TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2003

Oct 24, 2003

泰豪科技股份有限公司 2003 年第三季度报告 （全文）

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二零零三年十月二十二日

泰豪科技股份有限公司 2003 年第三季度报告（全文）

§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 独立董事史忠良因公务出国未能参加本次董事会会议,委托独立董事王芸女 士进行表决。

1.3 本公司负责人董事长陆致成先生、总裁黄代放先生、常务副总裁兼主管会计 工作负责人孔祥川先生、会计机构负责人李自强先生声明：保证季度报告中财务 报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	泰豪科技	变更前简称（如有）	变更前简称（如有）	—
股票代码	600590
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	杨骏		曾锐
联系地址	江西省南昌高新开发区泰豪大厦
电话	0791-8110590
传真	0791-8107788
电子邮箱	stock@tellhow.com

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减（％）
总资产(元)	722,942,772.36	646,393,983.76	11.84
股东权益（不含少数股东权益）（元）	350,596,151.51	330,568,256.82	6.06
每股净资产（元/股）	2.63	2.48	6.05
调整后的每股净资产（元/股）	2.63	2.48	6.05
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同 期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	20,103,560.92	—
每股收益（元/股）	0.07	0.15	41.51
净资产收益率（%）	2.67	5.71	35.31
扣除非经常性损益后的净资产收益 率（%）	2.69	5.36	24.94
非经常性损益项目	金额（元）
营业外收支净额	-145,650.75
投资收益	1,584,678.91
所得税影响数	-215,854.22
合计	1,223,173.94

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泰豪科技股份有限公司 2003 年第三季度报告（全文）

2.2.2利润表 单位：人民币元

2.2.2利润表			单位：人民币元	单位：人民币元
项 目	2003年1-9月		2002年1-9月
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	314,985,911.23	117,791,287.21	256,862,445.57	129,934,303.39
减：主营业务成本	253,618,139.47	88,189,250.37	211,777,235.37	101,563,729.52
主营业务税金及附加	763,757.49	417,804.34	1,018,741.85	879,224.41
二、主营业务利润	60,604,014.27	29,184,232.50	44,066,468.35	27,491,349.46
加：其他业务利润	1,083,178.89	757,399.37	948,002.01	1,020,732.55
减：营业费用	17,425,900.78	7,154,074.75	10,573,088.99	5,853,253.60
管理费用	20,294,663.14	11,192,587.42	15,653,023.14	11,088,872.74
财务费用	4,846,360.20	4,438,807.49	3,202,988.65	3,269,495.65
三、营业利润	19,120,269.04	7,156,162.21	15,585,369.58	8,300,460.02
加：投资收益	1,584,678.91	14,076,335.29	1,311,300.59	6,575,605.99
补贴收入	1,880,794.10
营业外收入	48,437.40	8,031.21
减：营业外支出	194,088.15	156,292.88	273,421.40	209,726.83
四、利润总额	22,440,091.30	21,084,235.83	16,623,248.77	14,666,339.18
减：所得税	1,215,162.92	1,089,714.30	1,162,339.29	1,130,390.49
少数股东本期损益	1,197,033.69		1,381,834.38
五、净利润	20,027,894.69	19,994,521.53	14,079,075.10	13,535,948.69
项 目	2003年7-9月		2002年7-9月
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	139,952,384.77	48,332,018.10	104,441,164.78	37,794,699.73
减：主营业务成本	115,117,499.42	35,628,093.95	87,603,537.55	28,812,640.86
主营业务税金及附加	213,835.23	104,575.76	114,864.97	42,751.84
二、主营业务利润	24,621,050.12	12,599,348.39	16,722,762.26	8,939,307.03
加：其他业务利润	350,887.22	350,887.22	231,691.04	227,810.86
减：营业费用	6,867,758.19	2,554,291.57	3,866,364.39	1,987,843.40
管理费用	5,652,305.20	3,095,683.24	5,604,149.88	4,044,639.08
财务费用	1,500,315.13	1,345,599.21	972,977.82	988,936.27
三、营业利润	10,951,558.82	5,954,661.59	6,510,961.21	2,145,699.14
加：投资收益	1,031.53	4,310,871.65		2,929,852.82
补贴收入
营业外收入	7,000.31	7,000.31
减：营业外支出	73,638.91	73,638.91	21,604.64	7,472.44
四、利润总额	10,885,951.75	10,198,894.64	6,489,356.57	5,068,079.52
减：所得税	902,461.42	838,203.45	210,154.75	200,382.03
少数股东本期损益	610,624.99		1,380,487.61
五、净利润	9,372,865.34	9,360,691.19	4,898,714.21	4,867,697.49

