TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2004

Apr 21, 2004

泰豪科技股份有限公司 2004 年第一季度报告

1 § 重要提示

• 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性

• 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 本公司负责人董事长陆致成先生、总裁黄代放先生、主管会计工作负责人 李自强先生、会计机构负责人吴菊林先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、 完整。

2 § 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	泰豪科技	变更前简称（如有）	变更前简称（如有）
股票代码	600590
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	杨骏		曾锐
联系地址	江西省南昌高新开发区泰豪大厦		江西省南昌高新开发区泰豪大厦
电话	0791-8110590		0791-8110590
传真	0791-8110590		0791-8110590
电子邮箱	stock@tellhow.com		stock@tellhow.com
2.2财务资料

2.2.1 : 主要会计数据及财务指标 单位 人民币元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末 增减（％）
总资产	904,702,464.72	761,632,893.76	18.78
股东权益（不含少数股 东权益）	378,006,551.40	368,633,963.80	2.54
每股净资产	2.84	2.77	2.53
调整后的每股净资产	2.84	2.77	2.53
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减 （％）
经营活动产生的现金 流量净额	-48,046,598.40	-48,046,598.40	-51.19
每股收益	0.07	0.07	133.33
净资产收益率	2.48%	2.48%	1.42
扣除非经常性损益后 的净资产收益率	2.49%	2.49%	1.44
非经常性损益项目	金额
短期投资损益	1057.67
营业外收支净额	-30225.03
所得税影响数	4375.10
合计	-24792.26

1

2.2.2 利润表

单位：人民币元

			单位：人民币元	单位：人民币元
项 目	合并		母公司
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	112,627,180.42	69,824,968.05	51,427,052.13	26,756,297.67
减：主营业务成本	82,770,161.44	55,186,040.47	33,445,358.50	19,699,294.96
主营业务税金及附加	403,625.37	113,768.54	256,922.18	78,254.65
二、主营业务利润	29,453,393.61	14,525,159.04	17,724,771.45	6,978,748.06
加：其他业务利润	420,666.82	325,885.12	419,209.91	164,206.49
减：营业费用	7,558,034.48	4,536,942.95	3,240,002.32	2,367,958.05
管理费用	9,330,766.58	5,965,560.62	6,393,526.90	3,400,955.53
财务费用	2,030,834.95	914,852.51	2,314,191.34	830,116.98
三、营业利润	10,954,424.42	3,433,688.08	6,196,260.80	543,923.99
加：投资收益	1,057.67	21,088.20	3,810,104.30	3,075,046.95
补贴收入
营业外收入	6,303.60	41,000.00	6,303.60	1,000.00
减：营业外支出	36,528.63	1,316.25	18,612.67	1,141.00
四、利润总额	10,925,257.06	3,494,460.03	9,994,056.03	3,618,829.94
减：所得税	1,255,699.65	94,484.91	588,932.44	84,730.68
少数股东本期损益	296,969.81	-147,326.72
五、净利润	9,372,587.60	3,547,301.84	9,405,123.59	3,534,099.26

2.3 报告期末股东总人数 16914 户。

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

√适用 □不适用

• 报告期内公司所处行业及经营范围无重大变化。公司坚持“主体 两翼”的发展 战略，积极调整产业结构，构筑主业发展优势，形成了以楼宇电气产品、发电机 组产品和电力电气产品为主的智能化产品链。随着募集资金投资项目的投入使用 以及国内电力市场供应紧张带动发电机组销售的高速增长。公司呈现出快速的发 11263 61.30% 展势头。公司在报告期内实现主营业务收入 万元，同比增长 ，实 现主营业务利润 2945 万元，同比增长 102.78% ，实现净利润 937 万元，同比增 164.22% 长 。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用

: 单位 人民币元

√适用 □不适用			单位:人民币元
分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
楼宇电气产品	31395390.34	25056043.39	20.19
发电机组产品	62048002.77	44548868.89	28.20
电力电气产品	18735058.00	12737238.16	32.01
其中：关联交易	—	—	—

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用

2

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收 益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大 变动及原因的说明） √适用 □不适用

