金	189,227,806.00	145,722,659.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额	7,488,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	13,500.00
投资活动现金流出小计	214,940,796.28	169,503,952.63
投资活动产生的现金流量净额	-190,007,840.45	-131,249,625.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		325,887,538.68
取得借款收到的现金	317,350,000.00	231,620,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	317,350,000.00	557,507,538.68

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泰豪科技股份有限公司2007 年第三季度报告

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偿还债务支付的现金	235,850,000.00	265,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,813,414.85	20,695,398.91
支付其他与筹资活动有关的现金	670,736.79	2,565,600.00
筹资活动现金流出小计	261,334,151.64	288,260,998.91
筹资活动产生的现金流量净额	56,015,848.36	269,246,539.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-55,308,148.00	-6,142,681.95
加：期初现金及现金等价物余额	119,304,945.70	86,214,828.25
六、期末现金及现金等价物余额	63,996,797.70	80,072,146.30

公司法定代表人:黄代放 主管会计工作负责人:李自强 会计机构负责人:吴菊林

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