2.3 报告期末股东总人数为21733户。

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泰豪科技股份有限公司 2003 年第三季度报告（全文）

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

本报告期内，公司积极贯彻“加强员工队伍建设、加强企业基础管理、稳步 推进公司发展”的经营方针，围绕主业拓发展，公司主导产品随着募集资金项目 的投入使用已见成效。报告期内，主营业务收入、营业利润和净利润分别比上年 同期增加22.63%、22.68%和42.25%。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用

√	适用 □不适用
分产品		主营业务收入 （千元）	主营业务成本 （千元）	毛利率 (%)
楼宇电气产品 发电机组产品 电力电气产品 光电信息产品 合计		134,065	116,294	13.26
		129,349	99,195	23.31
		39,804	29,174	26.71
		11,768	8,955	23.90
		314,986	253,618	19.48

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

• □适用 √不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收 益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大 变动及原因的说明） √适用 □不适用 公司报告期利润构成情况

项 目	2003 年1-9 月	2003 年1-9 月	2003 年1-6 月	2003 年1-6 月	增减幅度 （+ %）
	金额 （千元）	占利润总额 比重（%）	金额 （千元）	占利润总额 比重（%）
主营业务利润	60,604	270.07	35,983	311.43	-41.36
其他业务利润	1,083	4.83	732	6.34	-1.51
期间费用	42,566	189.69	28,546	247.07	-57.38
投资收益	1,585	7.06	1,584	13.71	-6.65
补贴收入	1,880	8.38	1,880	16.27	-7.89
营业外收支净额	-146	0.65	-79	-0.68	-0.03
利润总额	22,440	100.00	11,554	100.00	0

注：本报告期较前一报告期变动的原因是：

• （1） 本报告期内主营业务利润所占利润总额的比例较前一报告期减少主要是

• 主营业务收入的毛利率比前一报告期下降1%所致。

• （2） 本报告期内期间费用所占利润总额的比例较前一报告期下降主要是期间 费用得到有效控制，期间费用中的管理费用、营业费用增加比例低于利润 总额增加比例所致。

• （3） 本报告期内投资收益所占利润总额的比例较前一报告期减少主要是投资 收益未增加原因所致。

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泰豪科技股份有限公司 2003 年第三季度报告（全文）

• （4） 本报告期内补贴收入所占利润总额的比例比前一报告期减少是补贴收入 未增加原因所致。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

• □适用 √不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其 原因说明

□适用 √不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

• □适用 √不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

• □适用 √不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

• □适用 √不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比 发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