	√	适用 □不适用
项目			本报告期		前一报告期		增减 比例 （%）
			金额	占利润总额 (%)	金额	占利润总 额(%)
主营业务利润			29,453,393.61	269.59	100,658,625.92	241.18	28.41
其它业务利润			420,666.82	3.85	1,417,662.34	3.40	0.45
期间费用			18,919,636.33	173.17	62,586,319.01	149.46	23.71
投资收益			1,057.67	0	2,497,619.93	5.98	-5.98
补贴收入			—	—	1,880,794.10	4.51	-4.51
营业外收支净 额			-30,225.03	0.28	-2,132,738.54	5.11	4.83
利润总额			10,925,257.06	100	41,735,314.74	100	—
本报告期,主营业务利润占利润总额比例比前一报告期增加28.41%，主要是随着募投项目的 竣工投产，生产规模得到迅速扩大，生产成本得到有效控制所形成的主营业务利润比前一报 告期增加所致。 期间费用占利润总额比例比前一报告期增加23.71%，主要是公司加大市场投入增加费用， 扩大生产增加流动资金贷款利息所致。 投资收益和补贴收入均比前一报告期减少，主要是公司无此项目收益增加所致。 营业外收支净额占利润总额比例比前一报告期增加4.83%，主要是前一报告期长期资产摊 销，而本报告期无此费用摊销所致。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

□适用 √不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其 原因说明 □适用 √不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

• □适用 √不适用

• 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

√适用 □不适用 公司的合并范围发生变化，其他事项无重大变化。

合并范围变化原因：公司投资 5014.3 万元人民币，与衡阳市人民政府共同设立 衡阳泰豪通信车辆有限公司，本公司持股比例为 90.19%。以上议案已于 2004 年 1 月 6 日经公司第二届董事会第八次临时会议决议通过。

3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

• □适用 √不适用

3

• 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比

• 发生大幅度变动的警示及原因说明

√适用 □不适用 164.22% 由于公司一季度净利润比上年同期增长 ，进入二季度公司生产经营仍 2004 保持良好的发展态势，预计公司 年上半年净利润将比上年同期有较大幅度 增长。

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

□适用 √不适用

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

二○○四年四月二十一日

4

附财务报表

资产负债表

编制单位：泰豪科技股份有限公司 2004 年 3 月 31 日 单位：人民币元

资 产	行 次	附注 序号	合并	合并	母公司	母公司
			期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产:
货币资金	1	六-1	119,737,227.21	130,265,269.07	56,958,767.89	76,718,024.91
短期投资	2	六-2	370,000.00
应收票据	3	六-3	270,000.00	3,955,000.00	70,000.00	100,000.00
应收股利	4
应收利息	5
应收账款	6	六-4	109,157,849.30	104,562,490.03	47,094,785.27	50,635,762.85
其他应收款	7	六-5	40,314,481.90	37,288,265.22	29,275,082.56	33,116,456.10
预付账款	8	六-6	84,819,508.46	45,510,426.39	77,026,266.37	28,920,760.07
应收补贴款	9
存 货	10	六-7	151,799,288.38	107,636,948.61	58,856,976.46	44,430,019.73
待摊费用	11	六-8	81,212.03	61,258.42	7,200.00	637.87
一年内到期的长期债权投资	12
其他流动资产	24
流动资产合计	31		506,549,567.28	429,279,657.74	269,289,078.55	233,921,661.53
长期投资：
长期股权投资	32	六-9	47,537,107.38	50,100,000.00	214,998,080.65	161,044,976.35
长期债权投资	34
其中：合并价差
长期投资合计	38		47,537,107.38	50,100,000.00	214,998,080.65	161,044,976.35
固定资产：
固定资产原值	39	六-10	313,225,093.27	264,011,123.75	248,934,128.59	248,093,948.55
减：累计折旧	40	六-10	50,638,364.51	30,612,471.17	29,168,124.46	26,410,992.90
固定资产净值	41		262,586,728.76	233,398,652.58	219,766,004.13	221,682,955.65
减：固定资产减值准备	42
固定资产净额	43		262,586,728.76	233,398,652.58	219,766,004.13	221,682,955.65
工程物资	44
在建工程	45	六-11	13,046,191.40	9,980,000.00	7,550,544.07	6,870,000.00
固定资产清理	46
固定资产合计	50		275,632,920.16	243,378,652.58	227,316,548.20	228,552,955.65
无形资产及其他资产：
无形资产	51	六-12	74,895,752.62	38,739,538.31	38,358,439.67	38,562,601.52
长期待摊费用	52	六-13	87,117.28	135,045.13
其他长期资产	53	六-14
无形资产及其他资产合计	60		74,982,869.90	38,874,583.44	38,358,439.67	38,562,601.52
递延税项：
递延税项借项	61
资产总计	67		904,702,464.72	761,632,893.76	749,962,147.07	662,082,195.05
公司负责人：陆致成 主管会计工作负责人：李自强 会计主管：吴菊林