□适用 √不适用

§4 会计报表（附后）

泰豪科技股份有限公司

法定代表人：陆致成

二○○三年十月二十二日

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资产负债表

资产负债表	资产负债表	资产负债表	资产负债表	资产负债表	资产负债表
编制单位：泰豪科技股份有限公司 单位：人民币元
资 产	行 次	2003年9月30日		2002年12月31日
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产:
货币资金	1	85,768,370.98	25,018,030.29	101,929,981.90	77,889,724.87
短期投资	2	200,000.00	200,000.00	3,015,000.00	3,015,000.00
应收票据	3	400,000.00		219,566.00	19,566.00
应收股利	4
应收利息	5
应收帐款	6	89,998,343.30	45,636,064.75	69,046,505.91	43,726,252.02
其他应收款	7	41,550,472.09	33,304,595.45	56,880,621.93	52,179,875.72
预付帐款	8	104,800,157.82	83,917,560.77	32,428,298.98	10,311,085.72
应收补贴款	9
存 货	10	130,709,626.52	62,201,614.47	104,294,364.47	48,747,938.17
待摊费用	11	146,721.07	35,737.87	131,664.00	50,000.00
一年内到期的长期债权投资	12
其他流动资产	24
流动资产合计	31	453,573,691.78	250,313,603.60	367,946,003.19	235,939,442.50
长期投资：
长期股权投资	32	100,000.00	101,525,454.72	-5,715,773.25	60,771,239.16
长期债权投资	34
其中：合并价差				-5,815,773.25
长期投资合计	38	100,000.00	101,525,454.72	-5,715,773.25	60,771,239.16
固定资产：
固定资产原值	39	126,578,155.75	111,247,698.53	173,291,049.47	113,054,513.23
减：累计折旧	40	28,922,910.79	25,156,256.78	55,688,204.02	21,563,668.46
固定资产净值	41	97,655,244.96	86,091,441.75	117,602,845.45	91,490,844.77
减：固定资产减值准备	42
固定资产净额	43	97,655,244.96	86,091,441.75	117,602,845.45	91,490,844.77
工程物资	44
在建工程	45	130,684,310.45	130,684,310.45	125,120,962.94	125,120,962.94
固定资产清理	46
固定资产合计	50	228,339,555.41	216,775,752.20	242,723,808.39	216,611,807.71
无形资产及其他资产：
无形资产	51	39,007,185.03	38,819,499.74	39,541,402.66	39,523,694.37
长期待摊费用	52	175,852.05		63,249.97	30,000.00
其他长期资产	53	1,746,488.09	1,746,488.09	1,835,292.80	1,835,292.80
无形资产及其他资产合计	60	40,929,525.17	40,565,987.83	41,439,945.43	41,388,987.17
递延税项：
递延税项借项	61
资产总计	67	722,942,772.36	609,180,798.35	646,393,983.76	554,711,476.54
公司负责人：陆致成		会计主管： 李自强 主管会计工作负责人：孔祥川

资产负债表（续）

资产负债表（续）	资产负债表（续）	资产负债表（续）	资产负债表（续）	资产负债表（续）	资产负债表（续）
编制单位：泰豪科技股份有限公司 单位：人民币元
负债及股东权益	行 次	2003年9月30日		2002年12月31日
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债：
短期借款	68	115,000,000.00	100,000,000.00	70,000,000.00	60,000,000.00
应付票据	69	65,500,834.00	4,900,834.00	22,280,000.00	900,000.00
应付账款	70	54,333,517.23	25,053,650.79	52,168,832.76	25,522,229.17
预收账款	71	27,644,339.46	16,552,747.44	27,850,386.31	10,769,071.51
应付工资	72	422,665.52		172,620.23
应付福利费	73	3,658,254.61	2,657,852.50	3,365,003.31	2,736,377.93
应付股利	74	5,583,409.00	5,583,409.00	13,305,682.00	13,305,682.00
应交税金	75	3,663,912.24	1,565,709.08	5,971,674.46	3,961,498.03
其他应交款	80	1,485,383.32	1,100,248.51	1,420,460.49	1,018,258.68
其他应付款	81	4,540,147.42	35,563,818.07	8,464,652.19	22,489,241.14
预提费用	82	265,241.35	265,241.35	282,552.00	272,552.00
预计负债	83
一年内到期的长期负债	86	11,630,000.00	11,630,000.00	29,573,800.00	29,573,800.00
其他流动负债	90
流动负债合计	100	293,727,704.15	204,873,510.74	234,855,663.75	170,548,710.46
长期负债:
长期借款	101	53,387,600.00	53,387,600.00	53,387,600.00	53,387,600.00
应付债券	102
长期应付款	103
专项应付款	106	1,010,000.00	1,010,000.00	860,000.00	860,000.00
其他长期负债	108
长期负债合计	110	54,397,600.00	54,397,600.00	54,247,600.00	54,247,600.00
递延税项：
递延税项贷款	111
负债合计	114	348,125,304.15	259,271,110.74	289,103,263.75	224,796,310.46
少数股东权益		24,221,316.70		26,722,463.19
股东权益：
股 本	115	133,056,828.00	133,056,828.00	133,056,828.00	133,056,828.00
减：已归还投资	116
股本净额	117	133,056,828.00	133,056,828.00	133,056,828.00	133,056,828.00
资本公积	118	143,508,586.35	143,508,586.35	143,508,586.35	143,508,586.35
盈余公积	119	9,494,651.51	9,494,651.51	9,494,651.51	9,494,651.51
其中：法定公益金	120	3,164,883.85	3,164,883.85	3,164,883.85	3,164,883.85
未分配利润	121	64,536,085.65	63,849,621.75	44,508,190.96	43,855,100.22
股东权益合计	122	350,596,151.51	349,909,687.61	330,568,256.82	329,915,166.08
负债和股东权益总计	135	722,942,772.36	609,180,798.35	646,393,983.76	554,711,476.54