5

资产负债表（续）

编制单位：泰豪科技股份有限公司

单位：人民币元

负债及股东权益	行 次	附注 序号	合并	合并	母公司	母公司
			期末数	期初数	期末数	期初数
流动负债：
短期借款	68	六-15	214,000,000.00	135,000,000.00	185,000,000.00	130,000,000.00
应付票据	69	六-16	46,375,000.00	62,530,000.00	2,570,000.00	3,370,000.00
应付账款	70	六-17	68,652,361.11	59,266,177.95	27,489,030.03	25,684,141.29
预收账款	71	六-18	66,474,002.02	33,385,702.13	33,834,462.22	22,482,149.26
应付工资	72		359,231.00	451,644.00
应付福利费	73	六-19	3,962,338.85	4,223,290.49	2,560,234.82	2,894,265.33
应付股利	74
应交税金	75	六-20	3,954,395.70	9,211,491.85	503,266.41	5,764,139.87
其他应交款	80	六-21	1,927,397.04	2,023,187.49	1,393,318.79	1,584,563.90
其他应付款	81	六-22	8,095,964.32	7,096,487.57	65,361,130.75	48,214,217.44
预提费用	82	六-23	42,044.60	325,658.12	42,044.60	285,182.10
预计负债	83
一年内到期的长期负债	86	六-24	46,443,800.00	46,443,800.00	46,443,800.00	46,443,800.00
其他流动负债	90
流动负债合计	100		460,286,534.64	359,957,439.60	365,197,287.62	286,722,459.19
长期负债:
长期借款	101	六-25	19,243,800.00	6,943,800.00	6,943,800.00	6,943,800.00
应付债券	102
长期应付款	103		14,544,000.00
专项应付款	106	六-26	1,730,367.08	1,272,367.08	1,272,367.08	1,272,367.08
其他长期负债	108
长期负债合计	110		35,518,167.08	8,216,167.08	8,216,167.08	8,216,167.08
递延税项：
递延税项贷款	111
负债合计	114		495,804,701.72	368,173,606.68	373,413,454.70	294,938,626.27
少数股东权益			30,891,211.60	24,825,323.28
股东权益：
股 本	115	六-27	133,056,828.00	133,056,828.00	133,056,828.00	133,056,828.00
减：已归还投资	116
股本净额	117		133,056,828.00	133,056,828.00	133,056,828.00	133,056,828.00
资本公积	118	六-28	143,508,586.35	143,508,586.35	143,508,586.35	143,508,586.35
盈余公积	119	六-29	15,078,911.92	15,078,911.92	15,078,911.92	15,078,911.92
其中：法定公益金	120		5,026,303.99	5,026,303.99	5,026,303.99	5,026,303.99
未分配利润	121	六-30	86,362,225.13	76,989,637.53	84,904,366.10	75,499,242.51
其中：拟分配的现金红利			6,652,841.00	6,652,841.00	6,652,841.00	6,652,841.00
股东权益合计	122		378,006,551.40	368,633,963.80	376,548,692.37	367,143,568.78
负债和股东权益总计	135		904,702,464.72	761,632,893.76	749,962,147.07	662,082,195.05

6

利润及利润分配表

编制单位：泰豪科技股份有限公司 2004 年度 1-3 月

单位：人民币元

编制单位：泰豪科技股份有限公司			2004 年度1-3 月	2004 年度1-3 月	单位：人民币元	单位：人民币元
项 目	行 次	附注 序号	合并		母公司
			期末数	上年同期数	期末数	上年同期数
一、主营业务收入	1	六-31	112,627,180.42	69,824,968.05	51,427,052.13	26,756,297.67
减：主营业务成本	4	六-32	82,770,161.44	55,186,040.47	33,445,358.50	19,699,294.96
主营业务税金及附加	5	六-33	403,625.37	113,768.54	256,922.18	78,254.65
二、主营业务利润	10		29,453,393.61	14,525,159.04	17,724,771.45	6,978,748.06
加：其他业务利润	11	六-34	420,666.82	325,885.12	419,209.91	164,206.49
减：营业费用	14		7,558,034.48	4,536,942.95	3,240,002.32	2,367,958.05
管理费用	15		9,330,766.58	5,965,560.62	6,393,526.90	3,400,955.53
财务费用	16	六-35	2,030,834.95	914,852.51	2,314,191.34	830,116.98
三、营业利润	18		10,954,424.42	3,433,688.08	6,196,260.80	543,923.99
加：投资收益	19	六-36	1,057.67	21,088.20	3,810,104.30	3,075,046.95
补贴收入	22	六-37
营业外收入	23	六-38	6,303.60	41,000.00	6,303.60	1,000.00
减：营业外支出	25	六-39	36,528.63	1,316.25	18,612.67	1,141.00
四、利润总额	27		10,925,257.06	3,494,460.03	9,994,056.03	3,618,829.94
减：所得税	28		1,255,699.65	94,484.91	588,932.44	84,730.68
少数股东本期损益	29		296,969.81	-147,326.72
五、净利润	30		9,372,587.60	3,547,301.84	9,405,123.59	3,534,099.26
加：年初未分配利润	31		76,989,637.53	57,813,872.96	75,499,242.51	57,160,782.22
其他转入	32
六、可供分配利润	33		86,362,225.13	61,361,174.80	84,904,366.10	60,694,881.48
减：提取法定盈余公积	34
提取法定公益金	35
提取职工奖励及福利基金	36
提取储备基金	37
提取企业发展基金	38
利润归还投资	39
七、可供投资者分配的利润	40		86,362,225.13	61,361,174.80	84,904,366.10	60,694,881.48
减：应付优先股利	41
提取任意盈余公积	42
应付普通股股利	43
转作股本的普通股股利	44
八、未分配利润	45		86,362,225.13	61,361,174.80	84,904,366.10	60,694,881.48
公司负责人：陆致成 主管会计工作负责人：李自强 会计主管：吴菊林

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现金流量表

现金流量表	现金流量表	现金流量表	现金流量表
编制单位：泰豪科技股份有限公司 2004 年1-3 月 单位：人民币元
项目	行次	合并期末数	母公司期末数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1	145,844,742.64	73,215,043.60
收到的税费返还	2
收到的其他与经营活动有关的现金	3	2,106,578.85	17,340,469.17
现金流入小计	4	147,951,321.49	90,555,512.77
购买商品、接受劳务支付的现金	5	159,782,895.07	86,084,890.08
支付给职工以及为职工支付的现金	6	9,672,849.91	6,178,416.94
支付的各项税费	7	10,466,760.25	7,725,144.98
支付的其他与经营活动有关的现金	8	16,075,414.66	9,698,502.15
现金流出小计	9	195,997,919.89	109,686,954.15
经营活动产生的现金流量净额	10	-48,046,598.40	-19,131,441.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金	11	301,057.67
其中：出售子公司所收到的现金
取得投资收益所收到的现金	12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	13
收到的其他与投资活动有关的现金	14
现金流入小计	15	301,057.67	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16	30,351,221.13	2,941,785.64
投资所支付的现金	17	300,000.00	50,143,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	18
现金流出小计	19	30,651,221.13	53,084,785.64
投资活动产生的现金流量净额	20	-30,350,163.46	-53,084,785.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金	21	5,456,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		5,456,000.00
借款所收到的现金	22	115,000,000.00	105,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	23
现金流入小计	24	120,456,000.00	105,000,000.00
偿还债务所支付的现金	25	50,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	26	2,587,280.00	2,543,030.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	27
现金流出小计	28	52,587,280.00	52,543,030.00
筹资活动产生的现金流量净额	29	67,868,720.00	52,456,970.00
四、汇率变动对现金的影响	30
五、现金及现金等价物净增加额	31	-10,528,041.86	-19,759,257.02

公司负责人：陆致成 主管会计工作负责人：李自强 会计主管：吴菊林

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