利 润 表

		利 润 表	利 润 表	利 润 表	利 润 表
编制单位：泰豪科技股份有限公司		单位：人民币元
项 目	行 次	2003年1-9月		2002年1-9月
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	314,985,911.23	117,791,287.21	256,862,445.57	129,934,303.39
减：主营业务成本	4	253,618,139.47	88,189,250.37	211,777,235.37	101,563,729.52
主营业务税金及附加	5	763,757.49	417,804.34	1,018,741.85	879,224.41
二、主营业务利润	10	60,604,014.27	29,184,232.50	44,066,468.35	27,491,349.46
加：其他业务利润	11	1,083,178.89	757,399.37	948,002.01	1,020,732.55
减：营业费用	14	17,425,900.78	7,154,074.75	10,573,088.99	5,853,253.60
管理费用	15	20,294,663.14	11,192,587.42	15,653,023.14	11,088,872.74
财务费用	16	4,846,360.20	4,438,807.49	3,202,988.65	3,269,495.65
三、营业利润	18	19,120,269.04	7,156,162.21	15,585,369.58	8,300,460.02
加：投资收益	19	1,584,678.91	14,076,335.29	1,311,300.59	6,575,605.99
补贴收入	22	1,880,794.10
营业外收入	23	48,437.40	8,031.21
减：营业外支出	25	194,088.15	156,292.88	273,421.40	209,726.83
四、利润总额	27	22,440,091.30	21,084,235.83	16,623,248.77	14,666,339.18
减：所得税	28	1,215,162.92	1,089,714.30	1,162,339.29	1,130,390.49
少数股东本期损益	29	1,197,033.69		1,381,834.38
五、净利润	30	20,027,894.69	19,994,521.53	14,079,075.10	13,535,948.69
项 目	行 次	2003年7-9月		2002年7-9月
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	139,952,384.77	48,332,018.10	104,441,164.78	37,794,699.73
减：主营业务成本	4	115,117,499.42	35,628,093.95	87,603,537.55	28,812,640.86
主营业务税金及附加	5	213,835.23	104,575.76	114,864.97	42,751.84
二、主营业务利润	10	24,621,050.12	12,599,348.39	16,722,762.26	8,939,307.03
加：其他业务利润	11	350,887.22	350,887.22	231,691.04	227,810.86
减：营业费用	14	6,867,758.19	2,554,291.57	3,866,364.39	1,987,843.40
管理费用	15	5,652,305.20	3,095,683.24	5,604,149.88	4,044,639.08
财务费用	16	1,500,315.13	1,345,599.21	972,977.82	988,936.27
三、营业利润	18	10,951,558.82	5,954,661.59	6,510,961.21	2,145,699.14
加：投资收益	19	1,031.53	4,310,871.65		2,929,852.82
补贴收入	22
营业外收入	23	7,000.31	7,000.31
减：营业外支出	25	73,638.91	73,638.91	21,604.64	7,472.44
四、利润总额	27	10,885,951.75	10,198,894.64	6,489,356.57	5,068,079.52
减：所得税	28	902,461.42	838,203.45	210,154.75	200,382.03
少数股东本期损益	29	610,624.99		1,380,487.61
五、净利润	30	9,372,865.34	9,360,691.19	4,898,714.21	4,867,697.49
公司负责人：陆致成		主管会计工作负责人：孔祥川 会计主管：李自强

现金流量表

编制单位：泰豪科技股份有限公司	编制单位：泰豪科技股份有限公司	单位：人民币元	单位：人民币元
项 目	行次	2003年1-9月
		合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1	332,236,501.61	130,388,885.45
收到的税费返还	2	1,880,794.10
收到的其他与经营活动有关的现金	3	22,272,617.94	37,291,460.53
现金流入小计	4	356,389,913.65	167,680,345.98
购买商品、接受劳务支付的现金	5	279,707,843.01	110,842,106.16
支付给职工以及为职工支付的现金	6	18,024,711.94	10,255,003.00
支付的各项税费	7	10,956,076.31	8,070,190.42
支付的其他与经营活动有关的现金	8	27,597,721.47	18,105,166.70
现金流出小计	9	336,286,352.73	147,272,466.28
经营活动产生的现金流量净额	10	20,103,560.92	20,407,879.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金	11	7,836,088.20	7,836,088.20
取得投资收益所收到的现金	12	1,031.53	1,031.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	13	351,000.00	351,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	14
现金流入小计	15	8,188,119.73	8,188,119.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16	12,260,783.57	8,307,626.01
投资所支付的现金	17	50,200,000.00	81,700,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	18
现金流出小计	19	62,460,783.57	90,007,626.01
投资活动产生的现金流量净额	20	-54,272,663.84	-81,819,506.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金	21	5,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		5,000,000.00
借款所收到的现金	22	100,000,000.00	95,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	23
现金流入小计	24	105,000,000.00	95,000,000.00
偿还债务所支付的现金	25	72,943,800.00	72,943,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	26	14,048,708.00	13,516,268.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	27
现金流出小计	28	86,992,508.00	86,460,068.00
筹资活动产生的现金流量净额	29	18,007,492.00	8,539,932.00
四、汇率变动对现金的影响	30
五、现金及现金等价物净增加额	31	-16,161,610.92	-52,871,694.58
公司负责人：陆致成 主管会计工作负责人： 孔祥川		会计主管：李自强

补 充 资 料	行次	2003年1-9月	2003年1-9月
		合并	母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	32	20,027,894.69	19,994,521.53
加：少数股东收益		1,197,033.69
计提的资产减值准备	34	-38,734.98	-159,134.69
固定资产折旧	35	5,448,951.94	4,334,605.08
无形资产摊销	36	778,544.82	778,544.82
长期待摊费用摊销	37	204,289.11	118,804.71
待摊费用减少（减：增加）	38	-15,057.07	14,262.13
预提费用增加（减：减少）	39	-17,310.65	-7,310.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益	）40	69,295.42	69,295.42
固定资产报废损失	41
财务费用	42	6,326,435.00	5,793,995.00
投资损失（减：收益）	43	-1,584,678.91	-14,076,335.29
递延税款贷项（减：借项）	44
存货的减少（减：增加）	45	-26,191,254.03	-12,978,328.69
经营性应收项目的减少（减：增加）	46	-25,657,272.16	-6,118,786.29
经营性应付项目的增加（减：减少）	47	39,555,424.05	22,643,746.62
其 他	48
经营活动产生的现金流量净额	49	20,103,560.92	20,407,879.70
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转资本	50
一年内到期的可转换公司债券	51
融资租入固定资产	52
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额	53	85,768,370.98	25,018,030.29
减：现金的期初余额	54	101,929,981.90	77,889,724.87
加：现金等价物的期末余额	55
减：现金等价物的期初余额	56
现金及现金等价物净增加额	57	-16,161,610.92	-52,871,694.58